Прогноз цены Ethereum: как торговать ETH после одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотовых Ethereum-ETF
Криптовалютное сообщество с нетерпением ждёт одобрения спотовых Ethereum-ETF (ETF) Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Одобрение SEC нескольких спотовых биткоин-ETF 10 января 2024 года породило надежды на создание аналогичных продуктов, связанных с Ethereum. Однако в последнее время SEC задерживает принятие решений, что ведёт к неопределённости, и сроки принятия решений были перенесены по таким крупным игрокам, как BlackRock и Fidelity.
В этой статье анализируются возможные результаты решения SEC по спотовым Ethereum-ETF, а также его влияние на цену Ether. Изучите успешные торговые стратегии на Bybit в зависимости от собственной точки зрения на тренд, который может сформироваться после одобрения спотовых Ethereum-ETF.
Главное
Цена Ethereum достигла новых высот и в марте 2024 года превысила отметку в $4000, отчасти в связи с ожиданием одобрения спотовых Ethereum-ETF.
Решения SEC по одобрению спотовых Ethereum-ETF, которые должны быть приняты в мае 2024 года и позднее в этом году, могут привести к трём возможным результатам: бычьим, медвежьим или нейтральным настроениям рынка.
Bybit предлагает различные торговые стратегии, которые будут работать во всех этих сценариях, а также такие возможности, как стейкинг ETH через Bybit Накопления для максимального увеличения прибыли.
Что такое спотовый Ethereum-ETF?
Спотовый Ethereum-ETF — это инвестиционный инструмент, который отслеживает цену Ether. С его помощью инвесторы могут приобретать Ether, не владея этой криптовалютой напрямую и не храня её. Вместо покупки Ether на криптовалютных биржах инвесторы покупают акции ETF. В отличие от фьючерсных ETF, у которых цены акций определяются ценами фьючерсных контрактов, цены акций спотовых Ethereum-ETF привязаны к спотовой цене ETH. В результате ETF могут отражать рыночную цену Ether в режиме реального времени.
Почему все с нетерпением ждут одобрения спотовых Ethereum-ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США?
Ажиотаж вокруг возможного одобрения SEC спотовых Ethereum-ETF связан с возможностями этого инвестиционного инструмента, который обеспечивает более лёгкий доступ к изменениям цены Ethereum как для розничных, так и для институциональных инвесторов. Ожидания изначально были высокими после того, как 10 января 2024 года SEC одобрила спотовые биткоин-ETF, и многие поверили в то, что за этим последует создание аналогичных продуктов, основанных на Ethereum. Однако в последнее время SEC задерживает принятие решений. Это усиливает напряжённость и порождает сомнения в одобрении спотовых Ethereum-ETF.
Инвесторы особенно заинтересованы в этом решении, поскольку одобрение SEC спотовых Ethereum-ETF предоставит им регулируемый способ инвестирования в Ether. Одобрение спотовых ETF может открыть новые возможности для инвестиций как для институциональных, так и для розничных инвесторов.
Несмотря на первоначальный оптимизм, недавние новости указывают на то, что SEC откладывает решения по заявкам таких крупных игроков, как BlackRock, Fidelity, VanEck, Franklin Templeton и Grayscale. Эти задержки и неопределённость в процессе принятия решений SEC снизили ожидания и вызвали опасения, что SEC может не одобрить эти ETF в первоначально предполагаемые сроки.
Прогноз цены после одобрения спотовых Ethereum-ETF: три возможных результата
Недавний рост цены Ethereum, который в марте 2024 года ненадолго преодолел отметку в $4000, был вызван рядом факторов, включая спекуляции вокруг возможного одобрения спотовых Ethereum-ETF. Этот бычий тренд вызвал оптимизм в криптовалютном сообществе, и эксперты предвидят дальнейший рост цены, если заявки на спотовые ETF получат зелёный свет. На этом фоне всё внимание приковано к предстоящему решению SEC по заявкам таких эмитентов, как Fidelity, ARK 21Shares и Hashdex. Ожидается, что SEC вынесет решения уже в мае 2024 года.
По мере нарастания ожиданий трейдерам может быть интересно оценить потенциальные результаты, которые могут различаться в зависимости от ожиданий рынка, чёткости нормативно-правового регулирования и общих настроений.
Далее мы рассмотрим три возможных сценария после одобрения спотовых Ethereum-ETF, и как их можно выгодно использовать.
Бычий прогноз цены после одобрения спотовых Ethereum-ETF
Одобрение спотовых Ethereum-ETF может усилить бычьи настроения на рынке по нескольким причинам. Во-первых, эти ETF предлагают регулируемый и простой способ инвестирования, с помощью которого розничные и институциональные инвесторы могут использовать потенциал Ethereum, не сталкиваясь с трудностями, связанными с непосредственным владением этой криптовалютой. Если доступ к Ethereum будет расширен, это может привести к росту спроса и, соответственно, цены Ethereum. Кроме того, одобрение само по себе сможет послужить подтверждением легитимности Ethereum и его возможного более широкого внедрения, а также укрепить доверие инвесторов.
Оптимальная стратегия с использованием опционов на ETH: бычий колл-спред
Тем, кто предполагает, что цена Ethereum вырастет, может оптимально подойти вариант бычьего колл-спреда. Для этого необходимо следующее. Покупается колл-опцион с более низкой страйк–ценой — «в деньгах» (in-the-money или ITM) или «при деньгах» (at-the-money или ATM). Одновременно с этим продаётся колл-опцион с более высокой страйк-ценой — «вне денег» (out-of-the-money или OTM). Оба опциона имеют одинаковую дату исполнения.
Эта стратегия позволит получить прибыль, если цена Ethereum вырастет и покроет стоимость колл-спреда, при этом потенциальный убыток ограничивается суммой уплаченной премии. Такой способ может быть экономически эффективным, чтобы получить прибыль на росте цены с ограничением возможных убытков в пределах заранее известной суммы.
Как выполняются такие сделки?
При использовании стратегии «Бычий колл-спред» на Bybit нужно купить колл-опцион на ETH «при деньгах», например, со страйк-ценой $3200 со сроком исполнения в конце июня. Затем нужно продать колл-опцион «вне денег» с более высокой страйк-ценой, например $3800. Оба опциона имеют одинаковую дату исполнения. Чистая дельта составляет около 0,2.
Выплата основана на изменении цены Ethereum и страйк-цен опционов. Предположим, что покупается колл-опцион со страйк-ценой $3200 и продаётся колл-опцион со страйк-ценой $3800, а премиум составляет $200. Сделаем расчёт потенциальной прибыли.
Макс. прибыль:(более высокая страйк-цена − более низкая страйк-цена) − уплаченный премиум = ($3800 − $3200) − $200 = $400
Точка безубыточности:более низкая страйк-цена + уплаченный премиум = $3200 + $200 = $3400
Макс. убыток:уплаченный премиум = $200
Медвежий прогноз цены после одобрения спотовых Ethereum-ETF
После одобрения спотовых ETF негативные рыночные настроения могут быть вызваны несколькими факторами. Например, одобрение может привести к давлению со стороны продавцов, поскольку инвесторы, которые ждали новостей, начнут продавать свои активы. Предложение может превысить спрос, и цена Ether начнёт снижаться. Кроме того, одобрение может дать сигнал о достижении точки насыщения на рынке, что приведёт к фиксации прибыли и закрытию позиций инвесторами.
SEC изучает Ether, чтобы определить, следует ли классифицировать эту криптовалюту как ценную бумагу с учётом того, что сеть Ethereum сменила механизм консенсуса на proof of stake, который нуждается в более жёстком нормативном регулировании. Если одобрение будет сопровождаться негативными новостями о классификации Ethereum как ценной бумаги или возникновении других проблем, это может ухудшить настроения инвесторов и способствовать укреплению медвежьего рыночного прогноза.
Оптимальная стратегия с использованием опционов на ETH: медвежий пут-спред
Оптимальной стратегией для медвежьего прогноза может быть медвежий пут-спред. Эта стратегия заключается в покупке пут-опциона с более высокой страйк-ценой и одновременной продаже пут-опциона с более низкой страйк-ценой. Оба опциона имеют одинаковую дату истечения. Медвежий пут-спред позволяет получать прибыль на снижении цены Ether, при этом риски ограничиваются определённой суммой.
Эта стратегия дешевле, чем непосредственная покупка пут-опциона, и выигрывает от снижения цены ETH, помимо временного распада.
Как выполняются такие сделки?
При использовании стратегии «Медвежий пут-спред» на Bybit нужно купить пут-опцион ATM или OTM, например, со страйк-ценой $3000, и одновременно продать пут-опцион с более низкой страйк-ценой, например, $2500. Оба опциона должны иметь одинаковую дату истечения. Чистая дельта составляет около 0,2.
Выплата основана на изменении цены Ethereum и страйк-цен опционов. Если покупается пут-опцион с более высокой страйк-ценой $3000 и продаётся пут-опцион с более низкой страйк-ценой $2500, размер уплаченной премии составляет $250, а расчёт прибыли выполняется следующим образом.
Макс. прибыль:(более высокая страйк-цена − более низкая страйк-цена) − уплаченный премиум =($3000 − $2500) − $250 = $250
Точка безубыточности:более высокая страйк-цена − уплаченный премиум = $3000 − $2500 = $500
Макс. убыток:уплаченный премиум = $250
Нейтральный прогноз цены после одобрения спотовых Ethereum-ETF
Существует сценарий, в котором после одобрения спотовых Ethereum-ETF цена Ethereum сильно не изменится, а рыночные настроения будут сбалансированы. Это может произойти по разным причинам. Одобрение спотовых Ethereum-ETF может быть воспринято рынком как ожидавшееся событие, что не приведёт к значительному изменению цены. Кроме того, инвесторы могут занять выжидательную позицию, чтобы оценить фактическое влияние одобрения на цену Ethereum, что приведёт к временному равновесию и отсутствию давления со стороны покупателей или продавцов.
Оптимальная стратегия с использованием опционов на ETH: арбитраж «кэш-энд-кэрри»
При наличии предположения, что цена будет вести себя нейтрально, можно воспользоваться стратегией арбитража «кэш-энд-кэрри». Ожидание одобрения спотовых Ethereum-ETF может привести к тому, что цены фьючерсных контрактов будут выше спотовых цен. В этом случае трейдер покупает ETH на споте и продаёт фьючерс на ETH.
Как выполняются такие сделки?
Чтобы совершить такую сделку с ETH на Bybit, купите ETH на споте, например, по цене $3150, и откройте лонг-позицию. Затем продайте эквивалентное количество ETH по цене $3156, но используя фьючерсные контракты. Таким образом можно получить прибыль на разнице между ценами, которая составляет $6.
Что произойдёт, если SEC не одобрит спотовые Ethereum-ETF?
Криптовалютный рынок — это сложная экосистема, а решения регуляторных органов являются лишь одним из многих факторов, влияющих на динамику рынка. Если SEC откажется выдать разрешения на создание спотовых Ethereum-ETF, это может привести к временному снижению цены Ether и ухудшению рыночных настроений. Инвесторы, рассчитывавшие на одобрение заявок, могут отреагировать продажей позиций, что приведёт к краткосрочному снижению цены Ethereum.
Хотя некоторые эксперты полагают, что рынок уже заложил такой сценарий в цену Ethereum, многие всё же считают, что отклонение заявок может привести к краткосрочному падению цены. Если спотовые Ethereum-ETF не будут созданы, это может ограничить доступ к Ethereum для традиционных инвесторов и замедлить приток инвестиций со стороны институциональных инвесторов.
Отклонение заявок на спотовые Ethereum-ETF может послужить сигналом об отсутствии определённости в нормативно-правовом регулировании и нерешительности в отношении криптовалют, что затронет не только Ethereum, но и другие цифровые активы. Отказ в одобрении заявок может повлиять на доверие инвесторов к криптовалютному рынку в целом, что приведёт к периоду волатильности и осторожной торговле.
В целом, если SEC не выдаст разрешения на создание спотовых Ethereum-ETF, это может стать толчком для краткосрочного падения цены Ether, увеличения неопределённости на рынке и возможного замедления институционального принятия криптовалют.
Стейкинг ETH через Bybit Накопления
Ажиотаж вокруг потенциального одобрения спотовых Ethereum-ETF нарастает, и инвесторы изучают способы получения максимальной отдачи от Ethereum. Bybit Накопления — это привлекательная инвестиционная возможность для тех, кто заинтересован в стейкинге ETH и получении соответствующей прибыли.
Стейкинг ETH через Bybit Накопления — это стабильный источник пассивного дохода. Инвесторы могут использовать продукты с гибкими и фиксированными сроками и выбирать такие виды стейкинга, которые соответствуют их инвестиционным стратегиям.
В Bybit Накоплениях действуют конкурентоспособные и гарантированные годовые процентные ставки (APR), которые обеспечивают привлекательную прибыль за стейкинг ETH. Эти функции определяют популярность Bybit Накоплений среди инвесторов, стремящихся воспользоваться потенциальными рыночными возможностями после одобрения спотовых Ethereum-ETF и максимально увеличить прибыль за счёт стейкинга Ethereum.
Как начать пользоваться стейкингом ETH и зарабатывать прибыль с Bybit Накоплениями.
Раздел Bybit Накопления. Запустите приложение Bybit, перейдите в раздел Bybit Earn и нажмите на Bybit Накопления.
Выберите план накоплений. Изучите доступные планы на основе монеты, периода стейкинга, APR и срока. Выберите план, который соответствует собственным инвестиционным целям, и нажмите «Добавить в стейкинг».
Настройте план накоплений. Введите сумму инвестиций и подтвердите выбранные параметры. Нажмите «Добавить в стейкинг», чтобы начать покупку плана.
Контролируйте инвестиции. После внесения ETH в стейкинг доход будет накапливаться со следующего часа. Доход будет зачисляться на аккаунт финансирования ежедневно в UTC+0:30.
Вывод ETH из стейкинга. Если нужно вывести ETH из стейкинга, перейдите на страницу Bybit Накопления, выберите нужный план, ознакомьтесь с подробной информацией и нажмите «Вывести из стейкинга». Укажите сумму, которую хотите вывести из стейкинга, или выберите «Макс.», чтобы вывести всю сумму.
Заключение
С приближением срока вынесения SEC решений по спотовым Ethereum-ETF трейдеры и инвесторы готовятся к потенциальной волатильности рынка и движениям цены. Независимо от того, будут ли ETF одобрены или нет, существуют стратегии, которые позволяют эффективно ориентироваться в разных рыночных сценариях. Прогноз может быть бычьим, медвежьим или нейтральным, но эти стратегии могут использоваться для получения прибыли на движениях цены независимо от одобрения SEC заявок на ETF.
Кроме того, ещё одним способом получения прибыли на динамичном рынке криптовалют является стейкинг ETH через Bybit Накопления.
Готовы торговать Ethereum и воспользоваться потенциальными возможностями после одобрения ETF? Зарегистрируйтесь на Bybit и ознакомьтесь с большим количеством вариантов торговли и инвестиционных возможностей.
#LearnWithBybit