Top 3 Istratehiya para sa Mga Principal Copy Trader

Ang copy trading ay naging mas sikat habang ang mga baguhang trader ay naghahangad na kopyahin ang isang expert trader. Sa halip na magbayad ng mga mamahaling bayarin sa pamamahala, binibigyang-daan ng copy trading ang mga trader na maglagay ng parehong mga trade na ginagawa ng isang eksperto sa maliit na bayad, na karaniwang nasa 5 hanggang 10% ng mga kita ng follower.

Ang pagkopya ng trade ay kapaki-pakinabang din para sa mga expert trader — tinatawag ding mga principal trader — dahil sila ay kumikita ng karagdagang kita sa ibabaw ng mga trade na kanilang inilalagay (dahil ang principal trader ay kumikita ng 5 hanggang 10% ng kita na kinikita ng kanilang mga follower). Sa artikulong ito, iko-cover namin ang tatlong estratehiya para ikonsidera ng mga principal trader.

Sino ang Principal sa isang Copy Trader Relationship?

Ang principal trader ay isang expert trader na nagpapahintulot sa kanilang mga trading na makopya ng iba at, bilang kapalit, ay tumatanggap ng bahagi ng kita mula sa mga kinopyang trade.

Upang mapataas ang hati ng kita mula sa mga follower, ang principal trader ay kailangang:

•  Palakihin ang kanilang bilang ng mga follower

•  Protektahan ang kanilang mga trade sa pagkakaroon ng malalim na pagkalugi

•  Maghanap ng mga kumikitang trade

Ang lahat ng mga layuning ito ay magkakaugnay. Gustong sundin ng mga trader ang mga eksperto na patuloy na makakabuo ng mga kumikitang trade na may pinakamababang halaga ng panganib na magagamit. Samakatuwid, gugustuhin ng mga trader na magpatupad ng mga istratehiya na nagpoprotekta sa kanilang account mula sa malalaking pagkalugi, habang patuloy na naghahanap ng mga kumikitang trade.

Tatlong mga Istratehiya para sa Mga Principal Trader

Ang pag-intindi sa merkado at pamamahala ng panganib ay mga kritikal na bahagi para sa mga expert trader upang makabisado ito. Narito ang ilang mga istratehiya na ginagamit ng mga expert trader.

Istratehiya #1: Intindihin ang Mga Kondisyon ng Merkado

Napansin mo na ba na kung minsan ang iyong istratehiya ay magpapatumba ng ilang sunod-sunod na panalong trade — para lamang sa ilang talo na trade? Ito ay dahil nagbabago ang mga kondisyon ng merkado.

Ang isang range-bound trading strategy ay gagana nang mahusay sa mga patagilid na merkado, ngunit ito ay mapapasubo sa mga malalakas na trend. Bukod pa rito, mahusay ang mga breakout kapag ang market ay pabagu-bago ng isip, ngunit maaari nilang isuko ang ilang mga natatalo na trade kapag tahimik ang volatility.

Ang mga istratehiya ay hindi idinisenyo upang gumana nang maayos sa lahat ng mga kondisyon - at ang mga kondisyon ay patuloy na nagbabago. Samakatuwid, mahalagang maunawaan kung anong uri ng kondisyon ng merkado ang magiging husay ng iyong istratehiya.

Mayroong dalawang pangkalahatang uri ng mga kondisyon ng merkado, na magkasalungat sa bawat isa:

• Volatile o trending 

• Stable, quiet, o range-bound.

Volatile at trending na mga kondisyon ng merkado:

Kung umiiral ang volatile o trending na mga kondisyon ng merkado, pagkatapos ay gumamit ng mga istratehiya na sumusunod sa trend — tulad ng pag-trade ng breakout, o pagbili ng dip. Sa mga nagte-trend na kapaligiran, ang magagandang halaga ay karaniwang hindi nagtatagal, dahil ang pagpepresyo sa merkado ay na-dislocate at sinusubukang humanap ng bagong equilibrium.

Kung ang market ay nagte-trend nang mas mataas, pagkatapos ay bumili ng dip o bumili ng breakout. Kung mas mababa ang trending ng market, ibenta ang rally o ibenta ang breakdown.

Stable, quiet, o range-bound na mga kondisyon ng merkado:

Pinakamahusay na gumagana ang mga mean reversion na istratehiya sa range-bound na mga merkado. Nangangahulugan ito na kung magra-rally ang market, sa pangkalahatan ay hindi ito tatakbo sa upside, at babalik sa average.

Bukod pa rito, makikita mo ang mga presyo na gumugugol ng mas maraming oras sa paglipat patagilid kaysa sa paggawa ng anumang pag-unlad. Ang pagbili sa suporta at pagbebenta sa resistance ay malamang na gumana din nang maayos. Magdurusa ang breakout trade sa environment na ito, dahil komportable ang mga presyo kung nasaan sila — dahil medyo balanse ang mga mamimili at nagbebenta.

Suriin ang iyong istratehiya at manu-manong i-backtest ito sa iba't ibang kundisyon ng merkado. Sa anong mga uri ng mga kondisyon ng merkado ang istratehiya ay may posibilidad na gumana nang mas mahusay? Sa anong mga uri ng kundisyon ang istratehiya ay may posibilidad na hindi maganda ang paggana?

Kapag lumitaw ang isang kondisyon sa merkado na hindi pinakamainam para sa iyong istratehiya, tumabi para hindi makaranas ng malaking drawdown ang iyong account. O mas mabuti pa, lumipat sa ibang istratehiya na na-optimize para sa partikular na kapaligiran sa merkado.

Istratehiya #2: Pamahalaan ang iyong risk-to-reward ratio

Hindi mo malalaman panigurado kung ang susunod na trade ay kikita hanggang sa ito ay magsara. Bilang resulta, maraming mga trader ang naakit sa pag-iisip na ang merkado ay random — at ang pagkapanalo ng higit sa 50% ng kanilang mga trade ay isang kumikitang istratehiya.

Ito ay hindi ganap na totoo. Maniniwala ka ba na ang isang trader ay maaaring magkaroon ng isang diskarte na nanalo ng 80% sa lahat ng panahon — ngunit natatalo pa rin sa katagalan? Paano naging posible ito?

Nangyayari ito dahil ang trader ay nagririsk ng malaki upang kumita ng kaunti. Ilarawan natin sa ilang mga numero:

Nanalo si Trader A ng $100 sa 80% ng kanilang mga trade. Humigit-kumulang 20% ​​sa lahat ng panahon, mababaliw ang market, at mawawalan sila ng $500 dahil gumagamit sila ng mental stop o malawak na stop-loss.

Nanalo si Trader B ng $300 sa 45% ng kanilang mga trade. Mayroon silang mahusay na tinukoy na istratehiya na nanganganib ng $150 sa bawat trade, at bahagyang natalo sila sa kalahati ng panahon, ngunit nananatili sila sa kanilang istratehiya.

Sinong trader ang mas kumikita? Magsagawa tayo ng simulation ng 20 trade.

Trader A

Nanalo ng 16 trades (20 trades × 80%) @ $100/bawat isa +1,600

Natalo ng 4 trades (20 trades × 20%) @ $500/bawat isa −2,000

Net −400

Trader B

Nanalo ng 9 trades (45% × 20 trades) @ $300/bawat isa +2,700

Natalo ng 11 trades (55% × 20 trades) @ $150/bawat isa −1,650

Net +1,050 

Malaki ang na risk ni Trader A na ($500 sa mga natalo) para kumita ng kaunti ($100 sa mga nanalo). Mas mahusay na pinamahalaan ni Trader B ang kanilang mga trade — at nananatili sa kanilang istratehiya.

I-manage ang iyong risk-to-reward ratio sa pamamagitan ng pagkalkula kung ano ang iyong average na panalong trade at paghahambing nito sa iyong karaniwang natatalo na trade.

Pagkatapos ay ipasok ang mga numerong iyon sa formula na ito:

Avg. na talunan / (avg. na nanalo + avg. na talunan) = required win ratio para mag BREAK EVEN

Sa istratehiya ni Trader A, ang average na natalo ay $500 at ang average na nanalo ay $100. I-pop nating ito sa formula:

$500 / ($100 + $500) = 0.8333, or 83%

Nangangahulugan ito na kailangan ni Trader A ng 83% na ratio ng panalo para lang mag break even — at hindi iyon nakakakuha ng anumang tubo.

Si Trader B, sa kabilang banda, ay may break-even win ratio na:

$150 / ($300 + $150) = 33%. 

Ang ratio ng panalo ni Trader B ay 45% na mas mataas sa kanilang break-even point. Bilang resulta, si Trader B ay may malaking kita.

Bilang principal trader, kailangan mong malaman ang iyong mga numero — gaya ng iyong average na panalong trade, average na natatalong trade at iyong ratio ng panalo. Kapag pinatakbo mo ang iyong mga numero, may pangmatagalang sustainability ba ang iyong istratehiya — o nakakaakit ba ito sa iyo dahil sa mataas na ratio ng panalo?

Malaki ba ang panganib na kumita ng kaunti? Kung gayon, iikot ito upang makipagsapalaran nang kaunti upang makagawa ng mas malaking reward.

Sa pangkalahatan, ang mga istratehiya sa pagsunod sa trend ay nagbibigay-daan sa mga trader na makakuha ng reward nang maraming beses sa antas ng kanilang risk. Kaya naman ang pagsunod sa pinakamalakas na trend ay isang malawak na tinatanggap na istratehiya.

Istratehiya #3: I-manage ang iyong mga risk level at potential drawdown

Ang mga drawdown ay ang kaaway ng mga trader. Ang isang malaking drawdown ay naghuhukay ng malalim na butas. Kapag ang isang trader ay naipit sa isang malalim na butas, kadalasan ay gagawa sila ng mapanganib na gawain upang makalabas sa butas. Ang mapanganib na gawain na iyon ay nagdudulot ng mas malalim na butas — at ang trader ay nagdaragdag ng higit pang panganib upang mabilis na makaalis.

Ito ay nagiging isang kakila-kilabot na feedback loop na humahantong sa pagsabog ng kapital ng account ng negosyante.

Samakatuwid, ito ay nagsisimula sa leverage na ginamit sa anumang naibigay na posisyon. Ang isang trader na nawawalan ng 2% sa anumang partikular na trade ay mapapamahalaan, dahil ang ilang magkakasunod na pagkawala ng mga trade ay magpapanatiling medyo maliit ang mga antas ng drawdown.

Gayunpaman, ang pagdaragdag ng matataas na halaga ng leverage sa isang trade ay nagpapataas ng potensyal para sa isang mapangwasak na pagkalugi. Kapag ang nawalang kapital ay naging malaki, ang iyong kapangyarihan sa pagbili at kakayahang makabawi ay lubhang nababawasan.

Mula sa table sa itaas, ang isang simpleng 10% na drawdown sa account ay maaaring ibalik sa antas ng breakeven na may 11% na nakuha. Gayunpaman, ang 33% na drawdown sa koleksyon ng mga nawawalang trade ay mangangailangan ng 50% na pakinabang upang makabalik lamang sa breakeven.

Bilang isang principal trader, ang iyong kita ay batay sa pagbuo ng kita para sa iyong mga trader ng subaccount. Kung gumugugol ka ng maraming oras at lakas sa pagsisikap na makabawi mula sa isang malaking drawdown, nangangahulugan iyon na hindi ka nakakakuha ng karagdagang kita para sa iyong mga copy trader.

Samakatuwid, mahalagang pamahalaan ang iyong mga antas ng drawdown at bawasan ang panganib sa iyong mga trade sa pamamagitan ng pagbabawas sa mga na-leverage na halaga.

Konklusyon

Ang pagdami ng mga follower para sa copy trading ay nagsasangkot ng mga pare-parehong resulta na may pinababang leverage. Sa ganoong paraan, ang mga drawdown ay nababawasan upang ang principal trader ay makakakuha ng kita sa bahagi ng tubo mula sa kanilang mga follower.

Ang pag-unawa sa iba't ibang kundisyon ng market — at kung alin ang natutugunan ng iyong istratehiya — ay makakatulong na makabuo ng mga mas pare-parehong resulta. Ang pamamahala sa iyong risk-to-reward ratio para bigyan ang iyong istratehiya ng pananatiling kapangyarihan ay magbibigay-daan sa iyong bumuo ng track record na gustong kopyahin ng mga follower.

Simulan ang Iyong Copy Trading Journey Sa Bybit Ngayon