Когда торговать опционами и почему торговать опционами?
Ключевые выводы:
Торговля опционами подходит не всем, особенно из-за крутой кривой обучения.
Трейдеры могут использовать опционы для хеджирования в условиях волатильности и увеличения прибыли без владения базовыми активами.
Опционы отлично подходят для увеличения прибыли на бычьем или медвежьем рынках с минимальными барьерами входа.
Зачем торговать криптоопционами?
Криптовалютные опционы и традиционная криптоторговля дают трейдерам возможность максимально увеличить прибыль с помощью различных стратегий. Тем не менее, торговля опционами имеет несколько явных преимуществ по сравнению с традиционной торговлей. Ознакомьтесь с отдельными примерами.
Инструмент для хеджирования
Для трейдеров, которые хотят управлять рисками и извлекать выгоду из движения рынка, опционы являются популярной инвестиционной стратегией. Например, криптоопционы — это контракты, которые позволяют трейдеру покупать или продавать активы по определённой цене в течение определённого периода времени или к определённой дате истечения.
Предположим, срок действия опциона истекает в деньгах (ITM ). В этом случае аккаунт трейдера получит кредит или дебет на основе разницы в наличных между страйк-ценой и ценой расчёта, не требуя от него фактически покупать или продавать базовый актив.
Подробнее: Как выполнять хеджирование с помощью криптоопционов
Увеличение прибыли
Начинающие трейдеры могут вести торговлю опционами, используя небольшие суммы. Опцион представляет собой контракт с минимальной ценой входа и рассчитанным риском, который даёт право на покупку большого количества базовых активов. Используя кредитное плечо, трейдеры могут увеличить свою покупательную способность, не вкладывая крупные суммы. Другими словами, трейдер использует стоимость базового актива для получения максимальной отдачи от инвестиций.
Чем отличаются опционы Bybit от остальных?
Улучшенная эффективность капитала
Пользователи Bybit, которые переходят на Единый торговый аккаунт (ЕТА), получают повышенную эффективность капитала за счёт компенсации нереализованной прибыли и убытков по всем деривативным позициям на Bybit, включая опционы Bybit.
С ЕТА трейдеры Bybit могут лучше хеджировать свои позиции, не разделяя аккаунты для различных деривативных продуктов, поэтому маржа не потребует дополнительного капитала для компенсации рисков. Поскольку маржинальная торговля на ЕТА находится на уровне аккаунта, а не на уровне позиции, требования к марже могут быть значительно ниже. Таким образом, трейдеры имеют большую защиту своих хеджированных позиций.
Высококонкурентные опционные комиссии и лучшая в своем классе ликвидность
Торговля опционами Bybit включает три основных комиссии: торговые комиссии, комиссии за исполнение и комиссии за ликвидацию.
Торговые комиссии: Они взимаются в USDC в виде комиссий мейкера и тейкера при открытии или закрытии торговой позиции по USDC опционам на платформе.
Комиссия за доставку: В соответствии с заранее установленным соглашением они взимаются при исполнении опционного контракта.
Комиссия за ликвидацию: Если позиция ликвидирована, с трейдера будет взиматься комиссия на основе размера сделки, цены индекса и текущей ставки комиссии за ликвидацию.
Недавно Bybit обновила свои комиссии за опционы для всех VIP-уровней пользователей, включив одни из самых низких торговых комиссий в отрасли, включая нулевые комиссии за расчёты в течение краткосрочного срока действия контракта. Ниже представлен обзор изменений комиссии за опционы на Bybit.
Пионер на рынке опционов со стейблкоином
Bybit — это партнер Circle Internet Financial, который широко известен как эмитент USD Coin (USDC). Это партнёрство прокладывает путь к быстрому росту USDC, включая USDC опционы на платформе Bybit, что позволяет нашим трейдерам использовать силу и стабильность ведущей цифровой валюты на основе долларов.
Трейдеры могут снизить риск волатильных колебаний цены без хеджирования своего базового обеспечения, поскольку USDC стейблкоин менее волатильный, чем любая другая криптовалюта. Простота расчёта прибыли и убытков (P&L) в USD-эквивалентах позволяет трейдерам легко сравнивать и рассчитывать прибыль.
Инновационная маржа портфеля Bybit повышает прибыль
Режим маржи портфеля помогает трейдерам оптимизировать требования к марже для своих торговых позиций. Он учитывает общий риск портфеля, а не каждой отдельной позиции. Рассматривая риски на уровне портфеля, трейдеры могут потенциально снизить свои маржинальные требования и торговать крупными позициями. Это приводит к повышению покупательной способности, эффективности капитала и гибкости торговли, что потенциально открывает дверь в больше торговых возможностей.
Опционы Bybit — это одна из нескольких торговых платформ в отрасли, где представлены опционы ETH и BTC. Пользователи получают выгоду от снижения маржинальных требований на хеджированных позициях, которые соответствуют общим рискам всего портфеля. В то же время режим маржи портфеля предоставляет трейдерам расширенный доступ к кредитному плечом, что может помочь им увеличить доступ к рынку и при этом сохранить сбалансированный портфель.
При увеличении кредитного плеча трейдеры могут удерживать более крупные позиции с меньшим капиталом для получения более высокой прибыли с расчётными рисками.
Безопасная и справедливая торговля: Ведущий контроль рисков
Bybit стремится защищать пользователей от финансовых рисков и рисков безопасности. Мы используем многоуровневые протоколы ликвидации в безопасной и справедливой среде, чтобы все трейдеры Bybit могли управлять рисками и защищать себя от чрезмерных убытков. Кроме того, пользователи на платформе могут настраивать свои личные настройки в соответствии с их предпочтениями в отношении дополнительной защиты и повышенной безопасности.
Итоги
Bybit призывает трейдеров контролировать свои инвестиции, эффективно управлять рисками и извлекать выгоду из волатильного крипторынка. Bybit опционы — опытные трейдеры или новички — предоставляют мощную возможность расширить торговые портфели. Хотя опционы могут помочь увеличить прибыль, они могут быть рискованными для трейдеров, которые не знакомы с задействованной торговой механикой.
Подробнее :