Теория закона о власти биткоина: Можно ли использовать его для прогнозирования цены BTC?
Метеоретический рост биткоина позиционировал его как цифровое золото, которое бросает вызов традиционным финансовым рынкам и захватывает воображение инвесторов по всему миру. Но как точно прогнозировать цену биткоина на рынке, известном волатильностью?
В этой статье рассматривается один новый подход, который может помочь нам ответить на этот вопрос: теория закона о власти биткоина (BPLT). Мы изучим, как работает эта математическая модель, как она может прогнозировать цену биткоина, какие ограничения она имеет, а также что она показывает о будущем биткоина.
Ключевые выводы:
Теория закона о власти биткоина — это математическая модель, предполагающая, что цена биткоина со временем будет распределяться в соответствии с законом о власти.
Применяя этот принцип к биткоину, создатель BPLT Джованни Сантостази выдвинул гипотезу, что биткоин ведет себя как физическая система, которая со временем следует предсказуемой закономерности.
Что такое теория закона о власти биткоина?
Теория закона о власти биткоина — это математическая модель, которая предполагает, что цена биткоина со временем будет соответствовать распределению закона о власти. Он использует логарифмические шкалы и регрессионный анализ для прогнозирования долгосрочных ценовых трендов, аналогичных паттернам, наблюдавшимся в природных явлениях.
Как работает теория закона о власти биткоина?
Теория закона о власти биткоина основана на принципе, что цена биткоина следует за распределением по закону о власти. В физике законы о власти описывают отношения, в которых относительное изменение одного количества приводит к пропорциональному относительному изменению другого.
Применяя этот принцип к биткоину, создатель BPLT Джованни Сантостаси выдвинул гипотезу, что биткоин ведет себя как физическая система, которая со временем следует предсказуемому паттерну. Рассмотрим подробно, как работает эта теория:
График данных: Первый шаг заключается в построении исторических данных о цене биткоина на логарифмической шкале. И ось x (время), и ось y (цена) преобразуются в логарифмические шкалы для создания логарифмического графика (т. е. обе оси являются логарифмическими).
Линейная регрессия: После построения графика данных на логарифмическом графике выполняется линейная регрессия. Этот статистический метод определяет прямую линию, которая лучше всего соответствует точкам данных, представляющую долгосрочный тренд роста цены биткоина в модели BPLT.
Уравнение фортуны: Полученная линейная зависимость на логарифмическом графике соответствует закону мощности в стандартных масштабах. Уравнение законодательства о силе имеет следующую форму:
Расчётная цена = A * (дни с блока Genesis)n
Где:
A — это постоянная, которая устанавливает общий масштаб отношений
n — это экспонента законодательства о власти, которая определяет скорость роста
Стоимость экспоненты: Своим анализом Сантостасис обнаружил, что экспонента (n) для
Прогноз цены: Эта модель генерирует будущие расчёты «справедливой стоимости» для биткоина, рассчитывая количество дней, прошедших с момента блокирования генеза (3 января 2009 г.).
Линии поддержки и сопротивления: Чтобы определить, переоценен ли биткоин, недооценен или справедливо стоит, в модели BPLT используются параллельные линии выше и ниже основной линии тренда. Они представляют собой верхнюю (сопротивление) и нижнюю (поддерживающую) границы ожидаемого ценового диапазона биткоина.
BPLT предполагает, что эти отношения с законодательством о власти выходят за рамки цены. Santostasi наблюдал аналогичное поведение в отношении законодательства о власти по другим показателям биткоина, таким как рост хеш-скорости (расчётная мощность сети) и скорость создания нового адреса кошелька.
Важно отметить, что хотя модель предоставляет основу для долгосрочного прогнозирования цены, она не учитывает краткосрочную волатильность или внешние факторы, которые могут повлиять на цену биткоина. Теория предполагает, что в течение длительных периодов эти колебания усредняются, что указывает на базовый характер роста, регулируемый законодательством о власти.
Как интерпретировать модель теории законодательства о власти биткоина
Интерпретация модели теории теории власти биткоина требует понимания ее ключевых компонентов и их представления. Ниже представлено руководство по чтению и использованию модели.
Линейная регрессия
В качестве центральной линии модели линия линейной регрессии представляет «справедливую стоимость» биткоина в соответствии с законодательством о власти. Он основан на лучших исторических данных и служит основным инструментом прогнозирования. Когда цена биткоина близка к этой линии, она может рассматриваться по ожидаемой стоимости на основе модели.
Линия поддержки
Линия поддержки, расположенная ниже линии регрессии, представляет собой нижнюю границу прогнозируемого ценового диапазона биткоина. Цена биткоина редко падает ниже этой линии в течение длительного времени, поэтому некоторые инвесторы рассматривают любые падения в этой линии как возможность покупки.
Линия сопротивления
Линия сопротивления, расположенная над линией регрессии, указывает на верхнюю границу ожидаемого ценового диапазона биткоина. Следовательно, ценовые подходы к этой линии часто указывают на потенциальные возможности продажи или шортинга для трейдеров.
Интерпретация текущей цены
Чтобы использовать эту модель, сравните текущую цену биткоина с этими тремя строками следующим образом:
Если цена находится рядом с линией регрессии, она попадает в «справедливую стоимость» в соответствии с моделью.
Если цена ближе к линии поддержки, модель предполагает, что биткоин может быть занижен.
Если он ближе к линии сопротивления, модель указывает на то, что биткоин может быть переоценен.
Долгосрочный анализ трендов
Общий наклон этих линий дает представление о долгосрочной траектории роста биткоина. Более крутой наклон указывает на более быстрый рост с течением времени, в то время как более мелкий наклон указывает на более медленный рост.
Прогнозы ценового диапазона
Пространство между линиями поддержки и сопротивления предлагает потенциальный ценовой диапазон для биткоина в любую определённую дату в будущем. Из-за растущей неопределенности в долгосрочных прогнозах этот диапазон расширяется по мере дальнейшего развития прогнозов в будущем.
Циклы халвинга
Некоторые интерпретации модели включают в себя события халвинга биткоина (т. е. когда награды за майнинг сокращаются в два раза), что позволяет предположить, что цены обычно достигают пика между халвингами и низом непосредственно перед ними.
Прогноз цены биткоина с помощью модели теории закона о власти биткоина
С помощью модели теории теории власти биткоина можно предсказать следующие цены биткоина в различные периоды времени:
Краткосрочный прогноз: В ближайшем будущем цена модели составит около $35 000. Это соответствует линии поддержки модели, что указывает на потенциальный уровень цены биткоина.
Прогнозирование в среднесрочной перспективе: В январе 2026 года модель прогнозирует потенциальный пик примерно в $210 000, который совпадает с ожидаемым периодом следующего цикла халвинга биткоина. После этого пика модель прогнозирует коррекцию примерно до $60 000 позже в этом году.
Долгосрочное прогнозирование: В самом бычьем прогнозе модель предполагает, что к 2033 году биткоин может достичь $1 млн. Этот долгосрочный прогноз иллюстрирует оптимистичное представление модели о потенциале роста биткоина в течение следующего десятилетия.
Важно помнить, что эти прогнозы являются теоретическими прогнозами на основе исторических трендов и не должны считаться гарантированными результатами. На финансовые рынки влияет множество факторов, помимо того, что может учитывать эта модель, включая изменения в законодательстве, технологические достижения и глобальные экономические условия.
Можно ли отменить теорию закона о власти биткоина?
Несмотря на то, что теория закона о власти биткоина продемонстрировала значительную согласованность с историческими данными, важно рассмотреть сценарии, которые могут привести к недействительности или значительному оспариванию модели.
Ниже приведены несколько факторов, которые могут привести к признанию теории недействительной.
Устойчивое отклонение цены
Если цена биткоина в течение длительного периода времени будет постоянно выходить за пределы прогнозируемого диапазона модели (ниже линии поддержки или выше линии сопротивления), это может напрямую поставить под сомнение валидность теории. Ожидаются краткосрочные отклонения, но долгосрочное отклонение от модели может указывать на фундаментальное изменение модели роста биткоина.
Технологические сбои
Значительные достижения или неудачи в технологии блокчейна могут повлиять на траекторию роста биткоина. К ним относятся:
Существенные улучшения протокола биткоина, которые значительно увеличивают его полезность.
Появление превосходной альтернативной криптовалюты, которая отвлекает пользователей и инвестиции от биткоина.
В коде биткоина обнаружены критические уязвимости.
Изменения в законодательстве
Крупные глобальные изменения в законодательстве, влияющие на криптовалюту, могут значительно изменить динамику и динамику цен биткоина. Например, широко распространённые правительственные запреты или, напротив, неожиданно выгодные нормативные акты могут привести к быстрому снижению или росту, соответственно, что не учитывается в модели.
Изменения в структуре рынка
Фундаментальные изменения в торговле или использовании биткоина могут изменить поведение цены. Приведём несколько примеров:
Широкое институциональное внедрение в темпе, который не прогнозируется моделью.
Непредвиденная интеграция в традиционные финансовые системы.
Изменения в динамике майнинга из-за технологических или нормативных факторов.
События с участием черных лебедей
Непредвиденные, сильные события могут привести к колебаниям цены, которые не могут быть учтены в модели. Они могут возникать в виде глобальных экономических кризисов, геополитических событий или даже инцидентов, связанных с биткоином, например, гипотетического обнаружения личности Сатоши Накамото.
Изменение долгосрочных трендов
Если паттерн роста биткоина сдвинется с законодательства о власти на другой тип распределения (например, логарифмический или S-образный), то текущая модель будет признана недействительной. Это может произойти, если скорость или полезность биткоина кардинально изменятся по мере его развития.
Стоит отметить, что Джованни Сантостасис, создатель теории закона о власти биткоина, признает ограничения модели. Он предлагает не использовать модель для прогнозирования после 2040 года, поскольку потенциальные технологические особенности и другие непредвиденные факторы могут сделать долгосрочные прогнозы ненадежными.
Возможность признания недействительной не обязательно отменяет текущую полезность модели. Вместо этого он подчеркивает важность использования теории закона о власти биткоина в качестве одного из многих инструментов для анализа, а не в качестве неотразимого предиктора будущих цен.
Следует ли использовать модель теории власти биткоина для прогнозирования цены биткоина?
Несмотря на то, что теория закона о власти биткоина предлагает интригующую точку зрения на движение цены биткоина, при принятии инвестиционных решений крайне важно проявлять осторожность. Вот несколько ключевых моментов, которые необходимо учитывать:
Упрощение сложной динамики: Эта модель упрощает сложное взаимодействие факторов, влияющих на цену биткоина. Он может не учитывать следующее:
Рыночные настроения и психология инвесторов
Макроэкономические факторы и глобальные финансовые тренды
Технологические разработки в криптовалютном пространстве
Изменения в законодательстве и их влияние на принятие
Использование исторических данных: Модель BPLT основана на прошлых результатах биткоина, которые не обязательно могут предсказать будущие результаты. Поскольку рынок криптовалют относительно молод и быстро развивается, могут появиться новые модели, которые отличаются от исторических ценовых трендов.
Широкий диапазон прогнозирования: Хотя модель предоставляет основу для долгосрочного прогноза цен, она часто показывает широкий диапазон цен. Такой недостаток точности может ограничить практическое применение для принятия конкретных инвестиционных решений, особенно в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Отсутствие краткосрочной точности: Теория закона о власти биткоина предназначена для выявления долгосрочных трендов и, следовательно, может быть ненадежной для краткосрочных прогнозов цен. Рынки криптовалют известны своей волатильностью, что может привести к значительным краткосрочным отклонениям от прогнозов модели.
Помните, что хотя такие модели, как теория закона о власти биткоина, могут дать ценную информацию, они не являются неотразимыми прогностическими факторами будущих результатов. Сантостас: «Нет механизма или объяснимой способности к дефициту», что означает, что темпы внедрения биткоина и рыночный спрос по-прежнему во многом непредсказуемы.
Заключение
Применение физики и статистики на криптовалютных рынках даёт уникальную точку зрения на потенциальную траекторию роста биткоина. Теория закона о власти биткоина помогает инвесторам понять долгосрочные ценовые тренды биткоина. Однако это не должно быть единственным основанием для принятия инвестиционных решений.
Изменения в законодательстве, технологические достижения и рыночные настроения могут повлиять на цены криптовалюты, так как модель может не фиксироваться. Таким образом, инвесторы должны отслеживать рыночные тренды, проводить тщательные исследования и использовать различные методы анализа, чтобы принимать более обоснованные инвестиционные решения.
#LearnWithBybit