Как выбрать Мастера трейдинга для увеличения прибыли (подробное руководство)
Копитрейдинг позволяет копировать сделки опытных трейдеров и получать прибыль, как у гуру рынка. Копитрейдинг как стратегия возник и развился в традиционных финансах, а затем перекочевал на криптовалютный рынок. В основании этой стратегии лежит выбор подходящего Мастера трейдинга. От этого выбора будет зависеть успех или провал вашей торговли. Читайте дальше, чтобы узнать больше о копитрейдинге и Мастерах трейдинга и получить максимальную отдачу от торговли.
Ключевые выводы:
Мастера трейдинга (MT) на Bybit подходят для различных торговых стилей — от агрессивных краткосрочных стратегий до консервативных долгосрочных.
Bybit предоставляет комплексные показатели, такие как ROI, коэффициенты выигрыша и стабильность просадки, чтобы вы могли принять взвешенное решение при выборе Мастера трейдинга.
Что такое копитрейдинг?
Копитрейдинг — это популярная торговая стратегия, при которой новичок или подписчик повторяет ордера, размещённые опытным трейдером с положительной доходностью, известный как Мастер трейдинга. Стратегию Мастера трейдинга можно копировать вручную или просто использовать для этого автоматизированное программное обеспечение. Например, Bybit предлагает удобную платформу для простого и гибкого автоматизированного копитрейдинга, где можно свободно общаться с Мастерами трейдинга высшего уровня.
Копитрейдинг часто сравнивают — и путают — с зеркальным трейдингом. Несмотря на то что эти стратегии очень похожи, у них есть одно существенное отличие. Зеркальный трейдинг предполагает точное копирование сделок в автоматическом режиме, даже если подписчик не согласен с конкретным ордером или стратегией.
В случае с копитрейдингом подписчик может применять собственные настройки и самостоятельно решать, какие сделки копировать, а какие нет.
Копитрейдинг позволяет новичкам получать прибыль, даже не обладая большими знаниями рынка и торговых методов. Эта стратегия также экономит время, так как практически всё можно автоматизировать и полагаться на действия опытного трейдера. Как и другие автоматизированные торговые стратегии, копитрейдинг исключает фактор эмоций при принятии решений.
Мастером трейдинга может стать любой опытный трейдер, желающий поделиться своими знаниями и торговой стратегией, получая взамен дополнительную прибыль от подписчиков.
В настоящее время Bybit поддерживает копитрейдинг только на деривативных рынках. Копитрейдинг доступен как на спотовой, так и деривативной платформах Bybit.
Кто такие Мастера трейдинга в копитрейдинге?
Мастер трейдинга — это трейдер, чьи стратегии и шаги копируются другими, известными как подписчики. Мастера трейдинга имеют большой опыт успешной торговли. В противном случае никто бы не был готов копировать их сделки. Для того чтобы быть Мастером трейдинга, необязательно обладать громким именем на рынке и иметь миллионы подписчиков в социальных сетях. Слава и звёздный статус не имеют к копитрейдингу никакого отношения. Мастера трейдинга часто сохраняют низкий профиль, но при этом получают результаты с точки зрения прибыльности и процентных ставок.
Как зарабатывают Мастера трейдинга?
Основной источник прибыли для Мастеров трейдинга в копитрейдинге основан на комиссиях, взимаемых с прибыли подписчиков. Благодаря автоматизации копитрейдинга процесс отчислений от прибыли, заработанной подписчиками, устроен очень просто. Как отмечалось выше, Мастера трейдинга на Bybit получают комиссию в размере 10% от прибыли подписчиков.
Помимо этого основного источника дохода Мастера трейдинга, создавая базу подписчиков, повышают свою репутацию.
Как выбрать Мастера трейдинга на Bybit
Выбор хорошего Мастера трейдинга (MT) несомненно будет ключевым элементом в стратегии копитрейдинга, особенно если вы новичок. Можно копировать до десяти Мастеров трейдинга одновременно. Однако настройки для каждого MT разные и независимые. Стоит отметить, что при рейтинге MT будут учитываться результаты как сделок с бессрочными USDT контрактами, так и торговых ботов, созданных с помощью копитрейдинга.
Чтобы начать, ознакомьтесь с шестью категориями на странице Мастера трейдинга, адаптированными к разному уровню риска:
ТОП-трейдеры по ROI — идеально подходят для подписчиков с высоким уровнем допустимости рисков. Мастера трейдинга стремятся максимально увеличить прибыль в краткосрочной перспективе с помощью смелых стратегий с высоким доходом.
Трейдеры с самой высокой прибылью для подписчиков — идеально подходят для тех, кто приоритизирует устойчивую долгосрочную прибыль благодаря своей неизменно высокой прибыльности и надёжному сохранению капитала.
Лучшие трейдеры внутри дня — лучше всего подходят для подписчиков, которые процветают в условиях быстрых движений рынка и могут внимательно следить за сделками. Эти MT ориентированы на быстрые стратегии, которые часто совершают несколько сделок ежедневно.
Самый низкий просадочный капитал — эти трейдеры предназначены для более консервативных трейдеров, которые стремятся к постепенному росту с минимальными рисками, и уделяют особое внимание управлению капиталом и долгосрочной стабильности.
Сбалансированные трейдеры — эти MT идеально подходят для тех, кто ищет активные, но умеренные стратегии риска. Они балансируют риски и награды, активно торгуя каждый день в течение 30 дней подряд и достигая положительной ROI.
Лучшие новые таланты — идеально подходят для трейдеров, готовых идти на взвешенный риск для перспективных новых Мастеров трейдинга, которые достигли положительной ROI менее чем за 30 дней.
Понимание этих отличий поможет вам соотнести риск-аппетит с торговыми подходами лучших MT, что сделает процесс копитрейдинга более удобным и повысит шансы на успех.
Высокий риск и высокая награда в краткосрочной перспективе
Топ-трейдеры по категории ROI привлекают тех, кто хочет получить значительную краткосрочную прибыль. Мастера трейдинга в этой группе достигли самой высокой ROI за последние семь и 90 дней, что указывает на то, что они могут обладать отличными торговыми навыками или совершать сделки с высоким риском и высокой прибылью. Однако важно понимать, что высокая краткосрочная ROI не обязательно гарантирует долгосрочную устойчивую прибыль.
Стабильная прибыль в долгосрочной перспективе
Если вы стремитесь к долгосрочной стабильной прибыльности, в разделе «Трейдеры с самой высокой прибылью для подписчиков» представлены Мастера трейдинга, которые заработали самую высокую прибыль (в USDT) для своих подписчиков и сохранили положительный ROI за последние 90 дней. Стабильная прибыль указывает на то, что эти MT могут принести надёжную прибыль.
Тем не менее, прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, и вы по-прежнему должны проявлять осторожность, оценивая способности каждого Мастера трейдинга и связанные с ними риски.
Быстрый дневной трейдинг
В разделе «Лучшие внутридневные трейдеры» могут участвовать те, кто заинтересован в дневной торговле. MT в этой группе — это внутридневные трейдеры, которые достигли ROI более 20% и коэффициента выигрыша более 50% за последние семь дней. Их высокая прибыль за короткий период в сочетании с более высоким показателем успеха позволяет предположить, что они обладают хорошей рыночной аналитикой и быстрыми способностями к принятию решений, подходящими для внутридневной торговли. Обратите внимание, что стремительный характер дневной торговли сопровождается волатильностью, которая приводит к значительным убыткам, если сделки не движутся в ожидаемом направлении.
Улучшенное управление рисками и капиталом
Для большего числа трейдеров, не подверженных риску, идеально подходит самая низкая категория просадки. Она состоит из Мастеров трейдинга, которые достигли ROI более 10% и максимального просадки 20% за последние 30 дней. Эти MT обычно демонстрируют лучшие стратегии управления рисками и возможности управления капиталом, что делает их более привлекательными для консервативных трейдеров, которые приоритезируют сохранение капитала. Тем не менее, важно помнить, что хотя риски могут быть снижены, они не полностью устранены, поэтому вы по-прежнему можете понести убытки.
Сбалансированные риски и награды
В категории «Топ-балансированные трейдеры» могут участвовать люди, которые стремятся к последовательности и балансу риска и прибыли. MT в этой категории активно торговали более 30 дней и достигли положительной ROI за 30 дней. Чтобы убедиться, что MT не имеет неактивного бейджа (который размещается на трейдере, который не открывал позицию за последние семь дней или не торговал за последние 14 дней). Обратите внимание, что подписание на MT, которые демонстрируют стабильный риск и награды, не является надёжным планом, поскольку они по-прежнему сталкиваются с потенциальными убытками.
Новые возможности
Трейдеры в категории «Топ-новые таланты» — это новые Мастера трейдинга (которые могут быть опытными, но но новички на странице копитрейдинга). Эти трейдеры торговали менее 30 дней и достигли положительной ROI за 7 дней. Эта категория будет интересна для рассчитанных риск-пользователей, которые постоянно ищут новые возможности. Естественно, новые MT не имеют проверенного опыта, поэтому перед выбором MT из этой категории необходимо тщательно оценить каждый из них.
Советы по выбору лучшего Мастера трейдинга
Несмотря на то, что Bybit уже помогает отфильтровать лучших трейдеров в соответствии с вашим уровнем риска, важно понимать показатели, используемые для оценки эффективности Мастеров трейдинга, чтобы принять взвешенное решение при выборе Мастера трейдинга.
Не рекомендуется просто подписываться на популярные MT с более высоким числом подписчиков (и ещё более высокой совокупной прибылью), не учитывая другие показатели. Это связано с тем, что популярность MT не указывает на надёжность и не гарантирует успех в будущем. Вместо этого рекомендуется сбалансировать индикатор популярности с фактическими показателями эффективности, как указано ниже.
Рентабельность инвестиций (ROI) — ROI рассчитывается на основе типа аккаунта MT. ROI для MT на стандартном аккаунте рассчитывается делением общей прибыли на капитал предыдущего аккаунта плюс новые депозиты. Общая прибыль рассчитывается по следующей формуле:
Общая прибыль = текущий капитал аккаунта − предыдущий капитал аккаунта − общие депозиты + общие выводы
Для MT с Единым торговым аккаунтом (ЕТА) ROI рассчитывается аналогичным образом, но общая прибыль определяется по более сложной формуле:
Общая прибыль = реализованный P&L + доход от комиссии за финансирование − торговая комиссия + текущий нереализованный P&L − предыдущий нереализованный P&L
Стабильность ROI — индикатор стабильности прибыли MT. Высокая стоимость означает более низкую стабильность.
P&L Мастера — общая прибыль в реальном времени, включая реализованную и нереализованную прибыль и убытки.
Коэффициент выигрыша — соотношение сделок, приносящих прибыль, к общему количеству закрытых сделок.
P&L подписчика — отражает общую прибыль, полученную от прошлых и текущих подписчиков, включая реализованную и нереализованную прибыль и убыток.
Макс. Просадка (MDD) — максимальный нереализованный убыток MT за предыдущий месяц. Если это низкое значение, это означает, что нереализованный убыток от торговой стратегии MT был относительно небольшим.
Коэффициент прибыль/убыток — соотношение средней прибыли на выигрышный ордер к средней прибыли на убыточный ордер за определённое количество дней.
Коэффициенты Шарпа и Сортино — коэффициент Шарпа измеряет прибыль MT и учитывает риски волатильности общей прибыли (как прибыли, так и убытков). В отличие от этого, коэффициент Сортино измеряет прибыль MT, уделяя особое внимание риску падения прибыли (только отрицательная волатильность). Более высокое значение в любой метрике указывает на лучшую скорректированную на риск прибыль для трейдера.
Несмотря на то, что эти показатели могут предоставить полную информацию о результатах MT, следующие критерии более универсальны и эффективны для быстрой оценки результатов.
ROI
ROI обычно отображается в процентах и указывает на прибыль MT от инвестиций. При расчёте ROI учитываются различные факторы, включая общую прибыль и капитал аккаунта (баланс кошелька + нереализованный P&L). Нереализованный P&L включает позиции, удерживаемые в бессрочных USDT сделках и торговых ботах. Чтобы проверить, имеет ли трейдер устойчивую прибыль, проверьте ROI за последние 7, 30 и 90 дней.
Ставки побед
Ставки успешных сделок показывают, что MT может прибыльно закрывать сделки. Тем не менее, важно сбалансировать проценты успешных сделок с ROI, чтобы убедиться, что акцент MT на небольших частых победах не влияет на общую прибыль.
Стабильность просадки
Этот термин означает последовательность и предсказуемость просадок Мастера трейдинга с течением времени. В контексте копитрейдинга это указывает на способность трейдера управлять рисками, чтобы предотвратить нестабильное или чрезмерно значительное снижение капитала. Как подписчик, особенно если вы не подвержены риску, более низкий и стабильный максимальный просадок (наибольший процент падения от пика) отражает тщательное управление рисками.
Последовательность торговли и торговля
Последовательность и активность Мастера трейдинга также являются важнейшими факторами при принятии решения о том, чьи сделки копировать. Таким образом, важно сосредоточиться на результатах MT за последние 7, 30 и 90 дней. Поскольку рынок криптовалют очень волатильный, важно установить, стабильно ли MT приносит прибыль в меняющихся рыночных условиях.
Ключевые факторы, которые следует учитывать, включают следующее.
Частота сделок: Такие показатели, как средние еженедельные сделки или время удержания, могут определять агрессивность или консервативность подхода трейдера.
Воздействие волатильности: Рассмотрите показатели волатильности ROI, чтобы оценить, насколько стабилен или рискован доход MT.
Как стать Мастером трейдинга на Bybit
Стать Мастером трейдинга на Bybit — это форма инвестирования. Вы не только продвигаете свою инвестиционную стратегию, но и можете разделить прибыль, полученную вашими подписчиками за копирование своей торговой стратегии.
Чтобы стать Мастером трейдинга на Bybit, вам потребуется субаккаунт (стандартный субаккаунт или Единый торговый субаккаунт). Обратите внимание, что Единый торговый субаккаунт позволяет Мастерам трейдинга только осуществлять бессрочную торговлю USDT, в то время как вы можете торговать различными другими продуктами со стандартного субаккаунта (которого ваши подписчики не будут копировать).
После подачи заявки необходимо выполнить новые задания Мастера трейдинга в центре миссии. Выполнив эти задания, вы сможете перейти на страницу рекомендаций по копитрейдингу на Bybit.
После выполнения обязательных заданий вы перейдёте в систему уровней Мастеров трейдинга Bybit, которая делится на четыре уровня: Cadet, Bronze, Silver и Gold. По мере привлечения новых подписчиков вы будете переведены на следующий уровень. Чем выше ваш уровень, тем больше привилегий вы разблокируете.
Также проводится оценка уровня Мастера трейдинга, которая проводится после выполнения необходимых заданий и прохождения проверки Bybit. Вы будете оцениваться на основе баланса вашего аккаунта, совокупной прибыли за 30 дней и максимального просадки за последние семь дней.
Заключение
Копитрейдинг — это отличный способ для начинающих криптотрейдеров сразу получать прибыль, копируя сделки Мастеров трейдинга. Для более опытных трейдеров копитрейдинг даёт возможность увеличить прибыль и сэкономить время. Мастерам трейдинга копитрейдинг позволяет получать дополнительный доход. Таким образом, копитрейдинг выгоден всем, независимо от успешности и торгового опыта.
#LearnWithBybit