Учитесь у опытных: рост интереса к SOL среди деривативных трейдеров
В понедельник, 14 октября 2024 года, цена SOL достигла самой высокой цены почти за две недели и изменилась примерно на $150. Помимо безумия мем-коинов, который стимулирует использование блокчейна, недавние данные о торговле деривативами свидетельствуют о том, что текущий запуск SOL может закончиться. В этой статье мы подробно рассмотрим торговые данные по деривативам SOL на Bybit и предоставим некоторые торговые идеи во время WSOT 2024.
Увеличение открытой доли в SOL
Недавно SOL стала центром внимания трейдеров на деривативах. Согласно данным о контрактах Bybit, открытый интерес к SOL опционам и бессрочным контрактам создал восходящий тренд и поднялся до недавнего максимума. Это может означать, что трейдеры с большим количеством деривативов готовы делать ставки на потенциальное движение цены SOL, что может придать ей сильный импульс.
Рис. 1. Опционы SOLUSDT открывают проценты по недавнему высокому уровню. Источник: Bybit
Рисунок 2. Открытые проценты по бессрочным контрактам SOLUSDT показывают восходящий тренд. Источник: Bybit
В предыдущей статье этой серии мы объяснили, почему открытый интерес важен как данные, и почему каждый трейдер должен об этом знать. Мы также рекомендуем ознакомиться со следующей информацией:
<Объяснение: Опционы и бессрочные контракты и фьючерсные контракты>
<Как повысить рейтинг WSOT в торговом объёме с помощью опционов Bybit>
Соотношение лонг/шорт для бессрочных контрактов показывает смешанное изображение
Хотя трейдеры, по-видимому, хотят спекулировать ценой SOL с использованием деривативов, соотношение «лонг/шорт» даёт неоднозначный сигнал, и предстоящая разработка может быть важным признаком для трейдеров.
На рисунке 3 (ниже) показано последнее ежедневное соотношение лонг/шорт на Bybit. В середине сентября, конце сентября и начале октября коэффициент вырос до трех небольших восходящих трендов соответственно. Первые два восходящего тренда сопровождались некоторыми положительными ценовыми действиями (обозначенными на рисунке 4 ниже). Согласование коэффициента и цены для лонг/шортов широко считается нормальным и может означать, что трейдеры разместили свои ставки в правильном направлении.
Теперь мы рассматриваем третий восходящий тренд (в начале октября). Когда цена SOL достигла недавнего максимума, соотношение «лонг/шорт» не полностью следовало за иском, что может быть признаком того, что в текущем ралли SOL заканчивается пар.
Тем не менее, важно следить за будущим развитием соотношения «лонг/шорт». Если показание снова вырастет, это может поддержать ралли. В противном случае мы можем просто перейти на местный топ по этой ссылке.
Рисунок 3. Соотношение лонг/шорт для бессрочных контрактов SOLUSDT. Источник: Bybit
Рис. 4. Суточный график бессрочных контрактов Bybit SOLUSDT. Источники: Bybit; TradingView
Трейдеры опционов с плохими предубеждениями
Изучение данных о торговле ключевыми опционами может стать ещё одной частью головоломки, о которой трейдеры думали при торговле SOL. Недавние данные Bybit показывают, что пут-опционы SOL с сроком действия в конце месяца набирают обороты, а страйк-цена $120 кажется наиболее популярным выбором среди трейдеров. С другой стороны, колл-опционы на сумму $160 с истекающим сроком действия в конце месяца, по-видимому, были выбраны быками SOL.
Рис. 5. Колл-опционы Bybit SOL открывают проценты по истечении срока действия и страйк-цене. Источник: Bybit
Рисунок 6. Bybit SOL размещает открытые опционы к концу срока действия и страйк-цене. Источник: Bybit
Как мы будем интерпретировать эти данные? Цены в $120 могут означать, что трейдеры готовы использовать относительно OTM путы, чтобы сделать ставку на то, что цена SOL может достичь $120 или ниже до истечения срока действия опционных контрактов. Напротив, быки в основном используют коллы на $160, что относительно близко к текущей цене SOL по состоянию на 15 октября 2024 года. Похоже, трейдеры опционов думают, что у них больше возможностей для совершения сделок с плохими SOL, а не для торговли ими.
Подразумеваемая волатильность (IV) также подтверждает это предположение. На рисунке 7 (ниже) показана IV SOL-опционов на Bybit, указывающая на то, что путы OTM имеют значительно более высокую IV, чем коллы OTM, а это означает, что путы OTM имеют более высокую цену, чем коллы OTM.
Поскольку в настоящее время цена опционов обычно выше, если цена одной стороны выше цены другой, рынок имеет тенденцию двигаться в этом направлении. Однако увидеть полную картину или совершить сделку с помощью всего одной дневной точки данных сложно. Важно наблюдать за данными в течение нескольких дней и сравнивать различные наборы данных.
Рисунок 7. Подразумевается волатильность опционов Bybit SOL. Источник: Bybit
Если вы хотите узнать больше о подразумеваемой волатильности и о том, почему так важно торговать опционами, ознакомьтесь с ней на Bybit Learn.
Заключение
Недавние ценовые действия SOL привлекли значительное внимание трейдеров и спекуляторов. Такие деривативы, как опционы и бессрочные контракты, могут быть полезными инструментами для использования возможностей SOL. Однако каждая точка данных предоставляет лишь небольшую информацию о всей картине, и на цену этого токена на рынке может влиять множество факторов.
#BybitМнение #LearnWithBybit
Отказ от ответственности: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы связаны с существенным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Перед принятием инвестиционных решений убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки готова ответить на любые вопросы.