Topics Трейдинг

Как торговать фьючерсными деривативными BTC, ETH и SOL контрактами на Bybit

Средний
Трейдинг
5 de nov de 2024

Фьючерсные криптоконтракты — это тип деривативного продукта, который используется для покупки или продажи криптоактива по заранее установленной цене в определённую дату в будущем. Покупатель фьючерсного контракта обязан купить и получить базовый актив в момент истечения фьючерсного контракта, в то время как продавец фьючерсного контракта обязан продать и поставить базовый актив в момент истечения срока действия контракта.

Хотя Bybit предлагает различные деривативные продукты, такие как бессрочные фьючерсы USDT и USDC, инверсные фьючерсы и опционы, в этой статье рассматриваются фьючерсные криптоконтракты с датами истечения. Bybit предлагает еженедельные, двухнедельные, трехнедельные, ежемесячные, двухмесячные, квартальные и двухквартальные фьючерсные контракты на биткоин (BTC), эфир (ETH) и Solana (SOL). Мы обсудим преимущества торговли фьючерсными деривативами на биткоинах, Ether и Solana на Bybit, включая различные типы контрактов и их требования к началу и техническому обслуживанию.

Ключевые выводы:

  • Фьючерсные криптоконтракты — это финансовые инструменты, которые обязывают покупателя купить базовую криптовалюту или цифровой актив по заранее установленной будущей цене и дате.

  • Они могут использоваться трейдерами для хеджирования движения цены базовой криптовалюты, чтобы предотвратить убытки из-за неблагоприятных изменений цены.

  • Фьючерсные криптоконтракты позволяют трейдерам использовать кредитное плечо для спекуляции по направлениям цен на криптовалюту (лонг или шорт).

EN_2409-T35020_Learn_Read_to_Earn_728x90.png

Что такое фьючерсные контракты на криптовалюту

Фьючерсные криптоконтракты — это финансовые деривативные контракты, которые обязывают покупателей и продавцов криптовалют совершать сделки в заранее установленную дату и цену в будущем. Покупатель должен купить базовый актив у продавца, независимо от текущей рыночной цены базовой криптовалюты на дату истечения. 

Трейдеры используют фьючерсные криптоконтракты для хеджирования или спекуляции о движении цены криптовалюты без необходимости владения базовыми активами. Фьючерсные контракты также позволяют трейдерам использовать кредитное плечо, которое может увеличить прибыль или убытки. Фьючерсные контракты на биткоин и Ethereum торгуются на Чикагской Меркантильной бирже (CME) и на криптовалютных биржах, таких как Bybit .

Что такое фьючерсные контракты на биткоин?

Фьючерсные контракты на биткоин позволяют трейдерам спекулировать ценой биткоина без владения базовым активом (BTC). Контракты — это соглашения о покупке или продаже BTC по заранее установленной цене в определённую будущую дату.

Трейдеры и институциональные инвесторы используют фьючерсные контракты на биткоин для хеджирования в условиях колебаний цен или спекуляции о движении цены биткоина с большей эффективностью капитала с помощью кредитного плеча. Фьючерсные биткоин-контракты предоставляют доступ к цене биткоина без сложностей с управлением самим базовым активом. Bybit предлагает еженедельные, двухнедельные, три-недельные, ежемесячные, двухмесячные, квартальные и двухквартальные фьючерсные биткоины.

Рассматривая детали контракта, каждый фьючерсный контракт на биткоин на Bybit сопровождается такими условиями и подробностями, как символ тикера, дата истечения, начальная маржа, поддерживающая маржа, открытые проценты и размер контракта.

Этот символ включает базовый актив и дату истечения. Например, для фьючерсного контракта BTC-26SEP25 базовым активом является BTC, а датой истечения является 26 сентября 2025 года.

Поскольку фьючерсный контракт рассчитывается в стейблкоине USDC, термин «первоначальная маржа» означает сумму USDC, которая потребуется на вашем аккаунте Bybit для открытия фьючерсной позиции.

Для фьючерсного контракта BTC-26SEP25 начальная базовая стоимость маржи составляет 2,00%, что означает, что криптотрейдеры могут торговать биткоином с кредитным плечом 50:1. Обратите внимание, что обычный размер фьючерсного биткоина на Bybit составляет 1 BTC.

Что такое фьючерсные контракты Ethereum?

Как и в случае с фьючерсными контрактами на биткоин, фьючерсные контракты Ethereum позволяют трейдерам спекулировать ценой эфира (ETH), не вовлекая его.

На Bybit пользователи могут торговать фьючерсными контрактами Ethereum, которые рассчитываются в USDC. Рассмотрим детали фьючерсного контракта ETH-26SEP25 года. Срок действия — 26 сентября 2025 года.

Стандартный фьючерсный ETH-контракт на Bybit имеет размер 1 ETH и имеет базовую стоимость начальной маржи 2,00% и базовую стоимость поддерживающей маржи 1,50%.

Как и в случае с биткоином, пользователи могут торговать фьючерсными контрактами Ethereum на Bybit с кредитным плечом до 50:1. Однако при использовании фьючерсных ETH контрактов годовая базовая процентная ставка выше (9%), а криптовалюта расчётов по контрактам представлена в USDT или USDC. 

Что такое фьючерсные контракты Solana?

Bybit также предлагает фьючерсные контракты Solana, которые дают трейдерам возможность знакомиться с Solana без владения SOL. Каждый фьючерсный контракт стоит 1 SOL и имеет начальную маржинальную базовую стоимость 2,00% и годовую базовую процентную ставку 9%.

Как видно из сведений о контракте SOL-29NOV24, срок действия — 08AM00 UTC 29 ноября 2024 года.

Обратите внимание, что предлагаются только еженедельные, двухнедельные, трехнедельные и ежемесячные фьючерсные контракты Solana.

Как торговать фьючерсами BTC, ETH и SOL на Bybit

Для торговли фьючерсами BTC, ETH и SOL сначала необходимо иметь аккаунт Bybit. К счастью, этот процесс занимает всего несколько минут. Выполните следующие шаги, чтобы начать торговать фьючерсными контрактами на Bybit.

1. Зарегистрируйтесь на Bybit (или войдите, если у вас уже есть аккаунт).

2. Подтвердите свою личность . Нажмите «Пройти верификацию» и следуйте инструкциям на экране.

3. Внесите средства на аккаунт Bybit любым из следующих способов.

    1. Криптовалютный депозит: Переведите BTC или другие поддерживаемые криптовалюты непосредственно на ваш аккаунт Bybit.

    2. Покупка в один клик: Мгновенно приобретайте криптовалюту с помощью дебетовой или кредитной карты.

    3. Депозит в фиатной валюте: Внесите средства с помощью местных фиатных опционов.

    4. P2P торговля: Покупайте BTC у других пользователей на одноранговой платформе Bybit, часто без комиссий.

4. После финансирования аккаунта можно начать торговать . Для получения информации о фьючерсных контрактах на биткоин перейдите на страницу фьючерсных контрактов на биткоин. В этом руководстве мы будем использовать BTC-26SEP25.

5. Выберите режим маржи (стандартные пользователи могут выбирать между изолированной и кросс-маржой) и кредитным плечом (до 50x).

6. Выберите тип ордера . Узнайте о разнице между лимитными, рыночными и условными ордерами по ссылке .

7. В этом случае мы будем использовать лимитный ордер. Введите цену ордера, которая является ценой, по которой вы хотите исполнить ордер. Укажите количество ордеров (в BTC, с 1 контрактом на 1 BTC). Стоимость и стоимость будут рассчитываться автоматически.

8. Наконец, выберите Лонг/Купить, чтобы купить фьючерсный контракт, или Продать/Шорт, чтобы продать фьючерсный контракт.

9. После открытия позиции убедитесь, что ваша маржа соответствует порогу поддерживающей маржи, чтобы предотвратить ликвидацию. (Подробнее о поддерживающей марже можно узнать по ссылке .)

10. Для фьючерсов Ethereum выберите желаемый контракт, например ETH-26SEP25, и выполните те же шаги.

11. Для фьючерсов Solana выберите желаемый контракт, например SOL-29NOV24, и выполните те же шаги. Обратите внимание, что фьючерсы Solana предлагают только еженедельные, двухнедельные, трехнедельные и ежемесячные контракты.

Требования к начальной и поддерживающей марже

При торговле фьючерсами BTC, ETH и SOL начальная маржа — это минимальная маржа, необходимая для открытия позиции. Чем ниже коэффициент кредитного плеча, тем выше начальная маржа.

Начальная маржа рассчитывается по следующей формуле:

Начальная маржа = размер позиции × средняя цена входа в позицию/кредитное плечо

Например, для контракта на 1,0 BTC/USDT с ценой $60 000 за BTC с кредитным плечом 10x потребуется 1,0 × 60 000/10 = 6000 USDT.

Поддерживающая маржа — это минимальная сумма маржи, которую трейдеры должны поддерживать на своих позициях или торговых аккаунтах, чтобы продолжить удерживать свои позиции. Когда нереализованные убытки опускаются ниже требования к поддерживающей марже, срабатывает ликвидация позиции.

Например, если вы открываете позицию по фьючерсному контракту на биткоин стоимостью 100 000 USDC, ставка поддерживающей маржи (MMR), необходимая для этой позиции, составляет 0,4%, что означает, что во избежание ликвидации на этой позиции или на вашем аккаунте Bybit должно быть от 400 USDC. 

Выводы

В этой статье мы обсудили, как торговать фьючерсными деривативными контрактами на Bybit, как читать детали фьючерсных контрактов BTC, ETH и SOL, а также важность комиссий за начальную и поддерживающую маржу. 

Теперь, когда вы знаете, как торговать фьючерсными контрактами на биткоин, Ethereum и Solana на платформе криптовалюты Bybit, пришло время проверить свои знания, зарегистрировав аккаунт, внеся средства в него и торгуя фьючерсными контрактами. Кроме того, вы можете зарегистрироваться на демо-аккаунте Bybit, который предоставляет безрисковую смоделированную торговую среду, которая воспроизводит реальные рыночные условия и позволяет торговать фьючерсами без риска для реальных денег.

Обратите внимание, что фьючерсные деривативные контракты — это сложные финансовые инструменты. Таким образом, они подвергаются высокому риску потери денег из-за использования кредитного плеча. Прежде чем вносить средства и открывать позиции, важно понять, как работают фьючерсные деривативные контракты и другие продукты на платформе Bybit.

Skinny_Banner-1600x400.webp

#LearnWithBybit