Topics Трейдинг

График кубка и манипулятора: Как его использовать в криптотрейдинге

Средний
Трейдинг
Свеча
1 Feb 2023

Индикатор чаши и ручки — это технический паттерн на графике цен на криптовалюту. Он указывает на коррекцию предыдущего восходящего тренда и в конечном итоге сигнализирует о его возобновлении. Этот паттерн демонстрирует четко определённые уровни входа и риска, но может быть сложно интерпретироваться на криптовалютных рынках из-за фрагментированных показателей объёма.

В этом торговом руководстве объясняется важность этих моделей и то, как можно сформулировать стратегический торговый стиль, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Мы обсудим все недостатки индикатора и поможем понять некоторые из ограничений. 

Что такое чашка и паттерн ручек?

Паттерн чаши и ручки — это бычий сигнальный паттерн консолидирующей диаграммы, в котором цены корректируют часть предыдущего восходящего тренда, а затем возвращаются к предыдущему максимуму, образуя «кубок». Цены затем торгуют вбок, создавая «ручку», которая после исполнения сигнализирует о прорыве на новые вершины.

Этот паттерн был популярным Уильямом О’Нилом в своей книге 1988 года «Как зарабатывать деньги на фондах». Я научился торговать акциями 20 лет назад, используя его методы, включая паттерн кубка и манипуляции. Этот паттерн часто встречается на фондовом рынке и начинает часто появляться на криптовалютном рынке.

Карту чашек и ручек можно найти в разные временные интервалы — от почасовых, еженедельных до ежемесячных графиков. Однако она более эффективна в суточных временных рамках графика. Существует несколько вариантов паттерна, но все они похожи на другие.

Характеристики кубка и паттерна ручки

Картина чаши и ручки появляется после масштабного ралли, где рынок должен остановиться и задеть дыхание. Этот паттерн состоит из пяти ключевых компонентов, которые затем приводят к повышению прорыва.

Первые четыре компонента помогают сформировать структуру названия паттерна, поскольку они образуют контур чаши с ручкой.

  1. Сильный восходящий тренд для настройки потенциального паттерна
  2. Отмена предыдущего ралли
  3. Резервное ралли отскока рядом с предыдущим максимумом
  4. Дрейф в сторону в цене с наклоном к минусу
  5. 5. Объём должен увеличиваться в ралли No3, но ниже в ралли No4 (подробнее позже)

После большого восходящего тренда в цене (No 1) рынок начинает исправлять более низкие цены (No 2), формируя первую половину кубка. Падение #2 обычно повторяет примерно 30–50% от длины предыдущего восходящего тренда. Однако есть случаи, когда может потребоваться более глубокая коррекция. После формирования нижней части цены начнут расти (No 3). Это ралли приостанавливается в пределах 10% от предыдущего максимума. На этом этапе была создана чашеобразная часть паттерна. 

Теперь, когда цены приближаются к их старому максимуму, бычьи трейдеры прекращают покупать и ждут, пока произойдёт прорыв. Трейдеры, которые покупают в районе старого максимума, одновременно благодарны и нервничают. Они благодарны, что цены вернулись к старому максимуму, но переживают из-за ещё одной продажи. Они считаются слабыми руками. Таким образом, продажа актива происходит постепенно, создавая маркер (No 4). 

Однако общий объём начинает снижаться по мере того, как на рынке заканчиваются продавцы. Ценовой тренд движется от бокового до немного ниже, и он резает рукоятку паттерна.

В конечном итоге паттерн имеет форму кофейной чашки с ручкой справа.

Этот паттерн подтверждается, когда цены падают выше верхней границы ручки по мере продолжения предыдущего восходящего тренда.

Тип чаши и ручки не может существовать без предварительного восходящего тренда. В результате паттерн часто встречается на криптовалютном рынке.

Типы паттернов

Криптовалютные трейдеры должны знать о нескольких вариациях этой модели. Во-первых, бывают случаи, когда рукоятная часть паттерна поднимается выше старого максимума. Это считается «высокой рукояткой». Во-вторых, поскольку рынок является фракциональным, эти паттерны будут формироваться в различных временных рамках, включая внутридневные графики.

Чашка и высокая рукоятка

Одной из особенностей паттерна чаши и ручки является то, что ручка должна сформироваться в пределах 10% от старого максимума. Бывают случаи, когда рынок чрезвычайно бычий, и рукоятка немного поднимается выше старого максимума, но остается в пределах 10% от него. Считается, что эти ситуации имеют высокий уровень контроля.

В приведенном выше примере мы видим чашу с высокой ручкой. Ручка формируется выше старой вершины, а не ниже. Результат паттерна остаётся неизменным, если это небольшой прорыв, но затем цены торгуют вбок по снижению объёма, чтобы сформировать маркер. Этот паттерн подтверждается, когда рынок падает выше самой высокой цены манипулятора.

Кубок и рукоятка внутри дня

Когда Уильям О'Нил впервые определил паттерн кубок и рукояток, основное внимание уделялось суточным временным рамкам графика. Теперь, когда программное обеспечение для построения графиков упростило доступ к внутридневным графикам, появились изменения в этой модели, которые можно найти в пределах внутридневных графиков.

Внутридневный паттерн работает аналогично, но завершается быстрее. В примере с биткоином выше мы используем график за 4 часа. Присутствуют все необходимые компоненты, включая скачки объёма. Во время части с коррекцией вы хотите увидеть увеличение объёма. На ралли-части чаши нужно увидеть увеличивающийся объём. После этого торговый объём во время формирования манипулятора в идеале сократится, поскольку и покупатели, и продавцы будут трясти.

На графике биткоина выше также показана высокая позиция, о которой мы говорили в предыдущем разделе. После успешной части графика «Чашка и работа» биткоин начинает расти и ускоряется.

Перевернутый кубок и паттерн ручки

Перевернутая чаша — это паттерн обратного движения, указывающий на импульс продаж шорт-сигнала, указывающий на медвежий паттерн продолжения. Графики возникают в течение от трёх до шести месяцев, а объём играет роль в завершении паттерна и подтверждении прорыва от восходящего тренда. В то же время инвертированный кубок формируется, когда больше продавцов торгуют за снижение цены. Когда это происходит, это указывает на окончание бычьего рынка.

Обратный паттерн ручки формируется, когда актив выходит и начинает падать с правой стороны перевернутой чаши. Однако истинная инверсная рукоятка возникает, когда она не разрушается и, наконец, достигает уровня поддержки и пытается выйти на новый уровень.

Для обнаружения истинно перевернутой чаши и манипулятора форма должна быть очевидной, а линия тренда должна изгибаться вверх, а затем вниз, как перевернутая чаша. Когда происходит такая паттерн разворота, это говорит о том, что вероятность торговать, если на пути нет просадки или коррекции, не является хорошей.

Как определить паттерн кубка и ручки

Картина чаши и ручки начинается с восходящего тренда, после чего следует коррекция на 30–50%. Используйте инструмент коррекции Фибоначчи для измерения предыдущего восходящего тренда, а затем ищите коррекцию для коррекции в зоне 30–50%.

После того, как рынок войдёт в зону 30–50%, ищите ралли, чтобы начать снижать цены до старого максимума.

Поскольку цены приближаются к старому максимуму, неудачный прорыв удерживает как недавних покупателей, так и покупателей в нижней части базы. Недавние покупатели видят, что их небольшая плавающая прибыль испаряется, и покупатели в нижней части базы боятсядвойного разворота.

Обе группы покупателей выходят с рынка; в результате этого захвата эти покупатели нервничают и медленно продают, создавая механизм паттерна.

Ручка должна сформироваться за меньшее время, чем требуется для формирования чаши. В большинстве случаев ручка образуется примерно в 1/5–1/3 времени, необходимого для формирования чаши. 

Кроме того, ручка должна оставаться в верхней половине чаши и не попадать в нижнюю половину ценового диапазона чаши. Например, если чашка формируется в диапазоне от $1,0 до $2,0, то ручка должна формироваться в диапазоне от $1,50 до $2,0. Если рукоятка выдвинется слишком низко, то она будет неэффективно удерживать шорт-продавцов.

Эффективная ручка будет смещаться, а не снижаться тренд. Это вызывает сомнения у шорт-продавцов, которые беспокоятся о неудачном тренде к недостатку. В результате они закрывают свои позиции, что создает небольшое давление на рынок и немного повышает цену.

Затем новые покупатели выходят на рынок, пока видят, что техническая настройка завершена, что выводит рынок выше предыдущего максимума. Это ещё больше укрепляет бычий тренд.

Как использовать паттерн «Чашка и рукоятка»

Схема чаши и ручки — это эффективное сочетание для вывода слабых держателей. 

Чтобы торговать чашкой и обрабатывать паттерн, дождитесь технических уровней сопротивления. Существует две области, в которых трейдеры могут купить разрыв сопротивления. 

Во-первых, нарисуйте линию тренда сопротивления, охватывающую высокие цены мейкера. Разрыв в линии тренда сопротивления — это ваш сигнал к покупке. Вторая возможность покупки — это перерыв выше верхней точки ручки. Ожидание перерыва выше верхней границы рычажного диапазона — это более консервативный подход, поскольку вы ищете подтверждение со стороны рынка о том, что цена достигает новых высоких значений.

Риск и стоп-убыток по сделке будут установлены на уровне нижней границы манипулятора. Таким образом, если прорыв не увенчается успехом и опускается ниже минимума, то можно закрыть сделку с небольшим убытком и перейти к следующей возможности.

Если провал прошёл успешно, можно перевести стоп-лосс на уровень безубыточности и зафиксировать сделку без убытков.

Цель для паттерна чаши и ручки довольно проста. Измерьте расстояние от чаши до чаши и проецируйте это же расстояние, начиная с нижней точки ручки. Пока ручка находится в верхней половине чаши, этот уровень прогноза цены приводит к привлекательному коэффициенту риска и прибыли в сделке.

Примеры случаев

Вот пример паттерна чаши и ручки на графике биткоина 2019 года. 

После 25% роста рынок уменьшился примерно на 50% по мере увеличения медвежьего объёма. Затем рынок достиг 3% от предыдущего максимума.

В этот момент чашка паттерна была завершена, и рукоятка уже началась. При уменьшении торгового объёма рукоятка сдвинулась ниже. Цена ручки осталась в верхней части чаши, поэтому все необходимые компоненты были доступны для бычьего прорыва.

После завершения обработки биткоин вырос по росту объёма, что привело к новым максимумам.

Ниже представлен другой график, пример с чашкой и ручкой для Ethereum.

После 300% роста в начале 2021 года Ethereum начал консолидировать восходящий тренд и сформировать кубок. Чаша была относительно небольшой, почти 30% от предыдущего восходящего тренда. После исправления цена вернулась к старой вершине, чтобы завершить кубок.

По мере развития манипулятора его небольшой нисходящий уклон в сочетании с уменьшением торгового объёма был большой подсказкой, что это может быть незначительная консолидация. Это была относительно длинная рукоятка, но как только она закончится, Ethereum боролась за увеличение объёма.

Индикаторы для определения паттерна кубка и ручки

Помимо четко определённого паттерна с конкретными параметрами входа и выхода, этот паттерн является избранным среди трейдеров, поскольку его легко определить. Для выявления паттерна не нужно много модных индикаторов или технических инструментов.

Для определения паттерна необходимо использовать только четыретехнических индикатора:

  1. Поддержка и сопротивление
  2. Торговый объём
  3. Движение среднего торгового объёма
  4. Линии тренда

Как вы уже знаете, паттерн состоит из двух частей: чаши и ручки. Этот паттерн нельзя предвидеть до тех пор, пока почти вся чашка не будет завершена и цена не достигнет старого максимума.

В результате трейдеру нужно будет выделить старый максимум горизонтальной линией сопротивления. Кроме того, по мере создания правой стороны чаши мы должны наблюдать за несколькими бычьими свечами при увеличении торгового объёма. Простой способ понять это заключается в том, чтобы поместить среднее значение за 50 периодов поверх объёма. 

Это скользящее среднее значение указывает на средний объём за последние 50 периодов. Вы хотите увидеть несколько бычьих свечей с объёмом выше скользящего среднего за 50 периодов, в то время как большинство медвежьих свечей остаются ниже скользящего среднего. Если рядом друг с другом находится большая бычья и медвежья свечи, то бычья свеча должна показывать больший объём, чем медвежья свеча.

Как только чашка будет готова, ручка начнет развиваться. Маркер будет помечен наклонными линиями тренда. Эти линии тренда должны иметь небольшой наклон вниз. Важная линия тренда — это линия тренда сопротивления, которая является верхней линией. Если цены преодолевают сопротивление в связи с ростом объёма, то рынок, вероятно, продолжит движение вверх.

Ограничения паттерна «Чашка и рукоятка»

Как и в любой форме паттерна и технического анализа, иногда этот прогноз работает хорошо, а иногда прогноз не работает. Существуют ситуации, когда надёжность манипулятора и манипулятора снижается.

Узнайте о широком тренде рынка 

Узор из чаши и ручки является результатом бычьего прорыва. Когда широкий рынок находится в бычьем тренде, это делает прорыв более высоким. Однако если на широком рынке наблюдается медвежий тренд, то вероятность бычьего прорыва ниже. 

Биткоин и Ethereum — это две крупнейшие криптовалюты, которые составляют около 60% от общей рыночной капитализации криптовалюты. Если и биткоин, и Ethereum находятся в восходящем тренде, то вероятность бычьего прорыва выше. Если и биткоин, и Ethereum находятся в нисходящем тренде, то бычий прорыв имеет меньшую вероятность возникновения.

Примените паттерн кубка и ручки к крупным и растущим криптовалютам

Значительное ограничение паттерна чаши и манипулятора подтверждается его применением к небольшим криптовалютам, у которых нет крупных подписчиков. Этот паттерн чаши и манипулятора лучше всего работает с криптовалютами, которые растут среди подписчиков. Чем больше интереса к покупке и продаже существует, тем лучше оценка тяги между покупателями и продавцами. 

Общий объём имеет большое значение, но его может быть трудно получить

Торговый объём криптоактива влияет на определение паттерна чаши и манипуляции. Однако криптотрейдинг происходит на различных биржах и даже вне биржи. Таким образом, достичь точного объёма очень сложно.

Заключение

Этот паттерн существует уже более 30 лет и широко используется многими техническими трейдерами. Хотя ограничения паттерна не следует игнорировать, сильные тренды в криптовалюте помогают сделать паттерн «присоединённый и обработанный» эффективным на криптовалютных рынках.

Свечные паттерны, используемые профессиональными трейдерами

Лучшие свечные паттерны — тщательно подобранный список свечных паттернов, наиболее часто используемых трейдерами

Как читать криптовалютные свечи — узнайте основы свечных паттернов

Графики криптовалют (основы графика: тренд, линия шеи, клинья)

Свеча Doji — базовый блок для свечей

Бычьи свечные паттерны

Медвежьи свечные паттерны

Другие свечные паттерны