Паттерн «голова и плечи»: что это такое и как с ним торговать?
Названный так из-за своего внешнего сходства с силуэтом человека, этот паттерн формируется на вершине восходящего тренда, предупреждая трейдеров о «медвежьем» развороте, или в зеркальном виде — на дне нисходящего тренда, предвещая «бычий» рост.
Умение правильно распознавать и торговать по этой модели является ключевым навыком для любого трейдера, стремящегося извлекать прибыль на переломных моментах рынка.
Как выглядит паттерн «Голова и плечи» на графике?
Классический паттерн «Голова и плечи» формируется в конце бычьего тренда, состоящий из четырех основных элементов:
Левое плечо: цена достигает нового локального максимума, но затем корректируется вниз до определенного уровня поддержки. Это говорит о том, что после активной фазы роста покупатели впервые столкнулись с ощутимым сопротивлением продавцов.
Голова: цена снова поднимается, достигает более высокого максимума, чем левое, что является последней демонстрацией силы быков. Однако за этим следует более глубокая коррекция, которая опускает цену примерно до того же уровня, что предыдущий минимум (или чуть ниже/выше).
Правое плечо: цена в третий раз пытается вырасти, но ее максимум оказывается заметно ниже уровня Головы. Это является критическим сигналом: покупатели уже не в силах обновить предыдущий максимум, что свидетельствует о существенном ослаблении восходящего тренда. После этого максимума цена вновь начинает снижаться.
Линия шеи: это линия поддержки, которая соединяет два или более минимума, образованных между плечами с головой. Линия шеи может быть горизонтальной, восходящей или нисходящей, но ее пробой является ключевым сигналом для входа в сделку.
Что говорит фигура «Голова и плечи» трейдеру?
Паттерн «Голова и плечи» — это, прежде всего, сигнал о вероятном завершении бычьего тренда. Торговая логика паттерна основана на психологии рынка.
Как торговать по классической фигуре «Голова и плечи»?
Торговля по этому паттерну требует терпения, а также четкого соблюдения правил.
Определение паттерна: четко идентифицируйте плечи с головой проведите Линию шеи.
Точка входа:
Наиболее надежный вход — после пробития линии шеи для закрытия ценовой свечи ниже нее.
Некоторые агрессивные трейдеры входят на формировании Правого плеча, но это сопряжено с высоким риском.
Часто после пробоя происходит возвратный ход (Pullback) — цена ненадолго возвращается к пробитой линии шеи (которая теперь выступает как сопротивление), прежде чем продолжить движение вниз. Это идеальная, но не всегда происходящая, точка входа.
Размещение стоп-лосса:
Консервативный вариант: разместить стоп-лосс немного выше вершины Правого плеча. Это наиболее распространенный и безопасный подход, так как возврат цены выше этого уровня аннулирует фигуру.
Более агрессивный вариант: разместить стоп-лосс чуть выше максимума Головы.
Определение ценового ориентира:
Расчет таргета производится путем измерения вертикального расстояния от вершины Головы до Линии шеи.
Затем это расстояние проецируется вниз от точки пробоя Линии шеи. Этот уровень будет являться потенциальной целью.
Что такое перевернутые «Голова и плечи»?
Изучая основы технического анализа, новички часто спрашивают, что означают «голова и плечи» в трейдинге. В контексте перевернутой фигуры это сигнал о том, что нисходящее движение завершено и рынок готов к потенциальной смене доминирующей тенденции.
Этот паттерн отражает ту же психологическую логику, но с обратным знаком: рынок отказывается обновлять минимумы, что указывает на ослабление нисходящего движения.
Как торговать по перевернутой фигуре?
Торговля по перевернутой фигуре является зеркальным отображением классической стратегии.
Идентификация: четко определите элементы перевернутой фигуры.
Точка входа: открытие длинной позиции (покупка) осуществляется после пробития линии шеи вверх для закрытия ценовой свечи выше нее. Пулбэк к пробитой линии шеи (теперь выступающей в роли поддержки) также является благоприятным моментом для входа.
Размещение стоп-ордера:
Стоп-лосс размещается немного ниже минимума Правого плеча.
Также можно использовать более консервативный стоп-лосс ниже минимума Головы.
Расчет потенциальной прибыли:
Целевой уровень рассчитывается путем измерения вертикального расстояния.
Полученное расстояние проецируется вверх от точки пробоя Линии шеи.
Таким образом, в обоих случаях для определения потенциальной прибыли используется одна и та же логика измерения «высоты» фигуры, а разница заключается только в направлении пробоя, а также последующего движения.
Распространенные ошибки при работе с паттерном
Даже такой надежный паттерн может привести к убыткам, если не соблюдать дисциплину. Трейдеры часто допускают следующие ошибки:
Преждевременный вход: попытка войти в сделку до того, как цена пробьет, а после закрепится за Линией шеи. Паттерн не считается сформированным до пробоя. Ранний вход увеличивает риск того, что фигура не отработает, цена вернется в сторону исходного тренда.
Игнорирование объема торгов: объем является ключевым подтверждающим фактором. При формировании Левого плеча с Головой объем обычно высокий, но он должен заметно снижаться при формировании Правого плеча. Критически важно: объем должен вырасти в момент пробоя Линии шеи. Игнорирование этого правила — верный путь к ложному сигналу.
Торговля против общего тренда на старших таймфреймах: использование паттерна на младшем таймфрейме (например, M15) для разворота против сильного тренда на старшем таймфрейме (например, D1) является высокорискованным. Проверяйте, что разворотный сигнал согласуется с более широкой картиной рынка или хотя бы не противоречит.
Неправильное определение Линии шеи: линия шеи должна соединять минимумы (в классическом паттерне) или максимумы (в перевернутом паттерне) между плечами и головой. Неправильное проведение этой линии искажает как точку входа, так и целевой уровень.
Как отличить истинный сигнал от ложного?
Для эффективной работы в трейдинге, анализируя паттерн на графике, важно использовать дополнительные инструменты и соблюдать правила подтверждения
Анализ объема: как уже упоминалось, объем — это обязательное подтверждение.
Снижение объема во время формирования Правого плеча.
Значительный рост объема в момент пробития Линии шеи (подтверждение силы прорыва).
Использование дополнительных индикаторов:
Осцилляторы (RSI, MACD, Stochastic): поиск медвежьей дивергенции (для классического H&S) или бычьей дивергенции (для перевернутого H&S) между максимумами цены и показаниями индикатора. Дивергенция, где цена устанавливает новый максимум, но осциллятор показывает более низкий максимум, является сильным предвестником разворота.
Скользящие средние (Moving Averages): пробой Линии шеи, совпадающий с пробитием скользящих средних, усиливает сигнал.
Работа на адекватных таймфреймах: паттерны, сформированные на более крупных таймфреймах (H4, D1, W1), считаются более надежными, чем те, что возникают на мелких (M5, M15). Уровень шума (ложных движений) на младших таймфреймах выше.
Подтверждение цены закрытия: дождитесь, пока ценовая свеча закроется ниже (для классического) или выше (для перевернутого) Линии шеи, прежде чем входить в сделку.
Соблюдение этих правил позволит фильтровать ложные сигналы, а также использовать паттерн как надежный инструмент для прогнозирования смены тренда на финансовых рынках.