Макробум: как подготовиться к ралли в золоте и акциях
Трудно ли сразиться с FOMO и игнорировать всех хоккей? Глобальные финансовые рынки переживают трансформационный макробум, вызванный ралли бычьего фондового рынка, историческими всплесками цен на золото и повышенной волатильностью в разных классах активов. Поскольку геополитическая напряженность, инфляционное давление и изменения в денежной политике меняют инвестиционный ландшафт, трейдеры получают непревзойдённые возможности для диверсификации и получения прибыли от кросс-рыночной динамики.
Эта взаимосвязанная среда даёт криптотрейдерам возможность использовать стратегическое вращение средств в золоте, на форексе, на бирже и в криптовалютах — от восхождения золота за $3000 за унцию до достижения новых высоких показателей S&P 500 и Nasdaq-100.
В этой статье мы изучим эти факторы и предоставим полезные идеи для навигации по этой беспрецедентной макроэкономической волне.
Основные выводы:
От растущих цен на золото до бычьих рынков капитала — текущий макробум обусловлен сочетанием геополитической напряженности, изменений в денежной политике и усилий по восстановлению экономики.
Золото и криптовалюты (например, биткоин) часто питаются друг против друга из-за их роли в качестве альтернативных активов. На самом деле, они служат отдельным целям в портфелях. Вместо того, чтобы напрямую конкурировать, золото и биткоин могут дополнять друг друга в рамках диверсифицированного портфеля.
Для криптотрейдеров, желающих изучить традиционные рынки, такие как золото и форекс, предложение Gold&FX от Bybit упрощает переход. Благодаря нулевым комиссиям на индексной торговле, ценообразованию в реальном времени и доступу к основным активам на основе макросов Gold&FX предоставляет трейдерам возможность чередовать капитал между классами активов с единой платформы.
Что подпитывает текущий макробум?
Текущий макробум не является случайным явлением. Скорее, это стало результатом взаимосвязанных глобальных событий, которые меняют финансовый ландшафт. От растущих цен на золото до бычьих рынков капитала — изменения обусловлены геополитической напряженностью, денежными сдвигами и усилиями по восстановлению экономики. Понимание этих факторов крайне важно для трейдеров, которые стремятся стратегически позиционировать себя перед предстоящими макроэкономическими катализаторами и повышенной волатильностью.
Рекордный рост Gold
Золото достигло исторического максимума и впервые превысило $3000 за унцию. Этот беспрецедентный этап основан на нескольких ключевых факторах.
Геополитическая напряженность: Постоянные конфликты, такие как российско-украинская война и эскалация торговых споров между США и Китаем, подняли планку глобальной неопределенности. Таким образом, долгосрочные инвесторы теряют золото в качестве безопасного актива для хеджирования от потенциального экономического провала. Например, спрос на золото вырос во время недавних эскалаций в Азии и Европе, что отражает его устойчивую привлекательность в кризисные времена.
Инфляционное давление: Поскольку во многих странах инфляция стабильно выше целевой, золото стало предпочтительным хеджированием против девальвации валюты. Центральные банки и институциональные инвесторы всё чаще используют золото для защиты своих резервов. По словам различных аналитиков, устойчивые инфляционные опасения могут поднять цены на золото, а прогнозы к началу 2027 года достигают $3500 за унцию.
Накопление средств в центральном банке: По данным Всемирного золотого совета, в последние годы центральные банки значительно увеличили свои золотые резервы в рамках более широкой стратегии диверсификации от доллара США. В 2010 году на центральные банки приходилось всего 1,8% от общего спроса на золото. В 2024 году этот показатель сравнительно вырос до 21%. На самом деле крупные азиатские центральные банки покупают до 70 тонн золота в месяц. Это в конечном итоге укрепляет роль золота как краеугольного камня глобальной финансовой стабильности.
Эти факторы в совокупности подчеркивают, почему золото остается незаменимым активом в периоды экономической и геополитической неопределенности.
Ралли фондового рынка
В 2024 году рынки капитала также испытали устойчивое ралли, при этом такие индексы, как S&P 500 и Nasdaq-100, приносили высокую прибыль. Этот бычий импульс отражает возобновленный оптимизм на мировых рынках, несмотря на длительную неопределённость.
Политики ФРС Довиса: Адаптируемая позиция Федеральной резервной системы была основным катализатором роста рынка капитала. Благодаря медленному снижению процентных ставок и поддержанию более низкой доходности облигаций ФРС поощряет принятие рисков среди инвесторов. Такой подход Dovish дал столь необходимую ликвидность и повысил уверенность во всех классах активов. В последнее время ФРС даже замедлила процесс стекания баланса. Этот шаг эффективно повышает ликвидность на рынке, поскольку сокращение погашения казначейской безопасности США увеличит рыночную ликвидность и потенциально увеличит цены активов. Таким образом, участники рынка должны внимательно следить за этими изменениями на предмет их значительного влияния на финансовые условия.
Оптимизм в восстановлении экономики: Несмотря на геополитические проблемы и неравномерный рост в разных регионах, рынки ценят в соответствии с ожиданиями по восстановлению экономики, обусловленными технологическими инновациями и фискальным стимулом. Например, достижения в области ИИ привели к значительному росту высоких индексов, таких как Nasdaq-100, поскольку такие компании, как NVIDIA, продолжают прогнозировать экспоненциальный долгосрочный рост спроса на услуги дата-центра.
Рост прибыли: Хорошие корпоративные отчеты о прибыли таких крупных игроков, как Apple и Microsoft, ещё больше изменили настроения инвесторов. Почти половина компаний в S&P 500 превзошла сам индекс. Это заметное изменение по сравнению с предыдущими годами, когда лидерство на рынке было сосредоточено на нескольких технологических гигантах.
Несмотря на то, что вышеперечисленные факторы до сих пор поддерживают рынки капитала, эксперты предупреждают, что волатильность по-прежнему является ключевым риском из-за потенциальных корректировок, вызванных геополитическим шоком и/или изменениями в денежной политике.
Экономическая неопределенность
Под поверхностью этого макробума лежит значительная экономическая неопределенность, которая продолжает формировать динамику рынка.
Геополитические риски и торговые войны: Текущие конфликты и торговые перебои создают непредсказуемые условия для глобальных цепочек поставок и цен на сырьевые товары. Например, новые тарифы, взимаемые нынешней администрацией США, могут усложнить международные торговые отношения, учитывая, что они повысят общие расходы на торговлю и цепочки поставок.
Волатильность на рынке форекс: Колебания в стоимости валют, усугубленные расхождениями в денежной политике в крупных странах, влияют на движение капитала по всему миру. Например, сила доллара США в отношении развивающихся рыночных валют создала препятствия для экономики, управляемой экспортом, и при этом принесла выгоду активам, выделенным в долларах.
Перепады цен на сырье: Помимо золота, другие товары, такие как нефть и сельскохозяйственные продукты, испытывают волатильность цен из-за перебоев в цепочке поставок и рисков, связанных с климатом.
Несмотря на то, что эти неопределенности создают проблемы как для политиков, так и для компаний, они также предоставляют трейдерам возможность извлечь выгоду из движения цен по классам активов.Трейдеры, готовые стратегически решать эти проблемы, этой среды предлагают значительные возможности для получения прибыли, подчеркивая важность диверсификации и управления рисками на разных рынках.
Золото и криптовалюта: дополнение или состязание?
Есть ли мир, в котором могут сосуществовать и процветать как физическое золото, так и цифровое золото?
Золото и криптовалюты, такие как биткоин, часто питаются друг против друга из-за их роли в качестве альтернативных активов. На самом деле, они служат отдельным целям в портфелях.
Золото: Неподвластный времени безопасный оазис
Благодаря своей многовековой истории золото широко рассматривается как настоящий безопасный оазис во время экономической неопределенности. Его стабильность и низкая корреляция с акциями делают его эффективным хеджированием от инфляции, геополитических беспорядков и системных рыночных потрясений. Например, во время финансового кризиса 2008 года цены на золото выросли более чем на 25% и недавно превысили $3000 за унцию в условиях глобальных экономических проблем в 2025 году.
Криптовалюта с золотой поддержкой: Устранение пробелов
В то время как традиционное золото по-прежнему является надёжным хеджированием, трейдеры, которые хотят иметь такую же стабильность и большую гибкость, могут использовать токены с золотой поддержкой, такие как PAX Gold (PAXG) и Tether Gold (XAUt). Эти активы привязаны к цене физического золота и обеспечены реальными резервами, что позволяет держателям получать доступ к стоимости золота при совершении ончейн-транзакций. Благодаря возможности торговать 24/7, фракционировать владение и беспрепятственно перемещаться между кошельками и биржами, золотые токены становятся популярным вариантом для криптоэнтузиастов, которые хотят диверсифицировать свою экосистему без выхода из экосистемы блокчейна.
Биткоин: Разрушитель с высоким ростом
С другой стороны, биткоин появился после Великого финансового кризиса как децентрализованный цифровой актив, предназначенный для обхода традиционных финансовых систем. Несмотря на то, что биткоин часто назывался цифровым золотом (из-за его фиксированного предложения в 21 миллион монет и потенциального инфляционного хеджирования), высокая волатильность биткоина делает его более привлекательным для рискоустойчивых трейдеров, которые хотят взрывного спекулятивного роста. Несмотря на эти различия, оба актива стали более популярными в институциональном секторе, а спотовые ETF недавно стали более удобными для инвесторов.
Две стороны одной и той же стратегии портфеля
Вместо того, чтобы напрямую конкурировать, золото и биткоин действительно могут дополнять друг друга в рамках диверсифицированного портфеля. Gold обеспечивает стабильность во время кризисов, действуя в качестве защитного актива, который амортизирует портфели против просадок. Биткоин предлагает потенциал роста, обусловленный технологическими инновациями и циклами внедрения, что делает его подходящим для трейдеров, которым требуется более высокая прибыль.
Интересно, что недавние рыночные тренды предполагают сближение между двумя: Устойчивость биткоина наряду с золотом в периоды волатильности указывает на то, что в настоящее время оба могут выполнять те же роли, что и хеджирование против макроэкономических рисков. Однако их расхождение в профилях риска подчеркивает важность балансировки этих активов (на основе индивидуальных инвестиционных целей и допустимых рисков).
Это расхождение является результатом контраста между предсказуемой нормативной базой золота и восприимчивостью биткоина к изменениям ликвидности и нормативным изменениям. Эти два актива предлагают уникальные сильные стороны, которые удовлетворяют различные потребности в современной взаимосвязанной финансовой среде.
Почему акции важны для криптотрейдеров
Перед погружением в сложность акций и криптовалюты необходимо сначала рассмотреть объявление, представленное спотовыми криптовалютными ETF.
Рост числа спотовых криптовалютных ETF
Растущая корреляция между фондовыми и криптовалютными рынками становится неоспоримой, особенно для опытных криптотрейдеров, наблюдающих рост спотовых криптовалютных бирж (ETF) в традиционных финансах (TradFi). Эта нормативная веха предоставляет организациям структурированный способ получения доступа к цифровым активам и сигнализирует о значительном шаге к массовому принятию криптовалют в качестве законных финансовых инструментов.
Примечательно, что растущая популярность спотовых ETF в биткоинах и Ethereum на споте является примером этого прогресса, поскольку они эффективно устраняют разрыв между традиционными и децентрализованными финансами (DeFi). Значительное приток средств в эти ETF подчеркивает углубление отношений между акциями и криптовалютными рынками, предлагая как ценные идеи, так и возможности для трейдеров, которые теперь должны ориентироваться в этом все более взаимосвязанном ландшафте.
Какова связь между криптовалютой и акциями?
Корреляция между акциями и криптовалютами значительно выросла и в первую очередь обусловлена общим мнением инвесторов и перекрывающейся динамикой рынка. Монеты с большой капитализацией, такие как биткоин, часто движутся в тандеме с традиционными рынками в периоды риска, поскольку трейдеры ищут высокодоходные возможности для диверсифицированных классов активов. Эта связь особенно выражена в технологическом секторе, где эффективность биткоина соответствует высокотехнологичным индексам, таким как Nasdaq-100, отражая принятие BTC технически подкованными инвесторами.
Кроме того, такие события на фондовом рынке, как положительные отчеты о прибыли от таких компаний, как Tesla или Amazon, могут укрепить доверие как к акциям, так и к криптовалютным рынкам, поскольку трейдеры используют более рискованный подход. Аналогичным образом, разглашение макроэкономических данных, таких как решения по ставкам Федеральных резервов или показатели безработицы, также может вызвать волатильность в акциях и криптовалютах, что создаст прибыльные возможности для трейдеров, чтобы извлечь выгоду из колебаний цен на двух взаимосвязанных рынках.
3 причины, по которым чередование капитала между рынками является важной кросс-маркет-стратегией для криптотрейдеров
1. Мировая ликвидность по классам активов
С появлением спотовых криптовалютных ETF, индексами на фондовом рынке, которые торгуют на близком к историческому максимуму уровне, и возобновлением интереса к золотому хеджированию портфеля, ликвидность на различных финансовых рынках никогда не была такой высокой. Таким образом, вращение капитала между рынками является действительной кросс-рыночной стратегией для криптотрейдеров, стремящихся максимально увеличить прибыль и снизить риски в современной взаимосвязанной финансовой среде. Возможность динамично перемещать средства между такими классами активов, как криптовалюты, золото, форекс и индексы акций, позволяет трейдерам извлекать выгоду из различных рыночных условий и экономических циклов.
2. Приведение в соответствие с рыночными циклами для максимального увеличения прибыли
От внедрения агрессивного подхода «риск-он» и позиционирования портфеля в технических и криптовалютных активах до перехода на оборонительные активы, такие как активы для защиты потребителей и золото, в периоды волатильности — возможности безграничны для тех, кто хорошо разбирается в рыночных циклах и в том, как они влияют на цены активов.
Например, в периоды повышенной инфляции или геополитической неопределенности распределение капитала на золото может выступать в качестве хеджирования против девальвации валюты, в то время как бычьи тренды на рынке капитала предоставляют возможности для инвестиций в такие индексы, как S&P 500 или Nasdaq-100.
3. Используйте возможности, связанные с волатильностью, на разных рынках
Аналогичным образом, рынки форекс предлагают возможности, связанные с ликвидностью и волатильностью, когда крупные валюты реагируют на макроэкономические события, такие как решения о процентных ставках или сдвиги торговой политики. Эта стратегия особенно важна для криптотрейдеров, поскольку позволяет им использовать свой опыт в волатильных условиях, диверсифицируя при этом доступ к традиционным активам, которые могут демонстрировать более низкую корреляцию с цифровыми валютами.
Именно в этом случае универсальные торговые платформы, такие как Bybit, упрощают этот подход, поскольку предлагают удобные возможности торговли несколькими активами, торговлю индексами без комиссии и продвинутые инструменты для эффективного ротации средств. Используя кросс-рыночную стратегию, трейдеры могут оптимизировать свои портфели, снизить зависимость от эффективности на одном рынке и повысить устойчивость к непредсказуемым экономическим потрясениям.
Торговое преимущество без комиссии по индексу Gold&FX на Bybit
Как упоминалось ранее, Bybit Gold&FX предлагает множество преимуществ, которые позволяют легко торговать, поскольку вы чередуете свои средства на разных рынках. К ним относятся следующие преимущества:
Отсутствие торговых комиссий, что значительно снижает торговые расходы и увеличивает потенциальную прибыль
Диверсифицированный доступ к рынку, который позволяет торговать на форекс, в золоте и на бирже
Интеграция с MT5 позволяет получать доступ к продвинутым торговым инструментам, таким как сложные графики и автоматизированный трейдинг
Достаточное кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли и убытков для большей гибкости торговли
Повышенная ликвидность для эффективного исполнения сделок и снижения проскальзывания
Диверсификация портфеля за пределами криптоактивов для потенциального снижения общего риска портфеля
Функции копитрейдинга, позволяющие подписываться на опытных трейдеров
В сочетании с интеграцией MT5 индексы Bybit с нулевыми комиссиями позволяют трейдерам эффективно перемещать средства по различным индексам на форекс, золотом и акциями без дополнительных торговых комиссий. В сочетании с высоким кредитным плечом и надёжной ликвидностью это в конечном итоге позволяет быстро корректировать портфель в зависимости от рыночных условий. Комплексные инструменты платформы и функции копитрейдинга упрощают этот процесс, сводя к минимуму неудобства и максимально повышая гибкость для трейдеров, желающих извлечь выгоду из возможностей различных классов активов.
Заключение
Текущий макробум открывает прибыльные возможности для криптотрейдеров, готовых диверсифицировать традиционные рынки, такие как индексы золота и акций, при этом используя передовые торговые платформы, такие как Bybit, для беспрепятственного вращения средств во всех классах активов.
Вне зависимости от того, инвестируете ли вы в золото в качестве безопасного убежища во время экономической нестабильности или извлекаете выгоду из волатильности на фондовом рынке, обусловленной ростом прибыли и денежной политикой, стратегии кросс-маркетинга позволяют криптотрейдерам стратегически позиционировать себя в условиях текущего беспрецедентного макробума — важной тактики для процветания в современной взаимосвязанной финансовой экосистеме.
#LearnWithBybit