Зоны спроса и предложения: Советы по успешной торговле

Зоны спроса и предложения — это популярная концепция в техническом анализе и торговле, которая помогает трейдерам выявлять потенциальные области вывода рынка или продолжения трендов на криптовалютных рынках. Понимание того, как работают уровни спроса и предложения, может стать бесценным инструментом для трейдеров, которые хотят принимать более обоснованные решения на финансовых рынках.

В этой статье мы расскажем об успешном использовании зон спроса и предложения в торговле криптовалютами, включая определение этих зон на ценовых графиках и их реализацию в торговой стратегии, а также их плюсах и минусах. Независимо от того, являетесь ли вы новым или опытным трейдером, освоение зон спроса и предложения может дать вам преимущество в торговле.

Ключевые выводы:

• Зоны спроса и предложения — это зоны консолидации, которые происходят до резкого движения цены вверх или вниз.

• Зоны спроса и предложения можно найти, выявив сильные импульсные волны, которые представлены крупными зелеными или красными свечами, которые сигнализируют о резком восходящем или нисходящем тренде.

• Существует три правила обеспечения надёжности зоны спроса и предложения: сила, время и свежесть зоны.

Что такое зоны спроса и предложения?

Зоны спроса и предложения — это ценовые зоны, в которых крупные участники рынка, такие как киты или институциональные менеджеры активов, предположительно накапливают (покупают) или распределяют (продают) криптовалюту. Перед взрывным движением эти зоны характеризуются относительно боковыми консолидациями. Зоны спроса и предложения могут указывать на возможное изменение или продолжение существующего тренда.

Чтобы эффективно использовать зоны спроса и предложения, необходимо иметь импульсную волну или движение. Это быстрое и выраженное изменение направления цены, заполняемое крупными красными (вниз) или зелеными (вверх) свечами. Зона консолидации будет считаться обычной ценовой консолидацией без этого импульсного движения.

В техническом анализе цены на криптовалюту определяются исключительно взаимодействием спроса и предложения. Когда спрос превышает предложение, цены растут, а когда предложение превышает спрос, цены падают. Эта динамика примерно сбалансирована временами, что приводит к консолидации цен в диапазоне.

Таким образом, зоны предложения и спроса являются формой консолидации или относительно бокового ценового действия, которое происходит до взрывного движения. Импульсная волна указывает на то, что рынок выходит из зоны спроса или предложения, и трейдеры могут использовать её для выявления дисбаланса между ордерами на покупку и продажу. Этот дисбаланс отмечает начало тренда. Трейдеры используют зоны спроса и предложения для определения ценовых диапазонов, в которых спрос снижается и предложение увеличивается во время снижения трендов, а спрос увеличивается и предложение снижается во время восходящих трендов.

На следующей диаграмме биткоина показаны некоторые зоны спроса и предложения за 2 года.

Зона поставок

Зона поставки — это ценовая зона, которая отмечает начало резкого и быстрого движения в направлении вниз, будь то медвежий разворот или продолжение движения в направлении вниз. Как правило, продажа или распределение происходит в зоне поставок. В конечном итоге значительный дисбаланс приведёт к быстрому снижению цен. Вы получите прибыль от шортинга в зоне поставок.

Зона спроса

Зона спроса обозначает ценовой диапазон, который сигнализирует о начале резкого восходящего тренда, как бычьего разворота, так и продолжения восходящего тренда. В зоне спроса происходит накопление или покупка. В какой-то момент возникает дисбаланс между предложением и спросом, что приводит к быстрому росту цены. Можно занять лонг-позицию, чтобы получить прибыль из зоны спроса.

Как найти зоны спроса и предложения

Чтобы определить зоны спроса и предложения, мы хотим найти импульсные движения. Импульсное движение показывает чёткий дисбаланс между двумя силами предложения и спроса, что приводит к резкому движению вверх или вниз. При сканировании графиков ищите крупные красные или зеленые свечи в остром тренде, чтобы быстро найти зоны спроса и предложения. 

Кроме того, для настройки продолжения тренда ищите короткие основания после импульсной волны в ожидании продолжения. Острые колебания часто консолидируются в течение короткого времени, прежде чем цена продолжит расти снова. Это особенно актуально для импульсных волн.

В следующем графике XRP/USD приведены несколько примеров.

Как рисовать зоны спроса и предложения

Зоны спроса и предложения находятся в начале импульсного движения. Таким образом, сначала найдите импульсные движения для определения зон спроса и предложения.

Как нарисовать зону поставок

Сначала найдите снижающееся импульсное движение и посмотрите на начало движения. Начните рисовать верхнюю горизонтальную линию от самых высоких фитилей свечи в зоне, затем вытяните прямоугольную коробку до нижней линии, где срабатывает импульс падения, то есть в начале длинной красной свечи, как показано ниже.

Как нарисовать зону спроса

Если вы хотите нарисовать зону спроса, сначала необходимо найти резкое ралли или импульсивное движение. Затем найдите зону консолидации в начале движения. Начните рисовать прямоугольник в нижней части зоны спроса и заканчивайте, когда большая зеленая свеча начинает повышаться. Начало зоны просадки зеленой свечи — это место, где взлетел импульс.

Правила зон спроса и предложения

Сила

Чем сильнее движется цена после зоны, тем выше доверие к зоне. Какова сила движения (вверх или вниз) после зоны спроса или предложения? Этот анализ в основном является критикой суждения, но есть несколько факторов, которые необходимо учитывать для повышения точности. Во-первых, есть ли относительно большие зелёные (восходящий тренд) или красные (нисходящий тренд) свечи? Это движение происходит быстрее и серьёзнее, чем в последнее время? Прорыв взлетел сразу или сомневался?

Время

Время — это количество времени, которое требуется для формирования зоны спроса или предложения. Другими словами, сколько времени требуется для развития периода консолидации. Зона, которая существует в течение длительного периода времени, вероятно, будет более сильной и надёжной, поскольку чем дольше период базиса, тем больше вероятность более резкого и длительного движения после прорыва или поломки.

Свежесть

Одной из самых важных особенностей при определении зоны спроса и предложения является ее свежесть. Свежесть зависит от того, прошла ли зона проверку, или сколько раз она прошла проверку. Чем меньше тестов, тем свежее. Свежая зона с большей вероятностью будет снова функционировать в качестве зоны спроса и предложения во время обратной протяжки, что даёт вторую возможность войти. Однако чем чаще тестируется зона, тем выше вероятность того, что она будет разрушена. 

Понятие свежести в зонах спроса и предложения отличается от позиции поддержки и сопротивления, когда ценовые уровни получают силу от повторных испытаний на рынке.

Лучшие стратегии для зон спроса и предложения

Стратегии торговли в зоне спроса и предложения включают настройки для коррекции и продолжения трендов. Однако это один из инструментов для анализа рынка, и качество анализа можно улучшить с помощью других рыночных или технических индикаторов, а также анализа спроса и предложения.

Стратегия отката

В стратегии отката трейдер хочет выйти на рынок после первого теста в зоне. Когда возникает внезапное движение или импульсная волна, обычно следует определённая степень отвода. Если он возвращается в зону, можно войти в этот отвод, поскольку он обычно обеспечивает более безопасный вход с более строгим защитным упором.

Когда восходящий тренд выходит из зоны спроса, трейдер ожидает, что цена «возвратится» до уровня поддержки зоны в ожидании продолжающегося движения вверх. В случае поломки из зоны поставок трейдер ищет просадку на сопротивление в зоне в ожидании медвежьего продолжения.

При определении входа трейдеры изучают другие технические индикаторы для определения импульса и ценовых паттернов, чтобы подтвердить настройку. Например, проверьте, можете ли вы отметить знаки для подтверждения на графике ниже. Двойной верх и бычий молоток подтверждают развороты на графике ниже.

Стратегия работы в группах

В случае стратегии просадки трейдеры ищут относительно короткую область консолидации для продолжения тренда после начального импульсного движения. На этой первой диаграмме показана бычья стратегия просадки.

Ниже приведен пример стратегии продолжения медвежьего тренда.

Стратегия дальней торговли

Стратегия торговли в диапазоне включает торговлю в определённом ценовом диапазоне, который определяется зоной предложения и зоной спроса. Трейдеры стремятся покупать рядом с минимумами диапазона и продавать рядом с максимумами, или наоборот. Затем они выходят из сделки, когда цена достигает противоположной стороны диапазона.

Колебания импульса могут помочь в расчёте времени сделок для этой стратегии. В примере ниже используется индикатор индекса относительной силы (RSI) за 14 дней. Как правило, внутридневный период будет более полезен для торговли криптовалютой с помощью этой стратегии, хотя он также зависит от волатильности криптовалюты, которую торгуется.

Хотя анализ настроек свечей сам по себе может не всегда дать чёткую информацию, индикатор RSI может подтвердить наблюдения за поведением цены. Вертикальные линии, проиллюстрированные ниже, определяют, когда RSI появляется для покупки возможностей и вниз для продажи возможностей.

Зоны спроса и предложения в сравнении с уровнями поддержки и сопротивления

Многие трейдеры рассматривают зоны спроса и предложения в качестве сопротивления или поддержки соответственно. Но хотя для определения ключевых ценовых областей с давлением покупки или продажи используются зоны спроса и предложения, а также уровни поддержки и сопротивления, существуют некоторые важные различия.

Зоны спроса и предложения указывают на определённые ценовые уровни с концентрацией покупателей или продавцов, что приводит к дисбалансу между предложением и спросом. В торговле в зоне спроса и предложения трейдеры стремятся определить новые или недавние ценовые действия.

И наоборот, уровни поддержки и сопротивления — это ценовые уровни, при которых покупатели и продавцы исторически входили или выходили с рынка соответственно. Другими словами, зоны спроса и предложения — это новые или недавние ценовые зоны, в то время как уровни поддержки и сопротивления могут быть недавними или текущими ценовыми областями, но также исторически определяются.

Зоны спроса и предложения более полезны в торговле, учитывая их недавнее изменение цены. Напротив, использование уровней поддержки и сопротивления может быть полезным в более широком контексте для анализа торговли или рынка, но это не так полезно для создания конкретных торговых стратегий.

Плюсы и минусы торговли предложением и спросом

Плюсы

Цель: Торговля спросом и предложением основана на объективных данных, таких как цена, объём и настроения инвесторов. Это помогает снизить влияние эмоций и предубеждений на торговые решения.

Универсальность: Торговля спросом и предложением — это универсальный подход к торговле, поскольку он может применяться к любому рынку, классу активов или временным рамкам.

Высокая точность: бывают случаи, когда сигналы могут быть очень точными для входа и выхода из сделок. Это связано с тем, что торговля спросом и предложением сосредоточена на ключевых ценовых уровнях, при которых может возникнуть значительное давление на покупку или продажу.

Управление рисками: Выявляя ключевые области сопротивления и поддержки, торговля предложениями и спросом может помочь трейдерам управлять рисками, используя их для размещения соответствующих стоп-лосс ордеров.

Высокая потенциальная прибыль: При правильном исполнении торговля предложением и спросом может принести высокую прибыль из-за благоприятного соотношения риска и прибыли при торговле на ключевых уровнях цены.

Минусы

Сложность: использование стратегий спроса и предложения в торговле может быть сложным процессом, и трейдеры должны иметь хорошее понимание технического анализа, динамики рынка и торговой психологии.

Субъективность: Хотя данные могут быть объективными, их интерпретация может быть субъективной и отличаться у разных трейдеров.

Занимает время: Торговля поставками и спросом требует значительного времени и усилий для определения ключевых ценовых уровней, обновления уровней, поиска настроек и исполнения сделок.

Неточные сигналы: возможны ложные сигналы, которые могут привести к убыткам или упущенным возможностям.

Заключение

Понимание зон спроса и предложения имеет решающее значение для успешной торговли. Некоторые советы по успешной торговле с зонами спроса и предложения включают разграничение поддержки и сопротивления с одной стороны и спроса с другой, распознавание импульсных волн, возникающих из зон, и рассмотрение плюсов и минусов этой методологии. Сочетание этих стратегий с другими инструментами и индикаторами может повысить вероятность успеха при торговле с зонами спроса и предложения.

#Bybit #TheCryptoArk