Как торговать на пробоях сопротивления
Коммутационная торговля — это популярная стратегия среди розничных трейдеров на криптовалютном рынке. Она включает определение ключевых уровней поддержки и сопротивления и получение прибыли от движения цены за пределы этих порогов. Хотя стратегия коммутации может быть очень прибыльной при правильном исполнении, она сопряжена с рисками. Цель этой статьи — помочь вам освоить искусство торговых просадок, от понимания распространенных типов просадок до изучения того, как подтвердить просадку и избежать ложных просадок.
Ключевые выводы:
Торговые прорывы включают в себя значительные колебания цен, выявляя критические уровни поддержки и сопротивления, а затем ожидая разрыва этих ключевых уровней.
Типичные паттерны распада включают симметричные треугольники, восходящие треугольники, нисходящие треугольники, прямоугольники и флаги.
Трейдеры могут подтверждать просадки, пытаясь получить подтверждение объёма, цены и времени, а также устранять ложные просадки, ожидая подтверждения, используя несколько временных рамок и практикуя управление рисками.
Что такое торговля в группах?
Коммутационная торговля — это стратегия входа, которая направлена на достижение значительных колебаний цен, которые происходят, когда рынок прорывается через базовый уровень поддержки или сопротивления. Он основан на убеждении, что когда цена актива выходит за пределы торгового диапазона, он продолжит двигаться в направлении просадки. Эта важная торговая стратегия часто используется трейдерами, которые хотят получать прибыль от волатильности и извлекать выгоду из потенциальной значительной прибыли.
Ключ к успешной коммутации заключается в точном определении уровней поддержки и сопротивления и выводе на рынок в нужное время. Понимая уровни поддержки и сопротивления, трейдеры могут предвидеть потенциальные прорывы и соответственно позиционировать себя. Однако важно отметить, что не все прорывы являются подлинными, а ложные прорывы могут привести к значительным убыткам, если не будут решены должным образом.
Поддержка и сопротивление
Уровни поддержки и сопротивления являются важнейшими элементами торговых прорывов. Понимание этих уровней помогает трейдерам читать информацию о ценах на графике, выявлять потенциальные прорывы и принимать обоснованные торговые решения. Давайте подробнее рассмотрим уровни поддержки и сопротивления.
Уровень поддержки
Под поддержкой понимается уровень цены, при котором ожидается, что давление на покупку будет достаточно надёжным, чтобы предотвратить дальнейшее падение цены. Иногда его называют «зоной спроса», поскольку продавцы выводят средства из продажи и покупают, что воспринимает цену как выгодную. Поддержка выступает в качестве ценового уровня, указывая на уровень, при котором спрос превышает предложение. Когда цена приближается к ключевому уровню поддержки, трейдеры ожидают потенциального роста цены или новой тенденции к росту.
Уровни поддержки обычно формируются предыдущими низкими ценами, которые представляют собой точки, в которых покупатели исторически вышли на рынок и выдвинули цену вверх. Эти уровни становятся более значительными, поскольку все больше участников рынка их распознают, и могут выступать в качестве надёжных барьеров, предотвращающих дальнейшее падение цены. Чтобы подтвердить свою действительность, трейдеры часто ищут несколько случаев скачков цен или консолидаций вокруг уровней поддержки.
Уровень сопротивления
Сопротивление обозначает ценовой уровень, при котором давление продажи считается достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее повышение цены. Иногда его называют «зоной поставок», поскольку покупатели прекращают покупать, а продавцы начинают продавать. Сопротивление действует как ценовой предел, указывая на уровень, при котором предложение превышает спрос. Поскольку цена приближается к уровню сопротивления, трейдеры ожидают потенциального отклонения цены или провала в сторону снижения.
Уровень сопротивления обычно возникает из прошлых пиков цен, что означает точки, в которых продавцы исторически вмешивались, что приводит к снижению цены. По мере того как все больше участников рынка осознают эти уровни, их значимость усиливается, что служит значительным барьером для дополнительного роста цен. Трейдеры часто ищут подтверждение действительности уровня сопротивления в результате нескольких случаев отклонения цены или консолидации на этом уровне.
Когда происходит прорыв?
Прорыв возникает, когда трейдеры ожидают, что эти уровни поддержки или сопротивления будут превышены, и цены больше не будут ограничиваться. Таким образом, коммутационные трейдеры будут стремиться покупать активы с сопротивлением и продавать активы с поддержкой, в отличие от большинства начинающих трейдеров, которые обычно покупают активы с поддержкой и продают активы с сопротивлением. Этот подход может изначально показаться немного неудобным, но коммутационные трейдеры могут эффективно оценивать потенциальные нарушения уровня с помощью моделей и индикаторов.
Типичные паттерны просадки
При реализации стратегии коммутационные трейдеры ищут несколько распространенных схем. Эти модели дают ценную информацию о потенциальных колебаниях цены и помогают трейдерам определять точки входа и выхода.
Ниже мы рассмотрим наиболее широко используемые паттерны просадки в торговле криптовалютами.
1. Симметричный треугольник
Обычным графиком для просадок является симметричный треугольник. Этот паттерн формируется, когда цена консолидируется между двумя сужающимися линиями тренда, что указывает на нерешительность на рынке и часто приводит к прорыву в любом направлении. Опытные трейдеры обычно видят треугольник в качестве продолжения и ожидают прорыва в направлении тренда до образования треугольника. В любом случае, лучшая стратегия работы в группах — дождаться, пока цена выйдет из треугольника, и войти в сделку в направлении работы в группе.
2. Восходящий треугольник
По мере консолидации рынка появляется восходящий треугольный паттерн с горизонтальным уровнем сопротивления и наклонной линией тренда поддержки. Такое построение графиков подразумевает потенциальное бычье прорывное движение, что приводит к тому, что трейдеры вступают в лонг-позиции, когда цена падает выше уровня сопротивления.
3. Убывающий треугольник
Нисходящий паттерн треугольника — это сторона с отворотом от восходящего паттерна треугольника. Нисходящий треугольник материализируется при консолидации цены с горизонтальным уровнем поддержки и наклонной линией сопротивления. Этот паттерн указывает на потенциальное медвежье прорывное движение, в результате чего трейдеры начинают короткие позиции с точкой входа, расположенной ниже уровня поддержки.
4. Прямоугольник
Прямоугольник образуется, когда рынок консолидируется между двумя параллельными горизонтальными линиями тренда. Этот паттерн указывает на период консолидации, и трейдеры часто ждут прорыва в любом направлении, прежде чем совершать сделку.
5. Флаги
Образование флага — это паттерн продолжения с небольшой коррекцией на предыдущий тренд. Он проявляется в виде бычьего флага во время восходящего трендового рынка и медвежьего флага во время восходящего трендового рынка. Часто устойчивый тренд предшествует формированию части паттерна с флагом.
Это лишь несколько примеров распространенных типов просадок. Трейдеры должны ознакомиться с другими моделями и научиться распознавать их в рыночных условиях в реальном времени.
Лучшие технические индикаторы для групповой торговли
Поскольку они помогают трейдерам подтверждать потенциальные возможности прорывов, технические индикаторы играют важную роль в торговых прорывах. Вот некоторые из лучших технических индикаторов, которые можно использовать в стратегиях работы в группах.
1. Движущиеся средние
Движущиеся средние (MA) широко используются для выявления трендов и потенциальных прорывов, которые возникают, когда цена превышает или опускается ниже скользящего среднего. Например, если цена превышает скользящее среднее значение, это может указывать на бычий прорыв, в то время как кросс ниже МА может подразумевать медвежий прорыв.
2. Боллингеры
Полосы Bollinger® включают среднюю полосу (обычно простую скользящую среднюю) и две наружные полосы, которые представляют стандартное отклонение цены. Когда цена выходит за пределы диапазона Боллингера, это может указывать на потенциальное просадку. Трейдеры часто обращают внимание на низкую волатильность с последующим внезапным расширением диапазонов. Расширение полос демонстрирует повышенную волатильность — здоровый симптом для стратегий просадки.
3. Дончжийские каналы
Donchian Channels (DNC) — один из самых популярных индикаторов, используемых в стратегиях работы в группах. Они определяют верхний предел для самой высокой цены и нижний предел для самой низкой цены по определённому количеству свечей. Прорыв происходит, когда цена превышает верхний канал Дончиана или падает ниже нижнего канала Дончиана.
4. Объём
Объем является важным индикатором в стратегии просадки, поскольку он подтверждает силу просадки. Сделка в группах с большим объёмом означает активное участие и убежденность участников рынка. Небольшие прорывы часто считаются менее надёжными и могут быть склонны к ложным сигналам.
Важно отметить, что технические индикаторы нельзя использовать отдельно. Трейдерам необходимо учитывать несколько индикаторов и анализировать их вместе с другими техническими и фундаментальными факторами, чтобы повысить вероятность успешных коммутационных сделок.
Как подтвердить просадку
Важно подтвердить прорыв, чтобы избежать ложной сделки, а также повысить вероятность прибыльной сделки. Вот несколько методов, которые трейдеры могут использовать для подтверждения выхода рынка из строя:
1. Подтверждение объёма — как упоминалось ранее, объём играет важную роль в подтверждении просадки. Трейдеры должны стремиться к большому объёму во время перерыва, чтобы проверить его силу. Увеличение объёма предполагает сильное участие и убежденность участников рынка, что повышает вероятность успешного прорыва.
2. Подтверждение цены — трейдерам также необходимо проверить цену, чтобы подтвердить просадку. Например, если происходит бычий прорыв, он может захотеть ввести несколько очков выше сопротивления, чтобы подтвердить, что прорыв является подлинным. Аналогичным образом, в случае медвежьего прорыва трейдеры могут захотеть, чтобы цена продолжала поддерживаться на пару очков ниже, прежде чем войти.
3. Подтверждение по времени — подтверждение по времени означает продолжительность работы. Перед входом трейдерам рекомендуется дождаться, пока прорыв не завершится в течение определённого периода времени. Например, некоторые трейдеры ждут, пока свеча закроется в просадке, прежде чем войти. Это помогает отфильтровать ложные прорывы и быстрые развороты, которые оставляют длинные фитили на ценовых графиках, обеспечивая достаточную динамику для получения прибыли от сделок.
С помощью этих методов подтверждения трейдеры могут повысить свои шансы на обнаружение подлинных прорывов и избежать попадания ложных сигналов.
Как избежать ложных прорывов
Ложные прорывы могут разочаровать и привести к ненужным убыткам. Чтобы избежать таких ситуаций, трейдеры могут использовать следующие стратегии:
1. Дождитесь подтверждения — трейдерам необходимо терпеть и дождаться подтверждения, прежде чем заключать сделку. Лучше пропустить потенциальный прорыв, чем преждевременно войти в сделку и понести убытки от ложного прорыва. Ожидание подтверждения через объём, цену и время может значительно снизить риск совершения сделок во время ложных прорывов.
2.Используйте несколько временных рамок — использование нескольких временных рамок может помочь трейдерам отфильтровать ложные прорывы. Если просадка находится только в более низкий период времени, но не в более высокий, это может указывать на ложную просадку. Анализируя просадки за несколько временных рамок, трейдеры могут укрепить уверенность в достоверности просадки.
3.Практическое управление рисками. Правильные методы управления рисками имеют решающее значение для коммутационных торгов. Для ограничения потенциальных убытков в случае ложного прорыва целесообразно установить соответствующие ордера стоп-лосс. Кроме того, использование методов определения размера позиции может помочь управлять рисками и защищать капитал.
Используя эти стратегии, трейдеры могут свести к минимуму риски ложных прорывов и увеличить шансы на прибыльные сделки.
Какая временная рамка лучше всего подходит для торговых комиссий?
Наилучший срок торговли в группах зависит от индивидуальных предпочтений трейдера, стиля торговли и доступности:
Краткосрочные временные рамки, такие как 5-минутные или 15-минутные графики, обеспечивают динамичную торговую среду.
Среднесрочные сроки предназначены для тех трейдеров, которые хотят сбалансировать частоту сделок с большим потенциалом прибыли.
Долгосрочные сроки лучше всего использовать, когда трейдер хочет извлечь выгоду из долгосрочных трендов и прорывов, которые могут длиться месяцы или годы.
Вне зависимости от выбранного периода времени самое важное, что следует помнить, — это процветание волатильности. Если вы являетесь краткосрочным трейдером, совершайте сделки в периоды, когда на рынке наблюдается повышенная ликвидность и волатильность. Для нарушения уровней поддержки и сопротивления необходимо дополнительное повышение волатильности. Например, краткосрочные трейдеры постарались бы держаться подальше от ранней части азиатской торговой сессии по выходным, чтобы снизить потенциальные риски.
Плюсы и минусы стратегии коммутации
Как и любая торговая стратегия, коммутационная торговля имеет собственный набор преимуществ и недостатков. Рассмотрим некоторые плюсы и минусы коммутации.
Преимущества
1. Очистить точки входа и выхода: Трейдинг в режиме коммутации обеспечивает четкие точки входа и выхода, что упрощает планирование сделок и управление рисками. При возникновении просадки трейдеры могут войти на рынок в точке просадки и установить стоп-лосс ордера в недавнем повороте, чтобы ограничить потенциальные убытки.
2. Тенденция: Трейдинг в группах соответствует подходу, который позволяет трейдерам использовать известные рыночные тренды. Торговые прорывы в направлении тренда могут увеличить шансы на успешные сделки и потенциально привести к значительным колебаниям цен.
3. Универсальность: Коммутационные сделки могут применяться к различным классам активов, включая криптовалюты, акции, форекс и товары. Такая универсальность позволяет трейдерам исследовать различные рынки и диверсифицировать свои торговые портфели.
Недостатки
1. Ложные прорывы: Ложные прорывы могут быть сложной задачей в комиссионном трейдинге. Неправильная идентификация просадки может привести к убыткам, поскольку цена быстро меняется на противоположную позицию трейдера. Чтобы свести к минимуму влияние ложных прорывов, трейдеры должны использовать надлежащие стратегии управления рисками.
2. Рыночный шум: На тихих и ограниченных диапазонами рынках прорывы, скорее всего, пропадут. Если трейдер неправильно проанализирует текущую рыночную среду, на него могут повлиять рыночные шумы и ложные сигналы.
3. Эмоциональная дисциплина: Трейдинг в группах требует эмоциональной дисциплины, поскольку трейдерам необходимо сохранять терпение и дождаться подтверждения, прежде чем входить в сделку. Импульсивная торговля или заключение сделок на основе эмоций может привести к плохому принятию решений и убыткам.
Заключение
Коммутационная торговля — это популярная стратегия для розничных трейдеров на криптовалютном рынке, поскольку она предлагает систематический подход к отслеживанию значительных движений цен за счёт определения ключевых уровней поддержки и сопротивления. Предлагая отдельные точки входа и выхода и согласуясь с трендами, коммутационная торговля также сопряжена с определёнными рисками, такими как ложные прорывы и рыночный шум. Для достижения успеха в этой стратегии необходимо освоить надлежащие методы подтверждения, умение использовать технические индикаторы и эффективно управлять рисками.
#Bybit #TheCryptoArk