Учитесь на смарт-денежах: Увеличение процентных долей SOL от трейдеров на деривативах

Цена SOL достигла самой высокой цены почти за две недели в понедельник, 14 октября 2024 года, и изменилась примерно на $150. Помимо безумия мем-коинов, который стимулирует использование блокчейна, недавние данные о торговле деривативами свидетельствуют о том, что в текущем запуске SOL может закончиться пар. В этой статье мы подробно рассмотрим торговые данные по деривативам SOL на Bybit и предоставим некоторые торговые идеи на момент проведения WSOT 2024.

Увеличение открытых позиций в SOL

Недавно SOL стала центром внимания трейдеров по деривативам. Согласно данным о контрактах Bybit, открытый интерес к SOL опционам и бессрочным контрактам создал восходящий тренд и поднялся до недавнего максимума. Это может означать, что трейдеры с большим количеством деривативов готовы делать ставки на потенциальное движение цены SOL, что может привести к сильному росту цены.

Рисунок 1. Опционы SOLUSDT открывают проценты по недавнему высокому уровню. Источник: Bybit

Рисунок 2. Открытые проценты по бессрочным контрактам SOLUSDT показывают восходящий тренд. Источник: Bybit

В предыдущей статье этой серии мы объяснили, почему открытый интерес важен как данные, и почему каждый трейдер должен об этом знать. Мы также рекомендуем ознакомиться со следующей информацией:

<Объяснение: Опционы и бессрочные контракты и фьючерсные контракты >

<Как повысить рейтинг WSOT в торговом объёме с помощью опционов Bybit >

Коэффициент лонг/шорт для бессрочных контрактов показывает смешанное изображение

Хотя трейдеры думают о цене SOL с использованием деривативов, соотношение «лонг/шорт» даёт неоднозначный сигнал, и предстоящая разработка может быть важным признаком для трейдеров.

На рисунке 3 (ниже) показано последнее ежедневное соотношение лонг/шорт на Bybit. В середине сентября, конце сентября и начале октября коэффициент вырос до трех небольших восходящих трендов соответственно. Первые два восходящего тренда сопровождались некоторыми положительными ценовыми действиями (обозначенными на рисунке 4 ниже). Согласование соотношения лонг/шорт и цены широко считается нормальным и может означать, что трейдеры разместили свои ставки в правильном направлении.

Теперь мы рассматриваем третий восходящий тренд (в начале октября). Когда цена SOL достигла недавнего максимума, соотношение «лонг/шорт» не полностью следовало примеру, что может быть признаком того, что в текущем ралли SOL заканчивается пар.

Тем не менее, важно следить за будущим развитием соотношения «лонг/шорт». Если показание снова вырастет, это может поддержать ралли. В противном случае мы можем просто достичь местного топа по этой ссылке.

Рисунок 3. Соотношение лонг/шорт для бессрочных контрактов SOLUSDT. Источник: Bybit

Рисунок 4. Суточный график бессрочных контрактов Bybit SOLUSDT. Источники: Bybit; TradingView

Трейдеры опционов с плохими предубеждениями

Изучение данных о торговле ключевыми опционами может стать ещё одной частью головоломки, о которой трейдеры думали при торговле SOL. Недавние данные Bybit показывают, что пут-опционы SOL с сроком действия в конце месяца набирают обороты, а страйк-цена $120 кажется самым популярным выбором среди трейдеров. С другой стороны, колл-опционы на сумму $160 с истечением срока действия в конце месяца, по-видимому, были выбраны быками SOL. 

Рис. 5. Колл-опционы Bybit SOL открывают проценты по истечении срока действия и страйк-цене. Источник: Bybit

Рисунок 6. Bybit SOL путирует открытые проценты по истечении срока действия и страйк-цене. Источник: Bybit

Как мы будем интерпретировать эти данные? Цены в $120 могут означать, что трейдеры готовы использовать относительно OTM путы, чтобы сделать ставку на то, что цена SOL может достичь $120 или ниже до истечения срока действия опционных контрактов. Напротив, быки в основном используют коллы на $160, что относительно близко к текущей цене SOL по состоянию на 15 октября 2024 года. Похоже, трейдеры опционов думают, что у них больше возможностей для совершения сделок с SOL, а не для торговли.

Подразумеваемая волатильность (IV) также подтверждает это предположение. На рисунке 7 (ниже) показана IV SOL-опционов на Bybit, указывающая на то, что путы OTM имеют значительно более высокую IV, чем коллы OTM, а это означает, что путы OTM имеют цену выше, чем коллы OTM. 

Поскольку в настоящее время цена опционов обычно выше, если цена одной стороны выше цены другой, рынок склонен двигаться в этом направлении. Однако увидеть полную картину или совершить сделку с помощью точки данных всего за один день сложно. Важно наблюдать за данными в течение нескольких дней и сравнивать различные наборы данных. 

Рисунок 7. Подразумевается волатильность опционов Bybit SOL. Источник: Bybit

Если вы хотите узнать больше о подразумеваемой волатильности и о том, почему так важно торговать опционами, ознакомьтесь с дополнительной информацией на Bybit Learn .

Выводы

Недавние ценовые действия SOL привлекли значительное внимание трейдеров и спекуляторов. Такие деривативы, как опционы и бессрочные контракты, могут быть полезными инструментами для использования возможностей в SOL. Однако каждая точка данных предоставляет лишь небольшую часть информации о всей картине, и на цену этого токена на рынке может влиять множество факторов.

#BybitМнение #LearnWithBybit

Отказ от ответственности: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Перед принятием инвестиционных решений убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.