Топ-3 стратегии для мастеров копитрейдинга

Копитрейдинг становится все более популярным, поскольку начинающие трейдеры все чаще копируют опытных трейдеров. Копитрейдинг как раз позволяет трейдерам совершать те же сделки, что и эксперт, за небольшую плату, которая обычно составляет от 5 до 10% от прибыли подписчика.

Копитрейдинг также выгоден опытным трейдерам, называемым мастерами, поскольку они получают дополнительный доход в дополнение к сделкам, которые они уже размещают. В этой статье мы рассмотрим три стратегии, которые следует рассмотреть опытным трейдерам.

Кто такой мастер в копитрейдинге?

Мастер – это опытный трейдер, который позволяет копировать свои сделки другим и, взамен, получает долю прибыли от скопированных сделок.

Чтобы увеличить долю прибыли от подписчиков, мастер должен:

• Увеличить количество подписчиков

• Защищать свои сделки от больших потерь

• Находить прибыльные сделки

Все эти цели связаны. Трейдерам нравится следовать за экспертами, которые могут постоянно генерировать прибыльные сделки с наименьшим возможным риском. Поэтому трейдеры захотят реализовать стратегии, которые защищают их счет от больших потерь, при этом постоянно получать прибыль.

Три стратегии для опытных трейдеров

Чтение рынка и управление рисками – важнейшие компоненты, которыми должны овладеть опытные трейдеры. Вот некоторые стратегии, которые можно использовать.

Стратегия №1: Понимание рыночных условий

Вы когда-нибудь замечали, что иногда ваша стратегия приводит к закрытию нескольких выигрышных сделок подряд, а затем появляются убыточные сделки? Это происходит потому, что условия рынка меняются. 

Торговая стратегия с ограниченным диапазоном будет отлично работать на боковых рынках, но при сильных трендах она будет искажена. Кроме того, прорывы отлично работают, когда рынок волатилен, но они могут оказаться убыточными, когда волатильности почти нет.

Стратегии не всегда работают, так как условия постоянно меняются. Поэтому важно понимать, в каких рыночных условиях ваша стратегия будет успешной. 

Существует два основных типа рыночных условий, которые противоположны друг другу:

• Волатильный или трендовый 

• Стабильный, тихий или ограниченный диапазоном

Волатильные и трендовые рыночные условия:

Если существуют волатильные или трендовые рыночные условия, то используйте стратегии следования тренду, такие как торговля на прорыве или покупка на падении. В условиях тренда хорошие цены, как правило, сохраняются недолго, поскольку рыночные цены смещены и пытаются найти новое положение равновесия.

Если рынок движется вверх, то покупайте на падении или на прорыве. Если рынок имеет тенденцию к снижению, то продавайте ралли или продавайте пробой.

Стабильные, спокойные и ограниченные диапазоном рыночные условия:

Стратегии возврата к среднему значению лучше всего работают на рынках с ограниченным диапазоном. Это означает, что если рынок вырастет, он, как правило, не устремится вверх, а вернется к среднему значению.

Кроме того, вы обнаружите, что цены больше времени почти никак не меняются, чем растут или падают. Покупка на поддержке и продажа на сопротивлении, как правило, тоже хорошо работают. Сделки на прорыве в этой среде пострадают, поскольку цены не будут сильно меняться, поскольку покупатели и продавцы относительно сбалансированы.

Оцените свою стратегию и вручную протестируйте ее в различных рыночных условиях. При каких типах рыночных условий стратегия, как правило, работает лучше? В каких условиях стратегия, как правило, неэффективна?

Когда возникают рыночные условия, которые не являются оптимальными для вашей стратегии, сделайте паузу, чтобы не ограничить убытки. Или, еще лучше, переключитесь на другую стратегию, оптимизированную для данной рыночной среды.

Стратегия №2: Следите за соотношением риска и прибыли

Вы никогда не будете знать наверняка, будет ли следующая сделка прибыльной, пока она не закроется. В результате многие трейдеры склоняются к мысли, что рынок случаен и что выигрыш более чем в 50% их сделок является прибыльной стратегией.

Это не совсем так. Вы бы поверили, что у трейдера может быть стратегия, которая выигрывает в 80% случаев, но все равно проигрывает в долгосрочной перспективе? Как это возможно?

Это происходит потому, что трейдер сильно рискует, чтобы заработать немного. Давайте проиллюстрируем это:

Трейдер А выигрывает 100 долларов в 80% своих сделок. Примерно в 20% случаев рынок удивит его, и он потеряют 500 долларов, потому что сами закрывают позицию или используют широкий стоп-лосс.

Трейдер Б выигрывает 300 долларов в 45% своих сделок. У них есть четко определенная стратегия, которая ставит на кон 150 долларов в каждой сделке, и они теряют чуть больше половины времени, но они придерживаются своей стратегии.

Какой трейдер более прибыльный? Давайте проведем 20 сделок.

Трейдер А

Выигрывает 16 сделок (20 сделок × 80%) по 100 долларов за каждую +1600

Проигрывает 4 сделки (20 сделок × 20%) по 500 долларов за каждую -2 000

Чистая прибыль -400

Трейдер Б

Выигрывает 9 сделок (45% × 20 сделок) по 300 долларов за каждую +2700

Проигрывает 11 сделок (55% × 20 сделок) по 150 долларов за каждую -1 650

Чистая прибыль +1,050 

Трейдер А рисковал большой суммой (500 долларов), чтобы заработать немного (100 долларов). Трейдер Б лучше управлял своими сделками и придерживался своей стратегии.

Следите за соотношением риска и прибыли, рассчитывая, какова ваша средняя выигрышная сделка, и сравнивая ее со средней убыточной сделкой.

Затем вставьте эти числа в следующую формулу:

Средний проигрыш/(средний выигрыш + средний проигрыш) = необходимый коэффициент выигрыша для безубыточности

В стратегии трейдера А средний проигрыш составлял 500 долларов, а средний выигрыш – 100 долларов. Добавляем значения в формулу:

$500/($100 + $500) = 0.8333, или 83%

Это означает, что трейдеру А нужен коэффициент выигрыша 83%, чтобы просто выйти на безубыточность, то есть это не принесет ему никакой прибыли.

Трейдер Б, с другой стороны, имеет следующий коэффициент безубыточности:

$150/($300 + $150) = 33%. 

Коэффициент выигрыша трейдера Б составляет 45%, что значительно превышает их точку безубыточности. В результате трейдер Б показывает значительную прибыль.

Как опытный трейдер, вы должны знать свои показатели, такие как ваша средняя выигрышная сделка, средняя убыточная сделка и ваш коэффициент выигрыша. Когда вы проводите подсчеты, учтите стабильна ли сделка или она привлекает вас высоким коэффициентом выигрыша.

Вы многим рискуете, чтобы заработать немного? Если это так, измените подход, чтобы потерять немного и получить большую награду. 

Вообще говоря, стратегии следования тренду позволяют трейдерам получать вознаграждение, многократно превышающее уровень их риска. Вот почему следование самым сильным тенденциям является общепринятой стратегией.

Стратегия №3: Управляйте своими уровнями риска и потенциальными просадками

Просадки – это заклятый враг трейдеров. Большая просадка выкапывает глубокую яму. Когда трейдер застревает в ней, он прибегает к рискованному поведению, чтобы выбраться. Такое рискованное поведение порождает еще более глубокую яму, и трейдер затем добавляет еще больше риска, чтобы быстро выбраться.

Это становится ужасной петлей, которая истощает капитал на счете трейдера.

Все начинается с кредитного плеча, используемого в любой позиции. Трейдер, теряющий 2% по любой сделке, может справиться, так как несколько убыточных сделок подряд удерживают уровни просадки относительно небольшими.

Однако добавление большого кредитного плеча к сделке увеличивает вероятность сокрушительных потерь. Когда убыток растет, ваша покупательная способность и способность к восстановлению значительно снижаются.

Из приведенной выше таблицы видно, что простая просадка на счете в 10% может быть возвращена к уровню безубыточности с приростом в 11%. Однако просадка в 33% по сравнению с совокупностью убыточных сделок потребовала бы 50% прибыли, чтобы просто вернуться в безубыток.

Ваш доход как мастера основан на получении прибыли для трейдеров вашего счета. Если вы тратите много времени и энергии, пытаясь оправиться от большой просадки, это означает, что вы не приносите дополнительной прибыли своим копитрейдерам.

Поэтому важно управлять уровнями просадки и снижать риск по своим сделкам за счет уменьшения сумм заемных средств.

Вывод

Увеличение числа подписчиков для копитрейдинга предполагает стабильные результаты при сниженном кредитном плече. Таким образом, просадки уменьшаются, и мастер может получать прибыль от своих подписчиков.

Понимание различных рыночных условий и того, какому из них соответствует ваша стратегия, поможет добиться более стабильных результатов. Управление соотношением риска и вознаграждения для обеспечения устойчивости вашей стратегии позволит вам доказать вашу успешность и привлечет больше подписчиков.

Начните свое путешествие по копитрейдингу с Bybit уже сейчас