10 лучших стратегий внутридневной торговли криптовалютами в 2023 году
Внутридневная торговля криптовалютами может быть очень увлекательной. Однако это один из самых сложных видов торговли. По сравнению с другими финансовыми продуктами, криптовалюты, как правило, демонстрируют более высокую внутридневную волатильность, поэтому для успешной торговли на коротких временных интервалах трейдеры должны обладать соответствующими навыками.
Оказавшись в этой динамичной среде, важно вооружиться наиболее эффективными стратегиями, которые помогут увеличить прибыль и снизить риски. В этой статье мы подробно рассмотрим внутридневную торговлю криптовалютами и представим список из 10 лучших стратегий. Эта информация может быть полезна как опытным, так и начинающим трейдерам, изучающим особенности динамичной внутридневной торговли.
Главное
Внутридневная торговля криптовалютами — это более рискованный вид торговли, чем торговля на длительных временных интервалах. Чтобы успешно торговать внутри дня, трейдер должен обладать солидным набором навыков.
Не существует стратегии, которая подошла бы всем, но каждый может найти собственную стратегию. Главное для трейдера — это найти такой подход, который соответствует его личностным особенностям, и сосредоточиться на нём.
Независимо от того, какая стратегия внутридневной торговли будет использоваться, успех в данном виде торговли основан на надёжном управлении рисками. Для получения положительных результатов убытки должны быть сведены к минимуму.
Что такое внутридневная торговля криптовалютами?
Внутридневная торговля криптовалютами отличается тем, что трейдер стремится войти в сделку и выйти из этой сделки в течение одного дня (также такую торговлю называют торговлей внутри дня). Поэтому трейдеру необходимо отслеживать движение цен в течение дня. Управление сделками в течение дня зависит от используемой стратегии.
В целом цель трейдера заключается в том, чтобы получать прибыль на небольших ценовых движениях. Торгуя внутри дня, трейдер может использовать более жёсткие правила управления рисками и соответствующим образом корректировать размеры позиций, поскольку в торговле внутри дня средний размер сделок, как правило, превышает средний размер сделок на более длительных временных интервалах, так как расчёт делается на небольшие движения цены. Кроме того, в торговле внутри дня позиции не переносятся на следующий день, чтобы исключить риски.
Лучшие стратегии внутридневной торговли криптовалютами
1. Высокочастотная торговля
Высокочастотная торговля — это торговая система, которая основана на алгоритмической торговле и включает в себя высокоскоростное исполнение сделок (ордера исполняются за доли секунды на основе заранее заданных критериев). Эта система может управлять большим количеством ордеров и стремится извлечь прибыль из мельчайших изменений цен в течение чрезвычайно коротких промежутков времени (часто в течение нескольких секунд или долей секунды). Поскольку сделки совершаются молниеносно, в высокочастотной торговле используются торговые боты. Трейдеры, использующие систему высокочастотной торговли, размещают большое количество ордеров и повышают ликвидность криптовалютного рынка. Основная цель трейдера, использующего систему высокочастотной торговли, заключается в оптимизации скорости исполнения сделок и снижении расходов на транзакции.
2. Лонг-стрэддл
Лонг-стрэддл — это стратегия внутридневной торговли опционами, основанная на извлечении прибыли из низкой волатильности рынка. Стратегия заключается в приобретении опциона колл и покупке контракта пут с одинаковой ценой исполнения и датой истечения. Эту стратегию также называют опционной стратегией стрэддл. В данной стратегии одна из сделок может привести к убыткам, но если прибыль, полученная от выигрышной позиции, перевесит эти убытки, в результате будет получена общая чистая прибыль.
3. Скальпинг
Скальперы зарабатывают на коротких и быстрых движениях цен. Для увеличения частоты сделок часто используются автоматизированные боты. Отличие скальпинга от торговли на более длительных временных интервалах состоит в более высокой частоте сделок и более крупных торговых объёмах и размерах позиций, поскольку трейдеры стремятся извлекать прибыль на небольших движениях цены. Следовательно, скальперам необходимо учитывать торговые издержки, которые могут составлять значительную часть дохода.
Скальпинг может быть рискованным, поскольку на коротких временных отрезках становится сложнее выявлять и использовать надёжные паттерны. Таким образом, скальперы должны строго соблюдать правила выхода из сделок, чтобы один крупный убыток не перекрыл прибыль от нескольких выигрышных сделок.
Есть два возможных подхода к скальпингу. Первый подход заключается в выполнении большого количества крупных сделок и получении прибыли за счёт резких и быстрых движений цены. Второй подход отличается более медленным торговым процессом и получением прибыли за счёт немного более значительных, но все же относительно небольших движений цены, меньшим количеством сделок, меньшим размером позиций и немного более длительным периодом удержания позиций.
4. Торговля в диапазоне
На рынках криптовалют тренды сменяются периодами консолидации. Торговля в диапазоне ведётся в периоды консолидации, а прибыль извлекается на предполагаемом движении цены внутри диапазона. Диапазон определяется ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, которые часто образуют классические паттерны консолидации, такие как прямоугольники или симметричные треугольники.
Торгуя в диапазоне, трейдеры открывают короткие или закрывают длинные позиции на уровне сопротивления в верхней части диапазона. И наоборот, открывают длинные или закрывают короткие позиции в нижней части диапазона на уровне поддержки. Чтобы зафиксировать возможные убытки, за пределами диапазона размещаются ордера стоп-лосс.
5. Арбитраж
Арбитражные трейдеры получают прибыль на краткосрочной разнице в цене на одни и те же активы на разных криптовалютных биржах. Они покупают криптовалюту на одной бирже и быстро продают её на другой по более высокой цене. Или же, по коротким позициям, они продают криптовалюту на одной бирже и покупают её на другой, чтобы закрыть позицию. В арбитраже решающее значение имеет скорость, поэтому трейдеры часто используют инструменты автоматизированной торговли. Учитывая большой объем транзакций, для оптимизации прибыли им необходимо поддерживать низкие торговые издержки.
6. Технический анализ
В техническом анализе создание торговых стратегий и управление рисками строится на паттернах, которые трейдеры находят на графиках. Эта стратегия основана на трёх принципах. 1) В рыночной цене учтено все. 2) Цена меняется волнообразно и тренд в одном направлении сменяется трендом в другом направлении. 3) История повторяется.
Идея заключается в том, что ценовые движения повторяются, и существуют определённые закономерности, которые можно использовать в торговле.
Существует множество способов применения стратегии, основанной на техническом анализе, включая использование технических индикаторов или исследований, которые обычно бывают основаны на цене и/или объёме. Ключевым моментом является определение конкретных ценовых паттернов, которые могут дать трейдеру преимущество. Существует два основных подхода к использованию технического анализа: торговля по тренду и торговля против тренда.
Торговля по тренду
Трейдеры, торгующие по тренду, стремятся максимально точно определить преобладающий тренд. Тип тренда зависит от их основного временного горизонта, который может быть краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным. Торговля по тренду ведётся на любом временном графике, и при принятии решений трейдеры часто используют такие трендовые индикаторы, как линии тренда и скользящие средние.
Торговля против тренда
На рынках возникают тренды — цена движется в одном направлении (вверх или вниз), после чего наступает коррекция, и цена движется в противоположном направлении. Трейдеры, торгующие против тренда, стремятся получить прибыль на коррекциях цены, которые периодически происходят в рамках преобладающего тренда. Эта стратегия считается несколько более рискованной, чем торговля по тренду, и трейдер должен обладать соответствующими навыками. При торговле против тренда риск трейдера выше, поскольку позиции открываются против доминирующего движения цены (вверх или вниз).
7. Анализ настроения рынка
В данной стратегии решающее значение имеет понимание настроения рынка. Считается, что подъёмы и падения на рынках обусловлены изменениями в настроениях участников рынка. Настроение рынка отражает коллективное отношение инвесторов и трейдеров к конкретному финансовому активу или рынку в целом. Анализируя настроение рынка, трейдеры могут выявлять изменения в настроениях и уверенности участников рынка, которые могут влиять на спрос и предложение, а следовательно, и на цены. Анализ настроения рынка включает в себя такие элементы, как индекс страха и жадности, индекс доминирования биткоина, новости, социальные сети и Google Trends.
Индекс страха и жадности
Индекс страха и жадности действует как эмоциональный индикатор — он измеряет настроение рынка по шкале от состояния страха до состояния жадности и между ними. Прогнозируя движение цены, трейдеры внимательно следят за экстремальными показателями на этой шкале. Чрезмерный страх предоставляет возможности для покупки актива, поскольку настроение рынка может развернуться в противоположном направлении. С другой стороны, экстремальная жадность указывает на чрезмерные бычьи настроения и последующую коррекцию.
В индексе используется множество входных данных, включая доминирование криптовалюты, импульс и объём, социальные сети, Google Trends и измерение волатильности.
Индекс доминирования биткоина
Индекс доминирования биткоина измеряет соотношение между рыночной капитализацией биткоина и рыночной капитализацией всего криптовалютного рынка. Этот индекс оказывает влияние на весь рынок, поскольку многие монеты с меньшей капитализацией следуют за трендом биткоина или имеют с ним определённую связь. Снижение индекса указывает на то, что альткоины ведут себя лучше по сравнению с биткоином.
Новости
Для оценки настроений рынка трейдеры также отслеживают новости, которые могут повлиять на криптовалюты, и анализируют высказанные идеи и точки зрения. Так они получают представление о настроениях на рынке и используют полученную информацию в качестве дополнения к другим видам анализа. Новости можно отслеживать в RSS-агрегаторе (например, в Feedly). Также существуют новостные сервисы с подписной моделью, использующие сложные компьютерные алгоритмы и находящие новости, которые могут повлиять на цены криптовалют.
Социальные сети
Представление о настроении рынка можно также получить из наблюдения за социальными сетями. Отслеживать сообщения в социальных сетях можно с помощью такого программного обеспечения, как TweetDeck для Twitter. Трейдер может организовывать каналы таким образом, чтобы отслеживать сообщения только от тех источников, которым он доверяет. Это помогает снизить «шум» и в основном читать сообщения и комментарии только из выбранных источников.
Индикаторы настроений в социальных сетях собирают данные из различных социальных сетей, а затем анализируют их для выявления тенденций или возросшей новостной активности, связанной с конкретной криптовалютой, отраслью, регионом (регионами) или страной (странами).
Google Trends
Google Trends можно использовать для отслеживания тенденций в поисковых запросах Google по токенам или темам, связанным с криптовалютами. Анализ увеличения или уменьшения количества определённых поисковых запросов, например, «рост цены биткоина», может дать полезную информацию об ожиданиях участников рынка и перспективах биткоина.
8. Долгосрочная позиционная торговля
Хотя долгосрочная позиционная торговля может и не быть основным направлением для внутридневных трейдеров, она всё же может играть определённую роль в их торговле. Используя эту стратегию, трейдер анализирует более широкий временной интервал, включая месячные и квартальные ценовые графики. Если торговый сигнал сработал на месячном графике, считается, что позицию можно держать в течение более длительного периода времени, чем при использовании многих других стратегий. Более длительный временной горизонт необходим для использования всего возможного движения цены и получения максимальной прибыли.
9. Торговля на пробое
Трейдеры, торгующие на пробое, входят в сделки, когда цена пробивает определённый уровень, и стремятся получить прибыль за счёт быстрого движения цены в этом направлении. Пробои могут происходить как вверх, так и вниз. Это могут быть пробои с последующим разворотом тренда или в направлении преобладающего тренда, пробои скользящей средней или формирование новых максимумов или минимумов цены в существующем тренде.
10. Торговля на коррекциях
Стратегия торговли на коррекциях заключается в определении и анализе трендов и паттернов. Цель состоит в том, чтобы открыть позицию в момент завершения коррекции в направлении основного тренда. Эта стратегия может использоваться как в восходящих, так и в нисходящих трендах. Она основана на тщательном анализе ключевых уровней поддержки и определении момента завершения коррекции, который служит сигналом к возможному развороту.
Три совета по успешной торговле криптовалютами
Перед началом торговли поставьте чёткие цели и определите допустимые риски, поскольку внутридневная торговля волатильными криптовалютами может быть крайне непредсказуемой.
Цены во внутридневной торговле могут меняться очень быстро, поэтому сосредоточьте усилия на ограниченном количестве криптовалют, примерно от трёх до пяти. Если потратить время и усилия на ограниченное количество криптовалют, можно понять, как эти криптовалюты ведут себя в течение дня.
Используйте надлежащие способы управления рисками, такие как установка ордеров стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков и фиксирование прибыли на заранее определённых уровнях.
Часто задаваемые вопросы о внутридневной торговле криптовалютами
1. Можно ли заработать на внутридневной торговле криптовалютами?
Это зависит от конкретного трейдера, хотя в целом торговля на коротких временных диапазонах считается более сложной, чем на длинных. Таким образом, внутридневная торговля сложнее, чем удержание активов более одного дня.
2. Какая стратегия внутридневной торговли считается лучшей?
Универсальной лучшей внутридневной стратегии не существует, поскольку каждый трейдер уникален и должен выбрать для себя ту стратегию, которая соответствует его уровню понимания рынка и является для комфортной. К наиболее широко используемым стратегиям относятся технический анализ, скальпинг и торговля в диапазоне.
3. Какие криптовалюты лучше всего подходят для внутридневной торговли?
Это зависит от различных факторов, таких как опыт трейдера, навыки и размер аккаунта. Как правило, рекомендуется начинать торговлю в среде с меньшим риском и выбирать монеты с более высокой капитализацией и относительно большим объёмом. Хорошей отправной точкой может стать список из 30 лучших криптовалют (на основе рыночной капитализации). Затем его можно сузить и выбрать из этого списка несколько криптовалют. Если есть потребность в повышенной внутридневной волатильности, можно расширить список, включив в него следующие 30 криптовалют по рыночной капитализации.
#Bybit #TheCryptoArk