Что такое торговля на форекс? Руководство для криптотрейдеров

Торговля на форекс — покупка и продажа валютных пар — движет крупнейшим в мире финансовым рынком. По данным трёхлетнего исследования центральных банков, проведённого BIS, средний ежедневный внебиржевой (OTC) оборот достиг $9,6 трлн в апреле 2025 года. Если вы уже торгуете криптовалютой, у вас больше применимых навыков, чем вы могли бы подумать: чтение графиков, управление кредитным плечом и круглосуточная психология рынка — всё это применимо напрямую. В этом руководстве рассматриваются основы форекс, что влияет на цены, как форекс сравнивается с криптовалютой и как начать торговать на Bybit.

Ключевые выводы:

• Форекс — крупнейший финансовый рынок в мире, средний ежедневный оборот OTC которого достиг $9,6 трлн в апреле 2025 года.

• Торговля на форекс проходит 24/5 во время сессий в Сиднее, Токио, Лондоне и Нью-Йорке, что делает время сессии ключевым фактором для ликвидности и волатильности.

• Bybit TradFi предоставляет криптотрейдерам доступ к более чем 300 инструментам традиционных финансов, включая пары форекс, металлы, индексы и акции.

Что такое торговля на форекс?

Форекс, сокращенно от foreign exchange (иностранная валюта), — это децентрализованный глобальный маркетплейс, на котором покупаются и продаются валюты. Здесь нет централизованной биржи. Торговля происходит на внебиржевом рынке (OTC), то есть напрямую между участниками через сеть банков, брокеров и электронных платформ.

Каждая сделка на форекс включает валютную пару: базовую валюту и валюту котировки. Например, EUR/USD представляет собой евро (базовая валюта), оцененный по отношению к доллару США (валюта котировки). Когда вы покупаете EUR/USD, вы покупаете евро, одновременно продавая доллары. При продаже происходит обратный процесс. Цена показывает, сколько единиц валюты котировки покупает одна единица базовой валюты.

Масштаб рынка форекс затмевает другие финансовые рынки. Среди участников — от центральных банков и транснациональных корпораций, управляющих валютными рисками, до институциональных инвесторов и розничных трейдеров, стремящихся получить прибыль от изменения цен.

Как работает торговля на форексе?

Каждая сделка на форексе — это одновременно покупка и продажа. Открывая лонг по паре EUR/USD, вы получаете прибыль, если евро укрепляется по отношению к доллару, и несете убытки, если он слабеет. При открытии шорта применяется обратное правило. Прибыль и убыток измеряются в пипсах, наименьшем стандартном приращении цены для валютной пары, обычно это четвёртый знак после запятой для большинства пар (например, изменение с 1,0850 до 1,0851 — это один пипс).

Размер сделки измеряется в лотах. Стандартный лот равен 100 000 единиц базовой валюты. Мини-лоты (10 000 единиц) и микро-лоты (1000 единиц) позволяют участвовать трейдерам с меньшими счетами. Умножение размера лота на стоимость пипса даёт вам прибыль или убыток за пипс в долларовом выражении.

Пример: Вы покупаете один мини-лот EUR/USD по 1,0850 и закрываете по 1,0900. Это рост на 50 пипсов. При мини-лоте каждый пипс стоит примерно $1, поэтому ваша валовая прибыль составит $50. Если бы вы использовали стандартный лот, то это же движение принесло бы $500.

Пары на форекс делятся на три категории:

• Основные пары: EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. Они являются наиболее торгуемыми, обладают наибольшей ликвидностью и имеют самые узкие спреды.

• Второстепенные пары (кросс-курсы): EUR/GBP, AUD/NZD и EUR/JPY. Они не включают доллар США и имеют немного более широкие спреды.

• Экзотические пары: USD/TRY, EUR/ZAR и аналогичные пары основной валюты с валютой развивающегося рынка. Более высокая потенциальная волатильность, более широкие спреды и меньшая ликвидность.

Что движет ценами на Форекс?

В отличие от криптовалюты, где нарратив и настроения могут доминировать над ценовыми колебаниями, цены на форекс сильно зависят от макроэкономических фундаментальных показателей. Пять основных сил определяют обменные курсы.

Дифференциалы процентных ставок являются самым мощным долгосрочным драйвером. Когда Федеральная резервная система повышает ставки, а Европейский центральный банк удерживает их, активы, номинированные в долларах, становятся более привлекательными, толкая доллар вверх по отношению к евро. Трейдеры керри-трейд используют это, оформляя заём в валютах с низкой доходностью (например, JPY) для покупки валют с высокой доходностью, стратегия, которая может быстро свернуться при изменении настроений в отношении риска.

Публикации экономических данных, включая занятость в несельскохозяйственном секторе, индекс потребительских цен (CPI), валовой внутренний продукт (ВВП) и индекс менеджеров по закупкам (PMI), вызывают немедленную волатильность. Рынок часто торгует ожиданиями до публикации, а затем переоценивает цены после выхода фактических данных. Например, более сильные, чем ожидалось, данные по количеству рабочих мест в США могут отправить доллар резко вверх за считанные секунды.

Заявления центрального банка формируют ожидания относительно будущих путей изменения ставок. Прогнозные заявления, пресс-конференции и заявления о политике от ФРС, ЕЦБ или Банка Англии регулярно двигают рынки больше, чем сами решения по ставкам.

Геополитические события, включая конфликты, выборы, торговые споры и санкции, вызывают потоки в активы-убежища. USD, JPY и CHF имеют тенденцию к укреплению в условиях снижения риска, поскольку инвесторы ищут стабильности.

Настроения в отношении риска действуют как прилив, который поднимает или опускает целые группы валют. Среда, склонная к риску (сильные акции, низкая волатильность), как правило, благоприятствует сырьевым валютам, таким как AUD и NZD. Условия снижения риска разворачивают этот поток к безопасным гаваням.

Торговые сессии Форекс

В отличие от непрерывного круглосуточного рынка криптовалют, форекс работает по 24-часовому графику в будние дни, структурированному вокруг четырех пересекающихся географических сессий.

Пересечение Лондона и Нью-Йорка (с 1:00 PM до 5:00 PM по UTC) — это окно с наибольшим объемом в торговый день. Оба крупных финансовых центра активны одновременно, создавая более узкие спреды и более резкие движения цен по EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.

Трейдеры криптовалюты, привыкшие к круглосуточным рынкам, сочтут расписание только по будням наиболее значительным операционным отличием. Рынки Форекс закрываются в пятницу вечером по UTC и вновь открываются в воскресенье вечером, что означает, что при открытии могут возникать разрывы выходного дня, если в выходные появятся важные новости.

Торговля на Форекс и криптовалютой: ключевые сходства и различия

Криптотрейдерам, переходящим на Форекс, процесс обучения покажется более быстрым, чем ожидалось. Инструменты технического анализа (свечные паттерны, уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние и индекс относительной силы) работают одинаково на обоих рынках. Управление кредитным плечом, размер позиции и дисциплина использования стоп-лоссов одинаково важны на обоих рынках.

Основные поведенческие различия кроются в фундаментальных драйверах. Цены на криптовалюту реагируют на обновления протоколов, разблокировку токенов, новости регулирования и настроение комьюнити. Цены на Форекс реагируют на решения по процентным ставкам, экономические данные и геополитические изменения. Понимание обоих рынков расширяет ваше представление о более широкой среде рисков, и каждый рынок может служить контекстом для другого.

Распространенные торговые стратегии на Форекс

Большинство стратегий Форекс покажутся знакомыми активным криптотрейдерам. Скальпинг подразумевает очень краткосрочные сделки продолжительностью от нескольких секунд до минут, нацеленные на получение небольшой прибыли в пунктах с высокой частотой торговли. Дей-трейдинг означает открытие и закрытие позиций в течение одной сессии, избегая рисков, связанных с переносом позиций на следующий день. Торговля на колебаниях удерживает позиции от нескольких дней до нескольких недель, ориентируясь на более крупные движения, обусловленные техническими сетапами. Позиционный трейдинг имеет более долгосрочную перспективу, удерживая позиции в течение недель или месяцев на основе макроэкономических фундаментальных показателей, таких как расходящаяся политика центральных банков.

Криптотрейдеры, которые уже используют торговлю на колебаниях на фьючерсах на BTC или ETH, сочтут переход к торговле на колебаниях на Форекс наиболее естественной отправной точкой.

Управление рисками при торговле на Форекс

Кредитное плечо является стандартом на Форекс, но оно увеличивает убытки в той же мере, что и прибыль. При кредитном плече 500:1 даже неблагоприятное движение на 0,2% может поглотить маржу, выделенную на позицию. Жесткое управление рисками не является обязательным.

Основные принципы применения:

• Стоп-лоссы в каждой сделке. Определите свой выход до входа. На Форексе возможны гэпы при открытии сессий, поэтому стопы снижают (но не устраняют) хвостовой риск.

• Определяйте размер позиции исходя из риска, а не убежденности. Общее правило — рисковать не более 1–2% своего счета на сделку, независимо от того, насколько уверенно вы себя чувствуете.

• Понимание маржи при закрытии позиций. Если неблагоприятные движения цен уменьшают капитал вашего счета ниже требуемого уровня маржи, платформа может автоматически закрыть одну или несколько позиций. Это работает аналогично ликвидации в бессрочных криптофьючерсах.

Торговля на Форекс сопряжена со значительным риском потерь, особенно при использовании кредитного плеча. Прошлые показатели не являются показателем будущих результатов. Торговать следует только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять.

Как Торговать на Форекс на Bybit

Платформа Bybit TradFi создана на базе MetaTrader 5 (MT5) и предоставляет доступ к более чем 300 инструментам TradFi, включая валютные пары Форекс, металлы, индексы и акции. Квалифицированные пользователи могут Торговать на Форекс через Контракт на разницу цен (CFD), которые позволяют им спекулировать на движении цен валютных пар без владения Базовый актив Валюты. Доступ к продуктам TradFi можно получить через существующий аккаунт Bybit, где USDT Использован в качестве маржи для соответствующих инструментов.

Доступно два режима аккаунта. Режим с нулевой комиссией включает затраты в спред без комиссии за лот, что просто и понятно для трейдеров, предпочитающих простоту. Режим узкого спреда предлагает более узкие спреды с фиксированной комиссией за лот, что может снизить затраты для высокочастотных трейдеров или трейдеров с большим объемом. Кредитное плечо до 500:1 Доступно для некоторых валютных пар Форекс, хотя доступность зависит от инструмента, режима аккаунта и Регион.

Для трейдеров-новичков на Форекс функция Копитрейдинг TradFi от Bybit позволяет Подписаться на проверенных Мастер трейдинга и Автоматически зеркалировать их Позиция, что является способом с низким уровнем трения для получения опыта во Время разработки собственной Стратегия. БОТ TradFi Combo добавляет Автоматизированная стратегия исполнения для тех, кто предпочитает систематический подход.

Итог

Форекс — крупнейший в мире финансовый рынок с высокой Ликвидность, и криптотрейдеры уже могут обладать рядом переносимых навыков: от чтения графиков и определения размера Позиция до управления волатильностью. Главная корректировка — это понимание того, как макроэкономические факторы, такие как Процентная ставка, экономические данные и политика центрального Банк, влияют на Валюты пары.

Добавление Форекс в ваш набор инструментов для трейдинга может предоставить еще один способ чтения глобальных настроений в отношении рисков и диверсификации за пределами рынков, состоящих только из Криптовалюта. Bybit TradFi предлагает Форекс CFD как естественное расширение опыта трейдинга Криптовалюта.

Готовы к Обзор? Перейдите в Bybit TradFi, чтобы Начать.

FAQ

Какая Минимальная сумма необходима для начала трейдинга на Форекс?

Универсального минимума для трейдинга на Форекс не существует. На Bybit TradFi требования варьируются в зависимости от режима аккаунта и инструмента. Начать с меньшей Сумма и увеличивать ее по мере освоения механики — практичный подход для Начинающим.

Что такое пипс в трейдинге на Форекс?

Пипс — это наименьшее стандартизированное движение Цена валютной пары. Для большинства пар это четвертый знак после запятой, поэтому движение с 1,0850 до 1,0851 — это один пипс. Для пар с JPY пипс — это второй знак после запятой. Стоимость пипса в долларовом выражении зависит от размера вашего лота.

Выгоден ли трейдинг на Форекс для Начинающим?

Трейдинг на Форекс — сложная задача для Начинающим, и многие розничные трейдеры борются с непоследовательностью, особенно при Использовать Высокие Кредитное плечо. Прибыльность зависит от образования, дисциплинированного Управление рисками и практического опыта. Начиная с Демо-аккаунт, сохраняя Кредитное плечо Низкие и рискуя только небольшими Сумма в каждой сделке, вы даете Начинающим наилучшие шансы на последовательное развитие.

Могу ли я Торговать на Форекс и Криптовалюта на одной платформе?

Да. Платформа Bybit TradFi позволяет вам Торговать валютными парами Форекс, металлами, индексами и акциями наряду с вашими Позиция Криптовалюта с вашего существующего аккаунта Bybit.

Какие валютные пары на Форекс лучшие для Начинающим?

Основные пары (EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY) — стандартная отправная точка для Начинающим. Они обладают самой высокой Ликвидность, самыми узкими спредами и самым широким доступом к аналитическим и образовательным материалам. Экзотические пары предлагают более высокую потенциальную волатильность, но сопровождаются более широкими спредами и менее предсказуемым поведением Цена, что делает их более подходящими для опытных трейдеров.

#LearnWithBybit