Стратегии торговли биткоинами в 2024 году
После падения цен более чем на 75% в период с 2021 по 2022 год биткоин продемонстрировал впечатляющее восстановление, поднявшись в начале ноября 2024 до уровня в $35 000, не наблюдавшегося почти два года. Достигнув дна в ноябре 2022 года, биткоин вступил в новый бычий цикл и вернул на рынок инвесторов и трейдеров.
Кроме того, росту биткоина способствуют нормативные изменения и появление таких инструментов, как биткоин-ETF. Хотите принять участие в этом ралли биткоина? В этой статье мы подробно рассмотрим различные стратегии, которые помогут легко получить прибыль на торговле биткоинами в 2024 году.
Главное
Одно из значительных событий — это появление в 2024 году торгуемых на бирже фондов (биткоин-ETF), которые упрощают доступ к биткоинам для традиционных инвесторов. Эти ETF, скорее всего, повысят доступность биткоинов и спрос на эту криптовалюту.
Торговля биткоинами открывает для инвесторов различные возможности, включая торговлю на споте, торговлю фьючерсами, опционами и (позднее) акциями биткоин-ETF. Каждый из этих методов торговли имеет свои уникальные характеристики и риски, что позволяет трейдерам адаптировать свои подходы с учётом их предпочтений и отношения к риску.
Ключевую роль в изменении цены биткоина играет фиксированный график эмиссии биткоинов в сочетании с динамикой спроса. По прогнозам, халвинг биткоина в первом полугодии 2024 года снизит темпы создания новых монет, что может привести к повышению его цены.
Что такое торговля биткоинами?
За последние годы торговля биткоинами приобрела огромную популярность. В результате этого инвесторы могут получать прибыль на движениях цены самой известной в мире криптовалюты. С появлением таких новых финансовых продуктов, как торгуемые на бирже фонды (биткоин-ETF), в торговле биткоинами произошли значительные изменения.
Как осуществляется торговля биткоинами
Торговля биткоинами — это покупка и продажа биткоинов на финансовых рынках с целью получения прибыли. Трейдеры могут торговать биткоинами на различных платформах, включая криптовалютные биржи, брокеров и, в ближайшем будущем, биткоин-ETF.
Трейдеры могут инвестировать в различные продукты, повторяющие движение цены биткоина.
Например, криптовалютные биржи предлагают торговлю на споте, опционы и фьючерсные контракты. Кроме того, существуют контракты на разницу (Bitcoin CFD), которые являются формой деривативов на биткоин. Используя CFD, трейдеры спекулируют на краткосрочных или долгосрочных изменениях цены биткоина и получают прибыль на изменении цены, фактически не владея монетами.
И наконец, на сцену выходят биткоин-ETF.
Роль биткоин-ETF
В 2024 году одним из самых значительных событий в торговле биткоинами стало появление торгуемых на бирже фондов, или биткоин-ETF. Этот финансовый инструмент предназначен для упрощения традиционным инвесторам доступа к биткоинам без сложностей, связанных с владением и управлением самими монетами.
Биткоин-ETF структурирован как традиционный торгуемый на бирже фонд, но его базовым активом является биткоин. Это означает, что инвестиции в биткоин-ETF дают непрямой доступ к крупнейшей и первой успешной криптовалюте в мире без необходимости настраивать криптовалютный кошелёк и обеспечивать его безопасность. Биткоин-ETF торгуются на основных фондовых биржах так же, как и акции, что делает их более доступными и привычными для традиционных инвесторов.
Несколько крупных финансовых фирм, таких как BlackRock и Grayscale, подали заявки на создание биткоин-ETF, при этом ожидается, что их заявки будут удовлетворены. Когда эти биткоин-ETF получат зелёный свет, спрос на биткоины, вероятно, увеличится, поскольку они станут доступнее для более широкого круга участников рынка.
Как начать торговлю биткоинами
Создание учётной записи и кошелька для биткоинов — это простой и быстрый процесс. Ниже приводится пошаговое руководство о том, как начать торговлю биткоинами в 2024 году.
1. Выберите надёжную биржу
Решающее значение имеет правильный выбор биржи. Ищите платформу с хорошей репутацией, высокими стандартами безопасности, удобным интерфейсом и неизменно высокой оценкой пользователей. Одна из таких бирж — это Bybit, которая является высоконадёжной биржей с различными вариантами торговли биткоинами.
Кроме того, убедитесь, что выбранная биржа может предложить торговлю криптовалютами в вашей стране проживания. Это крайне важно, поскольку биржи становятся все более регулируемыми и подчиняются правилам и требованиям, действующим в той или иной стране.
2. Создайте аккаунт
Создайте на выбранной бирже учётную запись (или аккаунт). Обычно нужно предоставить персональные данные, пройти проверку личности и настроить меры безопасности, например, 2FA-аутентификацию. Надёжно храните данные для входа в систему и восстановления аккаунта.
3. Внесите депозит
После создания аккаунта внесите депозит в фиатной валюте (например, USD, EUR) или криптовалюте. Это средства, которые будут использоваться в торговле.
4. Начните торговать
Можно начать торговлю, используя средства в кошельке. Ознакомьтесь с различными торговыми парами и типами ордеров. Некоторые распространённые торговые пары — BTC/USD, BTC/ETH и BTC/USDT. Принимайте обоснованные решения, используйте ордера стоп-лосс, а также технический и фундаментальный анализ, что поможет осуществлять стратегические сделки.
5. Управление рисками
Торговля криптовалютами по своей природе нестабильна, поэтому цены могут быстро изменяться. Крайне важноуправлять рисками и не инвестировать больше, чем можете себе позволить. Диверсифицируйте портфель, чтобы распределить риски, и разработайте чёткую торговую стратегию с точками входа и выхода.
6. Будьте в курсе событий
Следите за последними новостями и событиями в криптовалютах. Узнавать последние новости можно в разделах Bybit Learn и Bybit Blog.
Рыночные настроения могут быстро меняться в ответ на новостные события, нормативные изменения и технологические достижения. Чтобы принимать обоснованные торговые решения, используйте надёжные источники информации.
7. Терпение и дисциплина
Торговля биткоинами может быть одновременно увлекательной и сложной. Важно проявлять терпение, дисциплину и контролировать эмоции. Избегайте принятия импульсивных решений и будьте готовы не только к прибыли, но и к убыткам.
Стратегии торговли биткоинами
В торговле биткоинами существует множество стратегий. Ниже приведены лишь некоторые из наиболее распространённых торговых стратегий.
Позиционная торговля
Позиционная торговля — это один из способов описания принципа HODL («Hold On for Dear Life» или «Держи изо всех сил»), который подразумевает покупку и долгосрочное хранение биткоинов из расчёта, что его цена со временем будет расти. Эта стратегия не учитывает ежедневные, еженедельные или ежемесячные колебания цены и фокусируется на долгосрочных целях.
Трейдеры оценивают текущую цену биткоина и прогнозируют его долгосрочную потенциальную стоимость. Они могут изучать фундаментальные основы блокчейна или долгосрочные индикаторы динамики цены на недельных или месячных графиках.
Торговля на колебаниях (свинг-трейдинг)
Торговля на колебаниях основана на получении прибыли с использованием среднесрочных трендов на рынке. Свинг-трейдеры, практикующие этот метод торговли, считают, что рынок движется не по прямой линии и периодически на нём происходят значительные коррекции.
Таким образом, свинг-трейдеры фиксируют прибыль во время бычьих трендов, а затем открывают короткие позиции или ждут, чтобы снова совершить покупку по более низкой цене. В первом случае они лучше используют капитал, поскольку не ждут, пока закончится коррекция. Большинство подобных сделок открываются на срок от пары дней до нескольких месяцев.
Торговля биткоинами на споте
Многие трейдеры отдают предпочтениедневной торговле, так как при сохранении и переносе позиции на следующий день им приходится уплачивать комиссию. Поэтому они ищут краткосрочные сделки, которые могут открыть и закрыть в тот же день.
Стратегия дневного трейдинга заключается в анализе краткосрочных паттернов на ценовых графиках и поиске небольших возможностей, которые повторяются каждый день. Дневная торговля в значительной степени основана на чтении графиков и техническом анализе.
Скальпинг
Скальпинг — это ещё более краткосрочный и активный стиль, чем дневная торговля. Скальперы держат позицию всего несколько минут, пытаясь заработать на сделке пару пунктов. Поскольку сделки нужно совершать очень быстро, многие скальперы используют в своих торговых стратегиях инструменты автоматизированной торговли и пользовательские программы.
Скальпинг обычно предполагает высокий процент успешных сделок и очень высокие риски. Достаточно одной убыточной сделки, чтобы потерять всю прибыль от нескольких успешных сделок.
Советы по торговле биткоинами
Торговля биткоинами — это сложная задача, учитывая присущую этой криптовалюте волатильность. Чтобы добиться успеха, нужно выработать надёжную стратегию и непрерывному учиться. Далее мы дадим несколько полезных советов, которые помогут вести успешную торговлю биткоинами как в 2024 году, так и в последующем.
1. Исследования, исследования, исследования
В торговле биткоинами знание – сила. Прежде чем совершать какую-либо сделку, потратьте время на исследование рынка криптовалют. Ознакомьтесь с историческими трендами биткоина и размерами его коррекций. Очень важно найти время на изучение факторов, влияющих на стоимость биткоина, поэтому мы составили следующий список.
2. Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ в этом случае включает в себя определение внутренней стоимости биткоина путём оценки факторов, влияющих на его цену, таких как скорость принятия, сетевая безопасность и хешрейт, нормативные изменения и макроэкономические тенденции. Например, существенное влияние на цену биткоина могут оказать нормативные изменения в основных экономиках мира.
3. Технический анализ
Технический анализ — это изучение ценовых графиков, объёма торгов и исторических данных с целью выявления трендов и прогнозирования будущего движения цены. Для принятия решений трейдеры используют различные паттерны и модели. Скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), свечные модели и дополнительные инструменты анализа могут дать представление о настроении рынка, а также о потенциальных точках входа и выхода. Технический анализ может дополнить фундаментальный анализ, улучшить торговую стратегию и помочь определить идеальные цены входа и выхода.
4. Следите за новостями
Очень важно быть в курсе последних новостей и событий в мире криптовалют. Рыночные настроения могут быстро меняться в ответ на новостные события и нормативные изменения. Например, одобрение биткоин-ETF может привести к увеличению спроса на биткоины. Обеспечьте доступ к надёжным источникам информации, таким как авторитетные новостные веб-сайты и официальные объявления от бирж и регулирующих органов.
Тем не менее, очень важно отличать достоверные новости от слухов и даже фальшивых новостей. Криптовалютное пространство изобилует дезинформацией и слухами, которые могут привести к необоснованной волатильности цен.
Прежде чем принимать торговые решения, всегда проверяйте информацию и используйте нескольких надёжных источников.
5. Диверсифицируйте инвестиции
Пресловутые колебания цены биткоина делают диверсификацию очень важной стратегией управления рисками. Вместо того, чтобы вкладывать весь капитал в один актив, такой как биткоин, рассмотрите возможность распределения инвестиций по различным криптовалютам. Это поможет снизить риски, связанные с биткоином, и создать более сбалансированный портфель.
Кроме того, диверсификация не означает инвестиции только в криптовалюты. Рассмотрите возможность включения в инвестиционный портфель таких традиционных активов, как акции, облигации или недвижимость. Диверсификация может помочь защитить капитал во времена крайней волатильности или отсутствия волатильности на рынках криптовалют.
6. Управление рисками
Торговля биткоинами не лишена рисков. Чтобы защитить капитал, разработайте чёткую стратегию управления рисками. Это включает в себя установку ордеров стоп-лосс, определение размеров приемлемых убытков и соблюдение соотношения риск/доходность. Не вкладывайте больше, чем суммы, которыми имеете возможность рисковать, и сохраняйте достаточный капитал, чтобы продолжать жить комфортно, даже в случае потери всех инвестиций.
7. Контроль эмоций
Эмоции могут затуманить рассудок и привести к импульсивным решениям. Страх и жадность — это распространённые эмоции, которые могут повлиять на выбор торговых решений. Создайте торговый план с заранее определёнными точками входа и выхода и придерживайтесь его. Максимально систематизируйте торговый план и стратегию. Рассмотрите возможность автоматизации стратегии, чтобы избавиться от эмоций при торговле. Торговля без эмоций – это ключевой компонент успешной торговли.
Чтобы успешно вести торговлю биткоинами в 2024 году и в последующий период, необходимо проводить тщательные исследования, иметь чёткую торговую стратегию, эффективно управлять рисками и постоянно учиться. Оставаясь в курсе событий, используя фундаментальный и технический анализ, диверсифицируя инвестиции и контролируя эмоции, можно увереннее ориентироваться на волатильном рынке биткоина и добиться успеха в торговых начинаниях.
Способы торговли биткоинами на Bybit
Торговать биткоинами на Bybit можно несколькими способами. Ниже приведены три наиболее популярных продукта, которые используют трейдеры в торговле биткоинами.
Торговля биткоинами на споте
Спотовая торговля — это самый простой и основной метод торговли биткоинами. Новые трейдеры обычно начинают торговый путь на спотовых рынках.
Спотовая торговля — это покупка и продажа биткоинов (или других криптовалют) по текущей рыночной цене, известной как спотовая цена. Это практически немедленный обмен или зачисление биткоинов на аккаунт покупателя.
Покупатели биткоинов на споте надеются, что цена биткоина со временем вырастет, и они смогут продать их с прибылью. Это популярный метод торговли, поскольку покупатели могут хранить монеты сколько захотят, без истечения срока действия контракта.
Другой формой спотовой торговли на Bybit является маржинальная торговля на споте. Это означает, что для покупки биткоинов трейдер использует заёмные средства. Когда сделка закрывается, заём погашается, а оставшиеся средства считаются прибылью. Маржинальная торговля на споте позволяет трейдерам открывать позиции, превышающие сумму средств на их аккаунтах, поскольку они пользуются кредитным плечом.
Маржинальная торговля на споте часто используется краткосрочными трейдерами. Поскольку привлекаются заёмные средства, трейдеры уплачивают ставку финансирования и проценты. Таким образом, долгосрочные трейдеры в конечном итоге столкнутся с тем, что проценты съедят их прибыль, тогда как по краткосрочным сделкам расходы будут ниже.
Торговля фьючерсами на биткоин
Фьючерсы на биткоин — это типичный продукт, который трейдеры любят использовать для торговли на ценовых колебаниях биткоина. Контракты, используемые в торговле фьючерсами на Bybit, называютсябессрочными контрактами и представляют собой продукт, схожий с маржинальной торговлей на споте.
Торговля бессрочными контрактами может осуществляться с использованием USDT или USDC. Это означает, что маржа, прибыль и убыток, а также риски выражаются в USDT или USDC. Кроме того, существуют инверсные бессрочные контракты, которые позволяют трейдеру использовать биткоин в качестве базовой валюты. Это означает, что маржа, прибыль и убыток, а также риски рассчитываются в биткоинах.
Между бессрочными контрактами и маржинальной торговлей на споте существуют очень незначительные различия, одно из которых заключается в том, как часто взимаются проценты. По бессрочным контрактам проценты взимаются каждые восемь часов, и только если трейдер держит открытую позицию по истечении 8 часов. С другой стороны, в маржинальной торговле на споте проценты взимаются каждый час, независимо от того, исполнен ордер или нет.
Таким образом, бессрочные контракты и инверсные бессрочные контракты являются предпочтительными инструментами торговли для тех, кто рассматривает более продвинутые стратегии или краткосрочные сделки. Например, трейдер может держать позицию по бессрочному или инверсному бессрочному контракту в течение четырёх часов и не уплачивать проценты, если он не удерживает позицию в 00:00 UTC, 08:00 UTC или 16:00 UTC.
Торговля опционами
Торговля опционами — это ещё один популярный метод торговли биткоинами.Криптоопцион — это контракт, который предусматривает право, но не обязанность держателя опциона купить или продать биткоины и другие криптовалюты по заранее определённой цене и в указанное время в будущем.
С помощью опционов трейдеры могут делать ставки на повышение или снижение цены биткоина, не вкладывая полную сумму и не владея биткоинами. В результате трейдер может более эффективно использовать капитал. Опционы имеют сроки действия и другие, более сложные расчёты, которые могут повлиять на их стоимость.
Трейдеры могут использовать опционы на биткоин для хеджирования текущей сделки или реализации стратегии, которая включает несколько опционов в одну и ту же сделку.
Другие инструменты торговли биткоинами
Помимо торговли на споте, фьючерсов и опционов, на Bybit можно использовать несколько других популярных инструментов.
Начинающие трейдеры могут начать с копитрейдинга. По сути, пользователь изучает действия лучших Мастеров трейдинга на странице копитрейдинга и решает, чьи сделки копировать. Когда эти трейдеры открывают или закрывают позицию, их сделки автоматически выполняются на аккаунте пользователя без вмешательства с его стороны. Копитрейдинг — это простой способ для начинающих начать торговлю без необходимости принимать собственные торговые решения.
Кроме того, на Bybit можно использовать торговых ботов. На странице торговых ботов Bybit можно найти четыре торговых бота: Фьючерсный grid-бот, Фьючерсный Мартингейл, Спотовый grid-бот и DCA. Каждый бот предназначен для разных целей, поэтому их можно выбирать исходя из поставленных торговых задач. Каждый бот имеет функцию автозаполнения с фиксированными параметрами, что упрощает торговлю для начинающих трейдеров.
Ключевые факторы, влияющие на цену биткоина
На цену биткоина влияют несколько факторов. Понимание этих факторов поможет инвесторам и трейдерам более успешно ориентироваться на рынке биткоина.
Спрос и предложение
У биткоина есть фиксированный график эмиссии. Всего будет выпущен только 21 млн биткоинов, и этот дефицит является неотъемлемой частью его ценностного предложения. Поскольку всё больше людей стремятся купить и хранить биткоины, возросший спрос оказывает повышательное давление на цену BTC. И наоборот, снижение спроса может привести к снижению цены.
Одним из наиболее значимых событий, влияющих на предложение и спрос, является халвинг биткоина, который происходит приблизительно каждые четыре года. Следующий халвинг ожидается в апреле 2024 года. После каждого халвинга вознаграждение за майнинг биткоинов снижается вдвое. Поставки новых монет сокращаются, что может вести к повышению цены.
Рыночная капитализация
Рыночная капитализация биткоина является ещё одним ключевым показателем его общей стоимости. Рыночная капитализация рассчитывается путём умножения текущей цены одного биткоина на общее количество биткоинов в обращении. Она даёт представление об относительном размере криптовалюты по сравнению с другими активами или криптовалютами.
Рост рыночной капитализации означает увеличение общей стоимости биткоина и привлекает больше инвесторов и внимания. Рост спроса может повысить цену биткоина. Однако рыночная капитализация сама по себе не учитывает распределение собственности или обращение монет, которые могут значительно различаться в зависимости от рассматриваемой криптовалюты.
Конкуренция
Рынок криптовалют постоянно развивается — тысячи альтернативных криптовалют (альткоинов) конкурируют за внимание и инвестиции. Биткоин сталкивается с конкуренцией со стороны таких проектов, как Ethereum, Cardano и Solana, каждый из которых предлагает уникальные функции и возможности использования.
Конкуренция может оказать значительное влияние на цену биткоина. Если альткоин приобретёт популярность и займёт значительную долю рынке криптовалют, он может отвлечь инвестиции от биткоина. И наоборот, достижения в технологии биткоина или более активное принятие монеты могут помочь ей сохранить или укрепить положение в качестве доминирующей криптовалюты.
Регулирование
Решающую роль в формировании цены и восприятия биткоина играет нормативная среда. В разных странах действуют разные правила в отношении криптовалют, и они могут влиять на доверие инвесторов и их активность. Позитивные изменения в сфере регулирования, такие как введение чётких правовых норм и защита инвесторов, могут привлечь институциональные инвестиции и повысить цену.
И наоборот, негативные новости в сфере регулирования, такие как запреты на торговлю криптовалютами или ограничения на деятельность бирж, могут привести к снижению цены и неопределённости на рынке. Нормативные решения в крупных экономиках, в частности США и Китай, могут иметь далеко идущие последствия для рынка криптовалют в целом.
На долгосрочную цену биткоина влияют все вышеперечисленные факторы. Инвесторам и трейдерам на рынке криптовалют необходимо внимательно следить за этими факторами и быть в курсе последних новостей и тенденций, чтобы принимать обоснованные решения в этом динамичном и крайне волатильном классе активов.
Заключение
В 2024 году биткоин ещё раз продемонстрировал свою устойчивость, восстановившись после существенного падения цены. Его возрождение привлекает на рынок новую волну инвесторов и трейдеров. Чтобы успешно ориентироваться в этой динамичной среде, трейдерам нужно сохранять бдительность, оставаться в курсе событий и рассматривать возможности диверсификации стратегий, одновременно следя за долгосрочным потенциалом биткоина, который может использоваться как для инвестиций, так и в качестве средства сохранения капитала.
Понимание этих факторов имеет решающее значение для принятия обоснованных решений в постоянно развивающемся мире торговли биткоинами для любых типов трейдеров - долгосрочных ходлеров, свинг-трейдеров, дневных трейдеров или любителей опционов, а Bybit поможет достичь успеха в сделках с этой криптовалютой.