Стратегия коммутации: Как торговать коммутационными боксами
Коммутационная торговля — это популярная стратегия среди розничных трейдеров на рынке криптовалют. Она включает определение ключевых уровней поддержки и сопротивления и получение прибыли от движения цены за пределы этих порогов. Хотя стратегия коммутации может быть очень прибыльной при правильном исполнении, она сопряжена с рисками. В этой статье мы расскажем, как освоить искусство торговых просадок, от понимания распространенных типов просадок до изучения того, как подтвердить просадку и избежать ложных просадок.
Ключевые выводы:
Торговые прорывы включают в себя значительные движения цен, выявляя критические уровни поддержки и сопротивления, а затем ожидая разрыва этих ключевых уровней.
Распространенные модели просадки включают симметричные треугольники, восходящие треугольники, нисходящие треугольники, прямоугольники и флаги.
Трейдеры могут подтверждать просадки, проверяя объём, цену и время, а также устраняя ложные просадки, ожидая подтверждения, используя несколько временных рамок и практикуя управление рисками.
Что такое торговля в группах?
Коммутационная торговля — это стратегия входа, которая направлена на отслеживание значительных колебаний цены, которые происходят, когда рынок прорывается через базовый уровень поддержки или сопротивления. Он основан на убеждении, что когда цена актива выходит за пределы торгового диапазона, он продолжит двигаться в направлении просадки. Эта важная торговая стратегия часто используется трейдерами, которые хотят получить прибыль от волатильности и использовать потенциал для получения значительной прибыли.
Ключом к успешной торговле коммутационными группами является точное определение уровней поддержки и сопротивления и вывод на рынок в нужное время. Понимая уровни поддержки и сопротивления, трейдеры могут предвидеть потенциальные прорывы и соответственно позиционировать себя. Однако важно отметить, что не все прорывы являются подлинными, а ложные прорывы могут привести к значительным убыткам, если не управлять ими должным образом.
Поддержка и сопротивление
Уровни поддержки и сопротивления являются важнейшими элементами торговых прорывов. Понимание этих уровней помогает трейдерам читать информацию о ценах на графике, выявлять потенциальные прорывы и принимать обоснованные торговые решения. Давайте подробнее рассмотрим уровни поддержки и сопротивления.
Уровень поддержки
Под поддержкой понимается уровень цены, при котором ожидается, что давление на покупку будет достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее падение цены. Иногда его называют «зоной спроса», когда продавцы выводят средства из продажи и покупают, и это воспринимается как выгодная цена. Поддержка действует как ценовой уровень, указывая на уровень, при котором спрос превышает предложение. Когда цена приближается к ключевому уровню поддержки, трейдеры ожидают потенциального роста цены или нового тренда к росту.
Уровни поддержки, как правило, формируются предыдущими падениями цен, которые представляют собой точки, в которых покупатели исторически вышли на рынок и выдвинули цену вверх. Эти уровни становятся более значительными, поскольку все больше участников рынка их распознают, и могут выступать в качестве надёжных барьеров, предотвращающих дальнейшее падение цены. Чтобы подтвердить свою действительность, трейдеры часто ищут несколько случаев скачков цен или консолидаций вокруг уровней поддержки.
Уровень сопротивления
Сопротивление обозначает ценовой уровень, при котором давление продажи считается достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейший рост цены. Иногда его называют «зоной поставок», поскольку покупатели прекращают покупать, а продавцы начинают продавать. Сопротивление действует как ценовой предел, указывая на уровень, при котором предложение превышает спрос. Поскольку цена приближается к уровню сопротивления, трейдеры ожидают потенциального отклонения цены или провала в сторону снижения.
Уровень сопротивления обычно возникает из-за прошлых пиков цен, что означает точки, в которых продавцы исторически вмешивались, что приводит к снижению цены. По мере того как все больше участников рынка осознают эти уровни, их значимость усиливается, что служит значительным препятствием для дополнительного роста цен. Трейдеры часто ищут подтверждение достоверности уровня сопротивления, поскольку на этом уровне происходит несколько случаев отклонения цены или консолидации.
Когда произойдёт прорыв?
Прорыв возникает, когда трейдеры ожидают, что эти уровни поддержки или сопротивления будут превышены, и цены больше не будут ограничиваться. Таким образом, коммутационные трейдеры будут стремиться покупать активы с сопротивлением и продавать активы с поддержкой, в отличие от большинства новичков, которые обычно покупают активы с поддержкой и продают активы с сопротивлением. Этот подход может показаться немного неудобным, но коммутационные трейдеры могут эффективно оценивать потенциальные нарушения уровня с помощью моделей и индикаторов.
Типичные паттерны просадки
При реализации стратегии коммутационные трейдеры ищут несколько распространенных схем. Эти модели дают ценную информацию о потенциальных колебаниях цены и помогают трейдерам определять точки входа и выхода.
Ниже мы рассмотрим некоторые из наиболее широко используемых паттернов просадки в торговле криптовалютами.
1. Симметричный треугольник
Обычным графиком для коммутационных секций является симметричный треугольник . Этот паттерн формируется, когда цена консолидируется между двумя сходящимися линиями тренда, что указывает на нерешительность на рынке и часто приводит к прорыву в любом направлении. Опытные трейдеры обычно видят треугольник в качестве продолжения и ожидают прорыва в направлении тренда до образования треугольника. В любом случае, лучшая стратегия работы в группах заключается в том, чтобы подождать, пока цена выйдет из треугольника, и войти в сделку в направлении работы в группе.
2. Восходящий треугольник
По мере консолидации рынка появляется восходящий треугольный паттерн с горизонтальным уровнем сопротивления и наклонной линией тренда поддержки. Такое построение графика подразумевает потенциальное бычье прорывное движение, в результате чего трейдеры могут входить в лонг-позиции, когда цена падает выше уровня сопротивления.
3. Треугольник по убыванию
Нисходящий паттерн треугольника — это сторона переворота восходящего паттерна треугольника. Нисходящий треугольник материализируется при консолидации цены с горизонтальным уровнем поддержки и наклонной линией сопротивления. Этот паттерн предполагает потенциальное медвежье комиссионное предложение, побуждающее трейдеров инициировать короткие позиции с точкой входа, расположенной ниже уровня поддержки.
5. Прямоугольник
Прямоугольный паттерн возникает, когда рынок консолидируется между двумя параллельными горизонтальными линиями тренда. Этот паттерн указывает на период консолидации, и трейдеры часто ждут прорыва в любом направлении, прежде чем совершать сделку.
5. Флаги
Образование флага — это паттерн продолжения с небольшой коррекцией на предыдущий тренд. Он проявляется в виде бычьего флага во время восходящего рынка и медвежьего флага во время нисходящего рынка. Часто устойчивый тренд предшествует формированию флаговой части паттерна.
Это лишь несколько примеров распространенных типов просадок. Трейдеры должны ознакомиться с другими моделями и научиться распознавать их в рыночных условиях в реальном времени.
Лучшие технические индикаторы для групповой торговли
Поскольку они помогают трейдерам подтверждать потенциальные возможности прорывов, технические индикаторы играют важную роль в торговых прорывах. Вот несколько лучших технических индикаторов, которые можно использовать в стратегиях работы в группах.
1. Движущиеся средние
Движущиеся средние (MA) широко используются для выявления трендов и потенциальных прорывов, которые возникают, когда цена превышает или опускается ниже скользящего среднего. Например, если цена превышает скользящее среднее значение, это может указывать на бычий прорыв, в то время как кросс ниже МА может подразумевать медвежий прорыв.
2. Боллингеры
Полосы Bollinger ® включают среднюю полосу (обычно простую скользящую среднюю) и две наружные полосы, которые представляют стандартное отклонение цены. Когда цена выходит за пределы диапазонов Боллингера, это может указывать на потенциальное просадку. Трейдеры часто ищут стратегию с низким уровнем волатильности и последующим внезапным расширением диапазонов. Расширение полос демонстрирует повышенную волатильность — здоровый симптом для стратегий просадки.
3. Каналы Дончиана
Дончянские каналы (DNC) являются одним из самых популярных индикаторов, используемых в стратегиях работы в группах. Они определяют верхний предел для самой высокой цены и нижний предел для самой низкой цены для определённого количества свечей. Прорыв происходит, когда цена превышает верхний канал Дончяна или падает ниже нижнего канала Дончяна.
5. Объём
Объём является важным индикатором в стратегии группового обсуждения, поскольку он подтверждает силу группового обсуждения. Сделка в группах с большим объёмом указывает на активное участие и убежденность участников рынка. Небольшие прорывы часто считаются менее надёжными и могут быть склонны к ложным сигналам.
Важно отметить, что технические индикаторы нельзя использовать отдельно. Трейдерам необходимо учитывать несколько индикаторов и анализировать их вместе с другими техническими и фундаментальными факторами, чтобы повысить вероятность успешных коммутационных сделок.
Как подтвердить просадку
Важно подтвердить прорыв, чтобы избежать ложной сделки, а также повысить вероятность прибыльной сделки. Вот несколько методов, которые трейдеры могут использовать для подтверждения выхода рынка из строя:
1. Подтверждение объёма — как упоминалось ранее, объём играет важную роль в подтверждении просадки. Трейдеры должны искать большой объём во время перерыва, чтобы проверить его силу. Увеличение объёма предполагает сильное участие и убежденность участников рынка, что повышает вероятность успешного прорыва.
2. Подтверждение цены — трейдерам также необходимо проверить цену, чтобы подтвердить просадку. Например, если происходит бычий прорыв, он может ввести несколько очков выше сопротивления, чтобы подтвердить, что прорыв является подлинным. Аналогичным образом, в случае медвежьего прорыва трейдеры могут захотеть, чтобы цена продолжала действовать на пару очков ниже уровня поддержки, прежде чем войти в торговлю.
3. Подтверждение по времени — подтверждение по времени означает продолжительность работы в группе. Перед входом трейдерам рекомендуется подождать, пока прорыв не завершится в течение определённого периода времени. Например, некоторые трейдеры ждут, пока свеча закроется в просадке, прежде чем войти. Это помогает отфильтровать ложные прорывы и быстрые развороты, которые оставляют длинные фитили на графиках цен, обеспечивая достаточную динамику для получения прибыли от сделок.
С помощью этих методов подтверждения трейдеры могут повысить свои шансы на обнаружение подлинных прорывов и избежать попадания ложных сигналов.
Как избежать ложных прорывов
Ложные прорывы могут разочаровать и привести к ненужным убыткам. Чтобы избежать таких ситуаций, трейдеры могут использовать следующие стратегии:
1. Дождитесь подтверждения — трейдеры должны терпеть и дождаться подтверждения, прежде чем входить в сделку. Лучше пропустить потенциальную сделку, чем преждевременно войти в сделку и понести убытки из-за ложных просадок. Ожидание подтверждения через объём, цену и время может значительно снизить риск совершения сделок во время ложных прорывов.
2.Используйте несколько временных рамок — использование нескольких временных рамок может помочь трейдерам отфильтровать ложные прорывы. Если просадка работает только в более низкий период времени, но не в более высокий, это может сигнализировать о ложном просадке. Анализируя просадки в разные периоды времени, трейдеры могут укрепить уверенность в достоверности просадки.
3.Практическое управление рисками. Правильные методы управления рисками имеют решающее значение для групповой торговли. Для ограничения потенциальных убытков в случае ложного прорыва целесообразно установить соответствующие ордера стоп-лосс. Кроме того, использование методов определения размера позиции может помочь управлять рисками и защищать капитал.
Используя эти стратегии, трейдеры могут свести к минимуму риски ложных прорывов и увеличить шансы на прибыльные сделки.
Какая временная рамка лучше всего подходит для торговых просадок?
Наилучший срок торговли в группах зависит от индивидуальных предпочтений, стиля торговли и доступности трейдера:
Краткосрочные сроки, такие как 5-минутные или 15-минутные графики, обеспечивают динамичную торговую среду.
Среднесрочные сроки предназначены для тех трейдеров, которые хотят сбалансировать частоту сделок с большим потенциалом прибыли.
Долгосрочные сроки лучше всего использовать, когда трейдер хочет извлечь выгоду из долгосрочных трендов и прорывов, которые могут длиться месяцы или годы.
Вне зависимости от выбранного срока, самое важное, что следует помнить, — это процветание волатильности. Если вы краткосрочный трейдер, совершайте сделки в периоды повышенной ликвидности и волатильности на рынке. Для нарушения уровней поддержки и сопротивления необходимо дополнительное повышение волатильности. Например, краткосрочные трейдеры постараются не допустить ранней части азиатской торговой сессии по выходным, чтобы снизить потенциальные риски.
Плюсы и минусы стратегии коммутации
Как и любая торговая стратегия, коммутационная торговля имеет собственный набор преимуществ и недостатков. Рассмотрим некоторые плюсы и минусы коммутации.
Плюсы
1. Очистить точки входа и выхода: Коммутационные сделки обеспечивают чёткие точки входа и выхода, что упрощает планирование сделок и управление рисками. При возникновении просадки трейдеры могут войти на рынок в точке просадки и установить стоп-лосс ордера в недавнем повороте, чтобы ограничить потенциальные убытки.
2. Тенденция после : Коммутационные сделки соответствуют подходу, который следует за трендами, что позволяет трейдерам использовать известные рыночные тренды. Торговля в направлении тренда может увеличить шансы на успешные сделки и потенциально привести к значительным колебаниям цен.
3. Универсальность: Коммутационные сделки могут применяться к различным классам активов, включая криптовалюты, акции, форекс и товары. Такая универсальность позволяет трейдерам исследовать различные рынки и диверсифицировать торговые портфели.
Минусы
1. Ложные прорывы: Ложные прорывы могут быть сложной задачей в комиссионном трейдинге. Неправильная идентификация просадки может привести к убыткам, поскольку цена быстро меняется на противоположную и идет вразрез с позицией трейдера. Чтобы свести к минимуму последствия ложных прорывов, трейдеры должны использовать надлежащие стратегии управления рисками.
2. Рыночный шум: На тихих и ограниченных диапазонами рынках прорывы, скорее всего, пропадут. Если трейдер неправильно проанализирует текущую рыночную среду, на него могут повлиять рыночные шумы и ложные сигналы.
3. Эмоциональная дисциплина: Трейдинг в группах требует эмоциональной дисциплины, поскольку трейдерам необходимо сохранять терпение и ждать подтверждения, прежде чем входить в сделку. Импульсивная торговля или заключение сделок на основе эмоций может привести к плохому принятию решений и убыткам.
Заключение
Коммутационная торговля — это популярная стратегия для розничных трейдеров на криптовалютном рынке, поскольку она предлагает систематический подход к отслеживанию значительных колебаний цен за счёт определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. Предлагая отдельные точки входа и выхода и согласуясь с трендами, коммутационная торговля также сопряжена с определёнными рисками, такими как ложные прорывы и рыночный шум. Для достижения успеха в этой стратегии необходимо освоить надлежащие методы подтверждения, освоить технические индикаторы и эффективно управлять рисками.
#Bybit #TheCryptoArk