Как торговать фьючерсными деривативными BTC, ETH и SOL контрактами на Bybit
Фьючерсные криптоконтракты — это тип деривативного продукта, который используется для покупки или продажи криптоактива по заранее установленной цене в определённую будущую дату. Покупатель фьючерсного контракта обязан купить и получить базовый актив в момент истечения срока действия фьючерсного контракта, в то время как продавец фьючерсного контракта обязан продать и поставить базовый актив в момент истечения срока действия контракта.
Хотя Bybit предлагает различные деривативные продукты, такие как бессрочные фьючерсы USDT и USDC, инверсные фьючерсы и опционы, в этой статье рассматриваются фьючерсные криптоконтракты с датой истечения. Bybit предлагает еженедельные, двухнедельные, тринедельные, ежемесячные, двухмесячные, квартальные и двухквартальные фьючерсные контракты на биткоин (BTC), эфир (ETH) и Solana (SOL). Мы обсудим преимущества торговли фьючерсными деривативами Bitcoin, Ether и Solana на Bybit, включая различные типы контрактов и их требования к началу и техническому обслуживанию.
Ключевые выводы:
Фьючерсные криптоконтракты — это финансовые инструменты, которые обязывают покупателя купить базовую криптовалюту или цифровой актив по заранее установленной цене и дате в будущем.
Они могут использоваться трейдерами для хеджирования движения цены базовой криптовалюты, чтобы предотвратить убытки из-за неблагоприятных изменений цены.
Фьючерсные криптоконтракты позволяют трейдерам использовать кредитное плечо для спекуляции о направлении цен на криптовалюту (лонг или шорт).
Что такое фьючерсные контракты на криптовалюту
Фьючерсные контракты на криптовалюту — это финансовые деривативные контракты, которые обязывают покупателей и продавцов криптовалют совершать транзакции в заранее установленную дату и по заранее установленной цене в будущем. Покупатель должен купить базовый актив у продавца, независимо от текущей рыночной цены базовой криптовалюты на дату истечения.
Трейдеры используют фьючерсные криптоконтракты для хеджирования или спекуляции о движении цены криптовалюты без необходимости владения базовыми активами. Фьючерсные контракты также позволяют трейдерам использовать кредитное плечо, которое может увеличить прибыль или убытки. Фьючерсные контракты на биткоин и Ethereum торгуются на Чикагской Меркантильной бирже (CME) и на таких криптовалютных биржах, как Bybit.
Что такое фьючерсные контракты на биткоин?
Фьючерсные контракты на биткоин позволяют трейдерам спекулировать ценой биткоина без владения базовым активом (BTC). Контракты — это соглашения о покупке или продаже BTC по заранее установленной цене в определённую будущую дату.
Трейдеры и институциональные инвесторы используют фьючерсные контракты на биткоин для хеджирования в условиях колебаний цены или спекуляции на движение цены биткоина с большей эффективностью капитала с помощью кредитного плеча. Фьючерсные биткоин-контракты предоставляют доступ к цене биткоина без сложностей с управлением самим базовым активом. Bybit предлагает еженедельные, двухнедельные, три-недельные, ежемесячные, двухмесячные, квартальные и двухквартальные фьючерсные биткоины.
Рассматривая детали контракта, каждый фьючерсный контракт на биткоин на Bybit имеет такие условия и детали, как символ тика, дата истечения, начальная маржа, поддерживающая маржа, открытые проценты и размер контракта.
Этот символ включает базовый актив и дату истечения. Например, для фьючерсного контракта BTC-26SEP25 базовым активом является BTC, а датой истечения является 26 сентября 2025 года.
Поскольку фьючерсный контракт рассчитывается в USDC стейблкоине, термин «первоначальная маржа» означает сумму USDC, которая потребуется на вашем аккаунте Bybit для открытия фьючерсной позиции.
Для фьючерсного контракта BTC-26SEP25 начальная базовая стоимость маржи составляет 2,00%, что означает, что криптотрейдеры могут торговать биткоином с кредитным плечом 50:1. Обратите внимание, что обычный размер фьючерсного биткоина на Bybit составляет 1 BTC.
Что такое фьючерсные контракты Ethereum?
Как и в случае с фьючерсными контрактами на биткоин, фьючерсные контракты Ethereum позволяют трейдерам спекулировать ценой эфира (ETH), не забирая его.
На Bybit пользователи могут торговать фьючерсными контрактами Ethereum, которые рассчитываются в USDC. Рассмотрим детали фьючерсного контракта ETH-26SEP25 года. Срок действия — 26 сентября 2025 года.
Стандартный фьючерсный ETH контракт на Bybit имеет размер 1 ETH и имеет базовую стоимость начальной маржи 2,00% и базовую стоимость поддерживающей маржи 1,50%.
Как и в случае с биткоином, пользователи могут торговать фьючерсными контрактами Ethereum на Bybit с кредитным плечом до 50:1. Однако при использовании фьючерсных ETH контрактов годовая базовая процентная ставка выше (9%), а криптовалюта расчётов по контрактам представлена в USDT или USDC.
Что такое фьючерсные контракты Solana?
Bybit также предлагает фьючерсные контракты Solana, что даёт трейдерам возможность ознакомиться с Solana без владения SOL. Каждый фьючерсный контракт стоит 1 SOL и имеет начальную маржинальную базовую стоимость 2,00% и годовую базовую процентную ставку 9%.
Как видно из сведений о контракте SOL-29NOV24, срок действия — 08AM00 UTC 29 ноября 2024 года.
Обратите внимание, что предлагаются только еженедельные, двухнедельные, трехнедельные и ежемесячные фьючерсные контракты Solana.
Как торговать фьючерсами BTC, ETH и SOL на Bybit
Для торговли фьючерсами BTC, ETH и SOL сначала необходимо иметь аккаунт Bybit. К счастью, этот процесс занимает всего несколько минут. Выполните следующие действия, чтобы начать торговать фьючерсными контрактами на Bybit.
1. Зарегистрируйтесь на Bybit (или войдите, если у вас уже есть аккаунт).
2. Подтвердите свою личность. Нажмите «Пройти верификацию» и следуйте инструкциям на экране.
3. Внесите средства на аккаунт Bybit любым из следующих способов.
Криптовалютный депозит: Переведите BTC или другие поддерживаемые криптовалюты непосредственно на ваш аккаунт Bybit.
Покупка в один клик: Мгновенно приобретайте криптовалюту с помощью дебетовой или кредитной карты.
Депозит в фиатной валюте: Внесите средства с помощью местных фиатных опционов.
P2P торговля: Покупайте BTC у других пользователей на одноранговой платформе Bybit, часто без комиссий.
4. После финансирования аккаунта можно начать торговать. Для получения информации о фьючерсных биткоин-контрактах перейдите на страницу фьючерсных биткоинов в соответствующем контракте. В этом руководстве мы будем использовать BTC-26SEP25.
5. Выберите режим маржи (стандартные пользователи могут выбирать между изолированной и кросс-маржой) и кредитным плечом (до 50x).
6. Выберите тип ордера. Узнайте о разнице между лимитными, рыночными и условными ордерами по этой ссылке.
7. В этом случае мы будем использовать лимитный ордер. Введите цену ордера, которая является ценой, по которой вы хотите исполнить ордер. Укажите количество ордеров (в BTC, с 1 контрактом на 1 BTC). Стоимость и стоимость будут рассчитываться автоматически.
8. Наконец, выберите Лонг/Купить, чтобы купить фьючерсный контракт, или Продать/Шорт, чтобы продать фьючерсный контракт.
9. После открытия позиции убедитесь, что ваша маржа соответствует порогу поддерживающей маржи, чтобы предотвратить ликвидацию. (Подробнее о поддерживающей марже можно узнать по этой ссылке.)
10. Для фьючерсов Ethereum выберите желаемый контракт, например ETH-26SEP25, и выполните те же шаги.
11. Для фьючерсов Solana выберите желаемый контракт, например SOL-29NOV24, и выполните те же шаги. Обратите внимание, что фьючерсы Solana предлагают только еженедельные, двухнедельные, трехнедельные и ежемесячные контракты.
Требования к начальной и поддерживающей марже
При торговле фьючерсами BTC, ETH и SOL начальная маржа — это минимальная маржа, необходимая для открытия позиции. Чем ниже коэффициент кредитного плеча, тем выше начальная маржа.
Начальная маржа рассчитывается по следующей формуле:
Начальная маржа = размер позиции × средняя цена входа/кредитное плечо позиции
Например, для контракта на 1,0 BTC/USDT с ценой $60 000 за BTC с кредитным плечом 10x потребуется 1,0 × 60 000/10 = 6000 USDT.
Поддерживающая маржа — это минимальная сумма маржи, которую трейдеры должны поддерживать в своих позициях или торговых аккаунтах, чтобы продолжить удерживать свои позиции. Когда нереализованные убытки опускаются ниже требования к поддерживающей марже, срабатывает ликвидация позиции.
Например, если вы открываете позицию по фьючерсному контракту на биткоин стоимостью 100 000 USDC, ставка поддерживающей маржи (MMR), необходимая для этой позиции, составляет 0,4%, то есть во избежание ликвидации на этой позиции или на вашем аккаунте Bybit должно быть от 400 USDC.
Заключение
В этой статье мы обсудили, как торговать фьючерсными деривативами на Bybit, как читать детали фьючерсных контрактов BTC, ETH и SOL, а также важность комиссий за начальную и поддерживающую маржу.
Теперь, когда вы знаете, как торговать фьючерсными контрактами на биткоин, Ethereum и Solana на криптовалютной платформе Bybit, пришло время проверить свои знания, зарегистрировав аккаунт, внеся средства в него и торгуя фьючерсными контрактами. Кроме того, вы можете зарегистрироваться на демо-аккаунте Bybit, который обеспечивает безрисковую симуляционную торговую среду, которая воспроизводит реальные рыночные условия, чтобы вы могли торговать фьючерсами без риска для реальных денег.
Обратите внимание, что фьючерсные деривативные контракты — это сложные финансовые инструменты. Таким образом, они подвергаются высокому риску потери денег из-за использования кредитного плеча. Прежде чем вносить средства и открывать позиции, важно понять, как работают фьючерсные деривативные контракты и другие продукты на платформе Bybit.
#LearnWithBybit