Topics Свеча

Анализ свечных графиков на уровне профи

Начинающий
Свеча
Трейдинг
31 de mai de 2024

Понимание графиков свечей

Знаете ли вы, что свечные графики появились более трёх столетий назад? Диаграмма свечей была изобретена в 1700-х годах японским рисовым трейдером — Munehisa Homma (или Homna, также известный как Sokyu Honma или Homma). Он использовал элементы свечей (Открыть высокий и Закрыть низкий) для представления цен в период торговли.

Сегодня почти все финансовые рынки полагаются на свечные графики для представления цены.

Но как они работают?

Далее мы расскажем обо всем, что вам нужно знать о свечных графиках, в том числе о том, как читать и торговать с ними для получения прибыли.

Ключевые выводы:

  • На графиках свечей показано движение цены по паттернам, где каждая свеча отражает открытые, высокие, низкие и закрытые цены в течение определённого периода времени.
  • Распространенные модели, такие как захват, молоток и стреляющая звезда, помогают трейдерам предвидеть изменения или продолжение трендов, особенно на ключевых уровнях поддержки или сопротивления.
  • Свечи наиболее эффективны в сочетании с другими инструментами (например, RSI или скользящими средними) и используются в более широком анализе.

Что такое технический анализ? 

Технический анализ — это подход к торговле, который анализирует такие финансовые инструменты, как акции, товары и цифровые валюты на основе прошлых ценовых данных и торговых объёмов. Участники рынка, такие как трейдеры и инвесторы, используют технический анализ, чтобы определить модели и движения рынка, которые могут помочь им выбрать, когда купить, продать или удержать конкретный актив.

В отличие от фундаментального анализа, который подробно изучает неотъемлемую стоимость актива, оценивая финансовое благополучие компании, секторальные тренды и другие качественные аспекты, технический анализ в первую очередь сосредоточен на цене и объёме активов.

Что говорят трейдеры на криптографике?

На графиках трейдеры получают наглядное представление ценной информации об исторических и текущих движениях цен на криптовалюты, а также об их торговом объёме. Анализ этих графиков позволяет получить представление о поведении рынка и принимать более стратегические инвестиционные решения. 

Ключевые элементы криптографических графиков включают ценовые тренды, уровни поддержки и сопротивления, а также индикаторы движения. Эти графики показывают закономерности на основе предыдущего действия цены, предоставляя большой контекст для информации из таких индикаторов, как Bollinger Bands®, скользящие средние и индекс относительной силы (RSI). Каждый график служит инструментом для выявления потенциальных инвестиционных возможностей.

Анализ трендов для понимания бычьего и медвежьего рынков

Анализ трендов необходим для понимания бычьего и медвежьего рынков, поскольку он помогает трейдерам и инвесторам определять общее направление рынка. Участники рынка могут принимать обоснованные инвестиционные решения, распознавая и интерпретируя эти тренды. Вот как анализ трендов может помочь понять бычий и медвежий рынки.

  • Бычий рынок: Бычий рынок демонстрирует постоянное повышение цен на активы, что обусловлено повышением уверенности инвесторов, оптимизмом и положительным настроением на рынке. На бычьем рынке спрос на активы, как правило, превышает предложение, что приводит к росту цен. Анализ трендов помогает определить начало и продолжение бычьего рынка, выявляя более высокие максимумы и более высокие минимумы на графике цен. Трейдеры могут ожидать дальнейшего роста цен, поиска возможностей для покупки или длительного использования активов.

  • Медвежий рынок: Медвежий рынок отличается расширенной тенденцией к снижению цен на активы, а также пессимизмом, снижением доверия инвесторов и негативными рыночными настроениями. На медвежьем рынке предложение активов превышает спрос, что приводит к снижению цен. Анализ трендов может выявить признаки медвежьего рынка и его потенциальную продолжительность, показывая более низкие максимумы и низкие минимумы на графике цен. Трейдеры могут ожидать дополнительного снижения цены и рассмотреть возможность продажи или сокращения цены.

Что такое график свечей?

Диаграмма свечей — это комбинация нескольких свечей, которые трейдер использует для прогнозирования движения цены на любом рынке. Другими словами, свечная диаграмма — это технический инструмент, который позволяет трейдерам полностью наглядно представить, как цена актива изменилась за определённый период времени.

Диаграмма свечей — это важный инструмент, который показывает подробную информацию о цене, включая открытые, закрытые, высокие и низкие цены за определённый период времени. Тем не менее, это запутывается по сравнению со столбчатой диаграммой.

Вот пример столбчатой диаграммы и графика свечей:

Гистограмма и свечная диаграмма могут выглядеть похожи, но есть разница. На графике свечей соотношение между открытием и закрытием представлено цветом тела. Напротив, планки имеют одну вертикальную линию и две горизонтальные линии с обеих сторон от вертикальной линии.

Когда на графике цены формируется соответствующий свечный паттерн, криптотрейдеры могут ожидать продолжения или отмены цены. Таким образом, для определения предстоящего движения цены криптотрейдингового актива необходимы как один свечный палец, так и группа свечных палочек.

Элементы графиков торговли криптовалютой

Всестороннее понимание графиков торговли криптовалютами важно для всех, кто изучает торговлю криптовалютами. Эти графики предоставляют ценную информацию о рыночной динамике цифровых активов, что позволяет трейдерам действовать решительно и извлекать выгоду из потенциальных возможностей. Рассмотрим основные компоненты на типичном графике торговли криптовалютами.

Торговая пара: Торговая пара представляет собой две криптовалюты, которые можно обменивать друг на друга на торговой платформе (например, BTC/ETH или BTC/USD). Первая котируемая криптовалюта обычно представляет собой базовую валюту, а вторая — котируемую.

Текущая цена, цена маркировки, цена последней сделки: Текущая цена отражает торговые цены, доступные в настоящее время как для покупателей, так и для продавцов, что отражается в заявке и запросе рынка. Цена маркировки, также известная как справедливая цена, — это расчётная стоимость, которая направлена на обеспечение обоснованной оценки цены. Иногда она рассчитывается на основе среднего значения на нескольких биржах или комбинации спотовых цен. Наконец, цена последней сделки означает цену, по которой актив был торгован в рамках последней транзакции.

Подробнее: Цена маркировки и цена последней сделки

Высокий/низкий: Высокая и низкая цены указывают на максимальные и минимальные значения, достигнутые торговой парой в течение определённого периода времени (например, 24 часа, одна неделя или один месяц).

Объём 24-Hour: Торговый объём за 24 часа представляет собой общую сумму торговой пары, обмененной за последние 24 часа.

Единица времени: Единица времени соответствует временным интервалам, отображаемым на графике торговли криптовалютой, таким как 1-минутные, 15-минутные, 1-часовые или 1-дневные интервалы.

Ценовая диаграмма: График цен представляет собой визуальное представление исторических и текущих движений цены торговой пары за выбранный период времени.

Торговый объём: Торговый объём — это общий объём торговой пары, обмен которой осуществлялся в течение определённого периода, который обычно отображается в виде столбчатой диаграммы под ценовым графиком.

Лимитный ордер: Лимитный ордер позволяет трейдеру указать максимальную или минимальную цену, по которой он готов купить или продать криптовалюту.

Стоп-лосс: Ордер стоп-лосс — это тип ордера, который автоматически продаёт криптовалюту, когда её цена падает до установленного уровня, что помогает минимизировать потенциальные убытки. Линия скользящего среднего (MA): Скользящая средняя линия — это технический индикатор, который рассчитывает среднюю цену криптовалюты за определённый период, сглаживая колебания цены и раскрывая базовый тренд. Распространенные скользящие средние включают простую скользящую среднюю (SMA) и экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).

Анатомия свечи

Во-первых, давайте посмотрим, как выглядит свеча:

Выше мы видим бычий и медвежий свечи с ценами открытия и закрытия в противоположных направлениях. 

Основная часть — это более широкая часть свечи, которая показывает цены открытия и закрытия. В бычьей свече цена открытия ниже цены закрытия, что указывает на рост цены за период торговой сессии. 

С другой стороны, цена открытия выше цены закрытия медвежьей свечи, что указывает на снижение цены в период торговли.

Длина тела свечи соответствует рыночному давлению. Увеличенная длина указывает на сильное движение, а короткая — на незначительное движение цены.

Теперь давайте научимся читать красные и зеленые свечи в любой криптопаре.

Как правило, зеленый цвет (или давление покупки) свечи представляет собой бычий свечный палец, а красный — медвежий свечной палец. Однако вы можете изменить цвет в любое время в соответствии с выбранным вами и торговым шаблоном. 

Фитиль — это более тонкая часть свечи, закрепленная над и под корпусом свечи. Фитиль над реальным телом свечи указывает на самый высокий ценовой уровень в течение торгового периода.

Объяснено открытие высокой и закрытие низкой цены (OHLC)

Тип графика свечей OHLC (открыто-высоко-низко-закрыто) показывает цены открытия, высокой, низкой и закрытия за определённый период времени. 

Уровень открытия — это цена, по которой закрывается предыдущая свеча. Эта цена будет повышаться или снижаться, а также создавать новый высокий или низкий уровень. Когда свеча закрывается, она указывает на новую цену закрытия. Будущая цена свечного стока зависит от того, как выглядят эти уровни (OHCL). 

Рассмотрим пример.

Предположим, что цена биткоина выросла выше $30 000 в определённый день, что привело к тому, что она превысила важный уровень в $30 000. Тем не менее, цена затем падает и закрывает суточную свечу ниже $30 000, образуя паттерн Doji или пин-бар.

Что это значит для вас?

Это означает, что покупатели пытались вывести цену выше уровня $30 000, но не смогли, и продавцы, таким образом, взяли на себя контроль над ценой. Это чёткое указание на то, что цена не достигла стабильности выше $30 000, и что сейчас можно продать.

Выявление свечных паттернов

Каждая свеча формирует модели, которые трейдеры могут использовать для распознавания основных уровней поддержки и сопротивления. Отличный способ начать с выявления свечных паттернов. Вот что нужно знать.

Когда появляется свечный паттерн?

Свечные паттерны — это сочетание некоторых свечей, которые рассказывают историю о покупателях и продавцах в определённое время. Однако движение цены на финансовых рынках зависит как от предложения, так и от спроса, а также от эмоций трейдеров (которые создают «рыночные настроения», или общий тон или настроение рынка). Как только цена достигнет уровня сопротивления или поддержки, появятся свечные паттерны.

Поэтому, когда цена движется в значительную зону, очень важны свечные паттерны. 

Например, высокий психологический уровень биткоина в $60 000 весной 2021 года стал сильным уровнем сопротивления, который привлек множество покупателей и продавцов.

Рассмотрим график BTC/USD ниже.

Биткоин создаёт нерешительную свечу рядом со значительным круглым числом в $60 000, что указывает на начальную точку отката. Затем его цена падает с импульсивным медвежьим давлением вниз.

Итак, что вы сделаете, если найдёте подходящий свечный паттерн на критическом уровне поддержки или сопротивления?

Вы должны внимательно следить за деятельностью покупателей и продавцов и участвовать в сделке после установки направления. Лучше всего дождаться подходящего свечного паттерна на уровне поддержки или сопротивления и войти в сделку после отказа.

Понимание паттернов и трендов свечных графиков

Тенденции обычно представлены взлетами и падениями цены актива на графике свечей. Верхние и нижние точки нескольких небольших трендов сгруппированы для формирования более значимого тренда.

Восходящие тренды: Они появляются, когда график имеет новые нижние точки, превышающие предыдущие, и новые верхние точки, превышающие предыдущие. Во время восходящего тренда трейдеры уверенно торгуют, и рынок, как правило, бычий.

Нисходящий тренд: В отличие от восходящих трендов, график нисходящего тренда имеет новые высокие точки, ниже предыдущих высоких точек, и новые низкие точки, которые также ниже предыдущих низких точек.

Тенденции консолидации: Цены в тренде консолидации не меняются последовательно в одном направлении. Вместо этого движение переключается между высоким и низким, при этом высокие и низкие точки находятся относительно близко друг к другу и образуют «канал».

Как читать графики свечных графиков

Графики свечей — это книги, в которых трейдер может легко прочитать цену слева направо. Они не читаются технически, но есть кривая обучения для анализа графика. 

Конкретных правил нет, но рекомендуется начинать читать свечи слева, пока не появится первый свечной паттерн. Сосредоточьтесь на скорости тренда и формировании свечей в конце. 

Рассмотрим практический пример, чтобы лучше понять ситуацию.

Здесь мы видим ежедневную диаграмму биткоина, в которой цена начала расти с бычьим паттерном поглощения. Позже тренд корректируется и движется вниз. Затем цена формирует ещё один бычий паттерн поглощения, движется вверх и образует новый высокий уровень.

Тем не менее, лучший способ интерпретировать данные свечного графика — это использовать технические инструменты, такие как стохастические индикаторы и индикаторы RSI, а также скользящие средние, для точного направления цены.

Важное примечание:

Чтобы точно прочитать график свечей: 

1. Используйте более высокие временные рамки

2. Сосредоточьтесь на ценовом движении на ключевых уровнях поддержки и сопротивления

Сроки торговли

Сроки являются важным инструментом для трейдеров. Хотя во всех временных диапазонах в результате движения цены существуют свечные паттерны, технически нет разницы между более высокими и более низкими временными диапазонами.

Однако более высокие временные рамки обычно обеспечивают более точное направление цены, чем более низкие временные рамки. Таким образом, если вы торгуете любой криптовалютой в течение дня, вы должны ежедневно просматривать направление цены или использовать свечи H4 (четырехчасовые интервалы). Когда более низкие и более высокие временные рамки совпадают с направлениями, можно найти прибыльные сделки.

Ценовые колебания

Молот — это реверсивный свечной паттерн, но означает ли это, что вам необходимо продать сразу же, как только вы увидите свечной паттерн на графике?

Ответ — нет.

Случайные свечные паттерны на графике цен не обязательно дают точные сигналы. Однако свечной паттерн в тренде и в идеальном месте может обеспечить высокую вероятность сделок.

Поэтому всегда следите за уровнем поддержки и сопротивления на графике. Кроме того, если учитывать рыночный контекст и общую торговую среду, это поможет увеличить шансы на успех.

На графике BTCUSD выше мы видим бычий паттерн поглощения на уровне $30 000. Однако после бычьего паттерна поглощения появляется бычья стреляющая звезда, которая не срабатывает. Это связано с тем, что он размещается случайным образом, а не в зоне поддержки или сопротивления.

Вот несколько других факторов.

  • Импульсное движение цены: Когда цена движется с сильным бычьим или медвежьим давлением, она резко создает новые максимумы или минимумы.

  • Коррекционное движение: После прорыва актив попадет в состояние коррекции, при котором цена коррекции снизится.

  • Волатильность: На волатильном рынке ценовая активность нарушает недавние высокие и низкие показатели, но не устанавливает никаких направлений.

  • Неволатильность: На неволатильном рынке цена резко меняется вверх или вниз, что указывает на значительное доминирование на рынке.

На графике выше показаны четыре различных типа действий по цене ETH/USD. Если можно сопоставить контекст с формированием свечи, можно легко определить возможное движение цены в любом активе.

Как использовать паттерн для размещения стоп-лоссов и/или получения прибыли

Стоп-лосс — это важный инструмент управления рисками для криптотрейдинга, который позволяет ограничить убытки по открытой позиции. Ключевое преимущество использования ордера стоп-лосс заключается в том, что он помогает сократить убытки без ежедневного мониторинга активов. Без стоп-лосса вы рискуете своими инвестициями.

Идеальное место для установки стоп-лосса ниже или выше нижней/верхней границы свечи с некоторым буфером.

Например, на графике ETH/USD выше мы видим висящий паттерн человека, который формируется на критическом уровне поддержки, что указывает на потенциальное бычье движение цены. Идеальный стоп-лосс должен быть ниже свечного паттерна с некоторым буфером, а тейк-профит будет близок к уровню сопротивления.

Популярные свечные паттерны

Нет ничего лишнего в том, что свечные паттерны играют значительную роль в техническом трейдинге. Особенно полезно использовать свечный паттерн для определения возможного движения цены и рыночных трендов на основе прошлых паттернов. 

Конечно, существует множество свечных паттернов, которые сигнализируют о бычьих и медвежьих движениях. Но какие свечи лучше всего использовать?

«Голова и плечи» 

Паттерн «голова и плечи» — это надёжный паттерн реверсирования, который указывает на потенциальный переход от восходящего тренда к нисходящему. Он состоит из трех различных пиков — более высокий пик (голова) между двумя более низкими пиками (плечи). Этот паттерн завершается, когда цена падает ниже линии шеи, которая представляет собой уровень поддержки, который формируется за счёт соединения нижних точек двух плеч. В качестве паттерна разворота голова и плечи наиболее эффективны при использовании в контексте существующего восходящего тренда.

Бычий и медвежий поглощение

Бычий паттерн поглощения состоит из комбинации, в которой первая свеча является красной (медвежьей). После закрытия красной свечи появляется зеленая свеча, которая поглощает тело предыдущей свечи и закрывается выше её верхней границы. С другой стороны, медвежий паттерн поглощения противоположен бычьему паттерну поглощения, при этом сначала появляется зелёная свеча, а в тело первой зелёной свечи — красная свеча.

А вы знали?

Этот паттерн показывает изменение направления цены от бычьей к медвежьей или от медвежьей к бычьей, как только свеча закроется выше или ниже цены закрытия предыдущей свечи.

На рисунке выше видно, как на рынке формируется свечный паттерн поглощения.

Паттерн поглощения на сильном уровне поддержки действует как важнейшая зона изменения цены на следующем графике.

Свеча «молот»

Свеча молотка имеет длинный нисходящий фитиль, а бычье или медвежье маленькое тело — вверх. Этот тип свечи обычно указывает на исчерпание актива на рынке, а это означает, что будет происходить предстоящий разворот тренда. Это означает, что продавцы вышли на рынок, снизив цену, но им противостоят покупатели, которые повышают цену.

Идеальная цена свечного паттерна молотка — в конце нисходящего тренда.

Если вы хотите открыть сделку на основе свечи молотка, подождите, пока свеча закроется, прежде чем входить в сделку. Как только цена пробьется выше верхней границы свечи, необходимо войти.

Подробнее: Как торговать с помощью свечи молотка

«Падающая звезда»

Свеча падающей звезды — это противоположность свечи молотка. Её можно распознать по длинному восходящему фитилю и небольшому нисходящему телу. Если вы находите бычью или медвежью падающую звезду на каком-либо важном уровне сопротивления, это указывает на потенциальную возможность продажи.

Идеальное ценовое положение паттерна падающей звезды — в конце восходящего тренда.

Подробнее: Как использовать паттерн свечи падающей звезды для поиска разворотов тренда

«Повешенный»

Висячий человек похож на свечу молотка, где цены открытия, максимума и закрытия почти одинаковы. У висячего человека должна быть длинная тень (фитиль), как минимум в два раза превышающая тело свечи.

У медвежьего висячего человека цены открытия и максимума одинаковы, в то время как у бычьего висячего человека цена закрытия и максимума одинаковы.

Подробнее: Как использовать паттерн свечи висячего человека для торговли разворотами тренда

Треугольные паттерны

Треугольные паттерны возникают, когда покупатели и продавцы становятся нерешительными относительно рынка. Таким образом, цена начинает сжиматься.

В треугольных паттернах цена движется в пределах двух параллельных линий тренда, которые начинают сжиматься вместе. На финансовом рынке существует три типа треугольных паттернов.

  • Восходящий треугольник: Бычье образование, которое указывает на потенциальный прорыв вверх. Восходящий треугольник можно определить по горизонтальной верхней части и восходящей линии тренда поддержки.

  • Нисходящий треугольник: Медвежье образование, которое указывает на потенциальный прорыв вниз. Нисходящий треугольник можно определить по горизонтальной нижней части и нисходящей линии тренда сопротивления.

  • Симметричный треугольник: Цена начинает сужаться и может двигаться вверх или вниз после прорыва симметричного треугольника. Этот паттерн можно определить по восходящей линии тренда поддержки и нисходящей линии тренда сопротивления.

На графике выше показан реальный пример симметричного треугольника на ежедневном графике биткоина. Цена делает более низкие максимумы и более высокие минимумы в рамках паттерна, затем выходит за пределы паттерна и инициирует сильное бычье движение.

Плюсы и минусы использования свечных графиков

Свечные графики — это отличный инструмент, который трейдеры могут использовать для интерпретации возможных рыночных трендов и принятия стратегических решений. Тем не менее, существуют ограничения, о которых необходимо знать. 

Преимущества 

  • Изображение стоит тысячи слов: Свечные графики позволяют более точно видеть цену

  • Свечные графики просты в использовании и не требуют продвинутых навыков

  • Цены легко предсказуемы благодаря видимой активности покупателей и продавцов

  • На свечных графиках показаны потенциальные возможности покупки и продажи с прочных ценовых уровней

Ограничения свечных графиков

  • Хотя свечные графики показывают активность покупателей и продавцов в цене, они не указывают на рыночный объём

  • Свечные графики основаны не на рыночных основополагающих принципах, а на ценовой реакции на них

  • Часто свечные паттерны в случайных местах на графике цен дают ложные указания

  • Использование свечных графиков без другой информации может привести к «параличу анализа»

А вы знали?

«Паралич анализа» — это ситуация, в которой человек или группа испытывают трудности с принятием решения из-за чрезмерного анализа данных или переосмысления проблемы.

Заключение

Вкратце, это то, как начать читать свечные графики. Какой свечной паттерн можно определить? Как можно преобразовать эту информацию в прибыль? 

Наконец, мы подошли к концу этого торгового руководства по свечным графикам. Настало время обобщить полученные знания:

  • Свечной график — это сочетание нескольких свечей, которые трейдер использует для прогнозирования движения цены

  • Популярные свечные паттерны — это поглощение, молоток, падающая звезда, висячий человек и треугольники.

  • Учитывайте ценовой тренд и уровни актива при использовании свечей для прогнозирования направления цены

Свечные графики — это эффективный инструмент для использования на финансовых рынках, и большинство трейдеров в мире используют их. Можно рассматривать свечную систему как индивидуальную торговую стратегию или использовать эти инструменты в качестве части стратегии для увеличения торгового успеха.

Свечные паттерны, используемые профессиональными трейдерами

Лучшие свечные паттерны — список тщательно подобранных свечных паттернов, которые наиболее популярны среди трейдеров

Паттерны на графиках криптовалют (Основы чтения графиков: тренд, линия шеи, клинья)

Свеча Doji — базовая единица свечного анализа

Бычьи свечные паттерны

Медвежьи свечные паттерны

Другие свечные паттерны

#Bybit #TheCryptoArk