Как избежать медвежьей ловушки при торговле криптовалютой
Возможно, вы столкнулись с страймом для питомников: «Мы собираемся охотиться на медвежьих особей. Мы поймём большой. Великолепный день! Мы не боимся».
На финансовых рынках «торговля медвежьей ловушкой» также является попыткой поймать большую ловушку. Возможно, бычий рынок внезапно останавливается, и растущие рынки начинают переворачиваться. Думаем, что вы получите привлекательную прибыль, и продаём криптовалюту, возможно, даже через короткие продажи на фьючерсном рынке. Внезапно цены вырастают. Лучше обратиться за помощью, потому что вы только что попали в медвежью ловушку.
В этой статье объясняется, как они выглядят в криптотрейдинге и как их избежать.
Что такое медвежья ловушка?
Медвежья ловушка — это технический паттерн, который возникает, когда появляется новый медвежий тренд в цене акции или криптовалюты, часто когда шорт-продавцы продвигают рынок вниз, только чтобы иметь обратную сторону и вернуться к тренду роста цены.
Короткое сжатие похоже на медвежью ловушку, хотя эффект короткого сжатия, как правило, более интенсивный, при котором цены можно очень быстро поднять за очень короткое время.
Медвежьи ловушки могут заманить трейдеров, особенно любителей и начинающих инвесторов, в ложную панику. Это может привести к продаже в ожидании продолжающегося медвежьего (внисходящего тренда) рынка. Медвежий рынок может даже не случиться, а вместо этого рынок снова переворачивается и движется вверх, что задерживает продавцов в их коротких позициях. В этом случае необходимо выйти, прежде чем этот восходящий отскок превысит точку продажи, или же может потерять свои средства.
В отличие от бычьей ловушки, медвежья ловушка особенно разрушительна для тех, у кого есть короткая позиция. Чтобы проверить, короткая позиция — это когда инвесторы занимают акции, продают их, а затем выкупают их позже (надеемся, по более низкой цене), что позволяет извлечь выгоду из нисходящего тренда рынка. Как правило, на рынке криптовалют можно продать шорт, используя фьючерсы на крупные монеты.
Интрадиционные фондовые рынки, организации часто покупают акции в больших объёмах на провалах, инициируя изменение цены на медвежью ловушку. Кроме того, они могли сначала запустить медвежью ловушку, продавая шорт-продажи на более высоких уровнях, а затем выкупить акции по более низкой цене. Другими словами, они запустили рынок в качестве шорт-продавцов. Поскольку их сделки происходят в больших объёмах, эти потоки могут привести к движению рынка против розничных или любительских инвесторов.
Вопрос заключается в том, применим ли этот тип медвежьей ловушки или четной бычьей ловушки на крипторынке. К сожалению, на нерегулируемых криптовалютных рынках координация китов намного проще, чем у традиционных регулируемых организаций. Управление рынками также стало проще из-за отсутствия ликвидности (в книге ордеров представлено меньше покупателей и продавцов).
Чтобы понять, что волатильность на криптовалютных рынках, как правило, намного выше, чем на фондовых рынках, необходимо следить за крипторынками всего несколько часов. Учитывая значительные колебания криптовалюты, шортинг может быть очень рискованным. Попадание в медвежью ловушку может быть очень болезненным.
Как это происходит?
В отличие от бычьих ловушек, медвежьи ловушки могут быть установлены шорт-продавцами или крупными игроками, стремящимися избавиться от мелких игроков. Создать медвежью ловушку может быть очень просто, например, если организации продают или продают свои акции любительским инвесторам. Такая разгрузка приводит к просадке на рынках, что приводит к панике и продаже менее опытных инвесторов.
Когда цены опускаются ниже определённого значения, организации могут выкупить свои акции и снова отправить цены выше. В этот момент остальная часть рынка снова начинает покупать из-за страха пропустить (FOMO), что снова приводит к повышению цены.
В более простом объяснении организации снижают цены, чтобы рынки казались медвежьими и увеличивали спрос. Когда рынок кажется медвежьим, инвесторы постепенно покупают актив по более низкой цене и ждут, пока цена актива вырастет до более высокой цены.
Индикаторы идентификации медвежьей ловушки
Бычья и медвежья ловушки неизбежны, и определить, когда вы торгуете, может быть сложно, но их невозможно определить с помощью технического анализа. Вот некоторые из технических индикаторов, которые помогут вам выявить некоторые из этих симптомов и снизить риски воздействия.
Индикаторы объёма
Рассмотрение торгового объёма может помочь определить потенциальную медвежью ловушку.
Обычно, когда рынок движется вверх или вниз, вы можете заметить большие объёмы торговли, сопровождающие это движение.
Причина проста: движется ли рынок сильно вверх или вниз, трейдеры либо пытаются извлечь выгоду из возможностей, либо покрывают свои убытки.
Тем не менее, нисходящий тренд с низким объёмом торговли указывает на потенциальную медвежью ловушку. Это может означать, что небольшое количество инвесторов (возможно, организация) продали и привели к падению цены.
Фибоначчи
Уровни коррекции фибоначчи — это горизонтальные линии, которые указывают на то, что цены могут соответствовать уровню поддержки или сопротивления.
Если цена акции (или монеты на криптовалютном рынке) падает, но она не нарушает уровни Фибоначчи, можно предположить, что падение по крайней мере сомнительно и может не продолжиться.
Индикатор RSI
Индикатор индекса относительной силы (RSI) — это импульсный генератор для отслеживания скорости и изменения цен. RSI ниже 25 обычно указывает на условия перепродажи, которые готовы к переходу вверх, а RSI > 75 указывает на условия перепродажи, которые готовы к переходу вниз.
Еще один инструмент для предотвращения медвежьих ловушек, индекс относительной силы помогает прогнозировать изменение цены.
Красные линии тренда в нижней части примера показывают два генератора — MACD и RSI. Они оба заметно взлетают до резкого падения цены.
Пример графика и паттерна медвежьей ловушки
Медвежьи ловушки может быть немного сложнее обнаружить в криптографических паттернах, чем на фондовом рынке. При отсутствии центрального органа управления организациям не нужно раскрывать свою торговую информацию. Таким образом, вы можете отслеживать рынок только для выявления места, где могла произойти медвежья ловушка.
Ознакомьтесь с таблицей цен на биткоин ниже. В ней можно увидеть пример медвежьей ловушки в конце, разграниченной линиями вниз, а затем разворотом вверх.
CC: Биткоинист
На этих метках показан последовательный индикатор TD (разработанный Томасом Демарком, который иногда называют индикатором DeMarker или DeMark, или DeM) в верхней и нижней части. Они также показывают начало нескольких медвежьих ловушек.
В начале 2021 года цена биткоина продолжала стабильно расти. Затем цены упали почти на $11 000 всего за 32 часа. Как показывает график, тренд быстро изменился. К концу февраля и к началу марта цена снова выросла — почти $10 000 за считанные дни. Эти медвежьи ловушки были установлены несколько раз до того, как в середине апреля рынок достиг рекордного максимума в $63 558. Если бы вы оказались в медвежьих ловушках, опасаясь рыночной коррекции, вы могли бы продать BTC для предотвращения убытков. В течение следующих трёх месяцев стоимость этих монет выросла бы в три раза.
Киты используют эти медвежьи ловушки для того, чтобы сначала вытряхнуть слабые руки, а во-вторых — создать основу для следующего бычьего бега. Цены ни на одном рынке не движутся по прямой линии, но есть естественные ebb и движение к движению цены. В восходящем тренде трейдеры, как правило, быстро меняются, и их непросто идентифицировать, поскольку их можно принять за реверсию.
Медвежьи ловушки могут возникать в любое время, даже в течение дня. Они могут выглядеть как короткое сжатие, когда изначально происходит резкое падение, потенциально из-за давления продажи, а затем происходит разворот тренда. Медвежьи ловушки противоположны бычьим ловушкам, которые возникают, когда кажущийся восходящий тренд возобновляет предыдущий спад.
Почему медвежьи ловушки заканчиваются ралли?
Медвежьи ловушки часто заканчиваются ралли отчасти из-за короткого сжатия, при котором шорт-продавцы выкупают средства, возможно, из-за того, что организации покупают в больших размерах. Краткосрочные трейдеры, использующие прибыль на падающем рынке, решили получить прибыль, и покупатели также вмешиваются.
Это усложняется тем, что все больше инвесторов понимают, что восходящий тренд — это не просто мертвая цена кошки, которая обычно является краткой. По мере того, как всё больше покупателей вступают в ралли, ралли набирает обороты.
Как торговать с медвежьей ловушкой
В криптовалюте медвежьи ловушки являются распространенной ловушкой. Учитывайте риски, прежде чем совершать какие-либо сделки, особенно перед тем, как занимать короткие позиции. Можно попытаться найти медвежью ловушку и торговать с более широким трендом, получая прибыль перед отменой. Сроки — ключ к успеху.
Ещё одна стратегия — вывести медвежьи ловушки, как только вы их обнаружите. Один из способов сделать это — разместить ордер на стоп-лосс, который может сработать, как только вы увидите восходящий возврат. При торговле криптовалютой необходимо быть гибким, чтобы избежать попадания в неправильную сторону сделки.
Ценовые колебания
Технические трейдеры могут избежать медвежьих ловушек и идентифицировать их в режиме реального времени, прочитав информацию о цене. Обычно технические индикаторы не гарантируют, что вы сможете избежать медвежьей ловушки. Тем не менее, ценовое действие является отличным инструментом для выявления этих паттернов.
В большинстве случаев идеальная медвежья ловушка устанавливается в момент внезапного и резкого движения цены против бычьего тренда. Внутренний подход к ценовым действиям прост в понимании.
Острое движение цены в сторону снижения приводит к появлению ловушки, поскольку она угрожает трейдерам. Как правило, на этом этапе ценовое действие уходит ниже ключевого уровня — уровня поддержки, большого числа раундов, скользящих средних или других технических индикаторов.
Однако ловушка часто приводит к резкому ралли.
Если вы изучите ценовое действие, идеальная медвежья ловушка будет развиваться в два этапа:
- Внезапное и резкое падение цены
- За резким падением цены часто следует резкое восстановление, оставляя за собой дно типа «V».
Риск ловушки
Риск медвежьих ловушек заключается в том, что вы продаёте слишком поздно и вынуждены выкупить активы по более высокой цене из-за краткосрочного и продолжающегося ралли, которое, вероятно, произойдет после падения. Если вы закроете медвежью ловушку и не будете хеджировать свой риск, то вам нужно будет покрыть шорт, когда цена поднимется, и возместить убытки.
Например, на рынке наблюдается падение, поэтому вы занимаете короткую позицию по цене $50. Если акции упадут до $40, можно покрыть шорт и заработать $10, но если рынок снова упадёт до $60 и будет восходить при выкупе шорт, вы потеряете $20.
Как избежать медвежьей ловушки
Прежде всего, можно попытаться определить медвежью ловушку с помощью описанного объёма или технических индикаторов. Самый простой способ избежать самой болезненной медвежьей ловушки — это избежать шортинга, который может привести к большим убыткам при движении рынка вверх.
Если вы торгуете короткой позицией, установите стоп-лосс, а также поймите свой риск. Определите, какую часть портфеля можно подвергнуть риску на основе вашей толерантности, и измерьте свою позицию соответствующим образом.
На неликвидных рынках, где участвует не так много игроков, медвежьи ловушки возникают чаще. Избегание неликвидных рынков — это один из способов избежать медвежьих ловушек.
Управление рисками — это лучший способ управлять любыми сделками. Даже опытные инвесторы не всегда выигрывают. Не подвергайте риску больше, чем хотите проиграть, и старайтесь сокращать убытки, когда ошибаетесь.
Заключение
Торговля по своей природе сопряжена с риском, особенно в криптовалюте. В какой-то момент вы можете упасть в медвежью ловушку. Секрет состоит в том, чтобы учиться на опыте, минимизировать убытки и вернуться к работе. Если вы едёте на охоту на медвежьего человека, вы можете быть замечены в безопасности, но старайтесь быстро реагировать, чтобы не застрять.