Как создать план торговли криптовалютой
Во время торговли на рынке крайне важно иметь надёжный и тщательно продуманный торговый план. Именно его наличие или отсутствие определяет, сможете ли вы достичь успеха или станете жертвой эффекта FOMO (страха упущенной выгоды), упустите важную информацию и примете неверное решение. Эффективный торговый план должен учитывать стиль торговли, готовность к риску, подходящие движения рынка, уровни входа и выхода из позиций, а также торговый спред. По сути план определяет вас как трейдера и описывает дорожную карту планируемой торговли.
Наличие торгового плана необходимо для поиска выгодных сделок и заработка в любой стратегии — дей-трейдинге, свинг-трейдинге, шортинге или торговле деривативами.
В этой статье мы подробно рассмотрим процесс создания плана торговли криптовалютой и поговорим о том, почему он важен даже для опытных трейдеров.
Что такое торговый план
План торговли криптовалютой объединяет торговые приёмы, стратегию и методологию в единую логическую структуру. С её помощью можно без труда оценивать эффективность сделок и фокусироваться на своих сильных качествах.
Торговый план — это инструмент контроля рисков, концентрации, сбора аналитических данных и стратегической торговли. Каждому трейдеру необходим план, позволяющий уверенно торговать на криптовалютных рынках. Существует бесчисленное количество торговых приёмов, паттернов и проверенных стратегий, но далеко не все из них будут соответствовать целям, привычкам и компетенции каждого отдельного трейдера. Торговый план помогает не отвлекаться, поддерживает мотивацию и способствует поиску прибыльных сделок.
Создание плана торговли криптовалютой требует тщательного исследования и серьёзной подготовки. Готовый план не стоит изменять всякий раз, когда возникает препятствие. Его можно корректировать только в том случае, если трейдер находит более эффективный способ торговли, который был тщательно протестирован и позволил совершить несколько успешных сделок.
Преимущества создания торгового плана
Торговый план расширяет возможности трейдера, предоставляя несколько преимуществ. Хотя продуманный торговый план не обязательно гарантирует успех, он помогает с большей вероятностью достигать поставленных целей, снижая риски и вероятность принятия спонтанных решений под влиянием страха или жадности. Давайте рассмотрим основные преимущества создания плана торговли криптовалютой с учётом индивидуальных предпочтений.
Тщательное отслеживание эффективности
Торговый план согласовывает действия трейдера на рынке с его торговой стратегией. В результате создаётся контролируемая среда, из которой можно получить измеримые данные. Трейдеры могут отслеживать эффективность торговли и достижение целей, внося коррективы для улучшения возможных результатов.
Хороший план учитывает все торговые позиции, а также особенности выбранной стратегии. Среди них можно выделить тип выбранного технического анализа и фундаментальную аналитику по каждой сделке. Таким образом трейдерам проще совершенствовать свой подход и повышать шансы на успешный вход и выход из сделок.
Как сказал один из самых влиятельных теоретиков менеджмента Питер Друкер: «То, что нельзя измерить, нельзя улучшить».
Торговля без эмоций
Использование плана торговли криптовалютой избавляет от стресса в непредвиденных ситуациях. После его создания вы будете следовать конкретным шагам и сможете объективно анализировать ценовые движения.
Как правило, жадность вынуждает трейдеров осуществлять торговлю с высоким риском. Наличие плана и систематизированного набора правил, которые были сформулированы без спешки, эмоций и лишней информации, позволяет уверенно входить в позиции.
Высокая волатильность и поток новостей оказывают сильное влияние на рынки криптовалют и иногда трейдеры невольно следуют рыночным настроениям, пренебрегая собственным видением, что может привести к принятию импульсивных решений. Заранее сформулированный план позволяет оставаться в рамках выбранной стратегии.
Как сказал бывший тренер «Питтсбург Стилерз» Чак Нолл: «Вы чувствуете давление, только когда не понимаете, что делаете».
Торговая дисциплина для лучшего понимания
Любую, даже самую надёжную торговую стратегию, нужно тестировать и корректировать, прежде чем использовать для прогнозирования успеха. Тестирование требует дисциплины, повторения перспективных паттернов и индикаторов, а также систематического входа при аналогичных рыночных условиях. Выбрать наиболее подходящую стратегию можно только методом проб и ошибок, а также с помощью анализа своего торгового журнала.
Организованное исследование рынка
Создание продуманной торговой стратегии требует всестороннего исследования. Рынок никогда не останавливается, а потому трейдерам не всегда удаётся затормозить и проанализировать рыночные движения. Вам придётся не только изучать постоянный поток данных фундаментального анализа, но также анализировать торговые паттерны, вероятности проскальзывания и потенциальные риски.
Единственный способ сохранять концентрацию — заранее составить продуманный торговый план. Убедитесь, что включили в него все факторы для оценки прибыльности сделок: не забывайте о критериях исследования рынка, новостных источниках и других индикаторах.
Ответственное управление рисками
Торговый план защищает от совершения ненужных сделок. Рано или поздно любой трейдер сталкивается с убыточной сделкой, однако управление рисками во время торговли — это самый простой способ предотвратить рост убытков портфеля. При появлении шанса открыть привлекательную сделку бывает крайне сложно сохранять самообладание. Не стоит рассчитывать на то, что вы сможете каждый раз правильно выбирать время входа и выхода из сделки.
Даже если вы ориентируетесь на фиксированное соотношение риск/доходность, используете разумные стоп-лоссы или ограничиваете сделки до определённого процента от своего торгового капитала, обеспечить ответственную торговлю поможет только следование стратегии управления рисками.
Своевременный отказ от сделки
Следование заранее продуманному торговому плану защищает от торговли в неподходящее время. Импульсивные действия при появлении любой рыночной возможности могут быстро нивелировать прибыль от успешных сделок.
Обозначьте в своём плане рамки торговли, чтобы освободить время для анализа моделей и торговых возможностей. Заключайте сделки только при наличии статистического преимущества, подкреплённого проверенной информацией, а не тратьте время и деньги впустую.
Процесс создания торгового плана
Ниже представлено пошаговое руководство по созданию плана торговли криптовалютой с наибольшими шансами на успех.
Шаг 1. Обозначьте цели, подход и время торговли
Обозначьте свои торговые цели. Это поможет сохранять мотивацию и учиться на успешных сделках по мере совершенствования навыков торговли. Ставьте достижимые цели в рамках фиксированного и реалистичного периода времени. Торговля на рынке никогда не останавливается, и без использования торгового бота вам, вероятно, придётся выбирать торговые окна для отслеживания позиций.
Изучите своё расписание и постарайтесь каждый день выделять некоторое время на торговлю в зависимости от вашей загруженности. Некоторые стили торговли требуют больше времени, поэтому тщательно оцените свои возможности.
Шаг 2. Создайте торговый журнал
С самого начала фиксируйте все входы и выходы из позиций в торговом журнале. Используйте электронную таблицу и ведите её онлайн (в облаке), чтобы иметь доступ к своим торговым операциям со всех устройств. Наличие резервной копии также защитит от потери данных.
При необходимости делайте скриншоты примечательных сделок, чтобы изучать их позднее. Скриншоты также загружайте в свой торговый журнал. Фиксирование истории торговли криптовалютой — это отличный способ протестировать различные стратегии, а также оценить эффект от изменения вашего подхода.
Шаг 3. Определите подходящую аналитику
Выберите тип аналитики, который предоставит вам лучшее понимание рынка, и придерживайтесь его. Используйте сравнительную аналитику, в том числе ончейн-показатели, количество транзакций, активные адреса и даже социально-экономические факторы из надёжных новостных источников. Запишите или сохраните на компьютере результаты выбранного способа анализа и продолжайте совершенствовать свои навыки. Многие опытные криптотрейдеры составляют таблицы фундаментальных и технических показателей в рамках своих торговых планов. Этот метод значительно упрощает оценку трендов и роста.
Шаг 4. Выберите стиль торговли
Если вы не опытный трейдер, опробовавший разные стили торговли, вам может быть трудно найти оптимальный вариант с учётом своих потребностей и подхода. Если же вы уже испытали свои силы в трейдинге, то вам будет проще выбрать подходящий стиль — скальпинг, дей-трейдинг, торговля в диапазоне, свинг-трейдинг, позиционная торговля или межбиржевой арбитраж.
Скальперы удерживают позиции по несколько секунд или минут. Дей-трейдинг подразумевает торговлю в течение дня с редкими исключениями ночью. Свинг-трейдеры удерживают позиции в течение нескольких дней или недель, следуя трендам, тогда как позиционные трейдеры делают это в течение недель, месяцев и даже лет.
Сохраняйте заметки и наблюдения о стилях торговли, в том числе усвоенные правила. Записывайте общие принципы торговли. Например: не стоит гнаться за восходящим трендом из-за вероятности отката. Или: лучше дождаться окончательного слома нисходящего тренда, прежде чем инвестировать в монету. Также не исключено, что вы просто хотите определить, насколько вам нужно стабилизировать портфель, изменяя процентное соотношение монет вроде биткоина и Ethereum.
Шаг 5. Определите период удержания позиции
Каждый стиль торговли и стратегия подразумевают свой период удержания. Как упоминалось выше, скальперы удерживают позиции в течение нескольких минут, тогда как свинг-трейдеры делают это на протяжении дней или недель. Может оказаться, что длительные торговые периоды вызывают у вас некоторую тревогу, и вам стоит придерживаться более краткосрочной торговли. Все зависит от выбранного стиля.
Именно он в значительной степени определяет период удержания. Укажите продолжительность вашего торгового плана, чтобы разумно оценивать свою стратегию и потенциальные риски.
Шаг 6. Сформулируйте торговую стратегию
Сосредоточьтесь на идентифицируемых паттернах с учётом своих знаний и опыта торговли. Немного времени и практики, и вы научитесь определять и использовать различные индикаторы вроде RSI, полос Боллинджера, скользящих средних или уровней коррекции Фибоначчи. Используйте известные вам и проверенные торговые модели и индикаторы, но никогда не переставайте учиться и развивать свои навыки по мере обнаружения новых методов торговли.
Сформулируйте каждый шаг и этап торговой стратегии, добавляя как можно больше деталей. Подробно распишите процесс открытия и закрытия успешной сделки. Например, пошаговая торговая стратегия будет учитывать текущую цену криптовалюты, торговый триггер для выбранных индикаторов и желаемые точки входа и выхода. Такой подход может применяться даже для поминутной оценки.
Шаг 7. Выберите стратегию управления рисками
Определите процент портфеля, которым вы готовы рискнуть в каждой сделке. Никогда не инвестируйте больше, чем готовы потерять. Многие трейдеры ориентируются на соотношение риск/доходность для определения выгодности сделок. Так, соотношение риск/доходность 1 к 5 будет означать, что риск на сумму $10 в Ethereum потенциально может принести $50 прибыли за одну сделку. Определите сделки, которые соответствуют вашей готовности к риску, и занесите их в свой план торговли криптовалютой.
Разработайте собственные правила для конкретного торгового плана. Они могут звучат так: избегать более трёх убытков подряд в одной и той же сделке; сокращать торговый бюджет в случае двух или трёх убыточных дней; всегда устанавливать стоп-лосс, который ограничивает убытки до установленного процента портфеля, которым можно рискнуть.
Именно готовность к риску во многом определяет торговые ограничения. Процент можно установить на уровне 5–10% от суммы сделки, чтобы сократить убытки, или 1% от всего портфеля. Максимальный процент убытков определяет правила, которым нужно следовать во время торговли. В противном случае вы рискуете не успеть зафиксировать убыток. Готовность к риску зависит от трейдера, а иногда и от рыночных условий и прочих обстоятельств. Так, если портфель увеличился в 10 раз, то трейдер почувствует себя смелее и сможет ослабить торговые ограничения.
Реальный пример торгового плана
Торговый план каждого криптотрейдера уникален и соответствует его задачам и выбранной стратегии. Изучите наше пошаговое руководство, чтобы составить собственный план торговли криптовалютой.
Перед созданием торгового плана по примеру ниже задайте себе следующие вопросы:
В чём моя мотивация для торговли криптовалютой?
Каковы мои краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные торговые цели?
Какой стиль торговли принёс мне наибольший успех или каким стилем я лучше всего владею?
Сколько времени я могу выделить на торговлю?
Какая основная торговая стратегия?
Какая вторичная торговая стратегия?
Какой период удержания позиций подходит моему стилю торговли?
Какие технические индикаторы я знаю и использую?
Какие шаги я предприму для снижения рисков?
Где и как я буду отслеживать сделки?
Ниже представлен пример реального торгового плана, составленного по нашим рекомендациям.
Обзор
Торговые цели:
Краткосрочные — обучиться свинг-трейдингу и использованию технических индикаторов, чтобы увеличить свой портфель на 15% не более чем за шесть месяцев, а затем заново оценить риски.
Среднесрочные — приобрести опыт импульсной торговли, чтобы увеличить свой портфель на 40% и начать торговать криптовалютными фьючерсами.
Долгосрочные — после успешной торговли фьючерсами поднять риск до 3% капитала портфеля на сделку и увеличить портфель ещё на 20% по сравнению со среднесрочной целью.
Торговый стиль: свинг-трейдинг
Часы торговли: 8:00–10:00, 15:00–16:00
Основная торговая стратегия: импульсная торговля
Стратегия пробоя —
Использовать скользящие средние, чтобы найти монету или токен, у которой начнётся внезапный восходящий тренд
Открыть позицию, как только монета или токен преодолеет точку сопротивления, и установить подходящий стоп-лосс.
Воспользоваться восходящим трендом и закрыть сделку до того, как тренд утратит импульс
Вторичная торговая стратегия: коррекция
Период удержания актива: от одного до шести дней
Критерии выбора криптовалюты:
Средняя рыночная капитализация менее $10 миллиардов
Высокое соотношение стоимости сети к объему транзакций (коэффициент NVT)
Высокий относительный объём (как минимум в два раза выше среднего)
Последние новости из сферы криптовалют
Прогресс дорожной карты криптовалюты
Технические индикаторы:
Индекс среднего направления движения
Индекс относительной силы (RSI)
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
Пересечение простой скользящей средней
Стохастический осциллятор
Модель восходящего треугольника, проверенная с помощью RSI и MACD
Управление рисками:
1% торгового капитала на сделку
Не более трёх убытков в день
Соотношение риск/доходность 1:4
Заключение
Как правило, торговля криптовалютой привлекает трейдеров значительными рыночными колебаниями и возможностью быстро извлечь прибыль даже от краткосрочной торговли. Трейдеры могут торговать на продвинутых криптовалютных биржах, которые упрощают освоение криптотрейдинга для новичков.
Всегда обращайтесь к своему плану торговли криптовалютой для оценки потенциальной прибыльности сделок. По мере изучения новых паттернов и индикаторов, а также способов улучшить свои стратегии, отмечайте их в своём торговом журнале, чтобы увидеть реальную эффективность. План поможет сосредоточиться на торговле и не отвлекаться на мимолетные возможности извлечь выгоду в криптовалютном пространстве.
Следование торговому плану — это ключ к успешному криптотрейдингу. Корректируйте и расширяйте его в соответствии с вашими потребностями. Время от времени план может меняться, если вы осознанно решили его скорректировать.
Вспомните фразу бывшего президента США Дуайта Эйзенхауэра: «План — ничто, планирование — всё». Процесс планирования стратегии не менее важен, чем само наличие плана: только так вы сможете ответственно подойти к торговле. Когда речь идёт о крупных денежных средствах, не стоит полагаться на волю случая.