Как использовать масштабируемые ордера для торговли деривативами на Bybit

В торговле деривативы — это финансовые инструменты, которые получают стоимость от базовых активов, таких как криптовалюты, что позволяет трейдерам получать прибыль от движения цены без прямого владения. Масштабируемые ордера, популярный инструмент для трейдеров деривативами, разбивают крупные сделки на более мелкие ордера в ценовом диапазоне, обеспечивая улучшенный контроль исполнения и снижение влияния на рынок. В этой статье рассказывается о работе масштабируемых ордеров Bybit, их стратегических преимуществах и эффективном использовании.

Ключевые выводы:

• Масштабируемые ордера улучшают исполнение сделок, обеспечивая точное управление сделками.

• Они также минимизируют влияние на рынок, что идеально подходит для крупных сделок.

• С помощью масштабируемого ордера можно разместить сделку с различными ценовыми уровнями для последовательного исполнения входа/выхода.

Что такое масштабируемые ордера?

Масштабируемые ордера — это торговая стратегия, которая делит крупный ордер на несколько небольших ордеров, размещённых в определённом ценовом диапазоне. Этот подход позволяет трейдерам постепенно входить или выходить из позиций, чтобы лучше контролировать исполнение сделок и свести к минимуму влияние на рыночные цены.

Масштабируемые ордера, которые обычно используются в торговле деривативами, помогают точно управлять крупными сделками. Это делает их популярными среди трейдеров, которые хотят диверсифицированные точки входа или выхода.

Платформа Bybit предлагает подробные инструменты для настройки масштабируемых ордеров, которые позволяют трейдерам настраивать каждый аспект своих стратегий.

Типы ордеров на Bybit

Bybit предлагает несколько типов ордеров для удовлетворения различных торговых потребностей.

• Рыночные ордера: Мгновенно исполняйте ордер по текущей рыночной цене, которая идеально подходит для быстрого входа или выхода, придавая приоритет немедленным действиям над точностью цены.

• Лимитные ордера: Исполняйте только по указанной цене или лучше, что позволяет контролировать точки входа и выхода (особенно на менее волатильных рынках).

• Условные ордера: Эти ордера срабатывают после выполнения заранее определенных условий, таких как уровни цен. Это полезно для запланированных входов или выходов в зависимости от конкретных рыночных движений.

Описанные выше типы ордеров позволяют трейдерам выбирать способ, соответствующий их торговым стратегиям и целям.

Как работают масштабируемые ордера?

Масштабируемые ордера делят большую сделку на меньшие поэтапные ордера, размещённые по разным уровням цены в определённом диапазоне. Этот подход позволяет трейдерам совершать крупные сделки с меньшим влиянием на рыночную цену. Ниже мы иллюстрируем, как это работает, используя интерфейс платформы Bybit в качестве примера.

На скриншоте выше трейдер настраивает масштабируемый ордер на продажу по бессрочному BTCUSDT контракту. Параметры следующие:

• Ценовой диапазон: от $75 000 до $85 000

• Это диапазон размещения ордеров на продажу. Ордера будут исполняться постепенно по мере того, как цена будет подниматься в этом диапазоне.

• Общее количество: 1 BTC

• Это весь размер позиции, который будет разделен на несколько субордеров.

• Распределение количества ордеров: Пять (5) ордеров

• Общее количество BTC делится на пять частей. Каждый субордер составляет 0,2 BTC.

• Цены ордеров: Каждый ордер устанавливается с шагом $2500 в диапазоне следующим образом:

• $75 000, $77 500, $80 000, $82 500 и $85 000.

Преимущества масштабируемых ордеров следующие.

• Улучшенный контроль исполнения: Устанавливая ордера на определённых уровнях цен, трейдер получает больший контроль над сроками и ценой исполнения каждого субордера, что позволяет лучше управлять рисками.

• Точки стабильного входа и выхода: Размещая ордера на нескольких уровнях, трейдер достигает сбалансированной средней цены входа или выхода, тем самым снижая риск внезапных изменений на рынке.

• Диверсифицированное размещение ордеров: Размещение ордеров в диапазоне обеспечивает более плавный вход/выход без значительного влияния на рыночную цену.

Использование масштабируемых ордеров позволяет трейдерам постепенно продавать (или покупать) в определённом диапазоне, упрощая обработку более крупных ордеров и сводя к минимуму их влияние на общий рынок.

Передовые торговые стратегии с использованием масштабируемых ордеров

Масштабируемые ордера можно сочетать с другими стратегиями на Bybit для создания надёжного торгового подхода. Используя пример настройки выше для BTCUSDT, дополнительные стратегии могут улучшить контроль и прибыльность.

• Тейк-профит/стоп-лосс: Устанавливая уровни тейк-профит или стоп-лосс, трейдеры могут автоматически получать прибыль или ограничивать потенциальные убытки для каждого масштабируемого субордера. Например, если цена достигает верхней границы диапазона от $75 000 до $85 000, ордера тейк-профит блокируют прибыль.

• Скользящие стоп-ордера: Скользящие стопы меняются по мере движения цен, защищая прибыль, сдвинув стоп-уровень ближе к рыночной цене. В примере выше можно установить скользящую остановку для последующего движения, блокируя прибыль, если цена меняется.

Сочетание этих стратегий с масштабируемыми ордерами обеспечивает последовательный контроль и эффективное исполнение сделок даже на волатильных рынках.

Как использовать масштабируемые ордера на Bybit

Чтобы выполнить масштабируемый ордер на Bybit, выполните следующие действия.

1. Перейдите в торговый терминал Bybit: Войдите в свой аккаунт Bybit (или зарегистрируйтесь, если у вас его нет) и перейдите на страницу торговли деривативами.

2. Выберите торговую пару: Выберите актив, который хотите торговать, например BTCUSDT.

3. Выберите масштабируемый ордер: В разделе Типы ордеров выберите Масштабируемый ордер.

4. Установить параметры: Определите ключевые настройки, включая ценовой диапазон (например, $75 000–$85 000), общее количество и количество ордеров (например, пять ордеров по 0,2 BTC каждый). При необходимости настройте опционы на распределение (например, фиксированные, увеличивающиеся или уменьшающиеся).

5. Проверьте и отправьте: Подтвердите все детали и отправьте масштабируемый ордер. Bybit автоматически размещает лимитные ордера в указанном ценовом диапазоне.

6. Ордера для мониторинга: Используйте инструменты управления ордерами Bybit для отслеживания и изменения активных ордеров на вкладке Текущие ордера.

Управление рисками и определение размера позиции

При использовании масштабируемых ордеров важно эффективно управлять рисками. Размер позиции помогает ограничить риски, гарантируя соответствие сделок вашей допустимости риска. Платформа Bybit включает инструменты для управления размером позиции и рисками, которые помогают трейдерам устанавливать реалистичные размеры ордеров относительно баланса аккаунта и рыночных условий.

Выводы

Масштабируемые ордера Bybit позволяют совершать точные крупные сделки, которые сводят к минимуму влияние на рынок, предоставляя трейдерам расширенный контроль, диверсифицированные точки входа и стабильное исполнение. Изучите передовые торговые инструменты Bybit для оптимизации стратегии торговли деривативами. 

Изучите демо-аккаунт Bybit и получите возможность без риска выстраивать эффективные привычки перед погружением на живые рынки.

Готовы начать? Создайте свой аккаунт на Bybit и ознакомьтесь с гибкими фьючерсными контрактами.

#LearnWithBybit