Социальный трейдинг: возможность торговать как эксперты

Социальная торговля криптовалютами — это революционное явление, которое заставляет обычных инвесторов мыслить масштабно с точки зрения последовательных и прибыльных сделок. Теперь любой может присоединиться к трейдингу, учиться у опытных трейдеров и следовать своим уникальным инвестиционным стратегиям.

Можно забыть о том, что более 70% трейдеров теряют деньги во время торговли. Вместо этого сочетание криптотрейдинга и социального трейдинга даёт трейдерам надежду на постоянную прибыль без присущего психологическому страху рынка.

В этой статье вы узнаете, как можно торговать, изучая стратегии опытных трейдеров, повторяя их сделки и автоматизируя систему для контроля портфеля.

Что такое криптосоциальная торговля?

Социальная торговля криптовалютами — это вид инвестиций, который позволяет трейдерам учиться у экспертов и копировать торговые стратегии опытных криптотрейдеров.

Она значительно отличается от обычной криптотрейдинга. При традиционных обстоятельствах вы открываете аккаунт на криптовалютной бирже для торговли различными типами криптовалют. Чтобы успешно совершать сделки, при торговле крипторынком необходимо полагаться на финансовые новости и технические индикаторы.

Хотя это наиболее распространенный способ торговли финансовыми инструментами, он является рискованным. Большинство трейдеров проигрывают в долгосрочной перспективе, поскольку не могут справиться с мышлением, необходимым для получения стабильной прибыли.

Если у вас в распоряжении много денег, один из способов избежать риска — это инвестировать в хедж-фонд. Однако это обычно не приносит стабильной ежемесячной доходности, которую хотят большинство трейдеров.

Одним из ответов на эти проблемы является социальная торговля.

Социальная торговля позволяет копировать сделки опытных трейдеров на вашем аккаунте и получать высокую прибыль, связанную с внутридневным и дневным трейдингом. Для участия не нужно быть миллионером, поскольку платформы криптотрейдинга позволяют пользователям инвестировать всего $1. В целом, любой может участвовать — в прозрачной среде с небольшими ограничениями или без ограничений.

Как работает криптовалютная социальная торговля?

За последние годы появилось несколько платформ криптовалютной торговли, которые предлагают свои услуги широкой публике. Хотя динамика каждой социальной торговой платформы отличается, базовая концепция одинакова: Позвольте инвесторам копировать торговые модели более опытных трейдеров.

В каждом случае процесс создания аккаунта практически идентичен. Чтобы начать копировать сделки, необходимо открыть аккаунт на любимой платформе криптовалютной социальной торговли. Как правило, для настройки требуется указать основные детали. Передача таких данных на платформу предоставляет доступ к подробной истории торговли и графикам эффективности опытных трейдеров. Для быстрого доступа можно также использовать социальные сети или аккаунт Gmail.

Некоторые социальные торговые платформы также позволяют пользователям просматривать эффективность отдельных экспертов без создания аккаунта, однако такая статистика в основном ограничена по охвату, а статистика обычно не предоставляет подробного анализа эффективности торговли. Поэтому настоятельно рекомендуется создать бесплатный аккаунт, чтобы оценить платформу и её опытных трейдеров, прежде чем торговать реальными деньгами.

Обучение у опытных трейдеров

Итак, кто же такие опытные трейдеры?

Опытные трейдеры — это люди, которые обычно очень уверены в своих способностях торговать криптовалютами и другими финансовыми инструментами. Любой может стать экспертом-трейдером, участвуя в конкретной программе, предлагаемой соответствующими социальными торговыми платформами. Человек, намеревающийся стать экспертом, должен демонстрировать стабильные и прибыльные торговые результаты.

Со своей стороны, вы можете подписываться на нескольких опытных трейдеров одновременно после изучения их истории сделок, коэффициента риска и прибыли, индикатора ROI и других параметров. В зависимости от бизнес-модели платформы можно либо торговать криптовалютами непосредственно на платформе, либо подключить существующий криптоаккаунт с помощью автоматического API.

С точки зрения торгового сообщества это беспроигрышная ситуация как для криптотрейдера, так и для платформы криптосоциальной торговли. Он позволяет криптотрейдерам автоматически совершать сделки с несколькими ветеранами на их торговом аккаунте. С другой стороны, социальная торговая платформа может увеличить свой доход, взимая плату за обслуживание с каждого пользователя.

Чтобы лучше понять различные типы платформ криптовалютной социальной торговли на рынке, мы расскажем, как они обслуживают своих клиентов.

На основе объёма

Такие социальные торговые платформы, как eToro и Zulutrade, не взимают никаких комиссий за воспроизведение сделок опытных трейдеров. Вместо этого эти платформы в основном получают компенсацию от спреда по тикеру/запросу при начале сделки на вашем аккаунте. Другими словами, это означает, что вам не нужно платить какую-либо комиссию, чтобы подписаться на опытного трейдера.

На основе комиссий

Некоторые платформы взимают небольшую комиссию за поддержку своей бизнес-модели. Например, NAGA взимает $0,99 за сделку и комиссионные 5% за прибыльные сделки свыше $10. Нет сомнений, что NAGA имеет очень хорошую репутацию в отрасли, но она может не подходить инвесторам, которые хотят торговать очень небольшими суммами. В этом случае вы, вероятно, потеряете больше, чем можете получить.

На основе подписки

Coinmatics и Collective2 — это примеры хорошо зарекомендовавших себя платформ, которые полагаются на подписки. Как инвестору, для доступа к соответствующим функциям необходимо подписаться на один из планов инвестора. Взамен с вас не взимается комиссия за копирование сделок.

Тип модели подписки также может отличаться. Например, Coinmatics взимает плату за копирование экспертов от $0 до $25, и вы можете копировать несколько стратегий. Коллективная 2, напротив, позволяет экспертам решать, сколько они хотят взимать за свои стратегии.

Гибридный

Примером гибридной бизнес-модели является Tradelize, относительно новая платформа для социального трейдинга. В отличие от других услуг по подписке, их бесплатный план покрывает все базовые услуги. Однако за использование продвинутых функций с профессиональных и институциональных клиентов взимается дополнительная плата.

Разумеется, это не единственные модели обслуживания, используемые на платформах криптовалютной социальной торговли. На рынке представлены различные системы, включая модели распределения прибыли и эффективности.

Независимо от комиссий, важно понимать, что сервисные комиссии являются лишь одной частью уравнения. Однако качество опытных трейдеров на платформе является настоящим ключом к успешной социальной торговле.

Плюсы и минусы криптовалютного социального трейдинга

Социальная торговля изменила динамику финансового трейдинга. Когда-то на рынок доминировали управляющие хедж-фондами, на современную торговую среду влияют опытные трейдеры, автоматизированные системы и криптовалюты. Если вы всё ещё не решили, обратите внимание на следующие преимущества и недостатки социальной торговли. Это поможет решить, стоит ли торговать в социальных сетях.

Преимущества

Минимальная кривая обучения 

Социальная торговля криптовалютами позволяет получать положительный ROI независимо от ваших знаний о финансовых рынках. Автоматизация также предлагает психологический рост, чтобы вы могли продолжать зарабатывать, не беспокоясь о текущих настроениях и рыночных условиях.

Управление временем 

Социальная криптоторговля экономит время и энергию, позволяя другим торговать за вас. Нет необходимости сидеть перед торговым терминалом и управлять сделками. Современные платформы криптовалютной торговли предлагают продвинутые панели управления, чтобы можно было автоматически настраивать профиль риска и использовать существующие тренды.

Торговое образование

Социальная криптоторговля — это отличный инструмент для изучения новых торговых методов и стратегий. Если вы потратили некоторое время на торговлю финансовыми инструментами, изучение истории сделок опытного трейдера может раскрыть важную информацию об их стратегиях и о том, как они контролируют риски.

Повышенная прозрачность

Социальная торговля криптовалютами прозрачна. В отличие от хедж-фондов, услуг поставщиков сигналов и копитрейдинга, авторитетные платформы криптовалютной торговли предлагают подробную информацию о каждой сделке. В результате практически невозможно манипулировать данными о производительности.

Диверсификация портфеля

Социальная торговля криптовалютами позволяет диверсифицировать инвестиции. Можно легко выбрать нескольких провайдеров сигналов и настроить параметры в соответствии с желаемым уровнем риска. Большинство платформ позволяют одновременно инвестировать в акции, форекс (или FX) и другие финансовые инструменты.

Недостатки

Меньше контроля

Социальная торговля криптовалютами не дает полного контроля над своими торговыми решениями, поскольку вы в основном полагаетесь на опыт других трейдеров. Если вы не создадите профиль риска для своих опытных трейдеров, вы можете потерять большую часть капитала, если что-то пойдёт не так.

Управление эффективностью

Графики эффективности криптовалютной торговли в социальных сетях можно адаптировать для опытного трейдера. Например, отсутствие данных о просадке часто может привести к ложному ощущению безопасности. Просадка означает снижение существующего капитала, когда торговый аккаунт упал до максимума, прежде чем он восстановится. Поэтому важно анализировать просадки, а не просто смотреть на график эффективности.

Более высокий бюджет

Социальная торговля криптовалютами может потребовать более высокого бюджета. В зависимости от платформы копитрейдинга первоначальные инвестиции в открытие аккаунта могут быть намного выше, чем те, которые вы планируете инвестировать.

Больше сложности

Социальная торговля криптовалютами часто требует небольшого обучения. Поскольку на каждой платформе криптовалютного социального трейдинга действуют собственные правила, панели управления и комиссии, для адаптации к окружающей среде может потребоваться некоторое время. В этом сценарии попробуйте совершить демо-сделку, а затем пойти на полную партию с реальными деньгами.

Социальная торговля криптовалютами и копитрейдинг криптовалютами

Термины «социальная торговля» и копитрейдинг часто используются взаимозаменяемо. Поскольку многие из этих концепций являются новыми, не будет преувеличением предположение о том, что интернет полон неверных определений и концепций, касающихся различий между ними.

Как правило, люди считают, что копитрейдинг — это копирование других трейдеров, а социальная торговля — это следование философии торгового сообщества. Однако эти объяснения едва отражают основные реалии, поскольку они относятся к современным криптовалютным социальным платформам. Опытные социальные трейдеры знают, что умение пользоваться Интернетом только усложняет эту путаницу.

Что такое копитрейдинг?

Копитрейдинг — это лишь часть гораздо более крупного феномена социального трейдинга. Концепция копитрейдинга развивалась с первых дней онлайн-трейдинга, когда люди могли получать торговые сигналы на свои мобильные устройства. Поставщик сигналов будет отправлять уведомления подписчикам, которые подписались на свой сервис.

По мере улучшения технологии поставщики сигналов начали предоставлять услуги в виде копитрейдинга. Зарекомендовавшие себя платформы копитрейдинга позволили таким поставщикам сигналов использовать свои платформы для генерации сигналов, которые могут автоматически копироваться тысячами людей без использования текстовых уведомлений. Зеркальный трейдер, созданный в 2005 году, стал первой платформой, предлагающей услуги копитрейдинга. С помощью платформы можно легко скопировать торговый сигнал опытного трейдера.

Переход на социальную торговлю

Всего несколько лет спустя eToro расширил концепцию копитрейдинга, внедрив настоящую социальную платформу. Вместо того, чтобы просто разрешать скопировать трейдера, он предоставил пользователям больше контроля над своими сделками, внеся панель управления, где они могли определить параметры риска.

Используя эту технологию, любой может сказать системе, чтобы она остановила сделку, если она пойдёт на уклонение от рисков, как и установка стоп-лосса и тейк-профита, независимо от стратегии.

Ещё одной важной концепцией, которая тесно связана с определением социальной торговли, является внедрение различных финансовых инструментов для торговли. Вместо копирования экспертов современные платформы для криптовалютной торговли в социальных сетях позволяют пользователям торговать активами так же, как и с помощью брокера.

По сути, трейдеры могут общаться с социальным торговым сообществом определённой платформы и занимать позиции, не зависящие от позиций, созданных в их портфеле торговыми экспертами. Чтобы сэкономить время и принять более взвешенные решения, они также могут подписаться на портфель своих друзей-трейдеров или изменить долю конкретного актива в портфеле.

Все эти функции делают социальную торговлю по-настоящему «социальным» явлением, благодаря которому каждый может извлечь выгоду из совокупных знаний всего сообщества. Концепция отличается от чистого копитрейдинга, где процесс принятия решений отвечает только экспертный трейдер.

Лучшие платформы для криптовалютной торговли

Представляем 10 лучших платформ для криптовалютного социального обучения на основе популярности, нормативно-правовых вопросов, отзывов клиентов и функций платформы. В соответствии с нашими рекомендациями по качеству мы пытались включить множество популярных моделей услуг, не исключая лучшие платформы для криптовалютной торговли в социальных сетях. Наслаждайтесь!

Зулютрад

Zulutrade, основанная в 2007 году, является одной из крупнейших и самых известных платформ социальной торговли. Штаб-квартира компании находится в Греции. Торговый объём ежегодно составляет миллиарды долларов.

Большое количество экспертов торгуют только криптовалютами на платформе. Копитрейдинг бесплатен, но минимальная сумма для создания аккаунта составляет $100. Zulutrade сотрудничает с более чем 30 брокерами, поэтому можно подключить аккаунт к копитрейдингу, совершённому экспертами.

Основным недостатком является ограниченное количество криптовалют, которые можно торговать. На момент написания документа доступно всего 13 криптовалют. 

eToro

eToro — одна из первых криптовалютных торговых платформ, которая превратилась в многомиллионную компанию с офисами на пяти континентах. Социальная торговая платформа регулируется FCA (Великобритания) и CySec (Кипр).

По данным официального веб-сайта, 50 наиболее скопированных опытных трейдеров на eToro получили в среднем 30,4% прибыли в 2021 году. Вы можете торговать почти 60 криптовалютами, и за копирование криптотрейдеров комиссия не взимается. Из-за строгих критериев эффективности вы, вероятно, найдёте нескольких успешных криптотрейдеров с хорошей историей эффективности.

Что касается недостатков, инвесторам необходимо инвестировать от $200, прежде чем торговать с реальными деньгами. Аналогичным образом, служба поддержки отстает от некоторых других известных платформ.

NAGA

Naga Group AG является немецкой публичной финтех-компанией. С момента своего создания в 2015 году она превратилась в крупнейшую социальную торговую платформу только для криптовалют. В зависимости от вашего выбора можно торговать криптовалютами или участвовать в платформе NAGA.

На основе этих данных компания утверждает, что её 10 лучших опытных трейдеров стабильно обеспечивают коэффициент выигрыша и убытков более 85%. На платформе можно подписаться на большое количество трейдеров. Чтобы начать торговлю, необходимо внести только €10. Соответственно, платформа поддерживает все основные кредитные карты и различные глобальные способы оплаты.

Главным недостатком является комиссия. С вас взимается 0,99 евро за сделку и 5% комиссионных за прибыльные сделки от 10 евро. В связи с международными правилами услуга недоступна в США и Великобритании.

Коинматика

Можно подписаться на торговую стратегию, уплатив комиссию за подписку, или получить торговые сигналы на телефоне. Платформа предлагает собственную систему оценки для каждого поставщика сигналов, которая позволяет пользователям фильтровать стратегии в соответствии с готовностью пользователя к риску. Независимо от комиссии, для начала торговли вам потребуется от $50.

Coinmatics в основном полагается на систему копитрейдинга. В результате количество социальных инструментов довольно ограничено. В настоящее время поддерживаемыми биржами являются Bybit, Binance, OKX и FTX.

Торгуйте

Подключение брокерского аккаунта к Tradelize гарантирует, что все участники экосистемы Tradelize смогут увидеть вашу историю торговли. После импорта истории на платформу Tradelize система автоматически присваивает пользователю рейтинг.

Члены сообщества могут учиться и общаться с вами, чтобы узнать о вашем торговом стиле. Они также могут попросить, чтобы вы совершали сделки за них. Для этого Tradelize предлагает зеркальную торговлю, где можно создать историю сделок и привлечь подписчиков.

Несмотря на бесплатный аккаунт, профессиональные трейдеры должны платить комиссию, чтобы получить дополнительные привилегии. Поскольку это относительно новая платформа, пока недостаточно отзывов, чтобы оценить популярность этой новой модели криптовалюты для торговли в социальных сетях.

3Commas

3Commas была основана в 2017 году — это хорошо зарекомендовавшая себя эстонская компания, которая предлагает инновационные автоматизированные криптовалютные торговые боты. Торговый терминал можно подключить к более чем 18 криптовалютным биржам.

Чтобы использовать эти функции, подпишитесь на бесплатные или платные планы. После подключения вы можете создать своего автоматического криптотрейдинг-бота с помощью различных автоматизированных стратегий, доступных в 3Commas. Любой пользователь, независимо от своего торгового опыта, может создавать и устанавливать автоматизированные торговые параметры для своих сделок. При необходимости можно также скопировать торговый портфель одного из ваших коллег.

Основным недостатком 3Commas является небольшая кривая обучения, связанная с настройкой ботов. Некоторым легко это сделать, но другим труднее. Кроме того, на момент написания 3Commas не существует настольного приложения, которое может помешать некоторым опытным трейдерам присоединиться к сообществу.

Мерзкие

За последние несколько лет она изменилась, поскольку Shrimpy внедрила несколько инструментов для социального трейдинга, чтобы расширить свои предложения. Например, она утверждает, что предлагает один из самых полных наборов рыночных данных для тестирования торговых стратегий.

Аналогичным образом можно автоматизировать стратегию на основе портфеля инвестиционных средств, таких как Coinbase Ventures, Blockchain Capital или Binance Labs. Кроме того, можно копировать опытных трейдеров, чтобы имитировать их результаты.

Хотя Shrimpy предлагает много функций, их не так много опытных трейдеров. Отсутствие бесплатного плана также может отложить работу некоторых пользователей.

Зигнали

За подключение к платформе комиссия не взимается. Помимо модели распределения прибыли, вы также можете участвовать в стратегиях, которые включают криптовалютных торговых ботов, копитрейдинг и криптовалютные сигналы. Чистый интерфейс, прозрачная статистика и открытый доступ делают Zignaly одним из тех, на кого стоит обратить внимание в будущем.

По состоянию на дату написания этой статьи платформа поддерживает только четыре основные криптовалютные биржи: Binance, KuCoin, AscendEX и BitMEX. Несмотря на жизнерадостную тему, команде, управляющей Zignaly, по-прежнему необходимо работать над созданием и улучшением своего социального сообщества.

Pionex

Создание аккаунта на Pionex позволяет пользователям торговать крупными криптовалютами с шестнадцатью автоматическими торговыми ботами для оптимизации торговли 24/7. Платформа предлагает почти 350 токенов с торговой комиссией всего 0,05%.

В Pionex нет множества инструментов для социального трейдинга. Её нельзя классифицировать как настоящую социальную торговую платформу, но её интуитивно понятной модели достаточно, чтобы внести её в этот список.

Cryptohopper

Эта модель основана на предположении, что боты в долгосрочной перспективе могут превзойти людей. В соответствии с этой теорией криптовалютный хоппер предлагает наибольшее количество автоматизированных стратегий в отрасли, которые можно использовать на 10 ведущих криптовалютных биржах. Кроме того, можно попробовать традиционную социальную торговлю или создать свои стратегии с помощью простого в использовании конструктора стратегий. За использование всех этих функций взимается комиссия за подписку.

Несмотря на многофункциональную платформу, цена подписки относительно дорога по сравнению с похожими моделями. Ещё одна неудача — отсутствие подробной информации о ботах.

Стоит ли попробовать криптовалютную торговлю в социальных сетях?

Концепция криптовалютного социального трейдинга совсем новая по сравнению с традиционными торговыми моделями.

Одной из причин попробовать социальную торговлю криптовалютами является то, что организации и миллионеры постоянно полагаются на аналогичные модели для увеличения прибыли через хеджирование. Только сейчас технологии позволили всем присоединиться к вечеринке.

Социальный аспект криптотрейдинга также позволяет людям учиться у других. Социальные сигналы, генерируемые сообществом, похожи на «инсайдерские новости», которые могут заставить толпы людей вступить в сделку в нужный момент.

Помимо этих сходств, существует множество причин, по которым криптосоциальная торговля имеет большое значение. В отличие от хедж-фондов и других способов инвестирования, она прозрачна, позволяет всем участвовать и позволяет людям активно контролировать свой инвестиционный портфель, одновременно обучаясь у опытных трейдеров.

Заключение

Эксперты уже говорят о том, что социальная торговля заменяет другие формы инвестиций. Благодаря гибкости и контролю модель является естественным продолжением традиционных инвестиционных стратегий. Если вы всё ещё сомневаетесь, попробуйте демо-аккаунт, чтобы узнать о безграничных возможностях, которые могут предложить платформы криптовалютной торговли.