Как торговать бессрочными USDT фьючерсами на Bybit
Фьючерсы на бессрочные криптовалюты — это тип деривативного продукта, который позволяет трейдерам получать доступ к криптовалютам с кредитным плечом. Трейдеры могут торговать криптоактивами в течение неопределенного времени.
Благодаря бессрочным USDT фьючерсам на интуитивно понятной и удобной торговой платформе Bybit вы можете воспользоваться этими преимуществами с помощью фьючерсных контрактов, расчёты по которым осуществляются в USDT — лидирующем стейблкоине .
В этой статье вы познакомитесь с бессрочными криптовалютными контрактами с расчётом в USDT, а также узнаете, как они работают и как их можно начать торговать. Не волнуйтесь — мы расскажем о каждом шаге, который необходимо предпринять, чтобы начать торговать бессрочными фьючерсами на USDT на Bybit.
Ключевые выводы:
Бессрочные криптовалюты — это тип фьючерсного контракта, который не истекает, — используют механизм ставки финансирования для отслеживания спотовой цены базового актива.
Бессрочные USDT контракты на Bybit рассчитываются в стейблкоинах USDT.
Вы можете торговать более 574 криптовалютными бессрочными парами с Bybit, пользуясь высокой ликвидностью, конкурентоспособными комиссиями и удобной платформой.
Что такое фьючерсные USDT контракты?
Бессрочные USDT фьючерсные контракты — это криптовалютные бессрочные контракты, расчёт по которым производится в Tether USD (USDT), стейблкоинах, привязанных к доллару США (USD). Бессрочные криптовалютные контракты позволяют торговать базовыми активами, такими как биткоин (BTC) или Ethereum (ETH), без истечения срока действия. Хотя вы обязаны покупать или продавать традиционные фьючерсы по истечении срока действия, вы можете хранить бессрочные криптовалютные контракты в течение неопределенного времени.
Бессрочные криптовалютные контракты позволяют использовать кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли и сохранения позиций открытыми в течение неопределенного периода времени. Они также предлагают гибкость для получения прибыли от восходящих и нисходящих цен при лонг- и шорт-сделках. Трейдинг бессрочными фьючерсами также может помочь вам хеджировать от рыночных рисков без владения базовым активом.
На Bybit все расчёты, маржа и расчёты прибыли и убытков (P&L) указаны в USDT для линейных бессрочных USDT контрактов. С другой стороны, инверсные бессрочные фьючерсные контракты, которые можно использовать для получения прибыли при падении цен на криптовалюту, рассчитываются в базовом активе.
Что такое USDT?
Tether USD (USDT) — это ведущий стейблкоин по рыночной капитализации. По состоянию на 6 ноября 2024 года рыночная капитализация составляет $120,55 млрд, а торговый объём за последние 24 часа — $143,26 млрд. USDT выпускается и управляется компанией Tether Limited, расположенной на Британских Виргинских островах. Она принадлежит iFinex Inc, той же компании, которая управляет криптовалютной биржей Bitfinex.
USDT — это фиатный стейблкоин, который тесно следует за ценой доллара США. Для обеспечения стабильности цены стейблкоина Tether сохраняет физические резервы, из которых почти 84% хранятся в наличных или эквивалентных наличных инструментах.
Ознакомьтесь с этим руководством Bybit и узнайте больше о USDT .
ТОП-фьючерсы на бессрочные USDT контракты Bybit по торговому объёму
Bybit предлагает широкий выбор бессрочных USDT контрактов, которые можно торговать, чтобы спекулировать ценами на базовые активы.
По состоянию на 7 ноября 2024 года 5 лучших бессрочных USDT контрактов по 24-часовому торговому объёму на Bybit: BTCUSDT , ETHUSDT , SOLUSDT , DOGEUSDT и 1000PEPEUSDT .
Как работает бессрочный контракт с расчётом в USDT?
В отличие от стандартных криптовалютных фьючерсов, бессрочные криптовалюты не имеют срока действия и могут храниться неограниченное время. Поскольку срок их действия не истекает, физическая доставка базового актива не требуется. Вместо этого бессрочные контракты рассчитываются наличными, и их основная цель заключается в том, чтобы дать трейдерам возможность спекулировать на цены криптовалюты, не владея базовым активом. На Bybit расчёт происходит в USDT стейблкоине для бессрочных USDT контрактов и USDC для бессрочных USDC контрактов.
Поскольку у них нет срока действия, для отслеживания цены базового актива бессрочные криптовалюты полагаются на механизм ставки финансирования. Ставка финансирования может быть положительной или отрицательной и может изменяться в зависимости от того, насколько близко цена фьючерсов находится к спотовой цене.
Положительная ставка финансирования указывает на общее настроение бычьего рынка. Когда цена фьючерсов торгуется на более высоком уровне, чем спотовая цена, покупатели (лонги) должны платить продавцам (шортам) сумму финансирования. Отрицательная ставка финансирования, напротив, является сигналом настроения медвежьего рынка. В этом случае лонг платит шортам сумму финансирования (поскольку цена фьючерсов ниже спотовой цены).
Ключевые показатели для бессрочных USDT фьючерсных контрактов
Помимо ставки финансирования, некоторые ключевые показатели бессрочных USDT фьючерсных контрактов включают следующее.
Открытые проценты: Этот термин означает общее количество активных контрактов для фьючерсной пары с бессрочными USDT контрактами. Это отличный инструмент для анализа настроений рынка.
Рыночная цена: Рыночная цена представляет собой текущую рыночную стоимость базового актива. В качестве дериватива цены индекса она используется для предотвращения манипулирования ценой, расчёта маржи позиции и нереализованного P&L, а также запуска ликвидации.
Цена индекса: Цена индекса — это цена базового актива на нескольких криптовалютных биржах в режиме реального времени. Он используется в качестве основного компонента для расчёта рыночной цены.
Торговый объём за 24-Hour: Этот показатель измеряет общий объём контрактов, торгованных за предыдущие 24 часа для фьючерсной пары на Bybit. Он известен в базовом активе и предоставляет ценную информацию о динамике рынка и ликвидности.
Как торговать бессрочными USDT контрактами на Bybit
Bybit — это удобная и интуитивно понятная торговая платформа с широким выбором бессрочных USDT контрактов. Таким образом, это отличный выбор как для опытных трейдеров, так и для начинающих трейдеров, которые хотят заниматься бессрочными фьючерсами.
В следующем разделе представлено подробное руководство по торговле бессрочными криптовалютными фьючерсами на Bybit.
Шаг 1. Откройте Единый торговый аккаунт
Первым шагом к торговле бессрочными фьючерсами в USDT на Bybit является открытие Единого торгового аккаунта (ЕТА). ЕТА является обязательным для торговли бессрочными контрактами на платформе. ЕТА предоставит вам индивидуальные условия торговли, финансы аккаунта и управление рисками.
Для новых пользователей Bybit автоматически откроет ЕТА. Перейдите по этой ссылке, чтобы зарегистрироваться и подтвердить свою личность.
Если у вас есть стандартный аккаунт на Bybit, вы можете перейти на ЕТА, нажав «Обновить» на странице «Торговать» в торговом виджете.
Также можно обновить аккаунт, нажав «Обновить» на странице «Активы» в меню «Спот» или «Деривативы».
После прочтения сведений об аккаунте, а также подтверждения торговых правил и условий использования Bybit нажмите Подтвердить обновление, чтобы завершить процесс.
Шаг 2. Внесите депозит
После подготовки Единого торгового аккаунта необходимо профинансировать его криптовалютой или фиатной валютой. Перейдите на страницу Активы, выберите меню Единая торговля и нажмите Депозит .
Выберите предпочтительную криптовалюту, блокчейн, из которого вы совершите транзакцию, и Единый трейдинг для автоматического внесения депозитов. Во избежание потери средств всегда проверяйте, правильно ли выбрана сеть. После этого скопируйте/вставьте адрес кошелька или отсканируйте QR-код с помощью камеры телефона, чтобы внести депозит с кошелька.
Также можно финансировать аккаунт фиатной валютой через меню Финансирование.
Шаг 3. Исполнение сделки
На финансируемом Едином торговом аккаунте настало время открыть новую позицию по бессрочным USDT контрактам на Bybit. Для этого нажмите Торговать , выберите Фьючерсы и предпочтительный символ на вкладке USDT. В этом руководстве мы откроем позицию по бессрочному фьючерсному контракту BTCUSDT.
После анализа графика и определения точки входа используйте торговый виджет справа, чтобы открыть позицию.
Сначала выберите предпочтительный режим маржи, который будет применяться к вашему аккаунту. Можно выбрать один из следующих вариантов.
Изолированная маржа: Изолированная маржа рассчитывает требования к марже и запускает ликвидацию на основе каждой отдельной позиции.
Кросс-маржа: По умолчанию для обычных пользователей кросс-маржа принимает стоимость в USD всех обеспеченных активов на вашем аккаунте и запускает ликвидацию, когда ставка поддерживающей маржи аккаунта (MMR) достигает 100%.
Маржа портфеля: Маржа портфеля, доступная только для профессиональных трейдеров по деривативам, учитывает общий риск портфеля, а не каждой изолированной позиции.
После выбора режима маржи необходимо установить кредитное плечо для сделки. Выберите значение от 1x до 100x и нажмите Подтвердить .
Далее выберите тип ордера для своей сделки из следующих вариантов.
Рыночный ордер: Незамедлительно исполните ордер по лучшей доступной цене.
Лимитный ордер: Установите конкретную цену (цену ордера), по которой можно купить или продать бессрочные USDT контракты.
Условный ордер: Установите триггерную цену, по которой будет активирован условный ордер. Это полезно для стоп-лосс, получения прибыли и коммутации.
После выбора типа ордера задайте сумму ордера для сделки. Ордер можно размещать по количеству, номинированному в базовом активе, или по стоимости, номинированной в USDT.
Для эффективного управления рисками рекомендуется установить и стоп-лосс, и тейк-профит. Это можно сделать, поставив галочку рядом с TP/SL , указав стоп-лосс и триггерную цену тейк-профита и нажав Подтвердить .
Наконец, проверьте свой ордер и нажмите Покупка/лонг, чтобы открыть лонг-позицию, или Продать/шорт, чтобы открыть короткую бессрочную USDT-позицию. Ордер будет автоматически исполнен надёжным механизмом сопоставления Bybit на основе предоставленных параметров.
Шаг 4. Управление позициями по бессрочным криптовалютам
Отслеживать позиции можно в разделе Позиции в нижней части страницы торговли. В этом меню можно просматривать и управлять всеми прошлыми и текущими ордерами, а также их P&L.
Требования к поддерживающей марже для позиций с кредитным плечом по бессрочным USDT контрактам
Чтобы ваши позиции по бессрочным USDT контрактам были открыты на Bybit, необходим баланс маржи. Маржа рассчитывается на основе индивидуальных позиций для изолированных и кросс-маржинальных аккаунтов.
Однако можно использовать актив расчёта (USDT) только для торговли бессрочными USDT контрактами в режиме изолированной маржи. Если рыночная цена достигает цены ликвидации, запускается ликвидация
С другой стороны, Bybit конвертирует все активы обеспечения на вашем аккаунте в USD в режиме кросс-маржи. В отличие от изолированных аккаунтов, ликвидация запускается только когда MMR аккаунта достигает 100%.
Больше информации доступно в Справочном центре Bybit.
Как рассчитать размер позиции с помощью калькулятора позиций
При торговле бессрочными фьючерсами размер позиции определяет сумму капитала, которую вы подвергаете риску. Это важный аспект управления рисками, который помогает выбрать оптимальный размер для ваших сделок.
Калькулятор Bybit можно использовать, нажав на значок Калькулятор рядом с настройками кредитного плеча в торговом виджете, чтобы определить подходящий размер на основе вашего готовности к риску и баланса аккаунта.
Например, предположим, что вы продлеваете бессрочный криптовалютный контракт BTCUSDT. При 1 BTC ордере и 10х кредитном плечом можно получить 14,48% прибыли от инвестиций (ROI) с прибылью 1070,5 USDT, открыв позицию по цене 73 929,5 USDT и закрыв её по цене 75 000 USDT.
Подробнее о калькуляторе можно узнать по ссылке .
Передовые инструменты для торговли бессрочными USDT контрактами
Для торговли бессрочными USDT контрактами можно воспользоваться следующими продвинутыми инструментами.
Открытые проценты: Показывает активное количество контрактов в BTC, которое составляет 75 181 для пары BTCUSDT.
Торговый объём: Измеряет объём сделок по контрактам за последние 24 часа (358 932 BTC).
Соотношение длинных/шортовых контрактов: Отражает настроения трейдера, сравнивая количество активных длинных и шорт-позиций (12% и 88%).
Книга ордеров: В книге ордеров отображается текущий спрос на базовый актив (например, ордер на покупку по цене 74 021 USDT).
Недавние сделки: Отслеживайте рыночную активность в реальном времени, нажав на Последние сделки рядом с книгой ордеров на странице торговли (например, ордер на продажу по цене 73 900 USDT).
Пост-только и сокращение ордеров: Если вы поставите галочку в поле «Только пост» в торговом виджете, Bybit выполнит лимитный или условный ордер только в качестве ордера мейкера. В то же время выбор «Только сокращение» только уменьшит размер позиции, отменяя или изменяя ордера, которые могут увеличить размер позиции.
Начало работы с бессрочными USDT фьючерсами на Bybit
Бессрочные криптовалютные контракты позволяют увеличивать размер позиции с помощью кредитного плеча и открывать как лонг-, так и шорт-позиции без истечения срока действия.С помощью удобной и интуитивно понятной торговой платформы Bybit можно торговать широким выбором фьючерсов USDT с конкурентными комиссиями, кредитным плечом до 100x и доступом к первоклассной ликвидности.
Однако понимание рисков и эффективное управление ими имеют решающее значение для долгосрочного успеха трейдеров на рынке бессрочных фьючерсов. Такие инструменты, как стоп-лосс и тейк-профит, помогают снизить потенциальные убытки и увеличить прибыль.
Готовы торговать бессрочными USDT контрактами? Чтобы начать, создайте аккаунт на Bybit!
#LearnWithBybit