Макробум: Как криптотрейдеры могут ездить на золотом и фондовом ралли
Трудно ли сражаться с FOMO и игнорировать всех хитов? Глобальные финансовые рынки переживают трансформационный макробум, вызванный ралли бычьего фондового рынка, историческими всплесками цен на золото и повышенной волатильностью между классами активов. Поскольку геополитическая напряженность, инфляционное давление и изменения в денежной политике меняют инвестиционный ландшафт, трейдеры получают беспрецедентные возможности диверсифицировать и извлекать выгоду из кросс-рыночной динамики.
Эта взаимосвязанная среда даёт криптотрейдерам возможность использовать стратегическое вращение средств в золоте, на рынке форекс, на фондах и криптовалютах — от восхождения золота за $3000 за унцию до достижения новых высоких показателей S&P 500 и Nasdaq-100.
В этой статье мы изучим эти факторы и предоставим практические идеи по управлению этой беспрецедентной макроэкономической волной.
Ключевые выводы:
От растущих цен на золото до бычьих рынков капитала — текущий макробум обусловлен сочетанием геополитической напряженности, изменений в денежной политике и усилий по восстановлению экономики.
Золото и криптовалюты (например, биткоин) часто питаются друг против друга из-за их роли в качестве альтернативных активов. На самом деле, они служат различным целям в портфелях. Вместо того, чтобы напрямую конкурировать, золото и биткоин могут дополнять друг друга в рамках диверсифицированного портфеля.
Для криптотрейдеров, желающих изучить традиционные рынки, такие как золото и форекс, предложение Gold&FX от Bybit упрощает переход. Благодаря нулевым комиссиям, ценам в реальном времени и доступу к крупным активам на макро-средствах Gold&FX предоставляет трейдерам возможность чередовать капитал между классами активов с одной платформы.
Что способствует текущему макробуму?
Текущий макробум не является случайным явлением. Скорее, это связано с глобальными событиями, которые меняют финансовый ландшафт. От растущих цен на золото до бычьих рынков капитала — развитие обусловлено сочетанием геополитической напряженности, изменений в денежной политике и усилий по восстановлению экономики. Понимание этих факторов крайне важно для трейдеров, которые стремятся стратегически позиционировать себя в условиях предстоящих макроэкономических катализаторов и повышенной волатильности.
Рекордный рост Gold
Впервые в истории золото достигло исторического максимума, превысив $3000 за унцию. Этот беспрецедентный этап основан на нескольких ключевых факторах.
Геополитическая напряженность: Постоянные конфликты, такие как российско-украинская война и эскалация торговых споров между США и Китаем, подняли планку в отношении глобальной неопределенности. Таким образом, долгосрочные инвесторы стремятся к золотому активу в качестве безопасного актива для хеджирования на случай потенциального экономического падения. Например, спрос на золото резко вырос во время недавних эскалаций в Азии и Европе, что отражает его устойчивую привлекательность во время кризиса.
Инфляционное давление: Поскольку во многих странах инфляция постоянно превышает целевую, золото стало предпочтительным хеджированием против девальвации валюты. Центральные банки и институциональные инвесторы всё чаще используют золото для защиты своих резервов. По словам различных аналитиков, устойчивая инфляционная озабоченность может вывести цены на золото ещё выше, а прогнозы к началу 2027 года достигают $3500 за унцию.
Накопление средств в центральном банке: По данным Всемирного золотого совета, в последние годы центральные банки значительно увеличили свои золотые резервы в рамках более широкой стратегии диверсификации от доллара США. В 2010 году на центральные банки приходилось всего 1,8% от общего спроса на золото. В 2024 году этот показатель сравнительно вырос до 21%. На самом деле, крупные азиатские центральные банки покупают до 70 тонн золота в месяц. Это в конечном итоге укрепляет роль золота как краеугольного камня глобальной финансовой стабильности.
Эти факторы в совокупности подчеркивают, почему золото остается незаменимым активом в периоды экономической и геополитической неопределенности.
Ралли фондового рынка
В 2024 году рынки капитала также испытали устойчивое ралли, при этом такие индексы, как S&P 500 и Nasdaq-100, опубликовали высокую прибыль. Этот бычий импульс отражает возобновленный оптимизм на мировых рынках, несмотря на длительную нестабильность.
Политики ФРС Довиса: Аккуратная позиция Федеральной резервной системы стала основным катализатором роста рынка капитала. Благодаря медленному снижению процентных ставок и поддержанию более низкой доходности облигаций ФРС поощряет принятие рисков среди инвесторов. Такой подход Dovish обеспечил столь необходимую ликвидность и повысил доверие к всем классам активов. В последнее время ФРС даже замедлила процесс биения баланса. Этот шаг эффективно повышает ликвидность на рынке, поскольку сокращение погашения казначейской безопасности США повысит ликвидность рынка и потенциально увеличит цены активов. Таким образом, участники рынка должны внимательно следить за этими изменениями на предмет их значительного влияния на финансовые условия.
Оптимизм в восстановлении экономики: Несмотря на геополитические проблемы и неравномерный рост по регионам, рынки ценят в соответствии с ожиданиями от восстановления экономики, вызванными технологическими инновациями и фискальным стимулом. Например, достижения в области ИИ привели к значительному росту высоких индексов, таких как Nasdaq-100, поскольку такие компании, как NVIDIA, продолжают прогнозировать экспоненциальный долгосрочный рост спроса на услуги дата-центра.
Рост прибыли: Хорошие корпоративные отчеты о прибыли таких крупных игроков, как Apple и Microsoft, ещё больше изменили настроения инвесторов. Почти половина компаний в S&P 500 превзошла сам индекс. Это заметное изменение по сравнению с предыдущими годами, когда лидерство на рынке было сосредоточено на нескольких технологических гигантах.
Несмотря на то, что вышеперечисленные факторы до сих пор поддерживают рынки капитала, эксперты предупреждают, что волатильность остается ключевым риском из-за потенциальных корректировок, вызванных геополитическим шоком и/или изменениями в денежной политике.
Экономическая неопределенность
Под поверхностью этого макробума лежит значительная экономическая неопределенность, которая продолжает формировать динамику рынка.
Геополитические риски и торговые войны: Текущие конфликты и торговые перебои создают непредсказуемые условия для глобальных цепочек поставок и цен на сырьевые товары. Например, новые тарифы, взимаемые нынешней администрацией США, потенциально могут усложнить международные торговые отношения, учитывая, что они повысят общие расходы на торговлю и цепочки поставок.
Волатильность на рынке форекс: Колебания в стоимости валют, усугубленные расхождениями в денежных политиках между крупными экономиками, влияют на движение капитала по всему миру. Например, сила доллара США по отношению к развивающимся рыночным валютам создала препятствия для экономики, управляемой экспортом, и при этом принесла выгоду активам, выделенным в долларах.
Перепады цен на сырье: Помимо золота, другие товары, такие как нефть и сельскохозяйственные продукты, испытывают волатильность цен из-за перебоев в цепочке поставок и рисков, связанных с климатом.
Несмотря на то, что эти неопределенности создают проблемы как для политиков, так и для компаний, они также предоставляют трейдерам возможность извлечь выгоду из движения цен между классами активов.Торговцы, готовые стратегически решать эти проблемы, эта среда предлагает значительные возможности для получения прибыли, подчеркивая важность диверсификации и управления рисками на разных рынках.
Золото и криптовалюта: дополнение или состязание?
Есть ли мир, в котором могут сосуществовать и процветать как физическое золото, так и цифровое золото?
Золото и такие криптовалюты, как биткоин, часто питаются друг против друга из-за их роли в качестве альтернативных активов. На самом деле, они служат отдельным целям в портфелях.
Золото: Всегда актуальный безопасный оазис
Благодаря своей многовековой истории золото широко рассматривается как настоящий безопасный оазис во время экономической неопределенности. Его стабильность и низкая корреляция с акциями делают его эффективным хеджированием от инфляции, геополитических беспорядков и системных рыночных потрясений. Например, цены на золото выросли более чем на 25% во время финансового кризиса 2008 года и недавно превысили $3000 за унцию на фоне глобальных экономических проблем в 2025 году.
Криптовалюта с золотой поддержкой: Преодоление разрыва
Хотя традиционное золото по-прежнему является надёжным хеджированием, трейдеры, которые хотят иметь такую же стабильность с большей гибкостью, могут использовать токены с золотой поддержкой, такие как PAX Gold (PAXG) и Tether Gold (XAUt). Эти активы привязаны к цене физического золота и обеспечены реальными резервами, что позволяет держателям получать доступ к стоимости золота при совершении ончейн-транзакций. Благодаря возможности торговать 24/7, фракционировать владение и беспрепятственно перемещаться между кошельками и биржами, золотые токены становятся популярным вариантом для криптоэнтузиастов, которые хотят диверсифицировать свою экосистему без выхода из экосистемы блокчейна.
Биткоин: Разрушитель с высоким ростом
С другой стороны, биткоин появился после Великого финансового кризиса как децентрализованный цифровой актив, предназначенный для обхода традиционных финансовых систем. Несмотря на то, что биткоин часто назывался цифровым золотом (из-за его фиксированного предложения в 21 миллион монет и потенциального инфляционного хеджирования), высокая волатильность биткоина делает его более привлекательным для рискоустойчивых трейдеров, которые хотят резкого спекулятивного роста. Несмотря на эти различия, оба актива стали более популярными в институциональном секторе, а спотовые ETF недавно предоставили инвесторам более простой доступ.
Две стороны одной и той же стратегии портфеля
Вместо того, чтобы напрямую конкурировать, золото и биткоин действительно могут дополнять друг друга в рамках диверсифицированного портфеля. Gold обеспечивает стабильность во время кризисов, действуя в качестве защитного актива, который защищает портфели от просадок. Биткоин предлагает потенциал роста, обусловленный технологическими инновациями и циклами внедрения, что делает его подходящим для трейдеров, желающих получить более высокую прибыль.
Интересно, что недавние рыночные тренды предполагают сближение между двумя: Устойчивость биткоина наряду с золотом в периоды волатильности указывает на то, что в настоящее время они могут выполнять те же роли, что и хеджирование, в противодействии макроэкономическим рискам. Однако их расхождение в профилях риска подчеркивает важность балансировки этих активов (на основе индивидуальных инвестиционных целей и допустимых рисков).
Это расхождение возникает в результате контраста между предсказуемой нормативной базой золота и восприимчивостью биткоина к изменениям ликвидности и нормативным изменениям. Эти два актива предлагают уникальные сильные стороны, которые удовлетворяют различные потребности в современной взаимосвязанной финансовой среде.
Почему акции важны для криптотрейдеров
Прежде чем приступить к изучению сложностей, связанных с акциями и криптовалютой, необходимо сначала рассмотреть объявление, представленное спотовыми ETF.
Рост ETF для спотовой криптовалюты
Растущая корреляция между фондовыми и криптовалютными рынками становится неоспоримой, особенно для опытных криптотрейдеров, наблюдающих рост спотовых криптовалютных бирж (ETF) в традиционных финансах (TradFi). Эта нормативно-правовая веха предоставляет организациям структурированный способ получения доступа к цифровым активам и сигнализирует о значительном шаге к массовому принятию криптовалют в качестве законных финансовых инструментов.
Примечательно, что растущая популярность спотовых ETF на биткоинах и Ethereum на споте является примером этого прогресса, поскольку они эффективно устраняют разрыв между традиционными и децентрализованными финансами (DeFi). Значительное приток средств в эти ETF подчеркивает углубление отношений между рынком акций и криптовалютой, предлагая ценные идеи и возможности для трейдеров, которые теперь должны ориентироваться в этом все более взаимосвязанном ландшафте.
Какова связь между криптовалютой и акциями?
Корреляция между акциями и криптовалютами значительно выросла и в первую очередь обусловлена общим мнением инвесторов и перекрывающейся динамикой рынка. Монеты с большой капитализацией, такие как биткоин, часто движутся в тандеме с традиционными рынками в периоды риска, поскольку трейдеры ищут высокодоходные возможности для диверсифицированных классов активов. Эта связь особенно выражена в технологическом секторе, где эффективность биткоина соответствует технологически высоким индексам, таким как Nasdaq-100, отражая принятие BTC технически подкованными инвесторами.
Кроме того, такие события на фондовом рынке, как положительные отчеты о прибыли от таких компаний, как Tesla или Amazon, могут укрепить доверие как к акциям, так и к криптовалютным рынкам, поскольку трейдеры используют более рискованный подход. Аналогичным образом, макроэкономические данные, такие как решения по ставкам Федеральных резервов или показатели безработицы, также могут вызвать волатильность в акциях и криптовалютах, создавая прибыльные возможности для трейдеров, чтобы извлечь выгоду из колебаний цен на двух взаимосвязанных рынках.
3 причины, по которым чередование капитала между рынками является важной кросс-маркет-стратегией для криптотрейдеров
1. Используйте глобальную ликвидность для разных классов активов
С появлением спотовых криптовалютных ETF, индексов на фондовом рынке, которые торгуют почти на всех уровнях, и возобновлением интереса к золоту в качестве хеджирования портфеля, ликвидность на различных финансовых рынках никогда не была выше. Таким образом, взаимное движение капитала между рынками является действительной кросс-маркетинг-стратегией для криптотрейдеров, стремящихся максимально увеличить прибыль и снизить риски в современной взаимосвязанной финансовой среде. Возможность динамично перемещать средства между такими классами активов, как криптовалюты, золото, форекс и индексы акций, позволяет трейдерам извлекать выгоду из различных рыночных условий и экономических циклов.
2. Согласуйте с рыночными циклами для максимального увеличения прибыли
От внедрения агрессивного подхода «риск-обеспечение» и позиционирования портфеля в технических и криптовалютных акциях до перехода на оборонительные активы, такие как активы для защиты потребителей и золото, в периоды волатильности — возможности безграничны для тех, кто хорошо разбирается в рыночных циклах и способах их влияния на цены активов.
Например, в периоды повышенной инфляции или геополитической неопределенности распределение капитала на золото может выступать в качестве хеджирования против девальвации валют, в то время как бычьи тренды на рынке акций предоставляют возможности для инвестиций, ориентированных на рост, в такие индексы, как S&P 500 или Nasdaq-100.
3. Используйте возможности, связанные с волатильностью, на разных рынках
Аналогичным образом, рынки форекс предлагают возможности, связанные с ликвидностью и волатильностью, когда крупные валюты реагируют на макроэкономические события, такие как решения о процентных ставках или изменения торговой политики. Эта стратегия особенно важна для криптотрейдеров, поскольку позволяет им использовать свой опыт в волатильных условиях, диверсифицируя при этом доступ к традиционным активам, которые могут демонстрировать более низкую корреляцию с цифровыми валютами.
Именно в этом случае такие универсальные торговые платформы, как Bybit, упрощают этот подход, поскольку предлагают широкие возможности торговли несколькими активами, торговлю индексами без комиссии и продвинутые инструменты для эффективного ротации средств. Используя кросс-рыночную стратегию, трейдеры могут оптимизировать свои портфели, снизить зависимость от эффективности на одном рынке и повысить устойчивость к непредсказуемым экономическим потрясениям.
Торговое преимущество без комиссии по индексу Gold&FX на Bybit
Как упоминалось ранее, Bybit Gold&FX предлагает множество преимуществ, которые позволяют легко торговать, поскольку вы чередуете средства на разных рынках. К ним относятся следующие преимущества:
Нулевые торговые комиссии, которые значительно снижают торговые расходы и увеличивают потенциальную прибыль
Диверсифицированный доступ к рынку, который позволяет торговать на форекс, по золотому и фондовому индексам
Интеграция с MT5 для доступа к продвинутым торговым инструментам, таким как сложные графики и автоматизированный трейдинг
Достаточное кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли и убытков для большей гибкости торговли
Повышенная ликвидность для эффективного исполнения сделок и снижения проскальзывания
Диверсификация портфеля за пределами криптоактивов для потенциального снижения общего риска портфеля
Функции копитрейдинга, позволяющие подписываться на опытных трейдеров
В сочетании с интеграцией MT5 индексы Bybit с нулевыми комиссиями позволяют трейдерам эффективно перемещать средства по различным индексам форекс, золота и акций без дополнительных торговых комиссий. В сочетании с высоким кредитным плечом и надёжной ликвидностью это в конечном итоге позволяет быстро корректировать портфель в зависимости от рыночных условий. Комплексные инструменты и функции копитрейдинга на платформе упрощают этот процесс, сводя к минимуму неудобства и максимально повышая гибкость для трейдеров, которые хотят использовать возможности различных классов активов.
Заключение
Текущий макробум открывает прибыльные возможности для криптотрейдеров, готовых диверсифицировать традиционные рынки, такие как индексы золота и акций, при этом используя передовые торговые платформы, такие как Bybit, для беспрепятственного вращения средств в разных классах активов.
Вне зависимости от того, инвестируете ли вы в золото в качестве безопасной гавани во время экономической нестабильности или извлекаете выгоду из волатильности на фондовом рынке, обусловленной ростом прибыли и денежной политикой, стратегии кросс-маркетинга позволяют криптотрейдерам стратегически позиционировать себя в условиях текущего беспрецедентного макробума — важной тактики для процветания в современной взаимосвязанной финансовой экосистеме.
#LearnWithBybit