Как создать план торговли криптовалютами

Для торговли на рынке важно иметь надёжный и продуманный торговый план. С одной стороны, она может назвать разницу между успехом рынка или, с другой стороны, поддержать FOMO, забыть о важной информации или принять решение не торговать позже. Эффективный торговый план учитывает ваш стиль торговли, допустимые риски, а также понимание настроений рынка, чётких правил входа и выхода и торгового спреда. Он определяет вас как трейдера и предоставляет дорожную карту для торговли. 

Составление торгового плана важно для выявления эффективных сделок и получения прибыли от них, не мешая движению рынка. 

Мы расскажем вам о том, как составить план торговли криптовалютами, а также о преимуществах этой важной стратегической платформы для информированных трейдеров. 

Главное:

• Торговый план обеспечивает структуру и дисциплину, помогая трейдерам избегать эмоциональных решений, обусловленных FOMO или рыночным шумом.
• Она объединяет торговые стратегии с целями, допустимыми рисками и аналитикой, что позволяет лучше отслеживать и улучшать результаты.
• Ответственное управление рисками и организованное исследование рынка помогают трейдерам управлять рисками и сосредоточиться на подходе к торговле.

Что такое торговый план?

Торговый план — это план торговли, который объединяет торговые методы и стратегии в логическую структуру. Эта структура позволяет легко оценить жизнеспособность сделок и сосредоточиться на своих сильных сторонах. 

Ваш торговый план — это карта рисков, ориентированности на рынок, аналитики и стратегического подхода. Каждый трейдер должен иметь план уверенной работы на криптовалютных рынках. Существует множество торговых техник, моделей и стратегий с успешным опытом, но только некоторые из них могут оптимально подходить к настроению, опыту и опыту каждого трейдера. Торговый план оттачивает ваше внимание, мотивирует и нацелен на правильные сделки. 

Планы торговли криптовалютами — это тип финансового продукта, который требует тщательного изучения и тщательной проверки. После создания плана криптотрейдинга он не должен меняться, когда на дороге появляется бугорок. Единственное время, когда план торговли меняется, — это когда трейдер обнаруживает лучший способ торговли, и для этого требуется тщательное тестирование и регистрация успешных повторных сделок.

Преимущества наличия торгового плана

Торговый план предоставляет трейдеру несколько преимуществ. Хороший план криптотрейдинга может не гарантировать успеха, но он, безусловно, вносит значительный вклад в него — от снижения риска до избавления от страха и защиты от жадности.

Ниже представлен обзор основных преимуществ плана криптотрейдинга, разработанного на основе вашего уникального подхода.

Точный мониторинг эффективности

Торговый план соответствует вашей торговой стратегии. Он обеспечивает контролируемую среду для получения результатов измерений. Это позволяет отслеживать результаты и цели торговли, а также вносить изменения для улучшения потенциальных результатов. 

Хороший план фиксирует все ваши торговые позиции и перечисляет детали вашей стратегии. Эти детали могут включать тип используемого технического анализа и соответствующую фундаментальную аналитику для каждой указанной сделки. Таким образом, проще совершенствовать подход и повышать шансы на заключение успешных сделок и выход из них.

Как сообщает теорист и инфлюенсер Питер Друкер, «Если его не измерить, его нельзя улучшить».

Беспристрастная торговля

Использование плана криптотрейдинга устраняет значительный стресс, который может сопровождать неподготовленную торговлю. После создания торгового плана вы сможете выполнить шаги, необходимые для объективного анализа движения цены. 

Прошло, и слишком часто трейдеры торгуют с высоким риском. Это позволяет уверенно входить в позиции благодаря организованному набору правил, который был сформулирован без эмоций, спешки или ненужной информации.

Высокая волатильность и быстрый поток новостей оказывают значительное влияние на криптовалютные рынки. Легко погрузиться в рыночные настроения и потерять контроль над своим торговым видением. Это может привести к импульсивному принятию решений. Предварительно составленный план позволяет оставаться в пределах продуманной стратегии.

«Давление — это то, что вы чувствуете, только когда не знаете, что делаете». - Бывший коуч в Питтсбурге — Чак Нолл

Торговая дисциплина для лучшего понимания

Перед использованием каждой надёжной торговой стратегии для прогнозирования успеха необходимо протестировать и настроить её. Тестирование требует торговой дисциплины, повторения многообещающих моделей и индикаторов и выхода на похожие рыночные условия снова и снова. Только через пробу и ошибку и тщательное изучение торгового журнала вы узнаете, какие стратегии являются золотыми. 

Организованное исследование рынка

Четко определённая торговая стратегия предполагает комплексное исследование рынка. Благодаря постоянному торговому рынку у вас очень мало времени на остановку и анализ движения рынка. Вы не только учитываете постоянный поток информации, предоставляемой фундаментальным анализом, но и анализируете торговые модели, проскальзывание и риски. 

Единственный способ быть организованным — заранее разработать конкретный торговый план. Убедитесь, что ваш торговый план содержит все факторы, которые вы используете для оценки жизнеспособности сделок. К ним относятся критерии исследования рынка, новостные источники и любые другие предпочтительные индикаторы. 

Ответственное управление рисками

Торговый план предотвращает чрезмерную торговлю. Нельзя избежать потери сделок. Однако управление рисками на сделку — это простой способ предотвратить экспоненциальный рост убытков портфеля. В условиях высокоубедительной торговли эта дисциплина может оказаться сложной. Вы не можете рассчитывать на то, что каждый раз будете укладываться в правильное время.

Независимо от того, подписаны ли вы на фиксированное соотношение риска и прибыли, придерживаетесь разумного стоп-лосса или ограничиваете сделки до процента от торгового капитала, соблюдение политики управления рисками гарантирует, что вы будете торговать ответственно. 

Подробнее: Стратегии криптовалютного хеджирования

Знание, когда нельзя торговать

В соответствии с заранее определенным торговым планом, вы не сможете торговать в неподходящее время. Торговля импульсивно, когда рынок открывает тонкие возможности, быстро снизит прибыль от успешных дней. 

Масштаб торговли, указанный в вашем торговом плане, освобождает время для анализа моделей и торговых возможностей. Ваша цель — торговать, когда вы знаете, что у вас есть статистическое преимущество, основанное на аналитике, а не тратить время и деньги.

Как создать торговый план

Ниже представлено пошаговое описание создания плана торговли криптовалютами, который обеспечит наилучшие шансы на успех. 

Шаг 1. Уточните свои цели, подход и время, доступные для торговли

Определите торговые цели. Таким образом, вы мотивируете (и учитесь) все небольшие победы на пути к тому, чтобы стать опытным трейдером. Сформируйте достижимые цели, связанные с фиксированными, реалистичными периодами времени. При круглосуточном рынке вам может потребоваться выбрать торговые окна, которые лучше всего отслеживать, если вы не используете торговых ботов.

Изучите свой график и назначьте ежедневные торговые периоды в зависимости от того, сколько времени у вас есть на это время. Некоторые торговые стили требуют больше времени, чем другие, поэтому тщательно взвешивайте опционы и доступность.

Шаг 2. Создать торговый журнал

С первого дня начинайте регистрировать позиции входа и выхода в торговом журнале. Используйте электронную таблицу, хранящуюся в Интернете (в облаке), чтобы иметь доступ к торговой активности со всех устройств, а также безопасное резервное копирование, чтобы ваши данные не потерялись. 

При необходимости сделайте скриншоты известных сделок, чтобы узнать больше позже. Храните их в торговом журнале. Регистрация криптотрейдинга — это лучший способ надёжно проверить различные торговые стратегии. Он также позволяет оценить влияние корректировок на ваш подход. 

Шаг 3. Выберите подходящую аналитику

Найдите тип аналитики, который даст вам самую большую информацию о рынке, и придерживайтесь их. Используйте сравнительную аналитику, такую как ончейн-метрики, количество транзакций, активные адреса и даже предсказуемые социально-экономические факторы из надежных новостных источников.

Отметьте на бумаге или компьютере подходящую для вас методологию и никогда не перестаньте совершенствовать свои сильные стороны. Многие опытные криптотрейдеры хранят электронную таблицу с фундаментальными и техническими показателями в рамках своего торгового плана. Этот метод позволяет легко оценить тренды и рост.

Шаг 4. Укажите торговые стили

Если вы не пробовали различные торговые стили, бывает сложно определить, какой из них лучше всего подходит для вашего подхода и личности. Если вы уже пытались торговать, то будете знать, предпочитаете ли вы скальпирование, дневную торговлю, торговлю в диапазоне, качалку, торговые позиции или арбитраж между биржами. 

Скальперы удерживают сделки от нескольких секунд до нескольких минут. Дневные трейдеры торгуют в течение дня, редко удерживая позиции в течение ночи. Поворотные трейдеры держат торговые позиции в течение нескольких дней или недель после трендов, в то время как трейдеры держат свои сделки в течение нескольких недель, месяцев или лет.

Примечания по торговым стилям также должны включать фундаментальные правила торговли, которые вы собрали во время торговли.Ведите учет общих рекомендаций по торговле.Например: Ничего не преследовать восходящем тренде из-за вероятности того, что вы поймете. Или: Дождитесь полного падения трендов, прежде чем вылить деньги в монету. Возможно, у вас даже есть цель определить, насколько вы хотите стабилизировать свой портфель, используя процент таких монет, как биткоин и Ethereum.

Шаг 5. Определите период хранения

Для каждого торгового стиля и стратегии потребуется разный период хранения. Как уже упоминалось выше, скальперы будут хранить сделки в течение нескольких минут, в то время как качающиеся трейдеры могут хранить сделки в течение нескольких дней или недель. Вы можете заметить, что более длительные торговые периоды вызывают у вас некоторую тревогу. Если да, то предпочитайте использовать более короткие. Все зависит от того, как вы торгуете. 

Ваш торговый стиль в значительной степени определяет период хранения. Поэтому укажите продолжительность своего торгового плана, чтобы всегда быть в курсе своей стратегии и рисков. 

Шаг 6. Создание торговых стратегий

Сосредоточьтесь на идентифицируемых паттернах, основанных на ваших знаниях и опыте. У вас есть некоторое время и практика, чтобы научиться распознавать и использовать такие индикаторы, как RSI, Боллингер-бэнды, скользящие средние и Фибоначчи-отслеживание. Используйте торговые паттерны и индикаторы, которые вы понимаете и доверяете больше всего, в качестве отправной точки, но никогда не перестаньте учиться и добавлять в свой арсенал, поскольку новая методология представляет собой свою.

Пошаговый список каждой торговой стратегии с максимально подробной информацией. Составьте окончательный список каждого шага, который необходимо выполнить для открытия и закрытия успешной сделки. Например, в пошаговой торговой стратегии будет указана текущая цена криптовалюты, триггер трейдинга для выбранных индикаторов и желаемые точки входа и выхода. Это может быть применено даже для поминутной оценки.

Шаг 7. Выберите стратегию управления рисками

Выберите процент портфеля, который вы готовы подвергнуть риску за сделку. Всегда выбирайте сумму инвестиций, которая не превышает ту, которую вы готовы подвергнуть риску. Многие трейдеры выбирают соотношение риска и награды для определения стоимости сделок. В этом случае соотношение риска и прибыли 1:5 означает, что риск Ethereum на $10 потенциально принесёт прибыль в размере $50. Определите сделки, соответствующие вашей допустимости риска, и зафиксируйте их в плане торговли криптовалютами. 

Разработайте собственные правила для назначения торгового плана. Примерами могут служить: Избегайте более трёх последовательных убытков в одной сделке. Сократите свой торговый бюджет, если у вас будут торговые убытки за два или три дня. Всегда устанавливайте стоп-лосс, который ограничивает убытки по сделкам стоимостью портфеля, который вы готовы подвергнуть риску. 

Допустимость риска во многом определяет торговые лимиты. Тем не менее, можно установить проценты, такие как 5–10% от суммы сделки, чтобы сократить убытки или 1% от общего портфеля. Максимальные проценты убытков дают возможность соблюдать правила, когда у вас может не быть желания зафиксировать убыток. Риски зависят от трейдеров, а иногда и от рыночных условий или обстоятельств. Если ваш портфель вырос в 10 раз, вы можете почувствовать себя немного более запутанным, чтобы увеличить торговые лимиты.

Реальный пример торгового плана

Торговый план каждого криптотрейдера уникален в соответствии со своим подходом и стратегиями. Используйте наше пошаговое руководство, чтобы ознакомиться с созданием собственного плана криптотрейдинга. 

Чтобы составить торговый план, как показано в примере ниже, задайте себе следующие вопросы:

• Какова моя мотивация для криптотрейдинга?
• Каковы мои краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели криптотрейдинга?
• Какой торговый стиль у меня больше всего успехов?
• Сколько времени у меня есть для торговли?
• Какова моя основная торговая настройка?
• Что такое реалистичные целевые показатели прибыли?
• Какой период хранения соответствует моему стилю торговли?
• Какие технические индикаторы я знаю и использую?
• Какие шаги я предприму для снижения риска?
• Где и как я собираюсь отслеживать свои сделки?

Приведём пример того, как может выглядеть настоящий торговый план после выполнения нашего руководства. 

Обзор

Торговые цели:

Краткосрочный — получите достаточный опыт в торговле качаниями и чтении технических индикаторов, чтобы увеличить портфель на 15% в течение максимального периода времени в шесть месяцев и повторно оценить риски. 

Среднесрочные сделки. Получите достаточный опыт в торговле импульсами, чтобы на 40% увеличить портфель и начать торговать фьючерсами на криптовалюте.

Долгосрочный — после успешной торговли фьючерсами повысьте риск до 3% от портфельного капитала за сделку и достигните дальнейшего роста на 20% по сравнению с среднесрочной целью. 

Стиль торговли:свинг-трейдинг

Часы торговли:08:00–10:00, 15:00–16:00 по местному времени

Настройка основного трейдинга:Моментальный трейдинг

Стратегия работы в группах — 

1. Используйте Движущиеся средние для поиска криптовалютной монеты или токена, которые могут привести к внезапному восходящему тренду
2. Войдите в позицию, как только монета или токен преодолеет опорную точку сопротивления и установите подходящий стоп-лосс
3. Покатайтесь на восходящем тренде и выйдите из сделки до того, как тренд потеряет импульс

Настройка вторичного трейдинга:вывод

Период хранения:от одного до шести дней

Критерии выбора криптовалюты:

• Рыночная капитализация в среднем диапазонеДо $10 миллиардов
• Высокий коэффициент стоимости сети к транзакциям (коэффициент NVT)
• Высокий относительный объём (как минимум в два раза выше среднего)
• Последние новости о криптоактивах
• Прогресс криптовалютной дорожной карты

Технические индикаторы:

• Средний индекс направления
• Индекс относительной силы (RSI)
• Движущаяся средняя дивергенция сходимости (MACD) 
• Простой скользящий средний кроссовер
• Стохастический осциллятор
• Восходящий треугольный паттернПроверяется с помощью RSI и MACD

Управление рисками. 

• Торговый капитал 1% за сделку
• Максимум три убытка в день
• Соотношение риска и награды 1:4

Заключение

Трейдеры часто привлекаются к торговле криптовалютой из-за крупных колебаний на рынке и потенциальной быстрой прибыли, даже краткосрочной торговли. Участвовать в торговле криптовалютами также относительно просто, а торговать можно на мощных биржах.

Используйте план торговли криптовалютами для оценки жизнеспособности потенциальных сделок. По мере изучения новых моделей и индикаторов и поиска способов улучшения стратегий отслеживайте их в торговом журнале, чтобы узнать, будут ли они работать в вашем плане. План помогает сосредоточиться и избежать отвлекающих факторов на всех блестящих торговых предметах в криптовалютном пространстве.

Ключом к успешному использованию плана криптотрейдинга является следование созданной торговой структуре. Вы можете изменить или расширить его, когда ваш план больше не обслуживает вас. Ваш план может быть несколько гибким, если вы намеренно и логично относитесь к изменениям. 

Бывший президент США Дуайт Эйзенхауер сказал: «Планы — это ничего; планирование — это всё». Хотя план имеет большое значение, планирование стратегии также гарантирует, что вы будете применять продуманный подход к торговле. Когда на линии большие суммы денег, не оставляйте ничего, чтобы идти в ногу с импульсом и шансами.