10 причин использовать grid-бот в торговле

Учитывая, что цены на криптовалюты меняются за считанные минуты, а рынки открыты круглосуточно, трейдерам сложно успевать за ними.

Прежде всего, криптотрейдеры могут не успеть достаточно быстро отреагировать на возможности извлечь прибыль из быстрых колебаний цен. Кроме того, задержки в транзакциях или выполнении биржевых операций еще больше усугубляют проблему. Трейдеры не могут круглосуточно отслеживать все криптобиржи и мировые рынки, чтобы достичь оптимальных результатов торговли.

К счастью, наступил век автоматизации. Решение этих проблем инвесторов пришло от ботов (сокращение от роботов), которые запускают фрагменты кода для торговли и выполнения транзакций.

В этой статье мы рассмотрим бота для grid-торговли — бота, который использует стратегию grid-торговли (или сеточной торговли) — как он работает и какие преимущества он дает пользователям.

Что такое стратегия сеточной торговли?

Сеточная торговля (или grid-торговля) — это торговая стратегия, которая подразумевает размещение ордеров выше и ниже установленной цены с использованием «ценовой сетки» ордеров. Ценовая сетка состоит из ордеров по постепенно увеличивающимся и уменьшающимся ценам. Например, можно устанавливать ордера на покупку каждые 500 долларов ниже текущей рыночной цены ETH и ордера на продажу каждые 500 долларов выше текущей цены ETH. Grid-бот автоматически покупает, когда цена падает до заданного уровня, и повторяет это действие, если цена падает еще на 500 долларов. Обратное происходит, когда цена ETH начинает расти.

Основная предпосылка этой стратегии — многократно покупать по заранее указанной цене, а затем продавать позицию, когда цена поднимается выше этого уровня. И наоборот, можно продавать по заранее определенной цене и ждать, пока цена упадет до заданного уровня, и покупать — причем делать это многократно.

Стратегия grid-торговли легко автоматизируется и ценна для торговли валютой на форекс и криптовалютой. Она особенно полезна, когда цены в течение длительного времени движутся в пределах определенного диапазона или «бокового рынка». 

Стратегии grid-торговли пытаются зарабатывать деньги всякий раз, когда цена актива меняется. Однако есть компромисс: чем больше ордеров у системы сеточной торговли, тем выше частота торговли и, следовательно, тем ниже прибыль от каждого ордера.

На Bybit уже давно есть grid-боты, которые можно применять в своей торговой механике. Пользователи могут легко автоматизировать ордера на покупку и продажу, размещаемые с заранее определенными интервалами, настраивая лимиты сетки — верхние и нижние — и количество сеток. После завершения настройки система автоматически будет покупать или продавать ордера по этим заранее установленным ценам.

Торговля криптовалютой может быть утомительной и отнимать много времени. Однако при правильном развертывании боты могут избавить вас от некоторых хлопот и оптимизировать вашу прибыль. Рассмотрим десять причин, по которым вам нужен бот для сетевой торговли, чтобы получать прибыль как на спотовом, так и на фьючерсном рынках.

1. Низкие точки входа

Используя grid-бот, можно открывать позиции на уровнях, которых невозможно было бы добиться вручную. Без необходимости постоянного отслеживания колебаний цен можно иметь ордера на нескольких низких точках входа. И наоборот, вы также будете размещать ордера, которые будут выполнены на более высоких уровнях продажи, или размещать сделки на экстремальных уровнях.

2. Простота использования и настройки

Grid-бот прост в использовании и легко настраивается. После регистрации можно настроить параметры по своему усмотрению. Как правило, можно настроить верхние и нижние пределы ценового диапазона и установить количество ордеров, которые бот может разместить в этом ценовом диапазоне, а также ширину между каждым лимитным ордером покупки-продажи.

Пользователям не нужно знать или рассчитывать сложные метрики и измерения или изучать рыночные индикаторы. Это готовый инструмент, поэтому любой, у кого нет большого опыта торговли криптовалютой, может за считанные минуты настроить собственный grid-бот. Базовая grid-стратегия не требует от новых трейдеров понимания сложных рыночных сигналов, индикаторов и алгоритмов. 

3. Высокий уровень автоматизации

Боты для торговли по сетке сами по себе подходят для высокого уровня автоматизации. Это связано с тем, что базовая торговая стратегия очень логична. Боты предназначены для выполнения предопределенных задач, не связанных с настроениями и тенденциями рынка. Grid-боты эффективно используют стратегию торговли по сетке, которая была бы слишком сложной для выполнения при ручной торговле.

Поскольку grid-боты просты в настройке и использовании, их можно использовать практически на любом валютном рынке. Это отличная отправная точка для трейдеров, которые не планируют постоянно следить за рынком.

4. Прибыль во время затишья на рынке

Grid-боты обладают уникальным преимуществом — они приносят прибыль во время рыночного застоя. Криптовалюты по праву считаются очень волатильными активами. Но время от времени рынки торгуются в определенном диапазоне, хотя они все еще могут сильно колебаться в пределах этого диапазона. Вместо того чтобы оставлять криптоактивы в спячке вместе с рынком, можно использовать стратегии торговли по сетке, чтобы извлечь выгоду из рынка, в котором может быть мало уверенности.

5. Улучшение управления рисками

Бот для торговли по сетке может помочь улучшить возможности управления рисками. Настройки пользователя напрямую влияют на прибыль. Самое главное, он дает вам контроль над уровнем риска и вознаграждений.

Можно получать небольшую, но стабильную прибыль с минимальными рисками, выбирая пары стейблкоинов, включающие, например, USD Tether. И наоборот, можно выбрать более высокий уровень риска и более высокую потенциальную прибыль, торгуя монетами с низкой рыночной капитализацией и высокой волатильностью.

Способность торговых ботов корректировать риски в соответствии с допустимым уровнем риска является отличным инструментом для улучшения навыков управления рисками.

6. Предоставление ликвидности

Использование стратегии торговли по сетке с помощью ботов по сути означает, что вы предоставляете бирже столь необходимую ликвидность. Вы увеличиваете рыночную ликвидность биржи, размещая ордера на покупку и продажу, что делает торговлю по сетке отличной стратегией для маркет-мейкинга. Бот может предоставлять ликвидность для определенной криптовалюты, размещая лимитный ордер на покупку и продажу на бирже.

Grid-боты гарантируют, что вы также заплатите комиссию мейкера, поскольку мейкеры предоставляют бирже ликвидность, «создавая рынок» для других трейдеров. Напротив, тейкеры удаляют ликвидность, «принимая» доступные ордера. Комиссии мейкера обычно ниже, чтобы стимулировать маркет-мейкеров. Поскольку стратегия торговли по сетке обеспечивает ликвидность, пользователи платят более низкие комиссии мейкера.

Неликвидные рынки с ограниченными книгами ордеров (книги ордеров с меньшим количеством предложений на разных уровнях цен, что увеличивает проскальзывание), как правило, выигрывают от стратегии торговли по сетке. Они отмечены большими и частыми скачками цен. Grid-бот поглощает эти скачки, предоставляя ликвидность и превращая их в прибыль для трейдера. Это также помогает любому, кто торгует неликвидной парой, попытаться получить справедливую цену.

7. Универсальность

Grid-боты можно использовать на любом рынке с разумным потенциалом для получения прибыли. Они универсальны, потому что основная базовая стратегия основана на идее покупки по низкой цене и продажи по высокой (и забирания разницы). Таким образом, grid-боты могут торговать прибыльно, не будучи затронутыми рыночными настроениями и тенденциями.

Пользователь также может самостоятельно настраивать бот и выбирать диапазоны цен и количество сеток, что помогает определить частоту и период. Можно настроить бота на краткосрочную перспективу, где он будет получать небольшую прибыль, часто торгуя в течение короткого интервала. Или же настроить его на работу в течение более длительных периодов с меньшей частотой и получать прибыль от более значительных изменений цен.

8. Диверсификация

Grid-боты могут помочь вам получить дополнительную прибыль, если вы намерены удерживать два обмениваемых актива в течение длительного времени. Одним из основных принципов инвестирования является диверсификация, которая распределяет ваши средства между несколькими активами, а не одним. Вместо того чтобы просто удерживать, можно получить дополнительную прибыль, используя сеточную стратегию торговли, чтобы заработать больше денег на колебаниях цен нескольких активов в вашем портфеле.

9. Подходит как для краткосрочной, так и для долгосрочной торговли

Стратегия сеточной торговли использовалась на других типах рынков, таких как форекс. Все виды трейдеров — включая скальперов, дневных трейдеров, свинг-трейдеров и позиционных трейдеров — могут воспользоваться ботами для торговли по сетке для управления рисками и максимизации прибыли.

Трейдеры, которые предпочитают быструю прибыль, могут настроить торговый бот для работы в краткосрочной перспективе, ловя сотни сделок из небольших движений цен в течение короткого периода. Долгосрочные трейдеры могут настроить огромный диапазон сетки, в котором сделки могут выполняться в течение более длительного периода, от недель до месяцев.

10. Торговля без эмоций

Когда речь идет о деньгах, трейдеры подвержены многим эмоциям, включая гнев, жадность и страх. Сложно держать эти необузданные эмоции под контролем при торговле вручную. Grid-боты могут реализовать сеточную стратегию на основе правил, а значит свести к минимуму участие эмоций в торговле.

Торговые боты работают в соответствии с определенным набором правил, таких как точки фиксации прибыли или стоп-лосса. Если вы планируете использовать последовательную стратегию, grid-боты будут проводить дисциплинированные и контролируемые сделки.

Заключение

Grid-боты — это автоматизированные торговые инструменты, которые используют стратегию сеточной торговли. Это торговая система, которая позволяет получать прибыль от размещения ряда лонг- или шорт-ордеров с заранее определенными интервалами вокруг установленной цены. Простые в использовании и настройке боты могут помочь совершать сделки прибыльно и эффективно, экономя ваши деньги, время и нервы. Начните с создания собственного grid-бота для простого инвестирования как на спотовых, так и на фьючерсных рынках уже сегодня!

Мы надеемся, что это руководство по торговым ботам Bybit было полезным для вас в вашем стремлении к автоматизированному инвестированию и торговле. Ниже мы приведем простую инфографику с фактами о наших торговых ботах.