Индикатор «канал Гаусса» и долгосрочные перспективы криптовалюты
Технические индикаторы широко используются трейдерами для прогнозирования будущего движения цены финансовых инструментов. В условиях неопределенности в цене биткоина много говорят о гауссийском канале и способности этого индикатора прогнозировать будущие результаты.
Если вы пользуетесь биткоином HODLing или другими финансовыми инструментами, эта статья поможет вам решить, стоит ли хранить эти активы или менять стратегию. Мы также обсудим соответствующие стратегии, которые могут использовать как долгосрочные, так и качающиеся трейдеры для получения выгоды от текущих ценовых действий.
Что такое индикатор гауссовского канала?
Индикатор гауссийского канала — это технический индикатор, который определяет ценовые тренды на финансовых рынках, сводя к минимуму задержку.
Этот индикатор приписывается Карлу Фридриху Гауссу, одному из величайших математиков всех времен. Хотя у Гаусса не было доступа к современному статистическому программному обеспечению и он не намеревался торговать товарами, его статистические модели оказались чрезвычайно мощными в интерпретации движений цен на финансовых рынках.
Современная интерпретация индикатора гауссийского канала основана на популярных статистических концепциях нормального распределения и кривой колокольчика. В технических терминах нормальное распределение данных помещает среднее значение в центр, а стандартные отклонения измеряют дисперсию вокруг среднего значения.
Проще говоря, индикатор гаусского канала пытается предсказать направление ценового тренда, который можно использовать для торговли форексом, акциями, товарами и другими финансовыми инструментами.
Что такое гауссовский канал?
В торговом программном обеспечении индикатор — это канал, который состоит из трёх диапазонов: Высокий, центральный и низкий диапазоны. Когда цена попадает в канал сверху или снизу, это сигнализирует о потенциальном изменении цены. Изменение цвета с красного на зеленый (или с зеленого на красный) подтверждает изменение.
В последнее время индикатор гауссийского канала привлекает большое внимание. Это в новостях, потому что криптоинвесторы хотят узнать, продолжит ли цена биткоина дальнейшее снижение или возобновится.
Если ценовой тренд на гауссийском канале является каким-либо признаком, еженедельные и ежедневные графики BTC/USD показывают, что в ближайшие месяцы мы можем увидеть медвежий забег. Мы можем легко оценить еженедельный график BTC/USD.
Если всё остальное остаётся неизменным, инвесторы, желающие использовать биткоин HODL, должны пересмотреть свое решение. Если они бычьи, пора сидеть узко, потому что цена может взлететь в момент, прежде чем она возобновит движение в будущем. С другой стороны, это может быть идеальной возможностью для качающихся трейдеров получать прибыль, поскольку тренд становится проще предсказать.
При этом необходимо понимать, что индикатор гауссийского канала не является Священной Граилой, а также может давать неисправные сигналы. Если внимательно посмотреть на предыдущий график, то в марте 2020 года индикатор подал ложный сигнал, когда цена закрылась ниже канала.
Во избежание убытков трейдеры используют стоп-лосс и другие способы, которые обсуждаются далее в этой статье.
Как использовать индикатор гауссийского канала
Индикатор можно использовать несколькими способами. Например, если вы бык на биткоине, дождитесь, пока цена войдёт в гаусский канал. Это может указывать на потенциальное изменение тренда. Чтобы подтвердить такое движение, трейдеры часто ждут, пока свеча закончится выше нижней границы гауссовского канала. Когда цена проходит через верхний предел, это является признаком бычьего тренда. Аналогичная стратегия может использоваться для прогнозирования медвежьего тренда.
Представляем обзор бычьего тренда:
Трейдеры, которые ищут долгосрочные сделки, также могут дождаться, пока индикатор гауссийского канала переключится с зеленого на красный, или наоборот. В этом случае они, вероятно, получат более четкий сигнал без ложных оповещений. Однако недостатком ожидания изменения цвета индикатора является задержка выхода на рынок.
Хотя индикатор гауссийского канала является очень мощным инструментом для обнаружения изменения тренда, рекомендуется выбрать точку входа на основе уровня риска, который вы готовы принять. Некоторые трейдеры также используют средний диапазон для инициирования сделки, в то время как другие предпочитают дополнительный технический индикатор для подтверждения тренда.
Плюсы и минусы индикатора гауссовского канала
Если использовать гауссовский канал разумно, он может обнаружить потенциальную новую тенденцию. Однако это может быть полезно только в том случае, если вы также знаете о рисках. Понимание таких недостатков поможет сформировать жизнеспособную стратегию, которая может выдержать колебания цены в неправильном направлении.
Преимущества
Если мы верим, что история повторяется, то динамика гауссийского канала, основанная на цене, теоретически может указывать на предстоящий тренд.
Этот индикатор прост в использовании. По большей части он просто покупает и продаёт, когда индикатор становится зеленым и красным соответственно.
Система основана на проверенной математической концепции, которая по-прежнему используется статистиками и учеными при разработке научных теорий.
Недостатки
Гауссийский канал — это долгосрочный отстающий индикатор импульса. В краткосрочной перспективе цена может выходить за пределы канала, что приводит к задержке входа.
Из-за характера отстающих индикаторов реакция на отложенный вход/выход требует дальнейшего анализа или использования другого индикатора, который может подтвердить тренд.
Несмотря на свою значимость, индикатор гаусского канала пока недоступен в самом популярном торговом программном обеспечении. Для использования на предпочитаемой платформе может потребоваться загрузить его из стороннего источника.
Надёжен ли индикатор гауссийского канала?
Нет универсального стандарта для определения надёжности индикатора. Несмотря на это, некоторые факторы могут определить, следует ли полагаться на технические параметры.
Во-первых, найдите индикатор, который предлагает больше правильных сигналов, чем неправильных. Теоретически вы сможете получать прибыль, если сможете точно прогнозировать тренд чаще, чем раньше. Несмотря на эту теорию, очень немногие трейдеры, если таковые имеются, рассматривают возможность торговли с помощью такого индикатора, поскольку трейдеры обычно стремятся получить значительную прибыль.
Таким образом, ещё одним важным показателем, который ищут трейдеры, является потенциальный коэффициент прибыль/убыток. Если ваш индикатор верен только на 50% при определении цены, но при этом обеспечивает хорошее соотношение прибыль/убыток для каждой сделки, он надёжен.
В идеале надёжный индикатор подает правильные сигналы чаще, чем нет, а коэффициент прибыли и убытков выше 2:1.
Учитывая эти два решающих фактора, гаусский канал кажется очень надёжным индикатором. Это очевидно из возможностей, отраженных в ежедневном графике BTC/USD. Рассмотрев график BTC/USD, начиная с октября 2020 года, когда цена биткоина взлетела, мы видим, что индикатор точно спрогнозировал тренд как в трендовых, так и в широких условиях. Это несмотря на множество взлетов и спадов. Если вы являетесь среднесрочным инвестором, полагающимся на эту диаграмму, то в любом направлении было как минимум четыре чётких тренда.
Кроме того, многие пользователи, как правило, полагаются на нижнюю и верхнюю границы индикатора гауссийского канала в качестве поддержки и сопротивления для BTC.
Стратегии гауссийского торгового канала
Технический анализ в основном используется для определения уровней поддержки и сопротивления. Другими словами, это полезно только в том случае, если можно точно определить точки входа и выхода на графике.
К счастью, надёжность индикатора гауссийского канала позволяет трейдерам разрабатывать стратегии, соответствующие их торговым стилям. Для начала ознакомьтесь с различными стратегиями, которые можно использовать:
1. Уровни поддержки и сопротивления: Гауссийский канал имеет встроенный механизм входа и выхода из точек. Например, можно использовать свечу для входа и выхода из сделки, используя верхний и нижний диапазоны канала.
Ищите бычий сигнал, когда свеча закрывается внутри канала снизу. Можно разместить стоп-лосс в самой низкой точке существующего тренда. Получайте прибыль при изменении тренда, т. е. свеча закрывается внутри канала сверху.
2. Сроки: Говорят, что позиция напротив существующего тренда похожа на позицию перед поездом. Проще говоря, вы быстро сожгёте, идя против существующего тренда. Вместо этого, если вы следите за трендом, то это будет более прибыльно.
Один из способов — определить суточный или еженедельный тренд на графике. Если долгосрочный тренд является бычьим, совершайте только бычью сделку. Если долгосрочный тренд является медвежьим, совершите медвежью сделку.
Когда вы следите за трендом, вы, вероятно, найдёте очень приемлемый коэффициент прибыль/убыток. В приведенном выше примере ложный ввод остановил бы вас в нескольких точках, учитывая, что стоп-лосс находится чуть выше верхней части последней свечи. Тем не менее, последующий вход принесёт значительные преимущества даже с ещё одним ограниченным стоп-лоссом.
3. Дополнительный индикатор: Иногда тренд не такой чёткий, как хотелось бы видеть. В этом случае лучше использовать другой индикатор для подтверждения действия цены. В наши дни наиболее популярное программное обеспечение предлагает различные индикаторы «скользящего среднего кроссовера». Можно использовать кроссовер с скользящим средним (MA) для быстрого входа и выхода из сделки в период действия рынка.
Заключение
Индикатор гауссовского канала — это мощный инструмент, который позволяет точно прогнозировать будущий тренд. Его можно использовать в качестве отдельного индикатора или в сочетании с другим индикатором для подтверждения сигнала. Независимо от вашего торгового стиля, нет сомнений, что индикатор гаусского канала может предоставлять точные сигналы входа и выхода в различных временных диапазонах и рыночных условиях.