Как анализировать свечные графики в криптотрейдинге
А вы знали, что свечные графики появились более трёх веков назад? Их изобрёл в 1700-х годах японский торговец рисом Мунэхиса Хомма. Он использовал элементы свечи (максимум открытия и минимум закрытия) для представления цены за торговый период.
Сегодня свечные графики используются практически на всех финансовых рынках для представления цены.
Но знаете ли вы, как они работают?
Читайте дальше и узнайте обо всех тонкостях свечных графиков.
Понимание бычьего и медвежьего рынков с помощью анализа тренда
Что такое свечной график
Свечной график представляет собой комбинацию нескольких свечей для прогнозирования движения цены. Другими словами, свечной график — это технический инструмент, который даёт трейдерам полное визуальное представление о том, как цена двигалась за определённый период.
Свеча — это важный инструмент с подробной информацией о цене, включая открытие, закрытие, максимум и минимум в заданном периоде. Однако её не стоит сравнивать с гистограммой.
Вот пример гистограммы и свечного графика:
Источник: TopStockResearch
Гистограмма и свечной график похожи, но между ними есть различия. На свечном графике разница между открытием и закрытием представлена цветом тела. В гистограмме, напротив, столбцы имеют одну вертикальную и две горизонтальные линии по обе стороны от вертикальной линии.
После формирования свечи на графике криптотрейдеры могут спрогнозировать продолжение тренда или разворот. Таким образом одна свеча или группа свечей необходимы для определения будущего движения цены актива в криптотрейдинге.
Строение свечного графика
Для начала рассмотрим визуальное представление свечного графика:
На нём можно увидеть бычью и медвежью свечи, где цена открывается в одном направлении и закрывается в противоположном.
Тело — это широкая часть свечи, которая показывает цену открытия и закрытия. В бычьей свече цена открытия должна быть ниже цены закрытия, что указывает на рост за указанный период.
В медвежьей свече, наоборот, цена открытия должна быть выше цены закрытия, что говорит о снижении.
Размер тела отражает давление рынка. Большая длина указывает на сильное движение, а небольшая — на незначительное изменение цены.
Теперь мы научимся анализировать красные и зеленые свечи в любой паре криптовалют.
Как правило, зеленый цвет или свеча давления покупателей представляют собой бычью свечу, а красный цвет — медвежью. Однако вы в любое время можете изменить цвет по своему усмотрению и согласно торговому шаблону.
Тень — это тонкая часть свечи сверху или снизу тела свечи. Тень над телом свечи указывает на самый высокий уровень цены, а под телом — на самый низкий уровень цены за указанный период.
Максимальная цена открытия и минимальная цена закрытия (OHCL)
График OHCL — это тип свечного графика, который показывает цены открытия, максимума, закрытия и минимума за определённый период.
Цена открытия — это уровень цены, когда предыдущая свеча закрывается и появляется новая. Позже цена будет двигаться вверх или вниз и создаст максимум или минимум. Когда свеча закрывается, она указывает на цену закрытия. Будущая цена свечи зависит от порядка появления этих уровней (OHCL).
Звучит запутанно?
Приведём пример.
Допустим, в определённый день цена биткоина поднялась выше важного уровня в $50 000, но затем опустилась и закрыла дневную свечу ниже $50 000, сформировав Доджи или пин-бар.
Что это значит?
Это говорит о том, что покупатели пытались поднять цену выше $50 000, но потерпели неудачу. Таким образом, продавцы перехватили контроль над ценой. Это явный признак, что цене не удалось закрепиться $50 000 и продажа может быть хорошей идеей.
Определение свечных паттернов
Каждая свеча формирует паттерны, которые трейдеры могут использовать для распознавания важных уровней поддержки и сопротивления.
И для начала необходимо научиться их различать.
Когда начинает формироваться свечной паттерн
Свечной паттерн представляет собой комбинацию свечей с историей о покупателях и продавцах за определённое время. Однако движение цен на финансовых рынках зависит от спроса и предложения и эмоций трейдеров. Как только цена достигает уровня сопротивления или поддержки, начинают появляться свечные паттерны.
Поэтому, когда цена приходит в важную зону, свечной паттерн начинает играть ключевую роль.
Например, психологический уровень в $60 000 стал сильным уровнем сопротивления, который привлёк многих покупателей и продавцов.
Свечной график биткоина представлен ниже:
Здесь видно, что биткоин сформировал нерешительную свечу около круглого уровня в $60 000. Это указывает на начало коррекции.
В итоге цена упала с импульсивным давлением продавцов.
Итак, что вы будете делать, если увидите подходящий паттерн у критического уровня поддержки или сопротивления?
Вы должны внимательно следить за активностью покупателей и продавцов и входить в сделку, как только рынок определится. Лучшее решение — дождаться подходящего свечного паттерна на уровнях поддержки или сопротивления и войти в сделку после подтверждения.
Анализ свечных паттернов и трендов
Тренды обычно представлены взлётами и падениями цены актива на свечном графике. Максимумы и минимумы нескольких небольших трендов группируются для формирования более крупного тренда.
Какие бывают тренды:
Восходящий тренд: формируется, когда максимумы и минимумы последовательно повышаются. Во время восходящего тренда трейдеры уверенно торгуют, и рынок в целом настроен по-бычьи.
Нисходящий тренд: при нисходящем тренде максимумы и минимумы последовательно понижаются. Консолидация: цены в этом тренде не идут в одном направлении, а постоянно меняются. При этом минимумы и максимумы находятся относительно близко друг к другу.
Как анализировать свечные графики
Свечные графики напоминают книгу о цене актива.
И хотя она проста для понимания, анализ графика требует определённой подготовки.
Вот как читать свечной график:
Никаких особых правил нет, но предпочтительнее начинать анализировать свечи с левой стороны, пока не увидите первую свечу.
Например, если вы торгуете на 15-минутном временном периоде, то можете посмотреть данные за последний месяц, но не раньше.
При этом следует ориентироваться на скорость тренда и формирование свечей в его конце.
Давайте рассмотрим пример:
На графике представлен дневной график биткоина, где цена начала двигаться вверх с паттерна бычьего поглощения. Затем тренд перешёл в коррекцию и двигался вниз. После этого цена сформировала ещё одно бычье поглощение, и ушла вверх на новый максимум.
Тем не менее лучший способ анализировать данные свечного графика — это использовать такие технические инструменты, как Стохастический индикатор, Индекс относительной силы и Скользящие средние для точного определения направления цены.
Внимание!
Для точного анализа свечных графиков необходимо следующее:
1. Используйте старшие временные диапазоны.
2. Сосредоточьтесь на движении цены около ключевых уровней поддержки и сопротивления.
Временные диапазоны
Временные диапазоны, или таймфреймы, являются важным инструментом для трейдеров. Свечные паттерны во всех временных диапазонах формируются в результате движения цены, поэтому с технической точки зрения между старшими и младшими таймфреймами нет никакой разницы.
Однако старшие таймфреймы всегда показывают более точное направление цены, чем младшие временные диапазоны. Поэтому, если вы торгуете какой-либо криптовалютой, то следует анализировать цену на дневных или четырёхчасовых свечах. Когда младший и старший таймфреймы совпадают по направлению, можно искать прибыльные сделки.
Ценовые колебания
Мы узнали, что «Молот» — это разворотная свеча. Но значит ли это, что нужно продавать сразу же, как только видите этот паттерн?
Ответ — нет.
Свечные паттерны в случайном месте на графике не являются точным сигналом. Однако свечной паттерн в рамках тренда и в идеальной точке может обеспечить сделки с высокой вероятностью прибыли.
Поэтому следует всегда следить за уровнем поддержки и сопротивления. Кроме того, на успех также влияют рыночный контекст и общие настроения.
На изображении выше можно увидеть паттерн бычьего поглощения на уровне $10 000 в паре BTCUSD. Однако после него появилась бычья падающая звезда, которая не отработала.
Почему так произошло?
Потому что она находилась в случайном месте, а не в зоне поддержки или сопротивления. Какие факторы также стоит учитывать:
Импульсное движение: когда цена движется с сильным бычьим или медвежьим давлением, она агрессивно достигает новых максимумов или минимумов.
Коррекция: после импульса цене требуется коррекция. При этом движение замедляется.
Волатильность: на волатильном рынке цена пробивает недавние максимумы и минимумы, но не задаёт никакого направления тренда.
Отсутствие волатильности: на рынке с низкой волатильностью цена агрессивно движется вверх или вниз, что указывает на жёсткое доминирование тренда.
На примере выше виден график ETHUSD с четырьмя различными видами тренда. Если вы можете сопоставить контекст с формированием свечи, то вам не составит труда определить возможное движение цены любого актива.
Как размещать стоп-лосс и тейк-профит по паттерну
Стоп-лосс — это важный инструмент в управлении рисками, который помогает ограничить потери от убыточной позиции. Ключевое преимущество ордера стоп-лосс заключается в том, чтобы помочь вам сократить убытки без необходимости ежедневного наблюдения. При этом без стоп-лосса вы серьёзно рискуете своими инвестициями.
Ордер стоп-лосс лучше всего устанавливать ниже или выше минимума/максимума свечи с некоторым запасом.
На графике можно увидеть паттерн «Повешенный», сформированный на важном уровне поддержки, что указывает на потенциальный рост цены. В идеале стоп-лосс должен устанавливаться ниже свечного паттерна с некоторым запасом, а тейк-профит — около уровня сопротивления.
Популярные свечные паттерны
Свечные паттерны играют важную роль в техническом анализе. Они особенно полезны для определения возможного движения цены и рыночного тренда на основе прошлых паттернов.
Конечно, есть также множество паттернов, которые сигнализируют о бычьих и медвежьих движениях. Но какие из них наиболее популярны?
Сейчас мы о них расскажем.
Голова и плечи
Бычье и медвежье поглощение
Паттерн бычьего поглощения представляет собой комбинацию красной и зелёной свечей, где первая свеча красная (медвежья). После закрытия красной свечи появляется зелёная, которая поглощает тело предыдущей свечи и закрывается выше её максимума. Медвежье поглощение действует наоборот: здесь сначала должна появиться зелёная свеча, а красная свеча должна поглотить тело первой свечи.
Знаете ли вы…
Паттерн поглощения указывает на изменение направления цены с бычьего на медвежье или наоборот, как только свеча закрывается выше или ниже цены закрытия предыдущей свечи.
На изображении выше видно, как формируется паттерн поглощения.
На следующем графике также виден паттерн поглощения на сильном уровне поддержки:
Молот
У паттерна «Молот» небольшое бычье или медвежье тело с длинной тенью снизу. Этот тип свечи обычно указывает на затухание движения актива с предстоящим разворотом тренда. Это означает, что на рынок вышли продавцы и опустили цену, но им противостояли покупатели, которые подтолкнули её вверх.
Идеальное расположение паттерна «Молот» — конец нисходящего тренда.
Если вы хотите открыть сделку на этому паттерну, следует дождаться закрытия свечи. Как только цена пробьет максимум предыдущей свечи, пора действовать.
Падающая звезда
Свеча «Падающая звезда» — полная противоположность «молоту». Её можно узнать по большой тени сверху и небольшому телу снизу. Если вы обнаружите бычью или медвежью «падающую звезду» у важного уровня сопротивления, это потенциальная возможность для продажи.
Идеальное расположение паттерна «Падающая звезда» — конец восходящего тренда.
Повешенный
Повешенный похож на «молот», где цены открытия, максимума и закрытия почти одинаковы. В паттерне «Повешенный» должна быть длинная тень, в два раза выше тела свечи.
В бычьем «повешенном» цена закрытия и максимальная цена совпадают, а в медвежьем — одинаковые цены открытия и максимума.
Паттерны треугольника
Паттерны треугольника формируются, когда покупатели и продавцы не могут определиться в отношении рынка. В результате цена начинает сжиматься из-за отсутствия спроса и предложения.
В паттернах треугольника цена движется в пределах двух параллельных линий тренда, которые начинают сходиться в точке. Есть три типа паттернов треугольника:
Восходящий треугольник: бычий паттерн, указывающий на потенциальный пробой вверх. У восходящего треугольника ровная линия сопротивления и восходящая линия поддержки.
Нисходящий треугольник: медвежий паттерн, указывающий на потенциальный пробой вниз. У нисходящего треугольника ровная линия поддержки и нисходящая линия сопротивления.
Симметричный треугольник: цена начинает сужаться в точке и может двигаться вверх или вниз после пробоя симметричного треугольника. Паттерн можно определить по восходящей линии поддержки и нисходящей линии сопротивления.
На приведённом выше графике показан реальный пример симметричного треугольника на дневном графике биткоина. В рамках паттерна цена показывала более низкие максимумы и более высокие минимумы.
Затем цена пробила паттерн и перешла к сильному бычьему движению.
Преимущества и недостатки
Ни один инструмент не может быть идеальным. И хотя свечные графики отлично подходят для прогнозирования возможных трендов и принятия стратегических решений,
у них есть ограничения, о которых стоит знать.
Преимущества
Свечной график предлагает наглядный и полный обзор цены.
Его легко понять — для этого не нужно иметь финансового образования
Цена предсказуема, так как видна активность покупателей и продавцов
Он показывает потенциальные возможности покупки и продажи у важных ценовых уровней
Ограничения свечных графиков
Хотя свечные графики показывают активность покупателей и продавцов, они не предоставляют информацию об объёмах
Свечные графики не учитывают фундаментальные факторы, а только реакцию цены на них
Свечные паттерны в случайном месте на графике часто указывают ложные направления
График может привести к аналитическому параличу
Знаете ли вы…
Аналитический паралич относится к ситуации, когда трейдеры испытывают трудности с принятием решения из-за чрезмерного анализа или обдумывания проблемы.
Итоги
Вот как можно начать анализировать свечной график. Какой свечной паттерн вы можете определить? Как вы можете трансформировать эту информацию в прибыль?
Расскажите нам, что думаете, и была ли эта информация полезна!
В конце этого руководства нам хотелось бы обобщить, что мы узнали об анализе свечных графиков:
Свечной график представляет собой комбинацию нескольких свечей, которые используются для прогнозирования движения цены.
Популярными свечными паттернами являются «Поглощение», «Молот», «Падающая звезда», «Повешенный» и «Треугольник».
При прогнозировании цены с помощью свечей следует учитывать тренд и ценовые уровни.
Устанавливать стоп-лосс лучше всего ниже или выше свечного паттерна с некоторым запасом.
Свечные графики очень эффективны на финансовом рынке; ими пользуются почти все трейдеры в мире. Вы можете использовать свечные графики как отдельную торговую стратегию или применять в своей стратегии для повышения вероятности прибыли.
Свечные паттерны, которые используют профессиональные трейдеры
Лучшие свечные паттерны — тщательно подобранный список самых популярных свечных паттернов.
Паттерны криптовалютных графиков (основы: тренд, линия шея, клинья)
Свеча «Доджи» — базовая свеча на графике
Бычьи свечные паттерны
Перевёрнутый молот
Бычье поглощение
Паттерны «Чашка с ручкой»
Утренняя звезда
Три белых солдата
Молот
Паттерн тройной вершины и паттерн тройного дна
Доджи-стрекоза
Медвежьи свечные паттерны
Паттерны медвежьего флага
Доджи-надгробие
Голова и плечи
Паттерн «Завеса из тёмных облаков»
Падающая звезда
Повешенный
Медвежий вымпел
Паттерн тройной вершины и паттерн тройного дна
Другие свечные паттерны
Харами — имеет как бычью, так и медвежью свечу
Молот — имеет как бычью, так и медвежью свечу
Двойная вершина и двойное дно — имеет как бычью, так и медвежью свечу
Свеча «Волчок» — имеет как бычью, так и медвежью свечу
Паттерн «Марубозу» — имеет как бычью, так и медвежью свечу
Паттерн «Пинцет» — имеет как бычью, так и медвежью свечу
Паттерны продолжения тренда — указывают на продолжающийся тренд