Торговля спредами на Bybit: умные стратегии в условиях рыночных колебаний

И на растущих, и на колеблющихся рынках трейдеры хотят управлять рисками и получать прибыль. Именно для этого и пригодится торговля спредами на Bybit. Эта функция разработана для тех, кто хочет выйти за рамки базовой покупки/продажи и пользоваться расхождениями в цене между соответствующими инструментами. В этом руководстве мы подробно расскажем, как работает торговля спредами на Bybit, в чем ее преимущества и как начать использовать ее сегодня, будь то для хеджирования или арбитража.

Главное:

• Торговля спредами позволяет одновременно покупать и продавать два связанных инструмента для хеджирования рисков или заработка на расхождениях в цене.

• Сейчас торговля спредами на Bybit поддерживает различные комбинации: спот и бессрочный контракт, спот и срочный контракт, бессрочный контракт и срочный контракт, а также два срочных контракта с разными датами.

Что такое торговля спредами?

Торговля спредами на Bybit — это новая функция Bybit, которая позволяет одновременно покупать и продавать два связанных с ней инструмента, такие как спотовые, бессрочные и срочные контракты с разными датами расчета, для хеджирования рисков или заработка на расхождениях в цене.

Такая торговая стратегия пользуется популярностью у институциональных и профессиональных трейдеров, поскольку дает больше контроля и повышает точность сделок. Bybit предлагает удобный интерфейс, который облегчает торговлю спредами. Благодаря этому трейдеры могут воспользоваться мощным набором инструментов всего за несколько нажатий.

Как работает торговля спредами на Bybit

Торговля спредами на Bybit — это комбинированная сделка. Нужно одновременно войти в две позиции: одну лонг- и одну шорт-позицию. Эти позиции занимаются соответствующими инструментами, такими как спотовая сделка с BTC и бессрочный BTC контракт. Их цены могут сходиться или отклоняться в пользу вашей позиции.

Есть два типа сделки: 

Когда вы размещаете комбинацию на покупку, то покупаете инструмент с более поздней датой действия («дальний этап») и продаете инструмент с более ранней («ближний этап»). 

Комбинация на продажу действует наоборот: вы продаете дальний этап и покупаете ближний этап. Прибыль (или убыток) зависит того, как спред между этими двумя инструментами изменится с течением времени.

Например, если вы считаете, что спред между бессрочным и квартальным фьючерсными контрактами увеличится, можно купить эту комбинацию. Если спред увеличится после входа, вы получите прибыль. Bybit автоматически рассчитывает цены входа и выхода на основе цен маркировки и определенной «цены ордера», поэтому рассчитывать самостоятельно не нужно.

Пожалуй, самая важная функция — это атомарное исполнение. Оно гарантирует, что обе стороны комбинированной сделки будут исполнены вместе и в равных количествах, или сделка не совершится в принципе. Bybit устраняет риск, связанный с этапами, при котором сделка исполняется только с одной стороны. На волатильных рынках это может спасти от нежелательных результатов.

Сейчас торговля спредами на Bybit поддерживает различные комбинации: спот и бессрочный контракт, спот и срочный контракт, бессрочный контракт и срочный контракт, даже два срочных контракта с разными датами. Такая гибкость позволяет создавать стратегии для разных рынков: бычьих, медвежьих и нейтральных.

Преимущества торговли спредами на Bybit

Торговля спредами пользуется популярностью среди опытных трейдеров, поскольку позволяет совершать более сложные стратегические действия, а не просто угадывать направление цены. На Bybit этот инструмент не только мощный, но и удобный.

Во-первых, вы получаете уверенность в цене. Ваш спред зафиксирован в указанной цене. Между этапами не возникнет проскальзывание, поскольку цены открытия рассчитываются и сопоставляются автоматически. Вы торгуете спредом, а не отдельными этапами.

Во-вторых, торговля становится более удобной. Bybit не размещает два отдельных ордера и не пытается их синхронизировать вручную, а обрабатывает все как единую транзакцию. Вам не нужно беспокоиться, что исполнится только один этап, — этот риск устраняется атомарным исполнением.

В-третьих, торговля спредами отлично хеджирует от волатильности. Занимая противоположные позиции по двум связанным контрактам, вы снижаете риск резких колебаний цены. При этом P&L больше зависит от относительной эффективности между контрактами, а не от самого направления рынка.

Кроме того, вы экономите. Торговать спредами на Bybit значительно дешевле, чем вручную. Вы платите только половину торговых комиссий, которые возникли бы при размещении двух отдельных сделок в книге ордеров. Трейдеры с высоким объемом или частыми сделками со временем сэкономят значительную сумму.

Наконец, Bybit поддерживает гибкие стратегии. Эта платформа предоставляет инструменты для эффективного арбитража ставок финансирования между спотом и бессрочными контрактами, календарного спреда с различными фьючерсными контрактами, а также сделок с учетом сближения цен до истечения срока действия.

Как начать торговлю спредами на Bybit 

Теперь, когда мы описали торговлю спредами на Bybit, давайте посмотрим, как к ней приступить. Для использования сервиса нужен аккаунт на Bybit. Если у вас еще нет аккаунта, ознакомьтесь с нашим руководством по регистрации.

Как разместить ордер

Шаг 1. Войдите в аккаунт Bybit и наведите курсор на вкладку Торговать. Затем нажмите Торговля спредами.

Шаг 2. Доступные спреды организованы в виде сетки, где каждый элемент представляет собой уникальную комбинацию. Выберите нужную комбинацию.

Элементы с рамкой вокруг них означают, что торговля спредами предлагает лучшую цену. Чтобы узнать больше информации, наведите курсор на нужный элемент. Дополнительные опции находятся на панели под сеткой.

Шаг 3. На странице размещения ордера настройте следующие параметры:

• Направление: выберите Покупка или Продажа. Дальний этап показывает направление комбинации.

• Тип ордера: выберите лимитный или рыночный ордер.

• Цена:укажите спред, которым хотите торговать. Это разница между ценами открытия для двух этапов. Значение может быть положительным, отрицательным или нулевым.

• Количество: установите размер комбинации. Если значение равно 1, то на каждом этапе при полном исполнении ордера объем будет равен 1. Возможно частичное исполнение, но оба этапа всегда исполняются в одинаковом объеме — либо не исполняются совсем.

• Макс. покупка/продажа: максимальное количество, которым можно торговать, рассчитывается на основе доступного баланса с учетом обоих этапов.

• Кредитное плечо: нажмите на значок карандаша, если хотите торговать с кредитным плечом. Можно торговать на споте до 10x и на фьючерсах до 100x.

• Книга ордеров: у торговли спредами своя книга ордеров, где сделки исполняются по спредам, а не по базовым активам.

• Просмотр: показывает потенциальный сценарий получения прибыли.

Шаг 4. Нажмите Купить или Продать, чтобы разместить ордер. Появится всплывающее окно для подтверждения информации об ордере. Нажмите Подтвердить, чтобы продолжить.

Поздравляем! Вы разместили ордер.

Примечания:

• Если задействован бессрочный контракт, ставка финансирования будет отображаться на странице размещения ордера, чтобы вы могли принять более обоснованное решение.

• Если задействована спотовая торговля, кредитное плечо можно установить только при включенной маржинальной торговле. Включить или отключить маржинальную торговлю можно в зоне ордеров спотовой торговли.

Как посмотреть ордера на торговлю спредами

Найти ордера на торговлю спредами можно на любой торговой странице (странице торговли спредами, спота и фьючерсов), так как на них отображаются одинаковые данные ордеров.

Активные ордера

Чтобы просмотреть открытые ордера, во вкладке Открытые ордера нажмите Торговля спредами. Изучите комбинацию, базовый актив, цену ордера и многое другое. 

Чтобы настроить ордер, нажмите на значок карандаша в разделе Цена ордера или Исполненные/Количество. Чтобы отменить ордер, просто нажмите на соответствующую кнопку Отменить. 

Исполненные ордера

Чтобы просмотреть исполненные ордера, во вкладке История ордеров нажмите Торговля спредами. Чтобы изучить информацию о каждом ордере по каждому этапу, нажмите кнопку Подробности. Для просмотра дополнительных сведений нажмите Подробности еще раз.

Стоит ли попробовать торговлю спредами на Bybit?

Торговля спредами подходит не всем, но этот инструмент стоит попробовать, если вы любите стратегическую торговлю, хеджирование или арбитраж. Торговля спредами привлекает трейдеров, которые менее заинтересованы в направленной сделке и хотят заработать на неэффективном рынке.

Для получения прибыли не обязательно быть профессиональным трейдером. Упрощенное исполнение и понятный интерфейс облегчают изучение продвинутых стратегий. Если вы понимаете, как работают спреды и как их движение влияет на P&L, то уже находитесь на полпути.

Что более важно, в периоды неопределенности на рынке или низкой волатильности, когда ценовые колебания не такие активные, торговля спредами становится альтернативным способом получить прибыль. Она поможет оставаться в игре, даже когда нет выраженного импульса.

Заключение

Торговля спредами на Bybit — это мощный инструмент, сочетающий простое управление и сложные процессы. Это удобный способ хеджировать, экономить на комиссиях и экспериментировать с дельта-нейтральными стратегиями. Торговля спредами на Bybit с низким риском, низкими затратами и большой гибкостью подходит для трейдеров, которые хотят использовать продвинутые стратегии, особенно когда рынок становится непонятным.

#LearnWithBybit