Успех в любых условиях: как подготовиться к бычьему или медвежьему тренду в криптотрейдинге
Криптовалютный рынок крайне изменчив и непредсказуем, однако опытные трейдеры всегда могут найти способы заработать на колебаниях при использовании подходящих стратегий.
Благодаря пониманию текущей рыночной ситуации и диверсификации торговых стратегий можно добиться успеха как на бычьем, так и на медвежьем рынке.
Главное:
Решающее значение для результатов торговли имеет понимание подходящего момента для входа и выхода.
Важно диверсифицировать торговые стратегии, чтобы снизить риски.
Bybit может стать для вас идеальной платформой для любых торговых потребностей, независимо от рыночных условий.
Понимание импульса рынка
Прежде чем погрузиться в торговые стратегии, необходимо разобраться в импульсе рынка, который двигает цены на активы в конкретном направлении. Для анализа этого импульса часто используют технические индикаторы. Далее мы приведём наиболее распространённые из них.
Скользящие средние:существует несколько типов скользящих средних, в числе которых простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Они образуют единую плавную линию, тем самым сглаживая данные о ценах, и позволяют легче определить направление тренда.
Индекс относительной силы (RSI):RSI измеряет скорость и изменение цен по шкале от 0 до 100. Как правило, RSI выше 70 указывает на то, что актив может быть перекупленным, тогда как RSI ниже 30 означает, что он может быть перепроданным.
Расхождение и сходимость скользящих средних (MACD):MACD состоит из двух скользящих средних. Когда линия MACD поднимается выше сигнальной линии, это указывает на бычий тренд, а когда опускается ниже — на медвежий.
Динамика бычьего и медвежьего рынка
Бычий рынок
Бычий рынок, также известный как бычье ралли, характеризуется продолжительным ростом цен на активы.
Медвежий рынок
Медвежий рынок — это противоположность бычьего рынка. В этот период цены на активы значительно и продолжительно снижаются.
Бычий рынок и медвежий рынок
Чтобы ориентироваться на сложном криптовалютном рынке и адаптировать стратегии к рыночным условиям, необходимо чётко понимать различия между бычьим и медвежьим рынками.
| Бычий рынок | Медвежий рынок |
Рыночные настроения | Оптимизм и уверенность | Пессимизм и неуверенность |
Стратегии инвестирования | Покупка и хранение могут принести значительную прибыль | Диверсификация и хеджирование используются для сокращения убытков |
Торговый объём | Повышенный торговый объём, покупок больше, чем продаж | Сниженный торговый объём, инвесторы действуют осторожно |
Технические индикаторы | Более высокие максимумы и минимумы | Более низкие максимумы и минимумы |
Эмоциональные факторы | FOMO (страх упустить выгоду) | FUD (страх, неуверенность и сомнение) |
Возможности получения прибыли | Возможность получить значительную прибыль от лонг-позиций | Возможность получить прибыль от шорт-позиций, но с более высоким риском |
Медвежий рынок: лучший момент для накопления капитала
Вопреки распространённому мнению, медвежьи рынки предлагают немало возможностей для накопления капитала. Хотя многие инвесторы проявляют сдержанность в периоды нисходящего тренда, опытные трейдеры видят в этом наилучший момент для совершения покупок.
Более низкие точки входа: в это время активы зачастую недооценены, что предоставляет отличную возможность для покупки на просадке.
Комплексная оценка рисков: в отличие от бычьих рынков, движимых FOMO, на медвежьих рынках есть время для тщательной оценки рисков и прибыли.
Фаза накопления: в период медвежьего рынка долгосрочные инвесторы обычно покупают по низким ценам, ожидая восстановления рынка.
Диверсификация портфеля: снижение цен на активы на медвежьих рынках способствует диверсификации, что крайне важно на нестабильном рынке криптовалют.
Контроль над эмоциями: инвестиции в периоды медвежьих рынков требуют эмоциональной устойчивости и готовят инвестора к будущей волатильности рынка.
Как воспользоваться импульсом рынка
Чтобы извлечь выгоду из импульса рынка, необходимо правильно рассчитать точки входа и выхода.
Новости и события: следите за важными новостями и событиями, которые могут повлиять на рыночные настроения.
Анализ настроений: используйте инструменты для оценки рыночных настроений. Позитивное настроение часто указывает на бычий тренд, тогда как негативное настроение может сигнализировать о медвежьем тренде.
Рыночные тренды: определите рыночный тренд с помощью технических индикаторов и скорректируйте свою торговую стратегию соответствующим образом.
Хотя эти методы помогают воспользоваться импульсом рынка, вам потребуется гораздо больше инструментов. Для эффективного управления криптоактивами выбирайте подходящие стратегии в зависимости от текущих рыночных условий.
Успех в периоды волатильности: управление криптовалютами на бычьих рынках
Для получения прибыли на волатильных бычьих рынках необходим тщательно спланированный подход, основанный на надёжных стратегиях адаптации к импульсу рынка. Бычьи рынки обеспечивают уникальные возможности для значительного заработка, но они также сопровождаются повышенной волатильностью, которая может как принести пользу, так и вызвать трудности. Трейдерам, готовым к риску, Bybit предлагает ряд продуктов, предназначенных для получения потенциально крупной прибыли на бычьем рынке.
Деривативы Bybit (кредитное плечо и маржа):идеально подходят для тех, кто понимает риски и преимущества торговли с кредитным плечом.
Bybit Launchpad: предоставляет ранний доступ к новым токенам до того, как они появятся на рынке.
ByStarter: платформа для продажи токенов, которая позволяет участвовать в запуске новых проектов.
Bybit Web3 IDO:децентрализованный механизм сбора средств для инвестиций в новые проекты в пространстве Web3.
Майнинг ликвидности на Bybit:позволяет зарабатывать награды за предоставление ликвидности.
Бивалютные инвестиции Bybit 2.0:помогают получать прибыль за счёт владения двумя разными активами.
Торговля в криптозиму: накопление капитала на медвежьем рынке
Медвежий рынок характеризуется падением цен и общими негативными настроениями. Однако даже в такой ситуации все ещё есть возможности получения прибыли. Более того, одни из самых успешных сделок совершили именно в условиях медвежьего рынка.
Исходя из этого, Bybit предлагает трейдерам и инвесторам множество продуктов для накопления капитала даже в суровых условиях криптовалютной зимы.
Bybit Накопления: получайте гарантированную доходность по самой выгодной в индустрии APR с возможностью вывода активов из стейкинга в любое время.
Управление капиталом от Bybit: Bybit помогает пользователям контролировать, планировать и инвестировать цифровые активы с помощью профессиональных инвестиционных стратегий для достижения наилучших результатов.
Опционы Bybit: ведущая платформа торговли USDC опционами на Bybit предоставляет маржу портфеля и конструктор позиций, предназначенный для снижения необходимой маржи в хеджированных позициях.
Спотовая платформа Bybit: покупайте и продавайте более 200 криптовалютных пар по текущим рыночным ценам.
Копитрейдинг Bybit:просто подпишитесь на Мастера трейдинга и автоматически копируйте его торговые стратегии, чтобы получать прибыль от рынка криптовалют без особых торговых навыков.
Торговый бот Bybit:используйте спотового grid-бота, DCA-бота и фьючерсного grid-бота от Bybit для автоматизации ордеров на покупку и продажу на основе заранее установленных торговых стратегий.
Все ещё не уверены в своей торговой стратегии? Спросите у TradeGPT совета о технических индикаторах, движениях цены, рыночных трендах и других факторах.
Торговые стратегии, применимые при любых настроениях рынка
От настроений рынка зависят все инвестиционные решения: именно настроения во многом определяют, получит ли трейдер прибыль или понесёт убытки.
Однако для успешной торговли понимания рыночных настроений недостаточно. Это лишь первый шаг. Помимо этого, вам нужно ещё и адаптировать свои торговые методы к текущим настроениям. Ниже приведены наиболее распространённые торговые стратегии.
Покупка и хранение: HODL
Эта стратегия подразумевает, что вы покупаете актив с намерением удерживать его для получения прибыли в долгосрочной перспективе. При этом вы продолжаете накапливать этот актив, несмотря на колебания цены. Обычно инвесторы применяют стратегию усреднения долларовой стоимости (DCA) и регулярно покупают актив (вместо крупной единовременной покупки), чтобы сократить влияние рыночной волатильности.
Это одна из самых популярных торговых стратегий, которая не только подходит для начинающих, но и применима при любых рыночных настроениях: бычьих, медвежьих и даже нейтральных.
Торговля опционами
Трейдеры используют опционы для хеджирования позиций, открывая сразу несколько позиций и компенсируя риски с помощью более благоприятной для капитала стратегии. Трейдеры опционами инвестируют в контракт на продажу или покупку базового актива по заранее установленной цене и в обозначенный период времени.
Опционы ценят за универсальность во время большинства рыночных настроений, даже при боковом тренде. Далее представлен список опционных инструментов, которые можно использовать в разных ситуациях.
Медвежий рынок (восходящий тренд)
Колл-опционы: на бычьем рынке инвесторы зачастую используют колл-опционы. Они дают держателю право купить базовый актив по заранее установленной цене (страйк-цене) в дату истечения или до неё.
Медвежий рынок (нисходящий тренд)
Пут-опционы: на медвежьем рынке инвесторы могут использовать пут-опционы. Они дают держателю право продать базовый актив по заранее установленной цене в дату истечения или до неё.
Нейтральный рынок (боковой тренд)
Стрэддл и стрэнгл: если ожидается, что рынок останется относительно стабильным или будет торговаться в узком диапазоне, инвесторы могут использовать такие стратегии, как стрэддл и стрэнгл. С помощью них можно получать прибыль от значительных ценовых движений в любом направлении (как вверх, так и вниз).
Железный кондор: это ещё одна нейтральная стратегия, при которой инвестор одновременно продаёт колл- и пут-опционы «вне денег», а также покупает дополнительные колл- и пут-опционы «вне денег».Она направлена на получение выгоды от низкой волатильности и ограниченного диапазона движения цен.
Скальпинг
Скальпинг — более традиционный и довольно эффективный метод торговли. Скальперы совершают покупки и продажи в надежде получить прибыль от быстрого оборота активов. Эта стратегия подразумевает увеличение прибыли на небольших сделках и получение быстрой прибыли на спреде спроса и предложения за счёт незначительных расхождений на рынке.
Стратегия скальпинга эффективно работает на любых рынках, поскольку трейдеры могут получать прибыль даже при небольших спредах. Поскольку рынок криптовалют крайне волатилен, изменчив и работает круглые сутки, высокочастотный скальпинг может приносить относительно устойчивую прибыль, если всё сделано правильно.
Увеличивайте капитал с помощью промоакций Bybit
Торговые промоакции позволяют трейдерам накапливать капитал и получать эксклюзивный доступ к событиям и преимуществам. Давайте рассмотрим самые интересные текущие акции на Bybit.
Комиссии на опционы Bybit
Пользуйтесь преимуществами сниженных комиссий на опционы Bybit: комиссия мейкера и тейкера составляет всего 0,02%. Применяется ко всем опционным USDC контрактам на Bybit для пользователей всех VIP-уровней.
Скидки для VIP-пользователей Bybit
VIP-трейдерам доступны преимущества выгодных торговых комиссий мейкера и тейкера, а также возможность увеличивать чистую прибыль от каждой сделки, независимо от торгового объёма. Они также получают доступ к скидкам, повышенным лимитам вывода и эксклюзивным событиям.
Институциональные сервисы, комиссии и скидки Bybit
Все институциональные трейдеры могут подключить круглосуточные оповещения безопасности в реальном времени, а также пользоваться эффективными стратегиями для обеспечения надёжной торговли. Bybit предлагает стабильную ликвидность, доступность системы 99,99% времени, а также торговый движок для высокочастотной торговли и минимальную в индустрии задержку. Недавнее обновление торговых комиссий для институциональных трейдеров призвано предоставить индивидуальные решения для любых торговых потребностей.
Фиат и P2P на Bybit
Без труда и с удобством приобретайте криптовалюту в безопасной среде с наиболее выгодными торговыми комиссиями.
Текущие события:
Карта Bybit
Повышайте доход, совершая покупки. Интегрируйте криптовалюты в свою повседневную жизнь и беспрепятственно используйте цифровые активы для оплаты ежедневных покупок.
Текущие события:
Особые события
Цель Bybit — отблагодарить наших пользователей за преданность платформе и помочь им увеличить свой капитал.
Текущие события:
Розыгрыш прогнозов сообщества Bybit: предскажите цену MNT и выиграйте 400 USDT!
Торгуйте с мощными деривативными инструментами и выигрывайте: скидка на комиссии тейкера до 40%
Заключение
Умение эффективно адаптировать торговые стратегии — это залог успешной торговли при любых рыночных настроениях. Поскольку рынки криптовалют продолжают развиваться, наиболее успешными будут те трейдеры, которые смогут быстро адаптировать свои торговые методы к текущим рыночным настроениям.
Наша гибкая и универсальная платформа помогает современным трейдерам без труда ориентироваться в сложной и нестабильной торговой среде. Мы надеемся, что представленная информация поможет вам преодолеть любые трудности на рынке.
#Bybit #TheCryptoArk