Образовательные эфиры: Запустит ли новаторство Трампа следующее крупное ралли по криптовалюте?

В 2024 году спекуляция о победе Дональда Трампа на выборах в США, а также сама фактическая победа были огромными движущими факторами в цене биткоина. Однако активность замедлилась, что привело к его открытию и переходу на власть. Его запуск закладывает основу как для кита, так и для институциональной деятельности.

В восемнадцатом эпизоде стрима Learn 101 мы спрашиваем: «Сработает ли запуск проекта Трампа, чтобы зажечь криптовалюту в следующем большом ралли?»

В нашей серии Learn Live ICYMI представлен обзор наших прямых трансляций Learn 101, где представлены обширные знания и идеи ведущих специалистов криптоиндустрии на случай, если вы пропустите прямой эфир.

В прямом эфире 14 января 2025 года приняли участие два выдающихся гостя: Брайан, руководитель отдела контента в Santiment, а также Шунит Ян, руководитель отдела деривативного бизнеса и институциональных продаж на Bybit. Под руководством Сабрины Чуа, криптоэвангелиста и SEO-редактора Bybit в этом эпизоде спрашивается: «Зажгёт ли запуск Трампа следующее большое ралли по криптовалюте?»

Ключевые выводы:

• Институциональные инвесторы в основном являются доминирующими рыночными силами. Розничные инвесторы реагируют на новости о значительных колебаниях цен, но их влияние на рынок обычно менее существенно, чем у институциональных инвесторов.

• Изначально победа на выборах Трампа была основным движущим фактором роста цен на криптовалюту. Однако теперь инвесторы ждут до момента запуска акции.

• Мем-коины отстают от цикла биткоина. Повышенная активность часто указывает на пик цикла.

Рыночные настроения и ключевые истории на 2025 год

С момента роста криптовалюты в конце 2024 года цена биткоина немного снизилась. Похоже, инвесторы ждут, что произойдет после открытия Дональда Трампа. Брайан из Santiment говорит: «Купите слухи и продавайте новости». Оглядываясь на прошлый год, многие инвесторы покупали криптовалюту в ожидании крупных событий, только чтобы увидеть падение цены, когда эти события были реализованы. Он считает, что сейчас проигрывает похожий сценарий — Трамп, который воспринимается как кандидат в прокрипто, создал бычьи настроения, которые привели к его выборам. Криптовалютные киты, скорее всего, ждут его открытия и оценивают, насколько плавен переход, прежде чем совершать следующие шаги.

Брайан подчеркивает, что хотя розничные трейдеры остаются важной силой на криптовалютном рынке, институциональная деятельность стала доминирующим фактором из-за огромного объёма. Шунит Ян повторяет эту точку зрения, указывая на огромный спрос со стороны американских организаций на вход в криптопространство. Данные Bybit отражают этот сдвиг: за последний год была открыта половина институциональных аккаунтов, что указывает на значительный рост институционального интереса. Однако многие организации ожидают ясности от новой администрации США, прежде чем полностью зафиксировать контракт.

Институциональные движения и возможности для розничной торговли

Институциональная активность часто рассматривается как стабилизирующая сила, но крупные движения по-прежнему могут привести к колебаниям цены. Брайан подчеркнул, что покупки биткоина на MicroStrategy и их объявления являются ключевыми факторами недавнего движения цены. Для розничных трейдеров эти институциональные изменения создают возможности, а опытные трейдеры используют панические продажи, покупая просадки.

Ян напоминает трейдерам, что криптовалюта, как и любой другой класс активов, видит повышенную розничную активность во время колебаний цен, вызванных новостными событиями. Он отмечает, что хотя организации формируют долгосрочные тренды, на краткосрочные движения по-прежнему сильно влияет розничная торговля.

Сравнение Solana и Ethereum: Изменение динамики рынка

Торговая активность Solana остается сильной, и некоторые считают её потенциальным конкурентом биткоина. Ян связывает это с текущими проблемами Ethereum с решениями второго уровня, которых Solana во многом избегала. Он считает, что потенциал роста Solana может быть выше, чем у Ethereum.

Однако Брайан придерживается более сбалансированного подхода. Он признает, что хотя Ethereum исторически доминировал в проектах, построенных на его сети, активность на Ethereum снизилась на 10% за последние шесть месяцев, в то время как Solana выросла на 3%. Это предполагает изменение, но он утверждает, что обе сети остаются жизнеспособными в долгосрочной перспективе.

Мем-коины и сигналы рыночного цикла

Брайан отмечает, что в конце рыночного цикла мем-коины обычно растут. По мере того как биткоин достигает пика, инвесторы часто превращают прибыль в мем-коины, что является сильным индикатором для аналитиков, отслеживающих циклы. Если биткоин вырастет на следующей неделе после открытия Трампа, Брайан ожидает, что мем-коины подойдут. Однако он предупреждает, что это изменение также указывает на повышенный рыночный риск.

Показатели MVRV и стратегия для инвесторов

В настоящее время коэффициент рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) отрицателен, что означает, что многие инвесторы удерживают криптовалюту в убытке. Брайан объясняет, что это показатель вероятности — краткосрочный MVRV отрицательный, но большинство активов остаются положительными в течение 365-дневного MVRV. Он рекомендует инвесторам принять решение о краткосрочной сделке или долгосрочном удержании, прежде чем совершать какие-либо шаги.

Анализ данных в развивающихся криптосекторах

Шунит Ян отмечает, что движения на рынке криптовалют, управляемые ИИ, отражают реальную активность, как ралли мем-коинов. Тем не менее, он считает, что хотя многие проекты, связанные с ИИ, могут выжить и процветать, некоторые из них могут выжить. Предостережение имеет решающее значение для инвесторов в этой сфере.

Брайан предлагает разграничить ИИ-проекты, которые являются простыми трендами, и проекты с реальным потенциалом, проанализировав их рыночные капитализации. Он сравнивает текущий бум ИИ с техническим бумом конца 1990-х годов, в котором появилось множество стартапов, но только немногие достигли долгосрочного успеха.

Ян подчеркивает необходимость использования инструментов для криптотрейдинга и анализа, сравнивая их незаменимость с современным интернетом. Как и те, кто не использует интернет-риск, трейдеры, которые игнорируют продвинутые инструменты, могут испытывать трудности с идти в ногу с рынком. Он подчеркивает растущее количество доступных и разрабатываемых инструментов, подчеркивая их важность для инвесторов.

Брайан согласен с тем, что торговые инструменты на основе ИИ обеспечивают эффективность и скорость, помогая трейдерам принимать более обоснованные и своевременные решения.

При обсуждении глобальной токенизации Ян подчеркивает важную роль, которую играют организации в формировании этого тренда. Он отмечает растущий интерес к процентным стейблкоинам, которые привлекают больше традиционных инвесторов. Эти активы служат спасательной мерой во время спада на рынке, что делает их все более привлекательными по мере развития рынка.

Опережающие риски и проблемы

Недавно активность кита замедлилась, что может быть сигналом для осторожности. Брайан отмечает, что при меньшей активности кита рынок становится более хрупким, поскольку небольшие инвесторы оказывают большее влияние на движение цены. Однако киты могут вернуться в любое время, быстро вернуть контроль и изменить динамику рынка.

В будущем спекуляции остаются ключевым фактором при формировании рыночных рисков. Ян отмечает, что хотя HODLers ищут проекты, которые добавляют реальную ценность экосистеме, спекуляторы больше сосредоточены на настроениях рынка и краткосрочной прибыли.

Илон Маск, самый богатый человек в мире, — известный кит, который запустил несколько мем-коинов. Брайан подчеркивает, что розничные трейдеры внимательно следят за Маском, часто совершая сделки на основе своих публикаций в социальных сетях. Хотя это может привести к волатильности, участие Маска в криптовалюте обычно было положительным, привлекая больше внимания к пространству и увеличивая участие инвесторов.

Заключение

В этом прямом эфире Learn 101 мы получили ценную информацию о том, может ли запуск Трампа спровоцировать следующее крупное ралли криптовалюты. По мере того как рынок движется по неизведанной территории, инвесторы должны уравновешивать возможности с рисками, быть в курсе и адаптироваться. По мере роста институциональных интересов мем-коины возрождаются, а тренды на основе ИИ формируют ландшафт, 2025 год станет важным годом для криптовалют. Независимо от того, ралли проходит или нет, одно понятно — те, кто опережает тренды, получат наилучшую возможность извлечь выгоду из следующего крупного шага рынка.

#LearnWithBybit